BE 两倍做空 ETF

南希·佩洛西绝对没有失手

她的丈夫以深度实值期权买入了价值数百万美元的 Bloom Energy $Bloom Energy(BE.US)

几周后，$Bloom Energy(BE.US) 被纳入标普 500 指数。

受此消息刺激，股价大涨 15%。

而疯狂之处还在于此：

我知道大家都在关注南希·佩洛西的跟单交易员把 $Bloom Energy(BE.US) 推高了 11.83%。或者是特朗普……

但你知道还有什么很酷吗？

CPO 的 FAU 瓶颈。

我记得今年早些时候说过，FAU/FOCI 可能会成为 $台积电(TSM.US) / $英伟达(NVDA.US) CPO 路线图未来的瓶颈……

以下是一些支持这一观点的媒体评论：

“据悉，大立光电（3008）、FOCI（3363）和中国的 TFC 已进入 $英伟达(NVDA.US) FAU 供应链”

“基于今年预计出货 20,000 台 Spectrum-X 系统，这些系统中安装的光引擎将需要大约 60 万至 70 万个 FAU”

到 2027 年，需求量预计将达到数百万台，而现有的供应链产能目前无法满足需求。”（UDN，普通话->英语翻译有点不准）

咳咳，“现有的供应链产能目前无法满足需求”

现在还有点早，因为量产预计在 2027 年下半年，但读到关于这方面的更新还是很酷的。

突发：南希·佩洛西刚刚申报了价值约 1350 万美元的新股票交易

包括购买价值高达 1200 万美元的 Bloom Energy $Bloom Energy(BE.US)

主要买入包括：

• 买入 15,000 股 Bloom Energy $Bloom Energy(BE.US)

• 买入 10,000 股 Intel $英特尔(INTC.US)

她购买了新的看涨期权：

• 买入价值高达 500 万美元的$Bloom Energy(BE.US) LEAPS

• 买入价值高达 50 万美元的$英特尔(INTC.US) LEAPS

$Bloom Energy(BE.US) | Evercore ISI 重申对 Bloom Energy Corp 的跑赢大盘评级，目标价 $350

分析师认为，Bloom 的 MiTAC 扩张以及近二十家 AI 基础设施客户是其增量利好因素。

⚡ 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: $Bloom Energy(BE.US) Bloom Energy Expands Partnership With MiTAC to Power AI Server Manufacturing

👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:

➤ 𝗕𝗹𝗼𝗼𝗺 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆 will deploy a fuel cell microgrid at 𝗠𝗶𝗧𝗔𝗖'𝘀 Fremont campus.

➤ Microgrid will power MiTAC's 𝗔𝗜 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝗿 manufacturing operations.

➤ Project expands Bloom's contracted onsite power across 𝘁𝘄𝗼 California sites.

➤ Bloom now serves nearly 𝘁𝘄𝗼 𝗱𝗼𝘇𝗲𝗻 AI infrastructure customers.

➤ Bloom's AI infrastructure portfolio totals approximately 𝟮𝟱𝟬 𝗠𝗪 of capacity.

➤ Fuel cell systems will operate as an 𝗶𝘀𝗹𝗮𝗻𝗱𝗲𝗱 𝗺𝗶𝗰𝗿𝗼𝗴𝗿𝗶𝗱.

➤ Project supports expanding AI server production as demand accelerates.

➤ Bloom says fuel cells provide fast-deploying, reliable onsite power.

➤ Bloom has also deployed fuel cells for customers including 𝗔𝗘𝗣, 𝗕𝗿𝗼𝗼𝗸𝗳𝗶𝗲𝗹𝗱, 𝗘𝗾𝘂𝗶𝗻𝗶𝘅, 𝗡𝗲𝗯𝗶𝘂𝘀, and 𝗢𝗿𝗮𝗰𝗹𝗲.

👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:

➤ Highlights rising power demand across the AI infrastructure supply chain.

➤ Reinforces Bloom's growing position in onsite power for AI infrastructure.

➤ Demonstrates manufacturers are adopting onsite energy to avoid grid constraints.

➤ Expands Bloom's exposure to the fast-growing AI infrastructure market.

👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁:

𝗔𝗺𝗮𝗻 𝗝𝗼𝘀𝗵𝗶, Chief Commercial Officer at Bloom Energy:

“As the buildout of AI infrastructure accelerates, demand for power is growing at every layer of the ecosystem. We're seeing that demand translate into rapid customer adoption. Today, Bloom serves nearly two dozen AI infrastructure customers with approximately 250 MW of capacity, from a running start of nearly zero in this segment just two years ago. Projects like MiTAC demonstrate that Bloom is the standard for onsite power, helping customers – from data centers to advanced manufacturers – move faster and build the infrastructure powering the AI economy.”

$Bloom Energy(BE.US) 创纪录季度。同时盘面混乱。

- 季度营收首次突破 10 亿美元（约 10.7 亿美元，增长 166%）。

- 产品营收增长 215%。

- 利润率大幅上升。

- 将 FY26 营收预期上调至 39-42 亿美元。

- 超大规模客户和 AI 电力需求在损益表中清晰可见。

我认为股价这样波动的原因？业绩像火箭一样强劲。但由于该股票仍受空头噪音、客户集中度疑问以及年初至今大幅上涨的影响，股价依然剧烈震荡。好数据先被庆祝，然后被遗忘，接着再次被庆祝。这就是 BE。我在过去一年里见过这种马戏团表演很多次。

接下来会怎样？将其视为高贝塔值的电力交易标的，而非稳健复利股。只要积压订单和 AI 现场电力订单持续扩大，回调就会被买入。如果集中度或中国供应链头条新闻再次引发关注，波动性将卷土重来。