突发：迈克尔·伯里披露了其最新持仓
他：• 在 880 美元价位增加了微美克 $美光科技(MU.US) 的空头仓位• 增加了英伟达 $英伟达(NVDA.US) 的空头仓位• 在 506.0 美元价位增加了半导体 ETF $SOXX 的空头仓位• 在 118.0 美元价位增加了露露乐蒙 $卡特彼勒(CAT.US) 的多头仓位（注：代码应为 LULU，原文$卡特彼勒(CAT.US) 疑似笔误）• 增加了 Flutter $Flutter ENT(FLUT.US) 的多头仓位• 在 23.40 美元价位增加了 DraftKings $Draftkings(DKNG.US) 的多头仓位• 在 76.0 美元价位增加了硕腾 $硕腾(ZTS.US) 的多头仓位伯里未变动其特斯拉和 Palantir 的持仓
美光一倍做空 ETF
MUD11.67018.39% ( -2.630 )
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- S
$美光科技(MU.US) 今日走势不错。上涨 18% 以上。我仍在多个账户中以不同买入价持有该股。
来源：Sunrise Trader
- 韭
$Defiance Daily Target 2X Short MU ETF(MUZ.US)
我原本试图在 MU 上建立空头头寸，因为我相信该股票可能面临下行压力，但今天强劲的 AI 和科技板块反弹完全与我的仓位背道而驰。大盘的上涨势头推动 MU 走高，导致我在短短一天内损失了 21.86%。这很好地提醒了我，即使我对看跌观点有坚定信念，空头头寸也可能迅速对我产生不利影响。我将继续监控市场并重新评估交易，而不是让情绪主导。
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$美光科技(MU.US)
和
$闪迪(SNDK.US)
剧烈下跌，处于下降趋势。
特别是 MU，我的宝贝，你还会继续下跌到 300 美元的水平吗？这是我今年早些时候买入的价格。
请之后和周五给我更多信号！！
我正确地预测了价格，但最好保持谨慎，以防这次你只是在逗我玩？
你好你好宝贝，我肯定在追着你！❤️❤️🎢🎢🎯🎯
Memory Supercycle: MU / SNDK / SKHY, Top or Dip? - C
SK 海力士：标准 HBM 扩张之后，定制化会是下一幕吗？
HBM 正从标准化内存产品演变为客户特定的、紧密集成的组件。从 HBM4 的工艺转变到定制 HBM 和逻辑内存，这一转变可能会重塑内存行业的周期性和估值。
- H
📢 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: 三星预计 2027 年芯片短缺将加剧，并持续至 2028 年 - $美光科技(MU.US) $闪迪(SNDK.US) $SK海力士(SKHY.US) $西部数据(WDC.US) $希捷科技(STX.US)
三星电子表示，与今年相比，芯片供应短缺将在 2027 年恶化，并可能持续到 2028 年。该公司警告称，由于从新建晶圆厂到晶圆生产需要 3.5 年以上的时间，短期内供应无法大幅增加，因此即使行业资本支出更高，也不太可能在 2028 年之前带来大幅的供应增长。三星还表示，生成式 AI 的普及推动了令牌消耗的激增，大幅提高了对 AI 服务器内存的需求，并将通用服务器内存需求提升至前所未有的水平，导致行业产能远远无法满足客户需求。 - S
类似 SpaceX 🚀的情况……我们每天只有这一批投资者可用……分散开来时很难实现收益最大化
海力士：存储告别 “暴涨叙事”，LTA 成了 “避风港”？
海力士 (SKHY.O) 北京时间 2026 年 7 月 29 日上午，美股盘后发布 2026 财年第二季度财报（截至 2026 年 6 月），要点如下：1、核心数据：海力士本季度实现营收 79 万亿韩元，环比增长 51%，低于市场预期（85 万亿韩元），主要来自于 DRAM 和 NAND 业务增长的双重推动，实质上最大的因素是存储产品的涨价。本季度毛利率为 83%，低于市场预期（84-85%）...
+7
- V
$SpaceX(SPCX.US)
今天早上我的咖啡☕️休息时间将谈谈那只极度悲观的股票，我将其命名为 “外星人” 或从积极的角度说是 “Z 世代投资”。知道它不会带来即时或近期的回报。它可能需要长达 2 年的时间才能由红转绿。
接下来，
因果思维模式的转变💭🤔
上一轮交易中，$美光科技(MU.US) 差点错过机会
还有$闪迪(SNDK.US)
关于我的重新入场均值，我已经计算过它的数字了。既然它们正走向下行趋势，这次没有讨价还价的余地，它们第一次必须达到我的数字要求。
收入增长轨迹：如果尽管价格下跌但增长依然强劲，那么抛售可能是由情绪驱动的。
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$SK海力士(SKHY.US) SK Hynix 业绩不及预期并非我们今天在已经高杠杆的存储股交易中需要的，哈哈
公平地说，营收和营业利润的未达标金额仅为数十亿美元，且与需求无关，因为这两项指标同比仍分别增长 2.5 倍和 5.5 倍不幸的是，盘后其他存储股名称也被拖累 $美光科技(MU.US) $闪迪(SNDK.US) 油价在盘后触及 83 美元，我们正进入 FOMC 会议……现在头条新闻来回切换，一片狼藉 七月让所有人都筋疲力尽 😂来源：amit
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这次抛售是真实的吗？已经连续几个交易日，像美光、AMD 甚至光电板块这样备受期待的股票都在疯狂下跌。人们高喊 “逢低买入”，但真正的 “底” 到底在哪里？从更大的图景来看，当股票在短时间内以两位数的百分比上涨时，现实是它们总会跌回来，即使途中会出现虚假的反弹。
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Nvidia 的最大赌注看起来摇摇欲坠。Nvidia (NVDA) 下跌约 5%，这是自 2 月份以来最糟糕的一天，原因是市场担心其报告的 2500 亿美元 OpenAI 融资担保是变相的循环融资，将 Appl...
