Core Scientific, Inc.

做空 AI 数据中心股票的卖空者仅在 10 月份就获得了 60 亿美元的收益

根据路透社今早引用的 ORTEX 数据，这 22 天内产生的只是账面利润

$Nebius(NBIS.US) 的做空收益最高，达 29.4 亿美元，尽管 Nebius 的年内做空亏损仍为 33.3 亿美元

$Coreweave(CRWV.US) 的做空者获利近 17 亿美元，该股本月跌幅接近 30%

$IREN(IREN.US) 和 $Applied Digital(APLD.US) 的做空者合计获利超过 12 亿美元，$Core Scientific, Inc.(CORZ.US) 的做空者又增加了 1.15 亿美元

目前这五只股票的空头持仓占自由流通股的比重在 20% 至 26% 之间，约有 170 亿美元的股票被卖空，且借贷成本仍然低廉

恐惧的原因很简单。这些公司借入大量资金建设 AI 产能，随着加息预期升温，其债务负担每周都在加重

但流通股中有 20% 至 26% 被卖空，这是一笔拥挤的交易。如果其中任何一家公司公布强劲的合同或干净的再融资，轧空行情可能会像之前的暴跌一样剧烈

来源：StockMarket.News

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BTIG 分析师 Gregory Lewis 上调了 Riot Platforms Inc.、Cipher Mining Inc、WhiteFiber, Inc.、Core Scientific Inc.、Hut 8 Corp.的目标价。

$Riot Platforms(RIOT.US) $Cipher Digital(CIFR.US) $Whitefiber(WYFI.US) $Core Scientific, Inc.(CORZ.US) $Hut 8 Mining(HUT.US)

对整个新云生态进行广泛分析。

我很好奇：这些名字中，你最喜欢哪一个？

按市值排名：

$Hut 8 Mining(HUT.US) @ $133.8 亿
$Galaxy Digital(GLXY.US) @ $130.1 亿
$Terawulf(WULF.US) @ $129.1 亿
$Applied Digital(APLD.US) @ $122.0 亿
$Cipher Digital(CIFR.US) @ $100.2 亿
$Core Scientific, Inc.(CORZ.US) @ $87.7 亿
$CleanSpark(CLSK.US) @ $42.3 亿
$SharonAI(SHAZ.US) @ $10.4 亿
$HIVE Digital Tech(HIVE.US) @ $13.8 亿加元
$Whitefiber(WYFI.US) @ $9.53 亿

还有其他我该关注的吗？

除了那些显而易见的 $Nebius(NBIS.US) / $Coreweave(CRWV.US) / $IREN(IREN.US) 这类名字。

披露：
- 我个人从 2025 年起持有许多这些公司的仓位。
- 当前的研究旨在确定哪些公司值得增加仓位集中度或开始建立新仓位。

利奥波德·阿申布伦纳的持仓终于公布了——情境感知基金的最新股权持仓：

8.787 亿美元 — Bloom Energy $Bloom Energy(BE.US)

7.244 亿美元 — SanDisk $闪迪(SNDK.US)

5.561 亿美元 — CoreWeave $Coreweave(CRWV.US)

4.01 亿美元 — Iren Limited $IREN(IREN.US)

3.891 亿美元 — Core Scientific $Core Scientific, Inc.(CORZ.US)

3.2 亿美元 — Applied Digital $Applied Digital(APLD.US)

1.422 亿美元 — Riot Platforms $Riot Platforms(RIOT.US)

1.045 亿美元 — CleanSpark $CleanSpark(CLSK.US)

6250 万美元 — Solaris $Solaris Energy Infrastructure(SEI.US)

4390 万美元 — T1 Energy $T1 Energy(TE.US)

3880 万美元 — Bitfarms

2980 万美元 — Bitdeer $Bitdeer Tech(BTDR.US)

2630 万美元 — Power Solutions $Power Solutions(PSIX.US)

2100 万美元 — Corning $康宁(GLW.US)

2090 万美元 — WhiteFiber $Whitefiber(WYFI.US)

2020 万美元 — $AMD(AMD.US)

1990 万美元 — Babcock and Wilcox $Babcock & Wilcox(BW.US)

1810 万美元 — SharonAI $SharonAI(SHAZ.US)

1310 万美元 — ProPetro $ProPetro控股(PUMP.US)

1030 万美元 — $半导体 ETF - VanEck Vectors(SMH.US)

890 万美元 — Intel $英特尔(INTC.US)

760 万美元 — Taiwan Semi $台积电(TSM.US)

640 万美元 — Hive Digital $HIVE Digital Tech(HIVE.US)

610 万美元 — $阿斯麦(ASML.US)

590 万美元 — Micron $美光科技(MU.US)

1. 最显著的变化是大幅新增/增持了比特币矿业股和电力基础设施股，包括 CLSK CleanSpark（1.045 亿美元）、TE T1 Energy（4390 万美元）、PSIX Power Solutions（2630 万美元）、BW Babcock & Wilcox（1990 万美元）、SHAZ SharonAI（1810 万美元）、PUMP ProPetro（1310 万美元），以及 Bitfarms（3880 万美元）和 BTDR Bitdeer（2980 万美元）。

2. 在一些较小的半导体相关持仓中建立了新的或显著增加的仓位：AMD（2020 万美元）、TSM Taiwan Semi（760 万美元）、ASML（610 万美元）、MU Micron（590 万美元）、半导体 ETF SMH（1030 万美元）和 INTC Intel（890 万美元）。

这表明该基金正在对 AI 供应链的特定环节采取更精细化的策略——例如先进制程制造、存储器和设备。虽然该基金之前可能对整个半导体板块持谨慎或对冲态度，但本季度已转为对部分个股持部分看涨观点。这看起来更像是一次风险再平衡操作，而非重大的方向性转变。

3. 投资组合正转向更聚焦于矿工 + 能源 + 数据中心的组合。

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分析师认为，电力容量和高性能计算基础设施的扩展将带来增量的人工智能数据中心机会。