Direxion Daily INTC Bull 2X ETF

LINT

101.29023.18% ( +19.060 )

已收盘: 7月30日 15:59:57 (美东)

Direxion Daily INTC Bull 2X ETF

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S
Serenity4 小时前
Citadel 真的刚刚清算了 Situational Awareness…
然后在第二天把整个市场都带起来了？
$Nebius(NBIS.US) +26.25%
$IREN(IREN.US) +25.96%
$SharonAI(SHAZ.US) +22.82%
$闪迪(SNDK.US) + 23.98%
$Bloom Energy(BE.US) +23.67%
$SK海力士(SKHY.US) +16.98%
$英特尔(INTC.US) +12.16%
还有其他许多。这绝对是我见过的最疯狂的清算之一。
S
Sunrise Trader8 小时前
$英特尔(INTC.US) 我拿我的发薪日去换了一个很好的分红日%。我现在随着钱包里的钱进入正轨。洗、冲、重复这个对我有效的系统，一遍又一遍
来源：Sunrise Trader
H
Hardik Shah10 小时前
📢 刚刚：台积电开发 AI 芯片封装技术以应对英特尔 - 资讯 - $台积电(TSM.US) $英特尔(INTC.US)
N
NewUser_tXvx4817 小时前
NVIDIA ($英伟达(NVDA.US)) 继续主导 AI 芯片市场，占据企业级 AI 硬件约 80% 至 90% 的市场份额。该公司专有的 CUDA 软件生态系统构建了巨大的竞争护城河，锁定了开发者，使得 AMD 或 Intel 等竞争对手难以将其取代。随着科技巨头继续进行数百亿美元级的资本支出周期以建设下一代数据中心，对 NVIDIA Blackwell 和 Hopper 架构的需求依然非常强劲。
在财务方面，NVIDIA 依然是一家 powerhouse（实力雄厚的公司），尽管超高速增长预期为投资者带来了更高的波动性。得益于高利润率的数据中心业务，该公司持续实现爆发式的收入增长和卓越的毛利率。然而，随着同比比较变得艰难，维持这种抛物线式的增长轨迹变得更加困难，这意味着即使轻微的业绩指引不及预期也可能引发剧烈、短期的股价回调。
展望未来，主要争议集中在全球 AI 基础设施支出的可持续性上。看多者认为，我们仅处于跨越自动驾驶、机器人技术和生成式 AI 的多十年技术革命的早期阶段。看空者则警告称，如果软件公司不能很快将这些昂贵的 AI 功能货币化，超大规模云服务商可能会缩减硬件订单，从而导致芯片制造商陷入周期性低迷。
交易展示会：发帖展示赢奖励！
H
Hardik Shah昨天 17:57
📢 刚刚消息：$英特尔(INTC.US) 初创公司 CEO 是英特尔 CEO 在其他公司的共同投资者，英特尔授予初创公司 RosaicLabs 访问某些技术的权限；RosaicLabs 的 CEO 是英特尔 CEO 在另一家公司的共同投资者。
S
Sunrise Trader昨天 14:57
$SK海力士(SKHY.US) 和 $英特尔(INTC.US) 都回到绿色（上涨）。作为新来的，我今天早些时候发过帖了。
来源：Sunrise Trader
S
Serenity昨天 12:14
美国政府将持有 $格芯(GFS.US) 1% 的股份，并根据美国《芯片法案》向其授予 3 亿美元拨款。
鉴于该《芯片法案》specifically 旨在推进 CPO（共封装光学）+ 硅光子技术，这实际上是对 $SIVE / $Lumentum控股(LITE.US) 的强烈利好解读。
（供参考：Sivers 和 Lumentum 是 GFS 演示文稿中仅有的两家被提及的公共激光器供应商。Sivers 激光阵列最近被命名为 Globalfoundries SCALE 用于 CPO 的参考设计。）
根据美国政府公告：“GlobalFoundries 将获得高达 3 亿美元的资金，以加速国内 CPO 研发进程两到三年”（NIST）
从未想过我们会看到美国政府 / $英特尔(INTC.US) 在特定 CPO 领域的代工剧本...
