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Cerebras 以 350 美元开盘，首日收于 311.07 美元（+68.15%），公司估值约为 950 亿美元。此次发行 3000 万股，募集资金 55.5 亿美元，标志着自 2019 年优步上市以来美国规模最大的科技 IPO。T...

我对英伟达 GTC 的看法

有人指望仅凭黄仁勋的主题演讲就能让股价上涨吗？那纯粹是妄想。

华尔街真正纠结的争论是：为什么在业绩如此惊人的情况下，股价却没有上涨？

☞ 两大疑问：

AI 基础设施支出还能火热多久？

有人能打破英伟达的垄断吗？

☞ 所以这次 GTC，黄仁勋需要解决：

情景 A → 明确 2027 年及以后的盈利可见性（盈利驱动价格）

情景 B → 坚不可摧的主导地位叙事（估值扩张驱动价格）

无论如何，市场需要抓住其中一点。

$英伟达(NVDA.US)

我对以色列 - 伊朗冲突的看法：为何冲突会保持可控，以及我在冲突后的$英伟达 (NVDA.US) 期权策略。非投资建议！！！

$标普 500 ETF 信托基金 (SPY.US) 在去年从$481 的低点上涨后，现在只是停留在$681.75。$英伟达 (NVIDIA.US) 占 7.61%，$苹果 (Apple.US) 占 6.94%，$微软 (Microsoft.US) 占 5.03%，这三者加起来就占了整个基金的 20%。当 “七巨头” 打个喷嚏，标普 500 ETF 信托基金就会感冒。但总共 503 只持股意味着分散化投资仍然有效。只需坚持定投并屏蔽市场噪音。

彭博社称，根据《天才法案》，$Coinbase(COIN.US) 的收入可能增长七倍。Monness 建议做空，目标价 120 美元。阿姆斯特朗表示，如果奖励被禁止，“我们实际上会更赚钱”。该股在下跌 6.5% 后报 160 美元。三种观点，一只股票。我知道哪个观点还没被定价。🎲

$AMD(AMD.US) 刚刚创下 41.3% 的服务器收入份额——公司历史新高。台式机收入份额 42.6%，同比增长 14.6 个百分点。第四季度营收 102.7 亿美元，每股收益 1.53 美元，超出预期。First Shanghai 将目标价上调至 300 美元。股价报 205.94 美元。市场关注 GPU 追赶，而我关注 EPYC（霄龙）处理器正在席卷全球。🐎

Marex 刚刚将其在 $BitMine Immersion Tech(BMNR.US) 的持股增加了 560%，现在持有超过 1000 万股，价值约 1.98 亿美元。贝莱德也增持了 165%，达到 900 万股。当散户恐慌时，这两大机构玩家在第四季度悄然加倍押注。股价为 19.74 美元。聪明钱很少如此高调。 🐋

$闪迪(SNDK.US) 今晚它甚至连反弹都懒得尝试...

$台积电(TSM.US) 近期表现背后的核心逻辑，仍然是人工智能需求的持续激增，使其从传统的周期性股票转变为一种 “准基础设施”。许多人仍然通过智能手机和个人电脑周期的视角来理解它，但如今真正影响估值的是先进制程产能和先进封装。像 CoWoS 产能短缺这样的问题，本质上是人工智能算力供应的瓶颈，而非典型的半导体库存周期。问题在于，市场已经部分消化了人工智能的长期增长预期；未来，股价将更多地取决于执行情况，例如 N2 工艺的进展、美国工厂的良率以及资本支出的控制。

关键问题不在于税收是否一夜之间上涨，而在于服务如何逐渐从 “增长” 税档过渡到 “成熟” 税档。

Coinbase 的金融科技叙事是否超过了短期的加密货币价格风险？

比特币跌破 8 万美元对 Coinbase 的交易费用不利，但如果交易者留下，该公司的订阅和托管服务多元化可能会缓解这一打击。

与花哨的人工智能或模因交易相比，$Circle(CRCL.US) 感觉像是一个缓慢的基础设施式赌注，只有在加密货币采用持续成熟的情况下才会获得回报。

CRWV 的最新车型获得了不错的评价。但与中国的电动汽车竞争是一场噩梦

你认为 AMD 能显著获得 AI 市场份额，还是 NVIDIA 的生态系统会保持巨大差距？

$Coreweave(CRWV.US) 等待反弹，但不敢接这把飞刀

$Coreweave(CRWV.US) 如果你认为 AI 算力短缺将持续数年，这就是一个直接押注。高风险，高回报。

$Coinbase(COIN.US) 财报季即将到来，这将是对零售参与度的检验

GOOG 的核心业务稳定性使其成为牛市中的避风港👍

是时候退出了——图表上的长上影线，可能是短期高点。$Circle.US

$Coinbase.US 老一套 — 盘前上涨，然后在常规交易时段暴跌。

为什么你还不卖？如果中期选举结果不佳，它可能会暴跌至零。$特朗普媒体科技集团(DJT.US)

$阿斯麦(ASML.US) high-tech lithography demand remains inelastic, long-term hold

$特朗普媒体科技集团(DJT.US) 发生了什么