GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF

📊 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐎𝐑 𝐍𝐎𝐓𝐄: 微软在自由现金流方面领跑大型科技公司，而人工智能支出正给竞争对手带来压力 - $微软(MSFT.US) $Meta(META.US) $甲骨文(ORCL.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $亚马逊(AMZN.US)

看看是否会发生这种情况

📊 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐎𝐑 𝐍𝐎𝐓𝐄: Lynx Equity 重申对 $闪迪(SNDK.US) SanDisk 在财报发布前的看涨观点

关注银行财报、美国就业报告以及霍尔木兹海峡的任何更新。本周可能会影响金融、科技和能源板块的市场情绪，因此波动可能为投资者带来风险与机遇。

现在大家还在惊吓当中 一朝被蛇咬 十年怕草绳

美联储的施密德认为，人工智能的资本支出正在推高通胀。引人深思：如果人工智能迫使利率长期维持高位，那么今天推动生产力提升的技术，是否会成为明天估值重置的催化剂？

全球股市呈现出顶层扩张与基础成本之间的显著分化。虽然道琼斯指数突破 54,000 点、亚马逊市值达到 3 万亿美元等历史性里程碑标志着宏观流动性充裕，但激进的 AI 和基础设施资本支出正在严重打压财报日的估值。资金在各地区间快速轮动，偏好防御性板块而非波动性较大的板块。

迈克尔·伯里表示，股市 “接近主要顶部，我们可能会看到类似 1987 年的下跌。” 你同意吗？

我的观点：目前大多数主要市场都在接近历史高点附近交易，除了港股。未来的增长将不得不主要来自盈利增长，而不是来自现在变得越来越昂贵的估值。

谨慎投资或转向黄金或 REITs 作为替代。😆

自上周低点以来，市场反应良好。它守住了那些低点，并在较小的时间框架内创下更高的高点。确实令人鼓舞。

这是一家独一无二的公司。但在当前的估值下，或许最好先等待股份解禁潮过去再说。

即使有现金注入，股价仍然无法支撑或上涨。这两家公司的盈利情况仍是一个未知数。

$AMD(AMD.US) 在我的账本里表现强劲，碾压了季度预期。

$UMS控股(558.SG) UMS 继续受益于半导体板块整体情绪的改善，因为人工智能基础设施支出依然强劲。微软、亚马逊和 Palantir 最近的财报进一步证实，超大规模云厂商仍在大力投资 AI 数据中心，这支持了对半导体设备的长期需求。尽管行业短期需求依然喜忧参半，但凭借与应用材料公司（Applied Materials）的紧密关系以及在晶圆制造设备领域的敞口，UMS 处于有利地位。AI 存储、先进封装和芯片制造的复苏应逐渐推动订单势头延续至 2027 年。

关键催化剂包括 AI 数据中心扩张、晶圆厂设备（WFE）支出复苏、强劲的 AI 驱动半导体设备需求、客户订单改善以及具有吸引力的股息收益率。

UMS 仍是一只基本面扎实、股息健康且长期受益于 AI 的优质半导体设备标的。

历史上，八月可能是一个波动较大的月份，过去日历年的前八个月中曾出现一些最严重的亏损。然而，我们实际上在月初迎来了强劲的反弹，由传统科技公司领涨，Citadel 引用称股市的牛市远未结束。