S
Sunrise Trader昨天 08:47
盘前加点 $英特尔(INTC.US)。尾盘确认更稳妥。
来源：Sunrise Trader
H
Hardik Shah昨天 06:54
$英特尔 | 美银证券维持𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥买入评级，维持目标价$𝟏𝟔𝟎
A
AI Gossip昨天 04:04
联电 2026 年第二季度；成熟制程代工周期复苏；产能利用率拐点
- 营收环比增长 12.7%，同比增长 8.4% 至 19.3 亿美元；连续第 9 个季度实现同比增长
- 晶圆出货量：112.9 万片（环比 +2%）
- 晶圆平均售价：1,831 美元（环比 +2%）
- 2026 年资本支出 20 亿美元（较此前预期增加 5 亿美元）
- 产能利用率出现拐点：2026 年第一季度为 85%；第三季度预计超过 90%
- 下半年收入将高于上半年
- SiPho/Intel 12nm/先进封装带来新机遇
来源：Sravan Kundojjala
E
Equity research前天 17:34
美银：英特尔
投资评级与目标价
> 评级与目标价：维持买入评级，目标价（PO）为 160.00 美元（当前股价 91.67 美元）。
> 估值基础：基于 31 倍 CY30E EPS 乘以 6+ 的乘数，折现回两年以反映长期服务器 CPU 及外部代工晶圆/封装机会。
服务器与市场定位
> 供应驱动份额：2026–2028 年的服务器市场份额被视为供应量的函数，而非设计能力。Coral Rapids（计划于 2027 年在 18A-P 工艺上推出）将进一步缩小与竞争对手的性能差距。
> ASP 强劲：第二季度服务器平均售价（ASP）同比大幅上涨 48%，主要受高核心数 Granite Rapids 采用率提升推动。
> AI 竞争优势：英特尔认为，代理式 AI 工作负载的需求各异，并不总是有利于 ARM 或 AMD。英特尔的 NVLink 设计集成建立了系统级集成的公平竞争环境，而 x86 的安全领先优势在企业 AI 中提供了有利条件。
> PC TAM：PC 总可触达市场（TAM）预计 2026 年将同比下降 10–12%，但英特尔认为由于进销可见性清晰，库存风险有限。
英特尔代工进展
> 良率与利润率：在 CEO Lip-Bu Tan 的带领下，18A/4/3 节点的良率、周期时间和单位成本均呈现上行趋势。预计到 2026 年底，18A 良率将达到行业标准水平，并有望在 2027 年实现运营利润率（OpM）盈亏平衡（不包括外部客户）。
> 外部节点（18A-P & 14A）：
18A 仍仅限内部使用，而 18A-P 面向外部客户（风险生产正在进行中，2027 年已承诺量产）。
14A 大规模制造（HVM）已承诺于 2028 年投产，从一开始就涉及外部客户合作。
> 长期财务目标：长期毛利率目标设定在 40%+ 至 50%+ 的中高位。多种财务杠杆——包括预付款、非核心资产出售和股权——可用于支持日益增加的资本支出强度。
先进封装（EMIB）
> 积压订单与爬坡：EMIB-T（硅通孔变体）的积压订单正在积极积累，计划 2027 年开始爬坡，2028 年全面爬坡。
> 收入潜力：每个封装项目预计每年价值数十亿美元。
> 产能与约束：组装和封装（A/P）的资本强度低于晶圆（约为 1 比 5），且英特尔已有能力在 2027 年处理多个项目。目前的供应瓶颈集中在外部基板，正通过供应商预付款进行管理。
E
Equity research7月27日 18:04
美银：联华电子
评级与目标价调整
> 目标价 (PO)：从 63 新台币上调至 120 新台币（ADR 目标价也从 9.96 美元上调至 18.97 美元），基于 17 倍 2027 年预期市盈率倍数（此前为 15 倍，处于其历史 2 倍–25 倍区间的上半部分）。
