AK-47
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第 5 周 – 投资组合再平衡与利润锁定
五月收官，投资组合在核心 AI 和半导体主题上继续展现出强劲势头。
业绩亮点
英特尔 (INTC)：仍是投资组合的支柱，目前上涨 +162.47%。
Astera Labs (ALAB)：表现出色，目前回报率为 +108.11%。
美光科技 (MU)：持续贡献收益，保持 +65.66% 的涨幅。
Roundhill Memory ETF (DRAM)：一项关键的战略增持，已转为正收益，涨幅为 +16.27%。
交易回顾：减仓与增持
锁定利润：我已成功锁定 POET Tech（在 +101.32% 时退出）、ASML（在 +18.38% 时退出）和特斯拉（在 +20.93% 时退出）的利润。
战略轮动：我一直在积极地将这些已平仓头寸的资金轮动到更广泛的基础设施领域，例如 Roundhill Memory ETF（DRAM）和 Corgi Lithography & Semiconductor ETF（EUV），以分散供应链风险。
洞察与策略
当前的重点是维持对 AI 热潮中 “卖铲子” 环节的敞口，同时降低单只股票的波动性。尽管像 Zscaler（-24.73%）和 Hims & Hers（-20.04%）这样的股票目前拖累了投资组合，但我核心芯片持仓的优异表现足以抵消这些落后者的影响。
风险管理
进入六月，我将优先确保投资组合的核心部分配置在具有高确信度的半导体和数据中心基础设施股票上，这些板块在当前市场周期中已被证明是最具韧性的部分。
我已平仓特斯拉的头寸，成功锁定总回报 +20.93%。
交易回顾
持仓期：该笔交易自 2026 年 4 月 8 日活跃至 2026 年 5 月 26 日。
表现：我在 343.250 的价位建仓，并乘势而上，在股价达到 445.270 的峰值后决定离场。
交易洞察
在不到两个月内捕获 20% 的收益是一个稳健的结果。我在此的策略是利用近期的复苏趋势，同时避开该股在中位盘整时常见的波动。通过现在平仓，我有效地降低了投资组合风险，并将资金轮动至其他符合我当前行业特定策略的高增长机会。
此举是我更广泛努力的一部分，旨在收紧投资组合、锁定已实现收益，并在我们应对当前市场环境时，严格遵守我的风险管理参数。
ASML 仓位已平仓
我已平仓 ASML 的头寸，总计获利 +18.38%。该笔交易从 2026 年 1 月下旬持有至 5 月，经历了一个震荡的开局后反弹至 1627.800 的峰值。平仓此仓位是在股价触及我的目标后锁定利润的战略举措，以便在市场环境变化时重新配置资金。
Corgi Lithography & Semiconductor ETF (EUV)
我于 2026 年 5 月 6 日建仓了这只 ETF，作为转向特定行业投资组合的更广泛举措的一部分。截至 5 月 22 日，该交易微跌-0.60%。此次买入是一项长期投资，旨在用一只追踪更广泛行业供应链的多元化工具，取代我在光刻领域的一些集中的单一股票敞口。
第 4 周 – 市场韧性与投资组合再平衡
随着我们进入五月的最后一周，尽管某些板块出现波动，投资组合仍展现出韧性。英特尔 (INTC) 保持主导地位，涨幅达 +150.78%，Astera Labs(ALAB) 紧随其后，涨幅为 +69.11%。
交易回顾：减仓与增持
获利了结：在获得三位数涨幅后，我一直在积极减持 POET Tech 的仓位以锁定收益。
新增持仓：我增加了对 Astera Labs 和英伟达的敞口，以进一步押注人工智能基础设施的增长周期。
