Tradr 2X Long CLS Daily ETF

今晚发布几个长期建仓的思路。下一个列入计划的标的：$天弘科技(CLS.US)

价格波动极其非理性，但正如那句老话所说：“市场是非理性的，但只要能偿付（就不算破产），blah blah”。252-245 区间是建仓位，止损设在 242，不容借口。

Celestica 的演示文稿，重点介绍了定制 ASIC 和以太网网络市场的预测。

> 预计定制 ASIC 总可寻址市场 (TAM) 将从 2026 年的 610 亿美元增长到 2030 年的 4340 亿美元，年复合增长率 (CAGR) 为 64%，增长超过 7 倍。

> 数据中心以太网网络总可寻址市场 (TAM) 预计将从 2026 年的 440 亿美元增长到 2030 年的 1730 亿美元，这得益于规模扩展后端网络从 10 亿美元迅速扩张至 550 亿美元。

$天弘科技(CLS.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $Meta(META.US) $微软(MSFT.US) $亚马逊(AMZN.US) $Lumentum控股(LITE.US) $Coherent Corp.(COHR.US)

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: $天弘科技(CLS.US) Celestica Announces $𝟯 𝗕𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 Common Share Offering

👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:

➤ 𝗖𝗲𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 launches a $𝟯 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 treasury offering of common shares.

➤ Proceeds will support 𝘄𝗼𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹, capital expenditures, and corporate purposes.

➤ Underwriters have a 𝟯𝟬-𝗱𝗮𝘆 option to purchase up to 𝟭𝟱% additional shares.

➤ 𝗕𝗼𝗳𝗔 𝗦𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 and 𝗖𝗶𝘁𝗶𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽 are joint lead bookrunners.

➤ 𝗧𝗗 𝗦𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 is serving as bookrunner.

➤ Closing remains subject to customary conditions and regulatory approvals.

➤ New shares are expected to be listed on the 𝗡𝗬𝗦𝗘 and 𝗧𝗦𝗫.

➤ Capital raise aims to support growth alongside rising customer demand.

➤ Celestica continues expanding its AI data center infrastructure business.

👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:

➤ Strengthens Celestica's balance sheet to fund future AI infrastructure growth.

➤ Provides financial flexibility to support increasing customer demand.

➤ Reflects management's confidence in sustained multi-year business momentum.

➤ Additional shares may dilute existing shareholders but increase growth capital.

👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:

𝗠𝗮𝗻𝗱𝗲𝗲𝗽 𝗖𝗵𝗮𝘄𝗹𝗮, Chief Financial Officer of Celestica:

"Maintaining a robust capital structure with enhanced balance sheet flexibility is central to executing our long-term strategy."

𝗥𝗼𝗯 𝗠𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀, Chief Executive Officer of Celestica:

"Our demand outlook is the strongest in the Company's history, and our multi-year visibility continues to strengthen."

$天弘科技(CLS.US) 是我最喜欢的 AI 概念股，我之前说过很多次了。$GE Vernova(GEV.US) 排在第二位。

让我们看看 Celesticas 的财务数据。

- 有趣的事实：自 2019 年 10 月以来从未错过财报季。

- 营收 47.0 亿美元（+62%），远超 41.5–44.5 亿美元的指引。

- 调整后每股收益 2.54 美元，高于 2.14–2.34 美元的指引。

- 利润率创下公司历史新高，达到 8.2%。

- 随后他们再次上调全年预期：全年营收至 205 亿美元，调整后每股收益至 11.30 美元。股价随之温和上涨。

为什么我认为它飙升？很简单，业绩超预期并上调指引，契合了人们已经相信的故事。数据中心/AI 算力需求、更好的组件供应，以及管理层有理由地提高全年预期。没有混乱的借口，只有执行力。

接下来会怎样？短期内它将继续在 AI 供应链中保持领先地位。我们目前处于整合整理区。每当下一轮 AI 上涨行情到来时，它应该会是领涨股。

📊 明日观察列表（非投资建议）

$天弘科技(CLS.US) $铿腾电子(CDNS.US) $Enova国际(ENVA.US) $SAP(SAP.US) $现在服务(NOW.US) $AAR公司(AIR.US) $第一富金融服务(FCFS.US) $鹅头保险(GSHD.US) $通用汽车(GM.US) $Precigen(PGEN.US)

📌 查看置顶推文了解我如何使用我的 WL

Celestica $天弘科技(CLS.US) 的精彩评论：

“在强劲的客户需求和新增项目中标的支持下，我们预计 2027 年的收入增长将加速，超过我们在 2026 年预期的 65% 增长率。”

太疯狂了！我会收听电话会议并提供更多信息，但增长数据令人惊叹。

$天弘科技(CLS.US) Q2 业绩双超预期 🔥

调整后每股收益：$2.54 vs 预估 $2.30

销售额：$46.99 亿 vs 预估 $43.89 亿

🟩 +6.50%

美银：交换机市场趋势转变

数据中心交换机（占市场 66%）

数据中心交换机仍是最大细分市场，在 26 年第一季度同比增长 50%，主要由云部署推动：

> AI 后端交换机：同比增长 121%，目前约占数据中心交换机市场的 38%，而一年前为 26%。

> 前端交换机：同比增长 25.6%，增速从 25 年第一季度的 11.8% 加快。

> 厂商排名：在整个数据中心市场，Arista 以 21.1% 的市场份额领先，其次是思科占 17.8%，天弘占 13.2%。

关键厂商与客户细分市场转变

> 思科的 AI 后端突破：思科将其 AI 后端数据中心交换机市场份额从去年的零提升至 26 年第一季度的 7.9%。特别是在超大规模企业后端细分市场中，思科跃升至 13.2%（与 Arista 和英伟达持平），这主要得益于对 Meta 800G 叶交换机层的渗透。

> AI 后端领导者：白盒制造商天弘以 26.3% 的份额保持 AI 后端交换机最大厂商地位，其次是英伟达占 24.5%，Arista 占 12.1%。

> 英伟达主导二级 AI 市场：英伟达在二级/新云 AI 后端市场占据 57.2% 的巨大份额，展示了强大的全参考设计价值主张。

> Arista 的二级前端优势：Arista 在二级前端市场占有 32.0% 的份额，思科以 21.6% 紧随其后。

园区交换机（占市场 34%）

> 稳步改善：该细分市场在 26 年第一季度同比增长 15.1%，与历史平均 1-2% 的增长率相比，持续保持在 9% 以上的增长基线。增长主要由企业产品更新驱动。

> 思科主导地位：思科以 53.5% 的份额在园区市场遥遥领先。分析师预计，随着其 Catalyst 4000 系列（2026 年）和 Catalyst 6000 系列（2027 年末）达到服务终止期，将触发强制性的客户设备更新，思科将在未来几个季度进一步扩大份额。

$思科 $英伟达 $Arista $天弘