GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF

今天股市发生了很多事情。

以下是完整回顾：

1. Palantir $Palantir Tech(PLTR.US) 公布了 2026 年第二季度营收 19.4 亿美元，同比增长 93%，其中美国营收激增 115% 至 15.7 亿美元。美国商业营收跃升 149% 至 7.64 亿美元，美国政府营收增长 90% 至 8.09 亿美元，GAAP 净利润攀升 324% 至 10.6 亿美元，利润率 55%，调整后自由现金流达到 12.2 亿美元，利润率 63%。公司 Rule of 40 得分为 155%，总合同价值 (TCV) 为 34 亿美元，美国商业 TCV 为 21 亿美元，美国商业 RDV 为 62 亿美元，季度末现金储备 92 亿美元，并将全年指引上调至 81.5 亿美元，意味着同比增长 82%。CEO Alex Karp 表示：“对 AI 主权的需求现已释放。Palantir 是唯一一家证明能将令牌转化为实际经济价值的公司。客户信任我们为他们提供对其运营、数据和决策的最大控制权。他们的竞争优势绝不应成为未来模型的训练数据。这个季度非同寻常。主权 AI 革命让我们对未来非常乐观。”

2. 股市在 2026 年迎来了表现最好的一天之一：半导体、软件和超大规模企业共同参与。纵观全年，科技板块中通常是一个 sector 上涨而其他下跌，但随着油价下跌 7% 以及市场试图摆脱上周去杠杆事件的影响，市场似乎更积极地看待那些进行资本支出 (Capex) 的公司，如$微软(MSFT.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $Meta(META.US) 和$亚马逊(AMZN.US)，它们今天都出现了强劲走势。微软上周市值单日最大增幅达 4480 亿美元，而英伟达在 2025 年 4 月曾创下 4410 亿美元的纪录。获得资本支出的公司（半导体）表现强劲，而在企业中合理运用模型软件公司也呈现涨势。这是几个月来首次三大板块$SPY $IGV $SMH 共同参与的反弹。

3. 特朗普表示，在美国与伊朗及其他中东国家达成协议框架后，伊朗请求华盛顿暂停攻击，美国将推迟对伊朗的打击。他表示任何协议必须包括霍尔木兹海峡的全面重新开放以及消除伊朗的核威胁。这种暂停似乎是建立在迅速达成交易的基础上，而伊朗官员通过官方媒体否认曾要求停止。特朗普称伊朗领导层 “虚伪”，补充说虽然他们公开否认谈判，“但他们知道我们在” 寻求解决方案。

4. 今日按合约交易量排名的前十大活跃期权分别是：$英伟达(NVDA.US) 440 万份合约，$特斯拉(TSLA.US) 290 万份，$苹果(AAPL.US) 170 万份，$亚马逊(AMZN.US) 150 万份，$微软(MSFT.US) 140 万份，$美光科技(MU.US) 130 万份，$Meta(META.US) 88.6 万份，$谷歌-A(GOOGL.US) 79.2 万份，$SpaceX(SPCX.US) 78.6 万份，以及$英特尔(INTC.US) 75.9 万份。

5. 半导体指数$SOX 在 7 月的所有 22 个交易日中均出现至少 2% 的日内波动，这与 2020 年看到的极端波动性相匹配。在此之前，这种情况自 2008 年金融危机以来从未发生过。SOX 在 7 月下跌 21%，是自 2008 年 10 月以来最糟糕的一个月，抹去了 2.2 万亿美元的市值。这一波动使 60 天实现波动率升至约 66%，是自 2020 年疫情高峰约 85% 以来的最高水平，也接近 2008 年危机期间的 75% 水平。

6. 杰夫·贝佐斯于 8 月 3 日提交了 Form 144 表格，拟出售 1500 万股亚马逊$亚马逊(AMZN.US) 股票，总市值约为 40.7 亿美元。该文件列出的大致出售日期为 2026 年 8 月 3 日，此次出售与 2025 年 11 月 14 日采用的 10b5-1 交易计划挂钩。这些股份最初作为创始人股票获得，文件还指出贝佐斯于 5 月 4 日向非营利组织捐赠了 220,200 股。