盈利与财务预测
> 每股收益 (EPS) 估算：调整为 2026 年预期 5.11 新台币，2027 年预期 7.09 新台币，2028 年预期 9.60 新台币，主要受产能利用率提升和晶圆价格上涨推动。
> 营收与利润率：预计毛利率将在 2026 年升至 31.9%，2027 年升至 36.9%（分别基于 85% 和 90% 的产能利用率），尽管分析师指出这些数值低于市场在满产情况下过于激进的 40–45% 毛利率预期。
核心投资论点与质疑
> 过度炒作的主题乐观情绪：虽然联电的基础成熟制程业务正在复苏，但美银认为市场在以下方面预期过高：
1. 硅光子技术：预计仅占联电总销售额的一小部分（'27 年为 3%，'28 年为 6%）。特种存储器生产：仅被视为周期性晶圆厂的填充业务。
2. 英特尔合作（12nm）：预计客户参与度有限。
3. 传统科技敞口：联电超过 80% 的销售额仍与传统科技产品挂钩，如果库存积累温和且客户对定价的反制加剧，则存在下行风险。
行业与成熟制程基本面
> 供需动态：预计成熟 12 英寸行业产能利用率（不含中国）将从 2026 年的 80% 出头提升至 2027 年的 85–90%。8 英寸节点的基本面看起来更加令人鼓舞，从 2026 年的 80% 末段提升至 2027 年的 90–95%。
> 产能调整：产能产出受到脱钩趋势、台积电退役较旧的 6 英寸、8 英寸和成熟 12 英寸设备（通过 2025–2027 年减少 13 万片/月产能）以及三星削减 8 英寸和部分成熟 12 英寸运营的影响。
近期表现与短期展望
> 2026 年第二季度跟踪强劲：销售额环比增长 13%，与主要无晶圆厂厂商报告的强劲消费需求一致。
> 前景谨慎：虽然第三季度可能会看到强劲的早期备货（+10%），因为客户试图赶在成本上涨之前行动，但分析师建议对年底库存调整和定价反制保持谨慎。
$联电(UMC.US)
A
amit7月27日 12:57
这正成为半导体板块全年最糟糕的一天之一。
市场似乎在对几件事做出反应：
- 一家中国国有公司已开始大规模生产其自主研发的 DUV 光刻机。市场担心这一发展可能会降低中国对 ASML 等西方供应商的依赖，并削弱未来的设备需求
- NVDA 为 OpenAI 的新数据中心建设提供 2500 亿美元的背书，让市场认为事情变得有些过于循环
- NVDA 再次向一家新的 AI 初创公司投资 50 亿美元，引发了对循环融资的担忧
- 中国刚刚举行了史上第二大 IPO，且是一家存储芯片公司，这让市场认为存储芯片的供过于求和价格见顶正在发生
特朗普试图通过表示美国和伊朗正在对话来安抚市场，这使得油价下跌 7%，但这并没有真正帮助芯片股。通常，油价如此大幅度的下跌会引爆像半导体这样的高贝塔值股票，但市场似乎认真对待了中国建设的威胁。
实际上，市场的意思是，中国供应链的释放意味着创造半导体定价/盈利能力的约束正在减弱。我不确定这是否真的如此，尤其是考虑到这些报道还很新，但这表明整个半导体交易是多么脆弱，如果这样的头条新闻今天就能让整个板块蒸发超过 5000 亿美元。
一如既往，如果半导体股大跌，软件股就会上涨，这就是为什么软件股今天大涨的原因。
你是要抄底半导体股，还是认为这是一个真正的担忧？
$美光科技(MU.US) $闪迪(SNDK.US) $英特尔(INTC.US) $英伟达(NVDA.US) $AMD(AMD.US)
来源：amit
W
What TrendSpider Say7月27日 12:04
就在今天，截至目前：
苹果再次超越英伟达的市值，重新夺回全球最有价值公司的宝座。
Meta 首次在其 IPO 后超越 SpaceX 的估值。
美光退出了 1 万亿美元市值俱乐部。
中国 DRAM 制造商长鑫存储跃升至全球最有价值公司前 25 名，其在上海市场上市首日股价飙升超过 400%。
