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第6周 – 投资组合整合与稳健收益进入六月，投资组合仍专注于具有高度确定性的半导体和数字中心基础设施标的。业绩亮点  英特尔 (INTC) 继续成为主要驱动力，实现+137.97%的显著收益。  Astera Labs (ALAB) 保持强劲势头，目前回报率为+109.97%。  美光科技 (MU) 表现稳健，获得+76.15%的坚实收益。  Roundhill Memory ETF (DRAM) 是我最大的持仓，权重为10.43%，为投资组合提供稳定性，并在内存板块保持+19.71%的持续敞口。交易回顾：减仓与调整  我一直在系统性地减持个别高波动性股票，以优先考虑更广泛的行业敞口，这一点从我的ETF持仓稳步增长中可以看出。  我继续削减规模较小、效率较低的仓位，以精简整体投资组合结构，将资金集中到势头最明确的领域。洞察与风险管理当前策略严重倾向于AI基础设施热潮中的“铲子股”。虽然像Zscaler (-19.13%)和Constellation Energy (-11.57%)这样的仓位目前处于亏损状态，但它们仅占投资组合总权重的很小一部分。我的风险管理方法保持纪律性，利用追踪止损来保护核心收益，免受任何突然的市场整体波动影响。展望未来，我将继续优先考虑资本保全，同时让我表现最佳的半导体仓位继续运行。

第5周 – 投资组合再平衡与利润锁定​五月收官，投资组合在核心AI和半导体主题上继续展现出强劲势头。​业绩亮点​英特尔 (INTC)：仍是投资组合的支柱，目前上涨 +162.47%。​Astera Labs (ALAB)：表现出色，目前回报率为 +108.11%。​美光科技 (MU)：持续贡献收益，保持 +65.66% 的涨幅。​Roundhill Memory ETF (DRAM)：一项关键的战略增持，已转为正收益，涨幅为 +16.27%。​交易回顾：减仓与增持​锁定利润：我已成功锁定POET Tech（在+101.32%时退出）、ASML（在+18.38%时退出）和特斯拉（在+20.93%时退出）的利润。​战略轮动：我一直在积极地将这些已平仓头寸的资金轮动到更广泛的基础设施领域，例如Roundhill Memory ETF（DRAM）和Corgi Lithography & Semiconductor ETF（EUV），以分散供应链风险。​洞察与策略​当前的重点是维持对AI热潮中“卖铲子”环节的敞口，同时降低单只股票的波动性。尽管像Zscaler（-24.73%）和Hims & Hers（-20.04%）这样的股票目前拖累了投资组合，但我核心芯片持仓的优异表现足以抵消这些落后者的影响。​风险管理​进入六月，我将优先确保投资组合的核心部分配置在具有高确信度的半导体和数据中心基础设施股票上，这些板块在当前市场周期中已被证明是最具韧性的部分。

今天检查一下我的Alphabet持仓，目前收益为+21.51%，价格触及397.80美元。我的平均入场成本是327.36美元，过去几周的涨势真是令人难以置信。​主要的驱动力是超预期的第一季度财报，营收接近1100亿美元，谷歌云业务更是疯狂增长了63%。很明显，他们在大规模AI上的投资终于转化成了大企业合同，尤其是那4600亿美元的云业务积压订单。​展望未来，我会坚定持有，等待下周的谷歌I/O大会（5月19-20日）。我想看看他们如何进一步将Gemini整合到整个生态系统中。虽然AI的高资本支出（预计今年在1800亿至1900亿美元之间）是需要关注的风险，但搜索广告业务上季度增长了19%，其韧性让我对长期投资逻辑充满信心。

我已平仓特斯拉的头寸，成功锁定总回报+20.93%。交易回顾持仓期：该笔交易自2026年4月8日活跃至2026年5月26日。表现：我在343.250的价位建仓，并乘势而上，在股价达到445.270的峰值后决定离场。交易洞察在不到两个月内捕获20%的收益是一个稳健的结果。我在此的策略是利用近期的复苏趋势，同时避开该股在中位盘整时常见的波动。通过现在平仓，我有效地降低了投资组合风险，并将资金轮动至其他符合我当前行业特定策略的高增长机会。此举是我更广泛努力的一部分，旨在收紧投资组合、锁定已实现收益，并在我们应对当前市场环境时，严格遵守我的风险管理参数。​