7. 对冲基金正积极重返科技股。截至周四的一周内，基金记录了自 2022 年 12 月以来最大的美国科技股净买入额，标志着至少 5 年来第三大周度买入。买入主要由新的多头仓位驱动，同时也有一些空头回补。软件、半导体和半导体设备需求最强，其次是科技硬件。对冲基金还在截至周四的四天内连续购买了 “七巨头” 股票。

8. 特斯拉$特斯拉(TSLA.US) 在西班牙 7 月的销量同比暴跌 81.3%，降至仅 131 辆。尽管月度降幅巨大，但特斯拉在西班牙今年前七个月的销量仍同比增长 19.8%，而同期西班牙更广泛的电动化车辆市场增长了 34.9%。

9. Grab $Grab(GRAB.US) 公布了创纪录的 2026 年第二季度业绩，上调全年指引，并宣布额外 7.5 亿美元的股票回购计划。营收同比增长 22% 至 9.97 亿美元，按需服务 GMV 同比增长 21% 至 65 亿美元，期间利润达到 2.35 亿美元，调整后 EBITDA 同比增长 54% 至 1.68 亿美元。Grab 还产生了 4.5 亿美元的过去 12 个月调整后自由现金流。公司将 FY26 指引上调至营收 41.0 亿-41.5 亿美元，调整后 EBITDA 为 7.2 亿-7.4 亿美元，同时将累计回购授权提升至 17.5 亿美元（自 2024 年以来）。Grab 自 2026 年 3 月起一直在回购股票，管理层此前表示预计 2025 年至 2028 年营收将以 20% 的复合年增长率增长，调整后 EBITDA 到 2028 年将增至 15 亿美元。

10. 与 SK 海力士挂钩的杠杆和反向 ETF 目前持有约 55 亿美元资产，是全球单一股票中最多的。美光$美光科技(MU.US) 紧随其后，约为 51 亿美元，而英伟达$英伟达(NVDA.US) 约占 48 亿美元。特斯拉$特斯拉(TSLA.US) 是该名单中最大的非芯片名称，约为 37 亿美元。总体而言，半导体相关股票现在占杠杆和反向 ETF 资产的约 210 亿美元，而 3 倍杠杆美国半导体 ETF $SOXL 在 7 月吸金 69 亿美元，创下其历史最大月度流入记录。

11. Bernstein 认为全球服务器市场到 2028 年将达到 1 万亿美元，将其全球服务器出货量和 GPU AI 服务器出货量的预测分别上调至 2028 年的 15% 和 22% 复合年增长率。该公司预计 2026 年 8-GPU 等效服务器出货量将增长 48%，机架出货量今年将达到 61,000 个，2027 年将达到 88,000 个。预计 Nvidia $英伟达(NVDA.US) Rubin 和 AMD $AMD(AMD.US) Helios 机架将在第四季度开始发货。Bernstein 还表示，计划和在建的数据中心投资总额目前约为 1.2 万亿美元，而主要云提供商的 2026 年资本支出估算自 3 月以来已上升近 15%，预计到 2027 年总支出约为 1.1 万亿美元。定制 ASIC 预计将占基于 CoWoS 的 AI 芯片出货量的约 45%，谷歌 TPU 出货量预计在 2026 年增长约 90%。

12. Citadel 的 Rubner 表示，市场早期的夏季过度行为已基本解除。散户投资者降低了风险，杠杆已恢复正常，集中度有所缓解，许多最大的技术逆风也开始消退。因此，他认为投资者可以将更多注意力转回基本面而非仓位调整。预计头寸规模和风险预算将逐步重建，支持波动性较低的缓慢上行，而不是另一次剧烈的 V 型复苏。

华尔街是地球上最伟大的表演。

来源：amit

高盛：资本支出

长期估算快速增长

> 2028 年前大规模扩张：共识估算显示，超大型云服务商的资本支出随时间大幅增长，从 2023 年的 1540 亿美元起步，预计到 2028 年将达到 12980 亿美元（+24%）。

