AK-47
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第 3 周 – 收益与调整
当前持仓
英特尔 (INTC) 仍是表现最突出的，涨幅达 +170.54%。
POET Tech 也大幅反弹，涨幅跃升至 +83.83%。
美光 (MU) 是另一个重仓股，涨幅 +74.79%，而特斯拉终于站稳脚跟，目前上涨 +23.84%。
不利方面，Hims & Hers (HIMS) 继续是主要的落後股，跌幅为-23.24%。
财报与新闻观察
代工因素：英特尔的领先地位主要得益于其 14A 工艺获得了寻求台积电替代方案的大型科技公司的青睐。
特斯拉的重大胜利：最近在加州获得的价值 1 亿美元的半挂卡车订单，为股价提供了摆脱近期低迷所需的动力。
AI 基础设施：像 Vertiv (+41.86%) 和 Astera Labs (+27.14%) 这样的公司，仍在受益于数据中心冷却和连接方面的巨额支出。
投资组合反应
策略正在奏效，因为芯片和 AI 基础设施领域的巨大收益轻松抵消了较小仓位的下跌。我也开始更多地转向 ETF，例如 Roundhill Memory ETF (DRAM) 和 WisdomTree Quantum Computing (WQTM)，以获取更广泛的行业敞口，同时减少单一股票风险。
下一步计划
获利了结：英特尔 170% 的收益越来越难以忽视。我计划很快卖出一小部分，以锁定我的初始投资。
能源赌注：尽管 Constellation Energy (CEG) 小幅下跌-4.85%，但我将其作为对 AI 电力需求的长期押注而持有。
HIMS 决策：我会再给 Hims 一两周时间观察其是否企稳，否则我可能会将其清仓，将资金转移到更强势的趋势中。
风险检查
最大的风险无疑是 “估值疲劳”。芯片领域的许多涨幅来得非常快，任何负面的宏观消息都可能引发急剧回调。我正保持紧密的止损，尤其是在英特尔和 POET 这样的高飞股上，以保护迄今为止取得的进展。
$特斯拉(TSLA.US) 终于开始发力了，目前利润已达 +21.74%。
该股刚刚突破 428 美元，这得益于一则重磅消息：在加利福尼亚州获得了一笔创纪录的 3.7 万辆 Semi 卡车、价值 1 亿美元的交易。再加上中国市场的强劲销售数据以及对人工智能/机器人技术的关注，市场显然开始重新评估这只股票，不再仅仅将其视为一家汽车公司。
我的计划：
这是我持仓中表现较慢的股票之一，但这次突破是真实的。随着我们进入五月下旬，我将继续持有。
【第三周 – 英特尔大涨 147% & 强势回归】
当前持仓
本周投资组合看起来健康多了。最大的新闻是英特尔现在涨了近 150%。我在 POET Tech 上也经历了一次大逆转；它从上周的深度亏损变成了今天 +26% 的收益。
目前几乎所有持仓都是绿色的。美光和 Vertiv 都表现强劲，涨幅超过 40%，甚至 Zscaler 终于也回到了正收益区间。Hims & Hers 仍然是唯一一个表现挣扎的，但赢家的收益足以弥补它了。
下一步计划
乘胜追击：英特尔或美光目前势头这么猛，没有理由卖出，但我会密切关注。
新增持仓：少量增持了铀能源公司（UEC），以在 AI 和芯片之外稍微多元化一点。
关注落后者：仍然给 Hims 一些空间，但相比其他持仓，它的 “绳子” 很短。
风险检查
当几乎整个投资组合都是绿色时，最大的风险就是变得过于安逸。我保持止损点设置得很紧，因为很多这些科技股的涨幅来得非常快，市场随时可能决定喘口气。
+20.33% 的回报率总是一场胜利，但真正的价值在于 “为什么” 和 “接下来怎么办”。
我在 327.36 的价格建仓，认识到 Alphabet 在人工智能军备竞赛中的韧性及其坚如磐石的资产负债表。看到它攀升至 393.95，证实了我的观点：在波动的市场中，优质大盘股仍然提供了最佳的风险调整后跑道。
在局部回调时很容易被震出局。专注于其基本护城河（搜索 + 云业务）在这里得到了回报。
风险管理：虽然绿色看起来很棒，但我现在正在评估是减仓以锁定初始本金，还是让赢家继续奔跑并设置移动止损。
长线游戏：20% 是一个里程碑，不是终点线。
始终优先考虑资本保全，而非交易的肾上腺素。向下一级进发。🥂
