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最新的财报再次提醒我，为什么 Palantir 仍然是我最看好的持仓之一。在报告了另一个出色的季度后，该股票在盘后交易中飙升了 14% 以上...
$UMS控股(558.SG) UMS 继续受益于半导体板块整体情绪的改善，因为人工智能基础设施支出依然强劲。微软、亚马逊和 Palantir 最近的财报进一步证实，超大规模云厂商仍在大力投资 AI 数据中心，这支持了对半导体设备的长期需求。尽管行业短期需求依然喜忧参半，但凭借与应用材料公司（Applied Materials）的紧密关系以及在晶圆制造设备领域的敞口，UMS 处于有利地位。AI 存储、先进封装和芯片制造的复苏应逐渐推动订单势头延续至 2027 年。
关键催化剂包括 AI 数据中心扩张、晶圆厂设备（WFE）支出复苏、强劲的 AI 驱动半导体设备需求、客户订单改善以及具有吸引力的股息收益率。
UMS 仍是一只基本面扎实、股息健康且长期受益于 AI 的优质半导体设备标的。
历史上，八月可能是一个波动较大的月份，过去日历年的前八个月中曾出现一些最严重的亏损。然而，我们实际上在月初迎来了强劲的反弹，由传统科技公司领涨，Citadel 引用称股市的牛市远未结束。
☕️ [任务币抽奖] 每日市场谈 — Palantir 收入激增 93%
亚马逊成为有史以来第五家市值达到 3 万亿美元的公司。随后，Palantir 在盘后公布了 93% 的收入增长，尽管其股价仍低于自身高点 40%。
哇，亚马逊股价表现这么好，希望它能提振 CSE Global 的市场情绪，因为亚马逊是其主要客户。
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亚马逊成为有史以来第五家市值达到 3 万亿美元的公司。随后，Palantir 在盘后公布了 93% 的收入增长，尽管其股价仍低于自身高点 40%。
AI suppliers just surged. Now a proposed U.S. ban on Chinese optical modules adds a policy shock to the $1 trillion trade.
CoreWeave, AAOI, AXT and Nebius rose 11%–19%, but Goldman said the buying was driven almost entirely by short covering. Reuters now reports that Washington is drafting a ban on new Chinese optical transceivers for data centers, putting Innolight under pressure and forcing a rethink of U.S. suppliers and cloud costs.
As of 6:04 PM Beijing time, AXTI was up 6.74% pre-market and AAOI 5.16%. Tonight brings AMD and SpaceX earnings; SNDK, WDC and AAOI follow this week, alongside U.S. payrolls and China CPI.
Related stocks: $Coreweave(CRWV.US)$应用光电公司(AAOI.US)$AXT公司(AXTI.US)$Nebius(NBIS.US)$Coherent Corp.(COHR.US)$Lumentum控股(LITE.US)$亚马逊(AMZN.US)$美光科技(MU.US)$微软(MSFT.US)$闪迪(SNDK.US)$西部数据(WDC.US)$AMD(AMD.US)
Palantir 在经历了过去几个月的 120 美元区间盘整后，终于开始上涨。大型科技股昨天也呈上升趋势，Mag 7 公司在短短一天内平均上涨了 3%。此外，我认为宏观风险依然存在。日本政府再次出手干预以拯救日元，据报道美国可能也会效仿。“日元套息交易” 很可能重演。
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亚马逊成为有史以来第五家市值达到 3 万亿美元的公司。随后，Palantir 在盘后公布了 93% 的收入增长，尽管其股价仍低于自身高点 40%。
亚马逊收于 286.16 美元，上涨 5.4%，盘中触及 287.16 美元，成为史上第五家市值达 3 万亿美元的公司。AWS 季度营收达 422 亿美元，支撑着整体表现。从 190 美元持有至今，这是我唯一真正不会减仓的仓位 💎🙌
0804 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、隔夜海外 AI 算力情绪回暖，硬件链集体走强。Meta 将 Hyperion 数据中心投资上调至 500 亿美元、算力扩至 5GW，亚马逊同步上修 2026 年 capex 至 2200 亿并判断存储缺口延续至 2027/2028...
