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美国 30 年期收益率升至 2002 年以来最高水平，新加坡金管局任命五名基金经理

2026 年 9 月 30 日星期三 | 早报

市场数据

隔夜美股方面，道琼斯指数收于 51,349.92 点（-0.26%），标普 500 指数收于 7,670.84 点（-0.17%），纳斯达克指数收于 26,797.54 点（-0.09%）。VIX 波动率指数回落至 16.04。FXCM 将道指的下跌归因于波音股价跌至 2026 年最低水平，原因是美国联邦航空管理局（FAA）搁置了 737 Max 10 的审批，以及市场对核心 PCE 数据（预计同比上涨 3.4%）前的谨慎情绪。布伦特原油收于 102.59 美元（-2.6%）。BT 报道，美国 30 年期国债收益率升至 2002 年以来的最高水平。美元/新加坡元汇率为 1.2780。海峡时报指数周二收于 5,715 点（-0.25%），新加坡交易所将于 9 月最后一个交易日上午 9 点开盘。

在新加坡，金管局在第三批次 EQDP 中向五家资产管理公司分配了 14.5 亿新元资金，使 14 家管理公司的总承诺资金达到 54 亿新元。BT 还报道了新加坡交易所主席称上市公司数量是衡量市场成功的 “过时指标”，以及振能鑫江环境提出以每股 0.70 新元的价格私有化公司或发行新股的建议。

个人观点

看到 30 年期收益率这一头条新闻时，我的第一反应是这是美国的故事。我差点错过的是它与今日新加坡新闻的交汇点：金管局正在向股票经理分配 14.5 亿新元资金，而新交所主席则认为上市公司数量的衡量方式是错误的。我一直将 SGS 收益率视为美国收益率的本地传导渠道，但我目前还没有看到显示这一动向已传导至新加坡的市场数据。如果 SGS 收益率在开盘时上升，那就说明传导发生了。如果曲线持平，则说明没有传导。🦖

不构成投资建议。适用 Iggy 的法证合规标准。

今天股市发生了很多事情。

以下是完整回顾：

1. 英伟达 $英伟达(NVDA.US) 推出了其新的开放代理安全平台（Open Agent Safety Platform），这是一个开放框架，旨在持续监控并强制执行自主 AI 代理在软件和硬件层面的安全性。该平台结合了 OpenShell（一个对 AI 代理进行沙盒隔离并提供可验证策略的开源运行时）和 NVIDIA Sentry（在 BlueField-4 硬件上运行，独立监控代理行为并在代理控制范围之外执行安全策略）。英伟达表示，此举是受到近期关于前沿 AI 代理逃脱评估环境并误报其行动的报告的影响，认为 AI 代理需要一个类似于促成现代互联网发展的独立信任层。该公司将该平台定位为开放生态系统，并邀请前沿 AI 实验室、开发者和基础设施提供商在其基础上构建。

2. Meta $Meta(META.US) 正在推出 Meta Enterprise Platform，这是一个专门向企业和开发者直接销售其 AI 工具和服务的新业务部门。初始产品组合包括 Meta 的企业 AI 堆栈，涵盖 Muse、Meta Business Agent、Muse API、Muse Code 等基于公司模型、代理和基础设施构建的产品，以支持客户参与、软件开发和更广泛的企业工作流。为领导新部门，Meta 聘请了前 MongoDB CEO 兼总裁 CJ Desai 担任首席企业平台官，直接向马克·扎克伯格汇报。在加入 MongoDB 之前，Desai 曾在 Cloudflare 担任领导职务，并在 ServiceNow 工作了近 8 年，曾担任总裁兼 COO。

3. 芬兰总统亚历山大·斯图布表示，谷歌 $谷歌-A(GOOGL.US) 将在未来两年内在该国投资至少 152 亿美元，以扩大 AI 和数字基础设施。芬兰目前拥有约 50 个数据中心，另有 25 个项目在建，这可能会使该国的总数达到 75 个。这一投资进一步巩固了芬兰作为欧洲增长最快的 AI 基础设施和大规模数据中心容量枢纽之一的地位。

