American Electric Power

新动态：Thiel Macro（Peter Thiel 的基金）刚刚发布了其 2026 年第二季度的 13F 文件

Thiel 连续两个季度持仓为零，现在他带着约 4.19 亿美元的组合回归了

主要持仓：

• Amazon $亚马逊(AMZN.US): 28.2%

• Vista Energy $Vista Energy(VIST.US): 18.1%

• Vistra $Vistra(VST.US): 14.1%

• American Electric Power $American Electric Power(AEP.US): 10.1%

• DTE Energy $DTE Energy(DTE.US): 9.6%

• FirstEnergy $第一能源(FE.US): 9.5%

• CMS Energy $CMS Energy(CMS.US): 9.4%

• X-Energy $X-Energy(XE.US): 0.9%

背景信息：Thiel 联合创立了 PayPal 和 Palantir，是 Facebook 的第一个外部投资者，并管理 Founders Fund，该基金是 SpaceX 获得的首笔机构资金

关于我们要披露的 13F 季度报告的一些想法……

首先，是第二季度各大基金买入的前十大标的：

$微软(MSFT.US), $Meta(META.US), $Visa(V.US), $亚马逊(AMZN.US), $BRK.B, $标普全球(SPGI.US), $谷歌-C(GOOG.US), $迪士尼(DIS.US), $第一资本金融(COF.US), $赛默飞世尔(TMO.US)

很明显，大型投资者更青睐蓝筹股和 “七巨头”（Mag 7）公司，而非半导体公司。前十大买入股票中有四只是 “七巨头”。虽然半导体板块有买盘，但主要来自像 David Tepper、Brad Gerstner 和 Chase Coleman 这样的大佬。那些不那么激进的大型基金只是在以折扣价买入一些最优质的企业，如 Visa、Amazon、Meta 和 Microsoft。

$优步(UBER.US) 获得了一些大额买入。Ackman 将其仓位增加了 14%，Tepper 增加了 21%，Terry Smith 买入了 800 万股。

$谷歌-C(GOOG.US)L 是被抛售最多的 “七巨头” 股票。尽管它曾出现在买入前十中，但这主要是因为集中度与基金数量的对比。26 家大型基金减少了其持仓，而只有 4 家增加了，但增加的那几家加仓力度很大。伯克希尔将其持股比例增加了 45%。

$SpaceX(SPCX.US) 有一些重买家，但这些基金似乎已有 xAI 相关头寸，比如 Nvidia 和 AMD，他们在第二季度没有卖出，也没有在公开市场新买入。

$美光科技(MU.US) 和 $闪迪(SNDK.US) 在披露中并不突出。Tepper 卖出了其仓位的 40%。Brad Gerstner 增持了 20.9 万股。

$台积电(TSM.US), $亚马逊(AMZN.US), 和 $英伟达(NVDA.US) 继续作为非常强劲的大盘股，要么获得了可观的买入量，要么在投资组合中保持持有，很少卖出。

Peter Thiel 披露了一个价值 4.18 亿美元的投资组合，其中 72% 的资金配置在能源领域，这可能会成为下一个吸引大量买家的瓶颈。他的持仓包括：$亚马逊(AMZN.US), $Visa(V.US)IST, $Visa(V.US)ST, $American Electric Power(AEP.US), $DTE Energy(DTE.US), $第一能源(FE.US), $CMS Energy(CMS.US), 和 $X-Energy(XE.US)。

总体而言，目前的倾向似乎是买入具有可持续盈利增长的大盘股，而非小型成长股。金融板块和医疗板块并没有真正出现，但市场正在向这些板块扩散。科技股继续占据主导地位。标普指数处于历史新高，显然买入远大于卖出，但现在的问题是，许多基金何时会将资金配置到科技股之外？或者他们是否会继续加倍下注于蓝筹股和 “七巨头” 相对于半导体板块所看到的折扣，后者虽然在七月表现艰难，但仍以远高于市场其他部分的倍数交易。

老实说，从这些披露来看，$优步(UBER.US) 对我来说是最具吸引力的。它已经停滞了整整两年，自由现金流大幅增长，而且大机构正在大量买入。

有没有哪些披露的股票让你开始感兴趣了？

来源：amit

⚡ 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: $Bloom Energy(BE.US) Bloom Energy Expands Partnership With MiTAC to Power AI Server Manufacturing

👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:

➤ 𝗕𝗹𝗼𝗼𝗺 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆 will deploy a fuel cell microgrid at 𝗠𝗶𝗧𝗔𝗖'𝘀 Fremont campus.

➤ Microgrid will power MiTAC's 𝗔𝗜 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝗿 manufacturing operations.

➤ Project expands Bloom's contracted onsite power across 𝘁𝘄𝗼 California sites.

➤ Bloom now serves nearly 𝘁𝘄𝗼 𝗱𝗼𝘇𝗲𝗻 AI infrastructure customers.

➤ Bloom's AI infrastructure portfolio totals approximately 𝟮𝟱𝟬 𝗠𝗪 of capacity.

➤ Fuel cell systems will operate as an 𝗶𝘀𝗹𝗮𝗻𝗱𝗲𝗱 𝗺𝗶𝗰𝗿𝗼𝗴𝗿𝗶𝗱.

➤ Project supports expanding AI server production as demand accelerates.

➤ Bloom says fuel cells provide fast-deploying, reliable onsite power.

➤ Bloom has also deployed fuel cells for customers including 𝗔𝗘𝗣, 𝗕𝗿𝗼𝗼𝗸𝗳𝗶𝗲𝗹𝗱, 𝗘𝗾𝘂𝗶𝗻𝗶𝘅, 𝗡𝗲𝗯𝗶𝘂𝘀, and 𝗢𝗿𝗮𝗰𝗹𝗲.

👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:

➤ Highlights rising power demand across the AI infrastructure supply chain.

➤ Reinforces Bloom's growing position in onsite power for AI infrastructure.

➤ Demonstrates manufacturers are adopting onsite energy to avoid grid constraints.

➤ Expands Bloom's exposure to the fast-growing AI infrastructure market.

👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁:

𝗔𝗺𝗮𝗻 𝗝𝗼𝘀𝗵𝗶, Chief Commercial Officer at Bloom Energy:

“As the buildout of AI infrastructure accelerates, demand for power is growing at every layer of the ecosystem. We're seeing that demand translate into rapid customer adoption. Today, Bloom serves nearly two dozen AI infrastructure customers with approximately 250 MW of capacity, from a running start of nearly zero in this segment just two years ago. Projects like MiTAC demonstrate that Bloom is the standard for onsite power, helping customers – from data centers to advanced manufacturers – move faster and build the infrastructure powering the AI economy.”

政府可能关门，但政客们仍在交易。

里克·拉森刚刚披露了他 10 月 6 日买入美国电力公司的交易。

AEP 是一家主要美国公用事业公司，在多个州经营电力传输和配电业务。

拉森是众议院交通与基础设施委员会成员 - 该委员会负责监督能源基础设施的法律和资金。

我们将继续关注此事。