主要指数走势强劲，通常支持牛市的板块（如金融股）也表现强劲。加上人们的担忧和疑虑，我还不确定顶部是否已经形成。可能接近了，但市场看起来又要起飞了。
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亚马逊成为有史以来第五家市值达到 3 万亿美元的公司。随后，Palantir 在盘后公布了 93% 的收入增长，尽管其股价仍低于自身高点 40%。
油价下跌和强劲的 AI 相关收益提振了市场情绪，推动美国主要指数创下历史新高。大型科技股引领了反弹，因为投资者奖励了改善的盈利能力和持续的 AI 驱动需求。亚马逊凭借 AWS 的强劲表现达到了 3 万亿美元的估值，而 Palantir 超出预期的业绩和提高的指导方针增强了人们对 AI 软件增长的信心。尽管 Palantir 近期有所反弹，但其相对于加速基本面的较低估值仍然是投资者关注的重点。
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亚马逊成为有史以来第五家市值达到 3 万亿美元的公司。随后，Palantir 在盘后公布了 93% 的收入增长，尽管其股价仍低于自身高点 40%。
阿里巴巴凭借其云业务仍为投资者主要关注点，已强劲复苏。亚马逊股价飙升突破 3 万亿美元大关，成为第五家达成此成就的公司。然而另一方面，尽管主要指数交易日表现强劲，内存股却威胁要再次下滑，这表明板块轮动尚未完成。
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亚马逊成为有史以来第五家市值达到 3 万亿美元的公司。随后，Palantir 在盘后公布了 93% 的收入增长，尽管其股价仍低于自身高点 40%。
主要美国指数出现了不错的反转，起初因诱空而低开，但随着交易日推进逐渐走强。结果：全天收出漂亮的绿色阳线。不过成交量偏低。接下来会有延续性上涨吗？通常在从低点反弹后的第 4-7 天会出现这种情况。多头加油！
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亚马逊成为有史以来第五家市值达到 3 万亿美元的公司。随后，Palantir 在盘后公布了 93% 的收入增长，尽管其股价仍低于自身高点 40%。
我对美国和日本联手干预日元感到相当惊讶。我的判断是：美国正受到日本的威胁。如果美国不买入日元，日本央行将抛售其持有的超过 1.14 万亿美元的巨额美债持仓，这将导致收益率飙升，并对股市造成比现在大得多的伤害。
我说的对吗？特朗普和高市（Takashi）现在坐在同一条船上。双方都互相依赖 🤣。不再有 “珍珠港” 式的剧情了 🤭
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亚马逊成为有史以来第五家市值达到 3 万亿美元的公司。随后，Palantir 在盘后公布了 93% 的收入增长，尽管其股价仍低于自身高点 40%。
证明 AI 正在产生积极经济影响的强劲财报推动市场回升，加上对海峡处于美国控制之下、冲突有望得到解决的希望，也是推动这一上涨的因素。我们仍然处于对头条新闻敏感的环境中，因此仍应保持警惕并妥善管理风险，没有什么能永远上涨，但我们必须保持投资以分享收益
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亚马逊成为有史以来第五家市值达到 3 万亿美元的公司。随后，Palantir 在盘后公布了 93% 的收入增长，尽管其股价仍低于自身高点 40%。
对伊朗的战争。这两国总是被许多人搞混。美国说谈判正在进行中，伊朗迫切希望达成协议，但伊朗方面表示并非如此。
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亚马逊成为有史以来第五家市值达到 3 万亿美元的公司。随后，Palantir 在盘后公布了 93% 的收入增长，尽管其股价仍低于自身高点 40%。
今天股市发生了很多事情。