投资组合清理：我已开始将资金从一些表现不佳的资产中轮换出来，以精简持仓，这体现在拖累整体组合权重的某些仓位的减少上。
洞察与策略
策略仍然聚焦于人工智能领域的 “卖铲人”。即使 Roundhill Memory ETF(DRAM) 和思科 (CSCO) 略有亏损，芯片制造商和人工智能基础设施股票的优异表现提供了缓冲。我的风险管理仍然以追踪止损为核心，尤其是对于高贝塔值的股票，以保护资本免受市场突然回调的影响。
风险管理
像 Hims & Hers(-28.41%) 和 Uranium Energy(-12.20%) 这类股票的波动性不断提醒我们，在投机性增长交易中要保持较小的仓位规模。展望未来，我将密切关注更广泛的宏观环境，以确保如果市场进入盘整阶段，我对半导体股票的集中持仓不会成为过度的风险。
建仓与执行
在二月建仓，为随后大规模 AI 光学量能的到来奠定了坚实基础。近期向 20.570 的垂直拉升呈抛物线状，由涌入的动量驱动，彻底改变了市场叙事。
风险管理策略
当一只小盘科技股垂直拉升时，追踪止损变得必不可少。目标始终是给持仓留出运行空间，同时保护利润底线。从峰值的大幅回撤自动触发了我的止损指令，锁定了该笔交易最后一笔 +101.32% 的干净回报。
关键要点
看着持仓从绝对峰值回落可能会诱使你推翻自己的参数，但坚持系统的风险管理才能保护资本。将三位数的盈利落袋为安，意味着执行系统完全按预期发挥了作用。
Zscaler 在沉寂了相当长一段时间后终于显示出一些势头？耐心终有回报。🧘♂️ 在 147.68 美元的成本价建仓，现在我们已经看到它涨到了 152.61 美元。尽管软件行业今年动荡，但随着零信任采用率的提升，ZS 表现出了韧性。上涨 +3.33%，正在密切关注那个阻力位。
今天检查一下我的 Alphabet 持仓，目前收益为 +21.51%，价格触及 397.80 美元。我的平均入场成本是 327.36 美元，过去几周的涨势真是令人难以置信。
主要的驱动力是超预期的第一季度财报，营收接近 1100 亿美元，谷歌云业务更是疯狂增长了 63%。很明显，他们在大规模 AI 上的投资终于转化成了大企业合同，尤其是那 4600 亿美元的云业务积压订单。
展望未来，我会坚定持有，等待下周的谷歌 I/O 大会（5 月 19-20 日）。我想看看他们如何进一步将 Gemini 整合到整个生态系统中。虽然 AI 的高资本支出（预计今年在 1800 亿至 1900 亿美元之间）是需要关注的风险，但搜索广告业务上季度增长了 19%，其韧性让我对长期投资逻辑充满信心。
第 3 周 – 收益与调整
当前持仓
英特尔 (INTC) 仍是表现最突出的，涨幅达 +170.54%。
POET Tech 也大幅反弹，涨幅跃升至 +83.83%。
美光 (MU) 是另一个重仓股，涨幅 +74.79%，而特斯拉终于站稳脚跟，目前上涨 +23.84%。
不利方面，Hims & Hers (HIMS) 继续是主要的落後股，跌幅为-23.24%。
财报与新闻观察
代工因素：英特尔的领先地位主要得益于其 14A 工艺获得了寻求台积电替代方案的大型科技公司的青睐。
特斯拉的重大胜利：最近在加州获得的价值 1 亿美元的半挂卡车订单，为股价提供了摆脱近期低迷所需的动力。
AI 基础设施：像 Vertiv (+41.86%) 和 Astera Labs (+27.14%) 这样的公司，仍在受益于数据中心冷却和连接方面的巨额支出。
投资组合反应