第3周 – 收益与调整​当前持仓​英特尔 (INTC) 仍是表现最突出的，涨幅达+170.54%。POET Tech 也大幅反弹，涨幅跃升至+83.83%。美光 (MU) 是另一个重仓股，涨幅+74.79%，而特斯拉终于站稳脚跟，目前上涨+23.84%。​不利方面，Hims & Hers (HIMS) 继续是主要的落後股，跌幅为-23.24%。​财报与新闻观察​代工因素：英特尔的领先地位主要得益于其14A工艺获得了寻求台积电替代方案的大型科技公司的青睐。​特斯拉的重大胜利：最近在加州获得的价值1亿美元的半挂卡车订单，为股价提供了摆脱近期低迷所需的动力。​AI基础设施：像 Vertiv (+41.86%) 和 Astera Labs (+27.14%) 这样的公司，仍在受益于数据中心冷却和连接方面的巨额支出。​投资组合反应​策略正在奏效，因为芯片和AI基础设施领域的巨大收益轻松抵消了较小仓位的下跌。我也开始更多地转向ETF，例如 Roundhill Memory ETF (DRAM) 和 WisdomTree Quantum Computing (WQTM)，以获取更广泛的行业敞口，同时减少单一股票风险。​下一步计划​获利了结：英特尔170%的收益越来越难以忽视。我计划很快卖出一小部分，以锁定我的初始投资。​能源赌注：尽管 Constellation Energy (CEG) 小幅下跌-4.85%，但我将其作为对AI电力需求的长期押注而持有。​HIMS决策：我会再给Hims一两周时间观察其是否企稳，否则我可能会将其清仓，将资金转移到更强势的趋势中。​风险检查​最大的风险无疑是“估值疲劳”。芯片领域的许多涨幅来得非常快，任何负面的宏观消息都可能引发急剧回调。我正保持紧密的止损，尤其是在英特尔和POET这样的高飞股上，以保护迄今为止取得的进展。​

【第三周 – 英特尔大涨147% & 强势回归】​当前持仓本周投资组合看起来健康多了。最大的新闻是英特尔现在涨了近150%。我在POET Tech上也经历了一次大逆转；它从上周的深度亏损变成了今天+26%的收益。​目前几乎所有持仓都是绿色的。美光和Vertiv都表现强劲，涨幅超过40%，甚至Zscaler终于也回到了正收益区间。Hims & Hers仍然是唯一一个表现挣扎的，但赢家的收益足以弥补它了。​下一步计划​乘胜追击：英特尔或美光目前势头这么猛，没有理由卖出，但我会密切关注。​新增持仓：少量增持了铀能源公司（UEC），以在AI和芯片之外稍微多元化一点。​关注落后者：仍然给Hims一些空间，但相比其他持仓，它的“绳子”很短。​风险检查当几乎整个投资组合都是绿色时，最大的风险就是变得过于安逸。我保持止损点设置得很紧，因为很多这些科技股的涨幅来得非常快，市场随时可能决定喘口气。​

第4周 – 市场韧性与投资组合再平衡​随着我们进入五月的最后一周，尽管某些板块出现波动，投资组合仍展现出韧性。英特尔(INTC)保持主导地位，涨幅达+150.78%，Astera Labs(ALAB)紧随其后，涨幅为+69.11%。​交易回顾：减仓与增持​获利了结：在获得三位数涨幅后，我一直在积极减持POET Tech的仓位以锁定收益。​新增持仓：我增加了对Astera Labs和英伟达的敞口，以进一步押注人工智能基础设施的增长周期。​投资组合清理：我已开始将资金从一些表现不佳的资产中轮换出来，以精简持仓，这体现在拖累整体组合权重的某些仓位的减少上。​洞察与策略​策略仍然聚焦于人工智能领域的“卖铲人”。即使Roundhill Memory ETF(DRAM)和思科(CSCO)略有亏损，芯片制造商和人工智能基础设施股票的优异表现提供了缓冲。我的风险管理仍然以追踪止损为核心，尤其是对于高贝塔值的股票，以保护资本免受市场突然回调的影响。​风险管理​像Hims & Hers(-28.41%)和Uranium Energy(-12.20%)这类股票的波动性不断提醒我们，在投机性增长交易中要保持较小的仓位规模。展望未来，我将密切关注更广泛的宏观环境，以确保如果市场进入盘整阶段，我对半导体股票的集中持仓不会成为过度的风险。​