以下是完整回顾：1. Palantir $Palantir Tech(PLTR.US) 公布了 2026 年第二季度营收 19.4 亿美元，同比增长 93%，其中美国营收激增 115% 至 15.7 亿美元。美国商业营收跃升 149% 至 7.64 亿美元，美国政府营收增长 90% 至 8.09 亿美元，GAAP 净利润攀升 324% 至 10.6 亿美元，利润率 55%，调整后自由现金流达到 12.2 亿美元，利润率 63%。公司 Rule of 40 得分为 155%，总合同价值 (TCV) 为 34 亿美元，美国商业 TCV 为 21 亿美元，美国商业 RDV 为 62 亿美元，季度末现金储备 92 亿美元，并将全年指引上调至 81.5 亿美元，意味着同比增长 82%。CEO Alex Karp 表示：“对 AI 主权的需求现已释放。Palantir 是唯一一家证明能将令牌转化为实际经济价值的公司。客户信任我们为他们提供对其运营、数据和决策的最大控制权。他们的竞争优势绝不应成为未来模型的训练数据。这个季度非同寻常。主权 AI 革命让我们对未来非常乐观。”2. 股市在 2026 年迎来了表现最好的一天之一：半导体、软件和超大规模企业共同参与。纵观全年，科技板块中通常是一个 sector 上涨而其他下跌，但随着油价下跌 7% 以及市场试图摆脱上周去杠杆事件的影响，市场似乎更积极地看待那些进行资本支出 (Capex) 的公司，如$微软(MSFT.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $Meta(META.US) 和$亚马逊(AMZN.US)，它们今天都出现了强劲走势。微软上周市值单日最大增幅达 4480 亿美元，而英伟达在 2025 年 4 月曾创下 4410 亿美元的纪录。获得资本支出的公司（半导体）表现强劲，而在企业中合理运用模型软件公司也呈现涨势。这是几个月来首次三大板块$SPY $IGV $SMH 共同参与的反弹。3. 特朗普表示，在美国与伊朗及其他中东国家达成协议框架后，伊朗请求华盛顿暂停攻击，美国将推迟对伊朗的打击。他表示任何协议必须包括霍尔木兹海峡的全面重新开放以及消除伊朗的核威胁。这种暂停似乎是建立在迅速达成交易的基础上，而伊朗官员通过官方媒体否认曾要求停止。特朗普称伊朗领导层 “虚伪”，补充说虽然他们公开否认谈判，“但他们知道我们在” 寻求解决方案。4. 今日按合约交易量排名的前十大活跃期权分别是：$英伟达(NVDA.US) 440 万份合约，$特斯拉(TSLA.US) 290 万份，$苹果(AAPL.US) 170 万份，$亚马逊(AMZN.US) 150 万份，$微软(MSFT.US) 140 万份，$美光科技(MU.US) 130 万份，$Meta(META.US) 88.6 万份，$谷歌-A(GOOGL.US) 79.2 万份，$SpaceX(SPCX.US) 78.6 万份，以及$英特尔(INTC.US) 75.9 万份。5. 半导体指数$SOX 在 7 月的所有 22 个交易日中均出现至少 2% 的日内波动，这与 2020 年看到的极端波动性相匹配。在此之前，这种情况自 2008 年金融危机以来从未发生过。SOX 在 7 月下跌 21%，是自 2008 年 10 月以来最糟糕的一个月，抹去了 2.2 万亿美元的市值。这一波动使 60 天实现波动率升至约 66%，是自 2020 年疫情高峰约 85% 以来的最高水平，也接近 2008 年危机期间的 75% 水平。6. 杰夫·贝佐斯于 8 月 3 日提交了 Form 144 表格，拟出售 1500 万股亚马逊$亚马逊(AMZN.US) 股票，总市值约为 40.7 亿美元。该文件列出的大致出售日期为 2026 年 8 月 3 日，此次出售与 2025 年 11 月 14 日采用的 10b5-1 交易计划挂钩。这些股份最初作为创始人股票获得，文件还指出贝佐斯于 5 月 4 日向非营利组织捐赠了 220,200 股。7. 对冲基金正积极重返科技股。截至周四的一周内，基金记录了自 2022 年 12 月以来最大的美国科技股净买入额，标志着至少 5 年来第三大周度买入。买入主要由新的多头仓位驱动，同时也有一些空头回补。软件、半导体和半导体设备需求最强，其次是科技硬件。对冲基金还在截至周四的四天内连续购买了 “七巨头” 股票。8. 特斯拉$特斯拉(TSLA.US) 在西班牙 7 月的销量同比暴跌 81.3%，降至仅 131 辆。尽管月度降幅巨大，但特斯拉在西班牙今年前七个月的销量仍同比增长 19.8%，而同期西班牙更广泛的电动化车辆市场增长了 34.9%。9. Grab $Grab(GRAB.US) 公布了创纪录的 2026 年第二季度业绩，上调全年指引，并宣布额外 7.5 亿美元的股票回购计划。营收同比增长 22% 至 9.97 亿美元，按需服务 GMV 同比增长 21% 至 65 亿美元，期间利润达到 2.35 亿美元，调整后 EBITDA 同比增长 54% 至 1.68 亿美元。