今天股市发生了很多事情。
以下是完整回顾：1. 英伟达 $英伟达(NVDA.US) 宣布与阿波罗、贝莱德、黑石、 Brookfield、高盛和 KKR 合作，创建独立的 AI 算力融资平台，旨在动员超过 5000 亿美元的第三方资本。目标是把英伟达算力和全栈 AI 基础设施变成一种可投资的资产类别，帮助为 AI 工厂的全球建设提供资金，同时让英伟达客户能够以有吸引力的利率获得大量资金池。黄仁勋表示：“在 AI 领域，算力就是收入。英伟达的算力非常适合这一角色。它被广泛采用，在不同模型和工作负载中具有灵活性，可在客户和操作商之间通用和转移，并通过 CUDA 软件持续改进。这就是为什么我们要汇聚全球领先的长期资本提供商来独立承保 AI 基础设施。这些融资平台将帮助客户大规模获取稀缺算力，并构建将在 AI 时代为每个行业和国家提供动力的 DSX AI 工厂。”2. Meta $Meta(META.US) 发布了 Muse Glimmer，这是一个新的 300 亿参数密集 AI 模型，具有开放权重，可以在本地运行，预计 Muse Spark 1.2 的权重也将很快发布。Meta 首席执行官马克·扎克伯格还表示，他相信每个人最终都会拥有一个理解他们及其关注点的个人 AI 代理。3. 中国人形机器人制造商在 2026 年上半年占全球出货量的 97% 以上，出货量翻了三倍多，达到 19,100 台。Agibot 以 44% 的市场份额领先市场，而工业和商业用例占出货量的 70% 以上。宇树科技也在上海证券交易所上市，估值 90 亿美元，其 IPO 被散户投资者超额认购 8000%。4. 据 The Information 报道，微软 $微软(MSFT.US) 计划于 9 月推出下一代 Maia 300 AI 芯片，标志着其内部硅片项目起步缓慢后取得的进展。据报道，微软计划扩大 Maia 的内部使用，同时也瞄准主要外部客户。随着对算力的需求继续激增，此举可能使微软对其服务背后的 AI 基础设施拥有更多控制权。5. 火箭实验室 $Rocket Lab(RKLB.US) 报告第二季度营收 2.34 亿美元，略高于预期的 2.31 亿美元，同比增长 62%。每股收益为-0.08 美元，低于预期的-0.07 美元，而积压订单创纪录地达到 23.6 亿美元，同比增长 137%。对于第三季度，火箭实验室指引营收为 2.5 亿至 2.65 亿美元，高于预期的 2.39 亿美元，非 GAAP 毛利率预计为 35%-37%。第二季度非 GAAP 毛利率为 41.5%，净亏损为 4930 万美元。业务亮点包括宣布收购 Iridium 以及推出 GHOST（一种全球部署的发射系统）。管理层表示，积压订单的增长加上新的第三季度交易，代表了发射和太空系统领域超过 10 亿美元的新合同，使火箭实验室有望成为自给自足的顶级太空力量。6. 今日按合约交易量排名的前十大最活跃期权分别是：$英伟达(NVDA.US) 360 万份合约，$特斯拉(TSLA.US) 190 万份合约，$苹果(AAPL.US) 120 万份合约，$SpaceX(SPCX.US) 120 万份合约，$微软(MSFT.US) 110 万份合约，$美光科技(MU.US) 94.5 万份合约，$英特尔(INTC.US) 88 万份合约，$Palantir Tech(PLTR.US) 80.3 万份合约，$亚马逊(AMZN.US) 77.8 万份合约，以及 $Meta(META.US) 70.4 万份合约。7. Hims & Hers $Hims & Hers Health(HIMS.US) 报告第二季度营收 7.532 亿美元，高于预期的 7 亿美元，同比增长 38%。调整后 EBITDA 为 6030 万美元，高于预期的 4720 万美元，订阅用户同比增长 19% 至 289.1 万。美国营收同比增长 16% 至 6.218 亿美元，而世界其他地区营收因 6 月完成 Eucalyptus 收购而激增 1641% 至 1.314 亿美元。对于第三季度，Hims 指引营收为 8.8 亿至 9 亿美元，远高于预期的 7.93 亿美元。对于 2026 财年，公司将营收指引上调至 31 亿至 33 亿美元，高于预期的 29.3 亿美元，同时重申对其 2030 年至少 65 亿美元营收和 13 亿美元调整后 EBITDA 目标的信心。8. 财报季已接近尾声，结果比预期强劲得多。在几乎 90% 的标普 500 公司报告后，排除 Alphabet 和 Amazon 的投资重估收益后，第二季度每股收益预计同比增长 30%，远高于 7 月 1 日的 22% 共识预测。包括这些一次性收益在内，每股收益增长跃升至近 50%。与此同时，76% 的公司每股收益超出预期，与上一季度的超预期率持平，这是自 2021 年以来的最高水平。9. 英特尔 $英特尔(INTC.US) 宣布拟进行 150 亿美元的承销普通股公开发行，所得款项拟用于一般公司用途，包括资本支出和营运资金。该公司表示，由于在 AI 算力方面的重大投资，客户需求依然强劲，在物理 AI、专用硅片、先进封装和外延晶圆方面存在增长机会。英特尔还预计将给予承销商 30 天的选择权，以额外购买最多 22.5 亿美元的普通股，同时强调此次融资旨在支持增长机会，保持资产负债表实力，并维持其投资级评级。10. 在监管机构提高交易这些产品所需的最低现金存款后，截至 7 月 31 日生效，与 SK 海力士相关的 7 只杠杆 ETF 的交易量暴跌近 90%，降至每天不到 1 亿股。股价下跌和更严格的规则震出了追逐反弹的散户投资者，大约 1 万亿韩元（7.1 亿美元）的散户账户在 6 月面临强制平仓，7 月又有 9930 亿韩元（7 亿美元），这是今年最大的两个强制平仓月份。截至 8 月 4 日，保证金贷款余额已降至 27.4 万亿韩元（193 亿美元），为年内最低水平。摩根士丹利估计去杠杆化进程现已完成过半，尽管外国投资者在 6 月抛售 300 亿美元、7 月抛售 62 亿美元、8 月至今抛售 43 亿美元后仍保持谨慎。11. 尽管劳动力数据疲软，美国银行仍坚持今年美联储加息 75 个基点的预测。7 月美国非农就业人数减少 2.3 万人，而此前几个月又下调了 10.3 万人。失业率降至 4.1%，工资增长放缓至 3.2%，劳动参与率下滑。即使招聘放缓，美国银行仍预计美联储将于 9 月开始加息，理由是通胀仍然是核心关切。12. 美光 $美光科技(MU.US) 今天表示，由于数据中心需求继续超过供应，客户对内存价格 largely 不敏感，该公司表示甚至无法满足当前客户一半的需求。管理层还指出需求信号延续多年，但未提供季度指引的具体更新。华尔街是地球上最伟大的表演。来源：amit