🚀 $ 英特尔.US 正在飙升：反转已成定局！​​推动上涨的动力是什么？​市场终于意识到英特尔在2026年的重大转型。以下是该股接近历史新高的原因：​18A制程成功：英特尔的“皇冠明珠”制造工艺已实现大规模量产，搭载该工艺的酷睿Ultra系列3（Panther Lake）发布后，其AI效率获得广泛好评。  ​代工故事：据报道，英特尔与苹果和谷歌等巨头达成了制造协议，这改变了市场叙事。英特尔不再仅仅是一家芯片制造商；它正在成为世界级的代工厂。  ​AI PC领导地位：预计到2026年，售出的PC中有一半将配备内置AI处理单元，英特尔在“AI PC”时代的积极布局正为其锁定高利润收入。  ​业绩超预期：2026年第一季度的强劲业绩凸显了市场对专注于AI的数据中心CPU的巨大需求，同时其代工部门亏损正在收窄。  ​

$ 美光科技.US AI内存交易依然强劲。随着HBM产能到2026年都已售罄，需求并未放缓。该股最近突破了约470美元的重要突破位，目前正朝着新的历史高点迈进。

该股票展现出强劲的上涨势头，年初至今涨幅已超过45%。

我将部分资金转移到柯基光刻与半导体光子ETF的决定正在获得回报，该头寸目前显示+16.29%的回报率。虽然在半导体领域挑选个股可以提供高阿尔法，但也带来了显著的波动性。通过持有ETF，可以实现对整个AI基础设施超级周期所依赖的关键光刻和光子供应链的多元化敞口。它是我投资组合的绝佳稳定器，让我能够捕捉全行业的增长，而无需承担仅持有少数几家精选制造商所带来的集中风险。看到这个头寸从最初的小幅回撤转为两位数的收益，证实了半导体制造设备的更广泛趋势依然完好无损。​

Zscaler 在沉寂了相当长一段时间后终于显示出一些势头？耐心终有回报。🧘‍♂️ 在 147.68 美元的成本价建仓，现在我们已经看到它涨到了 152.61 美元。尽管软件行业今年动荡，但随着零信任采用率的提升，ZS 表现出了韧性。上涨 +3.33%，正在密切关注那个阻力位。

【第二周——我的第一个100%涨幅！】​这是充满极端行情的一周。亮点无疑是$ 英特尔.US，它涨了一倍多，目前涨幅为+111%。另一方面，POET Tech股价暴跌，从上周的大幅上涨转为现在的-18%。这很难接受，但这就是我们进行分散投资的原因，英特尔的收益基本上覆盖了POET的损失。​财报观察大型科技公司的财报报告真的救了场。Alphabet（谷歌）和亚马逊在财报电话会议后都大幅上涨，证明云和人工智能支出尚未放缓。微软也保持稳定，尽管涨幅没有其他公司那么大。​下一步计划​英特尔：很想永远持有，但我打算很快减仓一点，锁定初始投资。​POET & HIMS：两者现在都深陷亏损。我需要重新评估“故事”是否已经改变，或者这只是暂时的下跌。​新入场：少量增持了Constellation Energy (CEG)，押注人工智能中心所需的电力。​风险检查我的投资组合在芯片股上仓位很重。如果半导体板块回调，我会看到很多亏损。我正在关注整体市场情绪，以确保不会在突然的科技股抛售中被套。​