长鑫存储目前的价值超过 5000 亿美元，超过了英特尔、美国银行或联合健康集团。
H
Hardik Shah7月27日 08:04
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 新思科技 (Synopsys) 与英特尔 (Intel) 合作扩展，采用经认证的 AI 驱动 EDA 流程 - $新思科技(SNPS.US) $英特尔(INTC.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:
➤ 新思科技为英特尔 14A 工艺认证 AI 驱动的 EDA 流程。
➤ 该合作整合了电源、热学和电磁分析。
➤ 系统级协同设计涵盖硅片、封装、IP 和系统层面。
➤ 新思科技 3DIC 编译器支持英特尔 EMIB 和 EMIB-T 技术。
➤ 该平台实现了 UCIe 和 HMB 的自动布线。
➤ 设计师可在流片前识别系统级问题。
➤ 英特尔 14A IP 包括 PCIe 7.0 和 224G SerDes。
➤ 产品组合还增加了 USB 4、eUSB、存储器和逻辑库。
➤ 扩展工具针对下一代 AI 和高性能计算 (HPC) 芯片设计。
👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:
➤ 经认证的流程可降低设计风险和后期返工。
➤ 集成分析提高了对复杂埃米级系统的可预测性。
➤ 更广泛的 IP 支持可能加速流片时间。
➤ 合作加强了英特尔 14A 在 AI 和 HPC 客户方面的准备就绪状态。
👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:
新思科技高级副总裁迈克尔·布勒尔 - 加西亚 (Michael Buehler-Garcia)：
"埃米级设计不再仅仅是从工艺节点中提取更多的功率、性能和面积。它关乎将工艺创新转化为可预测的系统级成果。通过与英特尔代工服务 (Intel Foundry) 的合作，新思科技正帮助客户加速收敛，减少后期返工，并实现硅片一次成功。我们赞扬英特尔代工团队在英特尔 14A 方面取得的进展，以扩展先进半导体制造的能力。"
英特尔公司 Foundry Services 部门 SVP 兼总经理肖恩·韩 (Shawn Han)：
"在这个日益由 AI 驱动的世界中，英特尔代工致力于通过加速创新和提供从硅片到封装的可预测执行来支持我们的客户，尤其是在我们最先进的技术上。我们与 Synopsys 的广泛合作，包括 AI 驱动的认证流程和 IP，让客户更容易使用并更有信心实现其设计目标。"
升
升烟7月27日 06:18
石油上涨像是买期权或者是做空股票蒙对了获利了得但是是时间推移会让他快速折价要小心波动很大
C
Captain's Watch
☕️ [任务币抽奖] 每日市场热议 — 英伟达豪赌 2500 亿美元投资 OpenAI，油价跌至 90 美元附近
AI 交易迎来爆量周末。英伟达 (NVDA) 正洽谈为 OpenAI 的一个大型数据中心提供约 2500 亿美元的融资支持，并收购了韩国 NAVER 约 4.5% 的股份，后者股价大幅上涨...
L
LazyCat收益排行英伟达收益率7月27日 05:23
新加坡金融管理局（MAS）的政策收紧增强了新加坡元，并使利率保持高位——通过有韧性的息差和财富流入使新加坡银行受益，而更高的再融资成本则给 S-REITs 带来逆风。
C
Captain's Watch
☕️ [任务币抽奖] 每日市场热议 — 英伟达豪赌 2500 亿美元投资 OpenAI，油价跌至 90 美元附近
AI 交易迎来爆量周末。英伟达 (NVDA) 正洽谈为 OpenAI 的一个大型数据中心提供约 2500 亿美元的融资支持，并收购了韩国 NAVER 约 4.5% 的股份，后者股价大幅上涨...