4. 波音 $波音(BA.US) 下跌 6%，此前有报道称 FAA 正在推迟 737 MAX 10 的认证，因为它正在审查一个新发现的软件问题，该问题可能导致飞机在某些复飞场景中自动导航系统失效。据报道，西南航空和联合航空已告知波音，他们不希望接收带有受影响软件的飞机，而是要求提供较早版本的软件。认证延迟给波音在推动 737 MAX 10 投入商业服务的过程中又增加了一个障碍。

5. AMD $AMD(AMD.US) 已同意收购由李飞飞创立的 AI 研究公司 World Labs，这是一笔价值 82 亿美元的纯股票交易。World Labs 开发空间智能模型，能够从文本、图像和视频生成、重建和模拟交互式 3D 环境。此次收购将 World Labs 的 AI 研究直接带入 AMD，随着该公司进一步扩展到推理、机器人、模拟和物理 AI 领域。作为交易的一部分，李飞飞将加入 AMD 担任执行副总裁兼首席科学家，直接向 CEO 苏姿丰汇报。预计交易将在 2026 年底前完成。

6. 今日按交易量排名的前 10 大活跃期权合约分别为：$英伟达(NVDA.US) 420 万份合约，$特斯拉(TSLA.US) 230 万份合约，$苹果(AAPL.US) 120 万份合约，$Meta(META.US) 110 万份合约，$英特尔(INTC.US) 110 万份合约，$美光科技(MU.US) 99.9 万份合约，$亚马逊(AMZN.US) 72.8 万份合约，$AMD(AMD.US) 70.4 万份合约，$微软(MSFT.US) 63.4 万份合约，以及 $SpaceX(SPCX.US) 62.2 万份合约。

7. 英伟达 $英伟达(NVDA.US) 批准了一项额外的 1500 亿美元股票回购计划，这是历史上股票回购授权的最大增幅，使其到 FY2028 的剩余总授权额达到 2350 亿美元。CEO 黄仁勋表示，公司强劲的现金流产生能力使得英伟达既能积极投资于推动 AI 转型的技术，又能向股东返还资本。扩大的授权凸显了英伟达对其长期增长前景的信心，同时为未来的资本回报提供了巨大的灵活性。

8. 2026 年第二季度，多个年龄段的信用卡严重逾期现象持续上升，18-29 岁美国人的 90 天以上逾期转化率升至 10.1%，较上一季度高出 0.4 个百分点，创下自 2025 年第一季度以来的最高水平。该群体的逾期率自 2021 年第二季度以来已翻了一番多。70 岁以上的美国人逾期率也升至 6.3%，为 2011 年第三季度以来的最高水平，而 50-59 岁年龄段则升至 6.4%，为 2024 年第四季度以来的最高水平。数据表明，信用压力正在年轻和老年消费者中继续蔓延。

9. 在过去 20 个交易日里，散户投资者仅购买了 10 亿美元的个股，这是至少 2 年来的最低滚动总额。今年 8 月初，该数字首次转为负值，而早在 2024 年 10 月之后才出现这种情况，相比之下，2025 年 4 月的 20 天购买量约为 200 亿美元。散户股票总购买量也急剧放缓，过去 20 个交易日的总量降至 100 亿美元，处于至少 2024 年 10 月以来的最低水平。与 2026 年 2 月同期记录的 300 亿美元相比，下降了约 67%，突显出散户参与的显著放缓。

10. 30 年期美国国债价格回报指数自 2020 年以来已下跌 60%，跌至约 107，与其 2000 年以来的最低水平持平。短短 6 年内，该指数抹去了近 20 年的涨幅，因为 30 年期国债收益率从 2020 年 3 月盘中低点 0.71% 飙升了 478 个基点。相比之下，过去 40 年中最大的回撤发生在 2008 年金融危机期间，约为 35%。在同一时期，美国名义 GDP 增长了约 63%，凸显了经济增长与长期债券表现之间的巨大分歧。