Grab 还产生了 4.5 亿美元的过去 12 个月调整后自由现金流。公司将 FY26 指引上调至营收 41.0 亿-41.5 亿美元，调整后 EBITDA 为 7.2 亿-7.4 亿美元，同时将累计回购授权提升至 17.5 亿美元（自 2024 年以来）。Grab 自 2026 年 3 月起一直在回购股票，管理层此前表示预计 2025 年至 2028 年营收将以 20% 的复合年增长率增长，调整后 EBITDA 到 2028 年将增至 15 亿美元。10. 与 SK 海力士挂钩的杠杆和反向 ETF 目前持有约 55 亿美元资产，是全球单一股票中最多的。美光$美光科技(MU.US) 紧随其后，约为 51 亿美元，而英伟达$英伟达(NVDA.US) 约占 48 亿美元。特斯拉$特斯拉(TSLA.US) 是该名单中最大的非芯片名称，约为 37 亿美元。总体而言，半导体相关股票现在占杠杆和反向 ETF 资产的约 210 亿美元，而 3 倍杠杆美国半导体 ETF $SOXL 在 7 月吸金 69 亿美元，创下其历史最大月度流入记录。11. Bernstein 认为全球服务器市场到 2028 年将达到 1 万亿美元，将其全球服务器出货量和 GPU AI 服务器出货量的预测分别上调至 2028 年的 15% 和 22% 复合年增长率。该公司预计 2026 年 8-GPU 等效服务器出货量将增长 48%，机架出货量今年将达到 61,000 个，2027 年将达到 88,000 个。预计 Nvidia $英伟达(NVDA.US) Rubin 和 AMD $AMD(AMD.US) Helios 机架将在第四季度开始发货。Bernstein 还表示，计划和在建的数据中心投资总额目前约为 1.2 万亿美元，而主要云提供商的 2026 年资本支出估算自 3 月以来已上升近 15%，预计到 2027 年总支出约为 1.1 万亿美元。定制 ASIC 预计将占基于 CoWoS 的 AI 芯片出货量的约 45%，谷歌 TPU 出货量预计在 2026 年增长约 90%。12. Citadel 的 Rubner 表示，市场早期的夏季过度行为已基本解除。散户投资者降低了风险，杠杆已恢复正常，集中度有所缓解，许多最大的技术逆风也开始消退。因此，他认为投资者可以将更多注意力转回基本面而非仓位调整。预计头寸规模和风险预算将逐步重建，支持波动性较低的缓慢上行，而不是另一次剧烈的 V 型复苏。华尔街是地球上最伟大的表演。来源：amit
高盛：资本支出
长期估算快速增长> 2028 年前大规模扩张：共识估算显示，超大型云服务商的资本支出随时间大幅增长，从 2023 年的 1540 亿美元起步，预计到 2028 年将达到 12980 亿美元（+24%）。> 近期加速：预计 2026 年的支出将达到 7920 亿美元（+92%），相比 2025 年的水平（4120 亿美元）。报告季期间上调估算> 2026 & 2027 年预期攀升：在整个报告季期间，2026 年和 2027 年的共识资本支出估算持续上升。2026 年初，估算分别为 5460 亿美元（2026 年）和 6300 亿美元（2027 年）。到第二季度财报开始时，2026 年的预测飙升至 7570 亿美元（+84%），2027 年为 9290 亿美元（+23%）。当前估算甚至更高，2026 年为 7930 亿美元（+93%），2027 年为 10530 亿美元（+33%）。$微软 $谷歌 $亚马逊 $Meta $甲骨文亚马逊近期攀升至 52 周新高，反映出投资者对其最新业绩的信心增强。该公司继续受益于云计算、电子商务、数字广告和人工智能的长期增长。AWS 表现稳健，但投资者密切关注亚马逊在 AI 基础设施和数据中心的巨额支出。关键问题在于这些投资能否通过更快的云增长和更广泛的 AI 采用产生有意义的回报。凭借多个增长引擎、零售盈利能力的改善以及强劲的现金流生成能力，亚马逊仍然是最值得关注的科技公司之一。
企业再赢，美国民众再输
特朗普总统的关税退款对象：• 沃尔玛 $沃尔玛(WMT.US)：24 亿美元• 苹果 $苹果(AAPL.US)：22 亿美元• 塔吉特 $塔吉特(TGT.US)：22 亿美元• 福特 $福特汽车(F.US)：13 亿美元• 耐克 $耐克(NKE.US)：10 亿美元• 亚马逊 $亚马逊(AMZN.US)：6 亿美元• 通用汽车 $通用汽车(GM.US)：5 亿美元• 联合包裹 $联合包裹(UPS.US)：5 亿美元你的退款：• 0 美元