W
win win交易笔数收益排行7月27日 02:19
本周的美联储会议，他这次会加息吗？还是你认为利率会保持不变或下调？让我们拭目以待。
C
Captain's Watch
☕️ [任务币抽奖] 每日市场热议 — 英伟达豪赌 2500 亿美元投资 OpenAI，油价跌至 90 美元附近
AI 交易迎来爆量周末。英伟达 (NVDA) 正洽谈为 OpenAI 的一个大型数据中心提供约 2500 亿美元的融资支持，并收购了韩国 NAVER 约 4.5% 的股份，后者股价大幅上涨...

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S
Serenity4 小时前
Citadel 真的刚刚清算了 Situational Awareness…
然后在第二天把整个市场都带起来了？
$Nebius(NBIS.US) +26.25%
$IREN(IREN.US) +25.96%
$SharonAI(SHAZ.US) +22.82%
$闪迪(SNDK.US) + 23.98%
$Bloom Energy(BE.US) +23.67%
$SK海力士(SKHY.US) +16.98%
$英特尔(INTC.US) +12.16%
还有其他许多。这绝对是我见过的最疯狂的清算之一。
S
Sunrise Trader8 小时前
$英特尔(INTC.US) 我拿我的发薪日去换了一个很好的分红日%。我现在随着钱包里的钱进入正轨。洗、冲、重复这个对我有效的系统，一遍又一遍
来源：Sunrise Trader
H
Hardik Shah10 小时前
📢 刚刚：台积电开发 AI 芯片封装技术以应对英特尔 - 资讯 - $台积电(TSM.US) $英特尔(INTC.US)
N
NewUser_tXvx4817 小时前
NVIDIA ($英伟达(NVDA.US)) 继续主导 AI 芯片市场，占据企业级 AI 硬件约 80% 至 90% 的市场份额。该公司专有的 CUDA 软件生态系统构建了巨大的竞争护城河，锁定了开发者，使得 AMD 或 Intel 等竞争对手难以将其取代。随着科技巨头继续进行数百亿美元级的资本支出周期以建设下一代数据中心，对 NVIDIA Blackwell 和 Hopper 架构的需求依然非常强劲。
在财务方面，NVIDIA 依然是一家 powerhouse（实力雄厚的公司），尽管超高速增长预期为投资者带来了更高的波动性。得益于高利润率的数据中心业务，该公司持续实现爆发式的收入增长和卓越的毛利率。然而，随着同比比较变得艰难，维持这种抛物线式的增长轨迹变得更加困难，这意味着即使轻微的业绩指引不及预期也可能引发剧烈、短期的股价回调。
展望未来，主要争议集中在全球 AI 基础设施支出的可持续性上。看多者认为，我们仅处于跨越自动驾驶、机器人技术和生成式 AI 的多十年技术革命的早期阶段。看空者则警告称，如果软件公司不能很快将这些昂贵的 AI 功能货币化，超大规模云服务商可能会缩减硬件订单，从而导致芯片制造商陷入周期性低迷。
交易展示会：发帖展示赢奖励！
H
Hardik Shah昨天 17:57
📢 刚刚消息：$英特尔(INTC.US) 初创公司 CEO 是英特尔 CEO 在其他公司的共同投资者，英特尔授予初创公司 RosaicLabs 访问某些技术的权限；RosaicLabs 的 CEO 是英特尔 CEO 在另一家公司的共同投资者。
S
Sunrise Trader昨天 14:57
$SK海力士(SKHY.US) 和 $英特尔(INTC.US) 都回到绿色（上涨）。作为新来的，我今天早些时候发过帖了。
来源：Sunrise Trader
S
Serenity昨天 12:14
美国政府将持有 $格芯(GFS.US) 1% 的股份，并根据美国《芯片法案》向其授予 3 亿美元拨款。
鉴于该《芯片法案》specifically 旨在推进 CPO（共封装光学）+ 硅光子技术，这实际上是对 $SIVE / $Lumentum控股(LITE.US) 的强烈利好解读。
（供参考：Sivers 和 Lumentum 是 GFS 演示文稿中仅有的两家被提及的公共激光器供应商。Sivers 激光阵列最近被命名为 Globalfoundries SCALE 用于 CPO 的参考设计。）
根据美国政府公告：“GlobalFoundries 将获得高达 3 亿美元的资金，以加速国内 CPO 研发进程两到三年”（NIST）
从未想过我们会看到美国政府 / $英特尔(INTC.US) 在特定 CPO 领域的代工剧本...