策略正在奏效，因为芯片和 AI 基础设施领域的巨大收益轻松抵消了较小仓位的下跌。我也开始更多地转向 ETF，例如 Roundhill Memory ETF (DRAM) 和 WisdomTree Quantum Computing (WQTM)，以获取更广泛的行业敞口，同时减少单一股票风险。
下一步计划
获利了结：英特尔 170% 的收益越来越难以忽视。我计划很快卖出一小部分，以锁定我的初始投资。
能源赌注：尽管 Constellation Energy (CEG) 小幅下跌-4.85%，但我将其作为对 AI 电力需求的长期押注而持有。
HIMS 决策：我会再给 Hims 一两周时间观察其是否企稳，否则我可能会将其清仓，将资金转移到更强势的趋势中。
风险检查
最大的风险无疑是 “估值疲劳”。芯片领域的许多涨幅来得非常快，任何负面的宏观消息都可能引发急剧回调。我正保持紧密的止损，尤其是在英特尔和 POET 这样的高飞股上，以保护迄今为止取得的进展。
$特斯拉(TSLA.US) 终于开始发力了，目前利润已达 +21.74%。
该股刚刚突破 428 美元，这得益于一则重磅消息：在加利福尼亚州获得了一笔创纪录的 3.7 万辆 Semi 卡车、价值 1 亿美元的交易。再加上中国市场的强劲销售数据以及对人工智能/机器人技术的关注，市场显然开始重新评估这只股票，不再仅仅将其视为一家汽车公司。
我的计划：
这是我持仓中表现较慢的股票之一，但这次突破是真实的。随着我们进入五月下旬，我将继续持有。
【第三周 – 英特尔大涨 147% & 强势回归】
当前持仓
本周投资组合看起来健康多了。最大的新闻是英特尔现在涨了近 150%。我在 POET Tech 上也经历了一次大逆转；它从上周的深度亏损变成了今天 +26% 的收益。
目前几乎所有持仓都是绿色的。美光和 Vertiv 都表现强劲，涨幅超过 40%，甚至 Zscaler 终于也回到了正收益区间。Hims & Hers 仍然是唯一一个表现挣扎的，但赢家的收益足以弥补它了。
下一步计划
乘胜追击：英特尔或美光目前势头这么猛，没有理由卖出，但我会密切关注。
新增持仓：少量增持了铀能源公司（UEC），以在 AI 和芯片之外稍微多元化一点。
关注落后者：仍然给 Hims 一些空间，但相比其他持仓，它的 “绳子” 很短。
风险检查
当几乎整个投资组合都是绿色时，最大的风险就是变得过于安逸。我保持止损点设置得很紧，因为很多这些科技股的涨幅来得非常快，市场随时可能决定喘口气。
+20.33% 的回报率总是一场胜利，但真正的价值在于 “为什么” 和 “接下来怎么办”。
我在 327.36 的价格建仓，认识到 Alphabet 在人工智能军备竞赛中的韧性及其坚如磐石的资产负债表。看到它攀升至 393.95，证实了我的观点：在波动的市场中，优质大盘股仍然提供了最佳的风险调整后跑道。
在局部回调时很容易被震出局。专注于其基本护城河（搜索 + 云业务）在这里得到了回报。
风险管理：虽然绿色看起来很棒，但我现在正在评估是减仓以锁定初始本金，还是让赢家继续奔跑并设置移动止损。
长线游戏：20% 是一个里程碑，不是终点线。
始终优先考虑资本保全，而非交易的肾上腺素。向下一级进发。🥂
🚀 $英特尔(INTC.US) 正在飙升：反转已成定局！
推动上涨的动力是什么？
市场终于意识到英特尔在 2026 年的重大转型。以下是该股接近历史新高的原因：
18A 制程成功：英特尔的 “皇冠明珠” 制造工艺已实现大规模量产，搭载该工艺的酷睿 Ultra 系列 3（Panther Lake）发布后，其 AI 效率获得广泛好评。
代工故事：据报道，英特尔与苹果和谷歌等巨头达成了制造协议，这改变了市场叙事。英特尔不再仅仅是一家芯片制造商；它正在成为世界级的代工厂。