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更新：迈克尔·伯里公开看空美光 $美光科技(MU.US) 已过去 26 天
自那以来，股价下跌了约 22%
- J
$美光科技(MU.US)
我知道 @Norseman1 喜欢波浪理论，所以这是给你的兄弟！=p你能看到吗 X 家族？？？第一波：大爆炸第二波：冷却回测第三波：早期峰值第四波：回撤第三波的一半第五波：顶部爆发A 浪 - 回调至第四浪最后的盘整区B 浪 = 多头陷阱C 浪 = 投降....... $718目标回到第二波盘整区。然后在最黑暗的夜晚之后，将迎来最光明的一天。新黎明：第一波再次开始.... =p我只是信使，这个艾略特波浪理论是 1938 年创建的。=p
- H
🚨 盘前热议！
$宣伟公司(SHW.US) $Core Scientific, Inc.(CORZ.US) $Welltower Op(WELL.US) $可口可乐(KO.US) $铿腾电子(CDNS.US) $Oshkosh(OSK.US) $史赛克(SYK.US) $American Tower(AMT.US) $波音(BA.US) $标普全球(SPGI.US) $希尔顿全球(HLT.US) $博通(AVGO.US) $PayPal(PYPL.US) $AMD(AMD.US) $环球保健(UHS.US) $英特尔(INTC.US) $超微电脑(SMCI.US) $天弘科技(CLS.US) $Rambus(RMBS.US) $SK海力士(SKHY.US) $西部数据(WDC.US) $美光科技(MU.US) $T1 Energy(TE.US) $闪迪(SNDK.US) $康沃系统(CVLT.US) $艾克尔科技(AMKR.US) $康宁(GLW.US) $Replimune(REPL.US)
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$美光科技(MU.US)
如果跌到 700 美元，我会重新入场。
别说这种事不会发生，因为它已经在过山车上颠簸了。
- S
AI 内存股重新定价：长鑫存储 A 股创纪录首秀 vs 美光/闪迪
$美光科技(MU.US) $C长鑫(688825.SH) CXMT (688825.SH) became one of the most closely watched semiconductor listings in China.IPO price: RMB 8.66First-day close: RMB 49.00First-day gain: about 465.82%Market ca...
存储超级周期：美光 / 闪迪 / 海力士，见顶还是上车？ - F
正如我之前提到的，这个市场早就该进行正常的回调了，存储芯片股可能会率先引领下跌。
长鑫存储（CXMT）即将上市，这不仅仅是一次普通的半导体 IPO。它对 SK 海力士、美光以及该领域的其他所有参与者构成了直接挑战，甚至是一个更大的威胁。昨天存储芯片股的急剧下跌？
这可能是一次健康的回调，也可能已经反映了这一新竞争的影响。无论如何，市场已经做出了选择，我们都能看清这一点。
这次回调会持续多久？我预计这只是短期现象。但在中期，存储芯片股必须兑现其增长故事，就像特斯拉一样。如果无法兑现，市场将严厉惩罚它们。
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$SK海力士(SKHY.US)$SK海力士(SKHY.US)
昨天的业绩不代表今天的表现。
它很快就会反弹到 170 以上的位置。
所以，我在上一轮交易中成功克制住没有加仓吗？尤其是当 MU 的价格闪烁在 854 美元时？
距离揭晓干燥的七月还有 4 天，下跌是作为多次上涨开局的契机！
这只是我早晨休息时的一个想法，绝对不要照做☕️☀️
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SK 海力士第二季度盈利预览及解析：