S
Sunrise Trader昨天 08:47
盘前加点 $英特尔(INTC.US)。尾盘确认更稳妥。
来源：Sunrise Trader
H
Hardik Shah昨天 06:54
$英特尔 | 美银证券维持𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥买入评级，维持目标价$𝟏𝟔𝟎
A
AI Gossip昨天 04:04
联电 2026 年第二季度；成熟制程代工周期复苏；产能利用率拐点
- 营收环比增长 12.7%，同比增长 8.4% 至 19.3 亿美元；连续第 9 个季度实现同比增长
- 晶圆出货量：112.9 万片（环比 +2%）
- 晶圆平均售价：1,831 美元（环比 +2%）
- 2026 年资本支出 20 亿美元（较此前预期增加 5 亿美元）
- 产能利用率出现拐点：2026 年第一季度为 85%；第三季度预计超过 90%
- 下半年收入将高于上半年
- SiPho/Intel 12nm/先进封装带来新机遇
来源：Sravan Kundojjala
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Equity research前天 17:34
美银：英特尔
投资评级与目标价
> 评级与目标价：维持买入评级，目标价（PO）为 160.00 美元（当前股价 91.67 美元）。
> 估值基础：基于 31 倍 CY30E EPS 乘以 6+ 的乘数，折现回两年以反映长期服务器 CPU 及外部代工晶圆/封装机会。
服务器与市场定位
> 供应驱动份额：2026–2028 年的服务器市场份额被视为供应量的函数，而非设计能力。Coral Rapids（计划于 2027 年在 18A-P 工艺上推出）将进一步缩小与竞争对手的性能差距。
> ASP 强劲：第二季度服务器平均售价（ASP）同比大幅上涨 48%，主要受高核心数 Granite Rapids 采用率提升推动。
> AI 竞争优势：英特尔认为，代理式 AI 工作负载的需求各异，并不总是有利于 ARM 或 AMD。英特尔的 NVLink 设计集成建立了系统级集成的公平竞争环境，而 x86 的安全领先优势在企业 AI 中提供了有利条件。
> PC TAM：PC 总可触达市场（TAM）预计 2026 年将同比下降 10–12%，但英特尔认为由于进销可见性清晰，库存风险有限。
英特尔代工进展
> 良率与利润率：在 CEO Lip-Bu Tan 的带领下，18A/4/3 节点的良率、周期时间和单位成本均呈现上行趋势。预计到 2026 年底，18A 良率将达到行业标准水平，并有望在 2027 年实现运营利润率（OpM）盈亏平衡（不包括外部客户）。
> 外部节点（18A-P & 14A）：
18A 仍仅限内部使用，而 18A-P 面向外部客户（风险生产正在进行中，2027 年已承诺量产）。
14A 大规模制造（HVM）已承诺于 2028 年投产，从一开始就涉及外部客户合作。
> 长期财务目标：长期毛利率目标设定在 40%+ 至 50%+ 的中高位。多种财务杠杆——包括预付款、非核心资产出售和股权——可用于支持日益增加的资本支出强度。
先进封装（EMIB）
> 积压订单与爬坡：EMIB-T（硅通孔变体）的积压订单正在积极积累，计划 2027 年开始爬坡，2028 年全面爬坡。
> 收入潜力：每个封装项目预计每年价值数十亿美元。
> 产能与约束：组装和封装（A/P）的资本强度低于晶圆（约为 1 比 5），且英特尔已有能力在 2027 年处理多个项目。目前的供应瓶颈集中在外部基板，正通过供应商预付款进行管理。
E
Equity research7月27日 18:04
美银：联华电子
评级与目标价调整
> 目标价 (PO)：从 63 新台币上调至 120 新台币（ADR 目标价也从 9.96 美元上调至 18.97 美元），基于 17 倍 2027 年预期市盈率倍数（此前为 15 倍，处于其历史 2 倍–25 倍区间的上半部分）。