11. SpaceX $SpaceX(SPCX.US) 成功将星舰发射入轨，并首次部署了其 V3 星链卫星，标志着星舰首次产生收入的任务，也是该项目的一个重大里程碑。据 SpaceX 称，每颗 V3 星链卫星将使整个星链星座的总带宽容量增加约 0.11%。目前轨道上已有约 11,100 颗星链卫星，其中大多数是 V2 Mini 卫星，未来每次搭载多达 60 颗 V3 卫星的星舰任务可以大幅扩展网络的全球容量，同时显著降低发射成本。

12. 预计到 2029 年，美国数据中心 IT 电力需求将从 2025 年的水平激增 755%，达到创纪录的 78.57 GW。预计今年需求将几乎翻倍至 17.96 GW，随后在 2027 年再增加 97%，因为 AI 基础设施继续以前所未有的速度扩张。2026 年至 2028 年间，美国数据中心预计需要 97 GW 的电力，但目前在建的仅为 21 GW，可用的电网容量为 19 GW，存在潜在的 57 GW 缺口。随着日益强大的 AI 系统消耗更多的电力，这一差距正在扩大，基于英伟达 Vera Rubin 和 Rubin Ultra 架构的服务器预计将在 2025 年至 2028 年间推动 IT 电力需求增加 5 倍。

华尔街是地球上最伟大的表演。

来源：amit

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Archer 清除波音子公司收购的关键美国反垄断障碍 - $Archer Aviation(ACHR.US) $波音(BA.US)

芯片管制、波音交易与台湾军售案，所有线索都指向同一场会议。以下是来自新加坡的解读。

2026 年 9 月 22 日，下午

播客

大家都在关注特朗普和习在 9 月 24 日能否相处融洽。而我在关注另一个问题：如果房间里的人甚至都没有提到它们，那些处于芯片产业链上游的设备制造商们会发生什么。

数据概览

出口管制一直是今年每一轮谈判中的症结所在，目前的基准预期是该领域不会有任何变化。这是一个枯燥但合理的预期，并非意外。AEM Holdings（爱德万测试）并未出现在任何出口管制清单上，但其 2026 年上半年营收同比增长 30% 至 2.472 亿新元，这得益于对 AI 和高性能计算的需求，这种订单簿会在其客户面临的规则发生变化时产生波动。UMS Holdings 同样不在管制清单上，但处于相同的设备供应链中，其 2026 年第一季度营收同比增长 20% 至 6940 万新元，净利润增长 43% 至 1400 万新元。ST Engineering（新科工程）通过其商业航空航天部门与另一条波音故事线相邻，该部门 2026 年上半年营收为 26.9 亿新元，同比增长 15%，主要受发动机维护、维修和大修（MRO）需求增长的推动。

个人见解

我认为这场会议在周四不会带来任何实质性的改变，而这正是为什么要在会议发生之前而非之后点名这些公司的原因。AEM 和 UMS 并没有出现在任何制裁名单上，但它们生活在一层管制措施之下的供应链中，这与大多数人在检查投资组合是否包含 “芯片股” 时所寻找的风险敞口是不同类型的。ST Engineering 是一个更缓慢、更稳健的故事，运行在完全不同的时间线上，它与有多少架飞机在飞行有关，而不是与某一天在一个房间里说了什么有关。这里没有任何迹象表明需要在周四之前重新调整仓位。

$波音(BA.US) 今日确认反转，至少会有一波反弹。股价站上 10 日均线后，我可能才会有所关注。感谢 @ibex_matt 让我注意到这只股票。

来源：Sunrise Trader

我目前的主要关注点是即将举行的习特会。这将有助于解决我们的分歧吗？

在这次会晤中，美国会向中国出售更多芯片，而中国则向美国出口更多电动汽车并购买更多波音飞机吗？我认为市场将因所有这些结果而大幅波动。因此，请坐稳扶好，迎接波动😂。

至于加密货币，我没有看到任何可能推动比特币上涨的重大新闻。我认为目前的反弹主要是投机性的，所以请小心！🤭

大额卖出警报 🚨

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Archer 收购波音旗下 Wisk、SkyGrid 和 Insitu，打造物理 AI 平台 - $Archer Aviation(ACHR.US) $波音(BA.US)

这件事有太多不对劲的地方