AI PC 领导地位：预计到 2026 年，售出的 PC 中有一半将配备内置 AI 处理单元，英特尔在 “AI PC” 时代的积极布局正为其锁定高利润收入。
业绩超预期：2026 年第一季度的强劲业绩凸显了市场对专注于 AI 的数据中心 CPU 的巨大需求，同时其代工部门亏损正在收窄。
【第二周——我的第一个 100% 涨幅！】
这是充满极端行情的一周。亮点无疑是$英特尔(INTC.US)，它涨了一倍多，目前涨幅为 +111%。另一方面，POET Tech 股价暴跌，从上周的大幅上涨转为现在的-18%。这很难接受，但这就是我们进行分散投资的原因，英特尔的收益基本上覆盖了 POET 的损失。
财报观察
大型科技公司的财报报告真的救了场。Alphabet（谷歌）和亚马逊在财报电话会议后都大幅上涨，证明云和人工智能支出尚未放缓。微软也保持稳定，尽管涨幅没有其他公司那么大。
下一步计划
英特尔：很想永远持有，但我打算很快减仓一点，锁定初始投资。
POET & HIMS：两者现在都深陷亏损。我需要重新评估 “故事” 是否已经改变，或者这只是暂时的下跌。
新入场：少量增持了 Constellation Energy (CEG)，押注人工智能中心所需的电力。
风险检查
我的投资组合在芯片股上仓位很重。如果半导体板块回调，我会看到很多亏损。我正在关注整体市场情绪，以确保不会在突然的科技股抛售中被套。
$美光科技(MU.US) AI 内存交易依然强劲。随着 HBM 产能到 2026 年都已售罄，需求并未放缓。该股最近突破了约 470 美元的重要突破位，目前正朝着新的历史高点迈进。
第一周 – 科技股仍在冲锋
这周我的投资组合看起来一片飘红，主要归功于对芯片和人工智能的大笔押注。$POET Tech(POET.US)是明星，上涨了近 80%，英特尔最近也大幅上涨。另一方面，Zscaler 和 Hims & Hers 表现滞后，但它们仓位较小，所以对整体平衡影响不大。
财报观察
这是关键的一周。微软、Alphabet 和亚马逊等巨头即将公布财报。由于我的很多资金都投在这些公司上，它们的业绩基本上将决定我这个月的剩余时间如何度过。我也在密切关注英特尔的更新，看看这轮涨势是否还有后劲。
下一步计划
不追高：抵制在赢家创下历史新高时加仓的冲动。
关注云业务：如果亚马逊和微软在人工智能方面显示出巨大增长，我将保持现状。如果它们不及预期，我可能会考虑削减一些科技股仓位，转向更稳定的领域。
对亏损保持耐心：在决定 Zscaler 是否仍符合计划之前，给它更多时间探底。
风险检查
我目前在科技股上 “头重脚轻”。如果该板块受到打击，整个投资组合都会受到影响。我需要确保自己不只是跟风炒作，并关注可能让这些成长股降温的利率消息。
#我的投资组合健康检查
$POET Tech(POET.US)光互连是 AI 的下一个瓶颈。$POET Tech(POET.US)正位于解决方案的核心。今年会是 AI 光子学的突破之年吗？
$Astera Labs(ALAB.US)$Astera Labs(ALAB.US) 正迅速成为人工智能时代的 “连接组织”。虽然估值仍然偏高，但其增长轨迹是不可否认的。密切关注 165 美元的阻力位，如果它转为支撑位，我们可能会看到价格回升至 200 美元。
$英特尔(INTC.US)这家芯片巨头正在证明其资产负债表在 4 月 23 日第一季度财报发布前已恢复战斗力。卷土重来正式到来了吗？
该股票展现出强劲的上涨势头，年初至今涨幅已超过 45%。
液冷不再是可选项，而是必需品。VRT 是工业 AI 时代 “物理层” 的王者！