盈利与财务预测
> 每股收益 (EPS) 估算：调整为 2026 年预期 5.11 新台币，2027 年预期 7.09 新台币，2028 年预期 9.60 新台币，主要受产能利用率提升和晶圆价格上涨推动。
> 营收与利润率：预计毛利率将在 2026 年升至 31.9%，2027 年升至 36.9%（分别基于 85% 和 90% 的产能利用率），尽管分析师指出这些数值低于市场在满产情况下过于激进的 40–45% 毛利率预期。
核心投资论点与质疑
> 过度炒作的主题乐观情绪：虽然联电的基础成熟制程业务正在复苏，但美银认为市场在以下方面预期过高：
1. 硅光子技术：预计仅占联电总销售额的一小部分（'27 年为 3%，'28 年为 6%）。特种存储器生产：仅被视为周期性晶圆厂的填充业务。
2. 英特尔合作（12nm）：预计客户参与度有限。
3. 传统科技敞口：联电超过 80% 的销售额仍与传统科技产品挂钩，如果库存积累温和且客户对定价的反制加剧，则存在下行风险。
行业与成熟制程基本面
> 供需动态：预计成熟 12 英寸行业产能利用率（不含中国）将从 2026 年的 80% 出头提升至 2027 年的 85–90%。8 英寸节点的基本面看起来更加令人鼓舞，从 2026 年的 80% 末段提升至 2027 年的 90–95%。
> 产能调整：产能产出受到脱钩趋势、台积电退役较旧的 6 英寸、8 英寸和成熟 12 英寸设备（通过 2025–2027 年减少 13 万片/月产能）以及三星削减 8 英寸和部分成熟 12 英寸运营的影响。
近期表现与短期展望
> 2026 年第二季度跟踪强劲：销售额环比增长 13%，与主要无晶圆厂厂商报告的强劲消费需求一致。
> 前景谨慎：虽然第三季度可能会看到强劲的早期备货（+10%），因为客户试图赶在成本上涨之前行动，但分析师建议对年底库存调整和定价反制保持谨慎。
$联电(UMC.US)
A
amit7月27日 12:57
这正成为半导体板块全年最糟糕的一天之一。
市场似乎在对几件事做出反应：
- 一家中国国有公司已开始大规模生产其自主研发的 DUV 光刻机。市场担心这一发展可能会降低中国对 ASML 等西方供应商的依赖，并削弱未来的设备需求
- NVDA 为 OpenAI 的新数据中心建设提供 2500 亿美元的背书，让市场认为事情变得有些过于循环
- NVDA 再次向一家新的 AI 初创公司投资 50 亿美元，引发了对循环融资的担忧
- 中国刚刚举行了史上第二大 IPO，且是一家存储芯片公司，这让市场认为存储芯片的供过于求和价格见顶正在发生
特朗普试图通过表示美国和伊朗正在对话来安抚市场，这使得油价下跌 7%，但这并没有真正帮助芯片股。通常，油价如此大幅度的下跌会引爆像半导体这样的高贝塔值股票，但市场似乎认真对待了中国建设的威胁。
实际上，市场的意思是，中国供应链的释放意味着创造半导体定价/盈利能力的约束正在减弱。我不确定这是否真的如此，尤其是考虑到这些报道还很新，但这表明整个半导体交易是多么脆弱，如果这样的头条新闻今天就能让整个板块蒸发超过 5000 亿美元。
一如既往，如果半导体股大跌，软件股就会上涨，这就是为什么软件股今天大涨的原因。
你是要抄底半导体股，还是认为这是一个真正的担忧？
$美光科技(MU.US) $闪迪(SNDK.US) $英特尔(INTC.US) $英伟达(NVDA.US) $AMD(AMD.US)
来源：amit
W
What TrendSpider Say7月27日 12:04
就在今天，截至目前：
苹果再次超越英伟达的市值，重新夺回全球最有价值公司的宝座。
Meta 首次在其 IPO 后超越 SpaceX 的估值。
美光退出了 1 万亿美元市值俱乐部。
中国 DRAM 制造商长鑫存储跃升至全球最有价值公司前 25 名，其在上海市场上市首日股价飙升超过 400%。
