Nebius

$Nebius(NBIS.US)

背景：Nebius Group 宣布完成其可转换高级票据的私募发行，总收益约为 57.5 亿美元。该公司还签订了交换协议，将某些现有可转换票据交换为约 1,580 万股 A 类普通股。Nebius 打算将净收益用于支持业务增长，包括数据中心建设、AI 云开发和一般企业用途。

我的交易：有时候什么都不做可能是更好的选择。我之前买入时这是一场冒险的赌注，但绝对是一笔划算的交易。目前的价格对我来说仍然偏高，所以我暂时持币观望。

总结：Nebius 确实还有很长的路要走，前提是它们能管理好财务，考虑到有 Nvidia 的支持，这很可能发生。也许价格在 $200 以下会更有吸引力。@Captain's Treasure

$Nebius(NBIS.US)

背景：Nebius Group 宣布完成其可转换高级票据的私募发行，总收益约为 57.5 亿美元。该公司还签订了交换协议，将某些现有可转换票据交换为约 1580 万股 A 类普通股。Nebius 打算将净收益用于资助业务增长，包括数据中心建设、AI 云开发和一般企业用途。

我的交易：有时什么都不做可能是更好的选择。我之前买入时是一场冒险的赌注，但绝对是一笔值得的投资。目前的价格对我来说还是偏高，所以我现在持币观望。

要点：Nebius 确实还有很长的路要走，前提是它们能管理好财务，考虑到有英伟达的支持，这很可能不是问题。也许价格在 200 美元以下会更有吸引力。@船长的宝藏

$英伟达(NVDA.US)，在达成 200 亿美元交易后……宣布 Groq3 LPX 现已全面投产。

在经历了新加坡股市整体连续几日的下跌后，这 3 家本地银行略有企稳。从长远来看这是好事，因为历史统计数据表明，股价的急剧上涨之后往往伴随着大幅回调。让它们进行盘整吧，虽然我知道很多人仍在买入，无论是为了长期持有还是仅仅试图跟风。

太好了！美国已表明立场，并告诉债市不要胡思乱想，无论叙事中有多少 FUD（恐惧、不确定和怀疑），他们都会捍卫收益率。

Modena 的股票不确定是否是新闻和昨日上涨后的 “拉高出货”，但一般来说，如果你想投资医疗保健甚至生物领域，可以考虑持有包含 Modena 的 ETF 进行长期投资。不要一次性投入所有资金，采用定投策略慢慢买入，观察这是否是暂时的需求和预期问题。

就在几天前，我曾提到收益率曲线控制的可能性，以及美国不会为了安抚债券市场而牺牲股市。当时有像往常一样持怀疑态度的人，而且这种怀疑是合理的，因为教科书教给我们的是某些特定理论。但现实世界并非如教科书般简单，那些更有经验的人会明白我的意思。这也是我反复强调的原因：我只是分享自己的观点，并不要求大家同意。😎

市场日益区分强劲的 AI 相关需求与资金或保证金方面的担忧。半导体板块的动向凸显了定制 AI 芯片领域竞争格局的转变，而美联储会议纪要则加剧了对通胀路径及潜在政策收紧的不确定性。消费者财报表现喜忧参半，强劲的销售业绩被谨慎的前瞻指引所抵消。Nebius 的融资突显了 AI 基础设施的高资本密集度，以及投资者对股权稀释和资金需求的敏感度。

美国 30 年期国债收益率升至 5.31%，为 2007 年 7 月以来最高，10 年期国债收益率为 4.70%，比美联储目标区间上限高出整整一个百分点。

长久期资产率先承压，美债是 20 年以来新低，是因为市场抛售美债？还是对未来经济前景的悲观？还是对当前科技芯片股快钱的追捧？

存储芯片股的价格走势几周来一直在剧烈上下波动，但基本面和供需情况真的改变了吗？AI 仍然是一个超级周期。我将忽略噪音。

鉴于内存股此前涨幅巨大，其下跌是正常现象。股价将回归合理估值区间。如果有意，可在此时介入。

过去两周市场已大幅反弹。随着投资者获利了结，出现某种形式的回调并不令人意外。对大多数人来说，留在市场中仍然比试图择时更好。

当你比较大盘和科技股时，很明显这并非适合胆小者的市场。看起来又是风险偏好从高风险高贝塔板块向医疗保健等防御性板块以及防御性科技股的轮动。

当我审视高贝塔值的科技股时，它真的就像坐过山车一样。看着它上涨然后下跌，当它进入盘整期时，要准备好迎接下一个刺激阶段。😂

昨天刚提到要警惕过山车行情，看来上个交易日已经开始启动了。如果符合你的投资逻辑和方向，就准备好通过加仓产品价差或逢低买入来重建投资组合。那么，我接下来会增持哪只股票？涨上去的终究会跌回来，但随后还是会再涨回去。市场没有永远停滞不前的单边走势↕️🤔💭

市场波动主要由利率上升和债券收益率走高驱动。新加坡股市已从近期高点回落，因为投资者仍密切关注利率前景。尽管如此，在出口稳定、科技投资、数字化以及持续增长的支持下，更广泛的经济体继续展现出韧性。银行股和高品质的股息股也继续提供相对稳定性。

因此，拥有强劲现金流、稳健盈利能力、健康资产负债表和合理估值的公司正变得日益具有吸引力。

存储股涨幅巨大，昨日美股存储股小幅下跌。年初至今，主要存储股已上涨数倍。让我们拭目以待其后续表现