🚀 $英特尔(INTC.US) 正在飙升：反转已成定局！
推动上涨的动力是什么？
市场终于意识到英特尔在 2026 年的重大转型。以下是该股接近历史新高的原因：
18A 制程成功：英特尔的 “皇冠明珠” 制造工艺已实现大规模量产，搭载该工艺的酷睿 Ultra 系列 3（Panther Lake）发布后，其 AI 效率获得广泛好评。
代工故事：据报道，英特尔与苹果和谷歌等巨头达成了制造协议，这改变了市场叙事。英特尔不再仅仅是一家芯片制造商；它正在成为世界级的代工厂。
AI PC 领导地位：预计到 2026 年，售出的 PC 中有一半将配备内置 AI 处理单元，英特尔在 “AI PC” 时代的积极布局正为其锁定高利润收入。
业绩超预期：2026 年第一季度的强劲业绩凸显了市场对专注于 AI 的数据中心 CPU 的巨大需求，同时其代工部门亏损正在收窄。
【第二周——我的第一个 100% 涨幅！】
这是充满极端行情的一周。亮点无疑是$英特尔(INTC.US)，它涨了一倍多，目前涨幅为 +111%。另一方面，POET Tech 股价暴跌，从上周的大幅上涨转为现在的-18%。这很难接受，但这就是我们进行分散投资的原因，英特尔的收益基本上覆盖了 POET 的损失。
财报观察
大型科技公司的财报报告真的救了场。Alphabet（谷歌）和亚马逊在财报电话会议后都大幅上涨，证明云和人工智能支出尚未放缓。微软也保持稳定，尽管涨幅没有其他公司那么大。
下一步计划
英特尔：很想永远持有，但我打算很快减仓一点，锁定初始投资。
POET & HIMS：两者现在都深陷亏损。我需要重新评估 “故事” 是否已经改变，或者这只是暂时的下跌。
新入场：少量增持了 Constellation Energy (CEG)，押注人工智能中心所需的电力。
风险检查
我的投资组合在芯片股上仓位很重。如果半导体板块回调，我会看到很多亏损。我正在关注整体市场情绪，以确保不会在突然的科技股抛售中被套。
$美光科技(MU.US) AI 内存交易依然强劲。随着 HBM 产能到 2026 年都已售罄，需求并未放缓。该股最近突破了约 470 美元的重要突破位，目前正朝着新的历史高点迈进。
第一周 – 科技股仍在冲锋
这周我的投资组合看起来一片飘红，主要归功于对芯片和人工智能的大笔押注。$POET Tech(POET.US)是明星，上涨了近 80%，英特尔最近也大幅上涨。另一方面，Zscaler 和 Hims & Hers 表现滞后，但它们仓位较小，所以对整体平衡影响不大。
财报观察
这是关键的一周。微软、Alphabet 和亚马逊等巨头即将公布财报。由于我的很多资金都投在这些公司上，它们的业绩基本上将决定我这个月的剩余时间如何度过。我也在密切关注英特尔的更新，看看这轮涨势是否还有后劲。
下一步计划
不追高：抵制在赢家创下历史新高时加仓的冲动。
关注云业务：如果亚马逊和微软在人工智能方面显示出巨大增长，我将保持现状。如果它们不及预期，我可能会考虑削减一些科技股仓位，转向更稳定的领域。
对亏损保持耐心：在决定 Zscaler 是否仍符合计划之前，给它更多时间探底。
风险检查
我目前在科技股上 “头重脚轻”。如果该板块受到打击，整个投资组合都会受到影响。我需要确保自己不只是跟风炒作，并关注可能让这些成长股降温的利率消息。
#我的投资组合健康检查
$POET Tech(POET.US)光互连是 AI 的下一个瓶颈。$POET Tech(POET.US)正位于解决方案的核心。今年会是 AI 光子学的突破之年吗？
$Astera Labs(ALAB.US)$Astera Labs(ALAB.US) 正迅速成为人工智能时代的 “连接组织”。虽然估值仍然偏高，但其增长轨迹是不可否认的。密切关注 165 美元的阻力位，如果它转为支撑位，我们可能会看到价格回升至 200 美元。
$英特尔(INTC.US)这家芯片巨头正在证明其资产负债表在 4 月 23 日第一季度财报发布前已恢复战斗力。卷土重来正式到来了吗？
该股票展现出强劲的上涨势头，年初至今涨幅已超过 45%。
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