> 近期加速：预计 2026 年的支出将达到 7920 亿美元（+92%），相比 2025 年的水平（4120 亿美元）。

报告季期间上调估算

> 2026 & 2027 年预期攀升：在整个报告季期间，2026 年和 2027 年的共识资本支出估算持续上升。

2026 年初，估算分别为 5460 亿美元（2026 年）和 6300 亿美元（2027 年）。

到第二季度财报开始时，2026 年的预测飙升至 7570 亿美元（+84%），2027 年为 9290 亿美元（+23%）。

当前估算甚至更高，2026 年为 7930 亿美元（+93%），2027 年为 10530 亿美元（+33%）。

$微软 $谷歌 $亚马逊 $Meta $甲骨文

企业再赢，美国民众再输

特朗普总统的关税退款对象：

• 沃尔玛 $沃尔玛(WMT.US)：24 亿美元

• 苹果 $苹果(AAPL.US)：22 亿美元

• 塔吉特 $塔吉特(TGT.US)：22 亿美元

• 福特 $福特汽车(F.US)：13 亿美元

• 耐克 $耐克(NKE.US)：10 亿美元

• 亚马逊 $亚马逊(AMZN.US)：6 亿美元

• 通用汽车 $通用汽车(GM.US)：5 亿美元

• 联合包裹 $联合包裹(UPS.US)：5 亿美元

你的退款：

• 0 美元

没有 $MAGS 就没有 BAGS.....

好了，爸爸来了.....

那些老牌的华尔街玩家对韩国高贝塔值的夜间记忆波动感到受够了。

他们希望那辆老式的幽灵幻影劳斯莱斯能载他们去参加舞会....

看看市场动态.....

1. 底部测试

2. 弹簧效应（Spring）

3. 跨越溪流（今天 8/3）

4. 确认突破日（成交量更大的 K 线）涨幅 1%+，成交量大于前一天

5. 现在我们要等待 “回踩溪流” 以重新建仓并测试更高的历史新高 (ATH)。

附注：资金流向目前为正....

$MAGS $英伟达(NVDA.US) $微软(MSFT.US) $亚马逊(AMZN.US) $Meta(META.US) $苹果(AAPL.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $QQQ

摩根士丹利：云资本支出

云资本支出（Capex）激增

> 2027 年预测大幅上调：在近期美国超大规模云服务商财报发布后，市场对 2027 年云资本支出的共识预期已显著跳升。目前的预测追踪值约为 1.2 万亿美元，同比增长约 30%。这比近期财报前的预测高出约 1700 亿美元，且高出 15 个百分点。

> “过于保守” 的共识？尽管当前预测显示，在 2026 年极其强劲的增长之后，2027 年的增速将放缓至 29%（同比），但报告指出这可能是一种低估。摩根士丹利自身的估算更高，达到 1.4 万亿美元。作者还指出，前 14 大支出者的合计估计在过去十个季度中每个季度都有上升。

> AI 的影响：支出的急剧增加（约为该行业历史资本支出强度平均水平的 4 倍）显然由对人工智能的投资驱动。文本指出，2027 年 29% 的增长预测意味着非 AI 云资本支出的增长仅为 7%。

> 历史支出模式：一张历史图表显示了这种支出高度周期性且近期爆发性的性质。多年来增长温和，甚至在 2019 年和 2023 年出现负增长，随后在 2026 年飙升至预计的 97%，然后可能在 2027 年冷却至 29%（不过，如前所述，这一 29% 的数字较一个月前 14% 的预测已大幅上调）。

$谷歌 $亚马逊 $微软 $Meta

突发：特朗普的账户在削减对华关税之前买入了亚马逊和苹果，随后他的政府向这两家公司支付了数十亿美元的退税

5 月 5 日，特朗普的账户购买了价值 500 万美元的苹果股票和 500 万美元的亚马逊股票

第二天，财政部长贝森特告诉国会，美国 “迄今为止未与中国进行谈判”

9 天后，他将关税从 145% 降至 30%

此后两只股票均大幅上涨：

• $苹果(AAPL.US) 上涨 7.5%

• $亚马逊(AMZN.US) 上涨 4.5%

他的账户目前持有高达约 60 万美元的未实现收益

最近，苹果公司披露了 22 亿美元的关税退税，亚马逊披露了 6 亿美元