长鑫存储目前的价值超过 5000 亿美元，超过了英特尔、美国银行或联合健康集团。
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Hardik Shah7月27日 08:04
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 新思科技 (Synopsys) 与英特尔 (Intel) 合作扩展，采用经认证的 AI 驱动 EDA 流程 - $新思科技(SNPS.US) $英特尔(INTC.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:
➤ 新思科技为英特尔 14A 工艺认证 AI 驱动的 EDA 流程。
➤ 该合作整合了电源、热学和电磁分析。
➤ 系统级协同设计涵盖硅片、封装、IP 和系统层面。
➤ 新思科技 3DIC 编译器支持英特尔 EMIB 和 EMIB-T 技术。
➤ 该平台实现了 UCIe 和 HMB 的自动布线。
➤ 设计师可在流片前识别系统级问题。
➤ 英特尔 14A IP 包括 PCIe 7.0 和 224G SerDes。
➤ 产品组合还增加了 USB 4、eUSB、存储器和逻辑库。
➤ 扩展工具针对下一代 AI 和高性能计算 (HPC) 芯片设计。
👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:
➤ 经认证的流程可降低设计风险和后期返工。
➤ 集成分析提高了对复杂埃米级系统的可预测性。
➤ 更广泛的 IP 支持可能加速流片时间。
➤ 合作加强了英特尔 14A 在 AI 和 HPC 客户方面的准备就绪状态。
👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:
新思科技高级副总裁迈克尔·布勒尔 - 加西亚 (Michael Buehler-Garcia)：
"埃米级设计不再仅仅是从工艺节点中提取更多的功率、性能和面积。它关乎将工艺创新转化为可预测的系统级成果。通过与英特尔代工服务 (Intel Foundry) 的合作，新思科技正帮助客户加速收敛，减少后期返工，并实现硅片一次成功。我们赞扬英特尔代工团队在英特尔 14A 方面取得的进展，以扩展先进半导体制造的能力。"
英特尔公司 Foundry Services 部门 SVP 兼总经理肖恩·韩 (Shawn Han)：
"在这个日益由 AI 驱动的世界中，英特尔代工致力于通过加速创新和提供从硅片到封装的可预测执行来支持我们的客户，尤其是在我们最先进的技术上。我们与 Synopsys 的广泛合作，包括 AI 驱动的认证流程和 IP，让客户更容易使用并更有信心实现其设计目标。"
升
升烟7月27日 06:18
石油上涨像是买期权或者是做空股票蒙对了获利了得但是是时间推移会让他快速折价要小心波动很大
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Captain's Watch
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LazyCat收益排行英伟达收益率7月27日 05:23
新加坡金融管理局（MAS）的政策收紧增强了新加坡元，并使利率保持高位——通过有韧性的息差和财富流入使新加坡银行受益，而更高的再融资成本则给 S-REITs 带来逆风。
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win win交易笔数收益排行7月27日 02:19
本周的美联储会议，他这次会加息吗？还是你认为利率会保持不变或下调？让我们拭目以待。
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