基于收入应计、晶圆经济性、利用率博弈论等因素，从 Q1 到 Q2 的利润推演：- 营收：82.5 万亿韩元- 营业利润：63.0 万亿韩元- 利润率：76%仅分享我基于持续研究和假设做出的估算。Q2 营业利润推演：1. 2026 年 Q1 报告的营业利润：37.6 万亿韩元2. 定价（DRAM 混合 ASP 上涨约 40% 多，NAND 上涨约 55%）：+24.5 万亿韩元3. 销量（DRAM 位元 +6%，NAND 位元 +17%）：+3.4 万亿韩元4. 成本下降及经营杠杆效应：+1.8 万亿韩元5. M15X 早期爬坡折旧及启动成本：-0.5 万亿韩元6. 汇率（韩元升值逆转了 Q1 的顺风因素）：-1.2 万亿韩元7. 利润分成应计：-2.4 万亿韩元8. 一次性项目，例如纳斯达克上市费用：-0.2 万亿韩元= Q2 预估营业利润为 63.0 万亿韩元我的营业利润略低于 64.1 万亿韩元的市场共识，但高于 KIS 证券的 60.4 万亿韩元。这可能是因为我在下面解释中采用了更保守的定价数字。-> 定价贡献：+24.5 万亿韩元事实上，由于 SK 海力士的 DRAM 账本按现货价格重新定价，大多数估算在此处出现分歧。本质上，他们的账本分为两部分，大约一半受多年长期协议 (LTA) 约束，另一半跟随现货价格波动，后者在 Q2 常规 DRAM 中上涨了 50-60%。当两者混合时，DRAM ASP 处于 40% 多的低位区间。NAND 的情况稍清晰，eSSD 组合转变加上 QLC 合同势头使混合 ASP 达到约 55%。与 DRAM 不同，这部分没有 LTA 拖累。因此，非常保守地假设销量持平，然后对 Q1 基数进行重新定价（DRAM 约 41.5 万亿韩元，NAND 约 10.5 万亿韩元）：这意味着仅在低端，定价就贡献了约 25 万亿韩元的营收。这在扣除任何激励条款生效前，以约 97% 的比率转化为营业利润，因为价格不携带晶圆成本，只附带运费和版税等零碎费用。这意味着价格 essentially 是纯利润（正如我们已习惯的那样）。这就是为什么对于现在的内存公司来说，定价可能比销量重要得多。关于敏感性分析：DRAM 混合 ASP 每 “点” 相当于约 0.42 万亿韩元的营业利润。这就是为什么我与市场共识存在差距的原因。我与共识之间的整个差距（2.1 万亿韩元）对应于 4-5 个点的 DRAM ASP 假设差异。因此，64.1 万亿韩元的共识意味着押注 SK 海力士账本中受现货影响的一半比例实际上大于半数，或者 LTA 重置幅度大于 15-25%。例如，KIS 证券模型中的 60.4 万亿韩元营业利润， essentially 是他们使用了更保守的定价假设，将 DRAM ASP 维持在接近 +30% 的水平。这意味着他们假设账本中 LTA 部分占主导地位。我相信关于 LTA 结构的真实情况——SK 海力士从未完全披露——将在周三的财报中通过 ASP 数字本身揭示。所以这个季度对我衡量其合同业务的建模来说是一个实验。无论如何，基于我有限的信息和贯穿 Q2 的静态假设，看看我的预测偏离了多少将会很有趣。
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这正成为半导体板块全年最糟糕的一天之一。
市场似乎在对几件事做出反应：- 一家中国国有公司已开始大规模生产其自主研发的 DUV 光刻机。市场担心这一发展可能会降低中国对 ASML 等西方供应商的依赖，并削弱未来的设备需求- NVDA 为 OpenAI 的新数据中心建设提供 2500 亿美元的背书，让市场认为事情变得有些过于循环- NVDA 再次向一家新的 AI 初创公司投资 50 亿美元，引发了对循环融资的担忧- 中国刚刚举行了史上第二大 IPO，且是一家存储芯片公司，这让市场认为存储芯片的供过于求和价格见顶正在发生特朗普试图通过表示美国和伊朗正在对话来安抚市场，这使得油价下跌 7%，但这并没有真正帮助芯片股。通常，油价如此大幅度的下跌会引爆像半导体这样的高贝塔值股票，但市场似乎认真对待了中国建设的威胁。实际上，市场的意思是，中国供应链的释放意味着创造半导体定价/盈利能力的约束正在减弱。我不确定这是否真的如此，尤其是考虑到这些报道还很新，但这表明整个半导体交易是多么脆弱，如果这样的头条新闻今天就能让整个板块蒸发超过 5000 亿美元。一如既往，如果半导体股大跌，软件股就会上涨，这就是为什么软件股今天大涨的原因。你是要抄底半导体股，还是认为这是一个真正的担忧？$美光科技(MU.US) $闪迪(SNDK.US) $英特尔(INTC.US) $英伟达(NVDA.US) $AMD(AMD.US)来源：amit
- M
AI 泡沫可能很快就要破裂了：
$闪迪(SNDK.US): -11.65%$AMD(AMD.US): -8.04%$泛林集团(LRCX.US): -7.19%$阿斯麦(ASML.US): -7.04%$英特尔(INTC.US): -7.89%$英伟达(NVDA.US): -5.25%$应用材料(AMAT.US): -5.99%$美光科技(MU.US): -5.36%$迈威尔科技(MRVL.US): -4.08%$台积电(TSM.US): -2.53%
