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据媒体报道，在 GPU 和 VRAM 供应紧张的情况下，显卡制造商已在第三季度提价后，正在酝酿另一轮涨价。今年英伟达 RTX 5050 系列和 RTX 3060 系列显卡的价格已经大幅上涨，而本季度可用显卡总供应量预计将进一步收缩至少 20%。$英伟达 (NVDA.US) $超威半导体 (AMD.US) #华硕 #技嘉 #微星

来源：Dan Nystedt

英伟达 CEO 黄仁勋周日抵达台湾进行短暂访问，几小时后离开。媒体报道称，这是他今年第 3 次访问，正值英伟达本周财报电话会议前夕。媒体猜测此次行程属私人性质，因为其行程安排保密，但也表示他与台积电及其他供应商之间仍有大量业务需要讨论。他在台北被拍到购买馒头。$英伟达(NVDA.US) $台积电(TSM.US) #semiconductors #AIservers

来源：Dan Nystedt

背景

NVIDIA Corporation（英伟达）处于人工智能基础设施繁荣的中心，主要云服务商大幅增加了资本支出。尽管营收同比实现大幅增长，但该股近期在 236 美元的历史高点下方盘整，投资者在高预期与潜在的供应链及宏观风险之间权衡。

我的交易

我在股价近期回调至 205–215 美元支撑区时建仓做多英伟达。该波段交易采用定义风险的方法，目标是在 235 美元附近的阻力位反弹，同时在 195 美元下方设置严格的止损，以保护资金免受财报后潜在波动的影响。

要点

1) 主导市场份额：核心 GPU 需求保持结构性完整，且未来多个季度可见度高。

2) 估值缓冲：强劲的现金流生成能力使得当前估值相对于远期增长具有吸引力。

3) 执行风险：短期价格走势高度依赖于即将到来的指引以及管理层对供应链转型的评论。

$埃克森美孚(XOM.US)$英伟达(NVDA.US)$奈飞(NFLX.US)

背景：特朗普再次认为，他可以通过实施其所谓的 “史上最大经济制裁” 来扼杀伊朗。在针对伊朗之前，伊朗 2024 年的 GDP 为 4752.5 亿美元，随后在 2025 年降至 4200-460 亿美元。通胀率高达 40-50%，到了 2026 年初，大规模抗议爆发，导致 3 万多名平民被伊朗当局杀害。此后，特朗普发动了对伊朗的攻击，他认为在击杀了伊朗最高领导人后，平民将抓住这个机会迫使政权更迭。但事情并非如此。虽然可能存在异见人士，但他们的力量不足以推翻伊朗政府，而且这种 “史上最大经济制裁” 也不会迫使伊朗人推翻自己的政府。

我的交易策略：维持现状，观望

启示：对于愿意为国家及其信仰牺牲的伊朗人来说，经济制裁根本无足轻重。

$英伟达(NVDA.US)

背景：

英伟达将于下周公布财报，这是我最密切关注的重大事件。

作为 NVDA 的股东，我不过分关注猜测财报后的股价走势，而是更关心业绩和前景能否继续支撑市场的高预期。

VIX 指数在 15 左右，市场情绪相对乐观，而 10 年期美债收益率依然高企。这些因素并不直接影响英伟达的业绩，但可能影响市场的反应。由于预期已经很高，业绩好并不一定意味着股价会上涨。

我的操作：

我在财报前不增仓也不减仓。我只是继续持有。

我更关注 AI 需求是否依然强劲，以及管理层对未来几个季度的展望是否有变化。目前我会保持仓位，待财报后再做评估。

总结：

持有也是一种决策。对我来说，这份财报不是为了预测短期走势，而是看当初买入并持有 NVDA 的理由是否发生了改变。

Edgewater：反馈显示，英伟达可能已与 SK 海力士和美光签署了 DRAM/HBM 多年供应协议。预计 CY27 的 HBM 定价要到 2026 年下半年晚些时候才能确定。

請 Grok 幫我查找網路上關於 DGX spark 的散熱情況，雖然晶片和記憶體都是一樣的，可是散熱對於後續長期使用至關重要。

$SK海力士(SKHY.US) SK 海力士：AI 存储巨头 🧠📈

人人都谈论英伟达，但 SK 海力士是幕后推动 AI 繁荣的公司之一。

SK 海力士是全球 HBM（高带宽存储器）的领导者——这是先进 AI GPU 和数据中心使用的关键内存。

🔥 我关注 SK 海力士的原因：

• 随着 AI 基础设施的发展，HBM 需求激增

• HBM4 现已进入量产阶段

• 与英伟达建立了强大的合作关系

• 创下纪录的利润和利润率

• 对下一代 AI 存储的大规模投资

• 重大的股东回报，包括大规模回购

最大的机遇不仅在于今天的 AI 繁荣——更在于未来 AI 系统将需要的存储量。

⚠️ 风险依然存在：存储具有周期性，来自三星/美光的竞争非常激烈，且 AI 支出最终可能会放缓。

但如果 AI 继续扩张，SK 海力士可能成为 AI 时代最大的 “淘金工具” 公司之一。

AI 需要算力。

算力需要存储。

而 SK 海力士正处于这一核心位置。 🚀

#SKHynix #AI #HBM #NVIDIA #Semiconductors #Investing

中际旭创的中期报告涵盖光模块领域：

$特斯拉(TSLA.US) 仍是所有 “科技八大巨头”（Mag 8）股票中年初至今（YTD）表现最差的（-20%），仅有 $Meta(META.US)（年初至今 -15%）同样处于下跌状态，该公司正面临对其核心业务的生存威胁，因为一场涉及 1.4 万亿美元消费者责任的诉讼于本周开始审理。纳斯达克综合指数（NDX）整体年初至今上涨 +16%，主要由 $英伟达(NVDA.US)（+16%）、$苹果(AAPL.US)（+15%）和 $亚马逊(AMZN.US)（+12%）驱动。特斯拉的困境源于其核心电动汽车业务低于预期的汽车毛利率，以及由于其自动驾驶努力因功效和安全问题/过度谨慎而扩张速度慢于预期。

就像 30 年前的烟草诉讼一样，$Meta(META.US) 正被加利福尼亚州和多州检察官联盟起诉，他们辩称 $Meta(META.US) 设计的 Facebook 和 Instagram 对儿童和青少年具有成瘾性，不当收集了他们的数据，并误导公众关于平台的安全性。在由奥巴马任命的美国法官 Yvonne Gonzalez Rogers 主持的奥克兰联邦法院的审判中，该案可能会一直笼罩着该股票，直到咨询陪审团在 10 月作出裁决。咨询陪审团听取证据并作出裁决；法官则是责任、处罚和补救措施的最终决策者。在上诉时，案件将提交给第九巡回上诉法院，该法院被广泛认为是美国联邦法院系统中较为自由派的巡回法院之一。

今年春天，Meta（连同 $谷歌-A(GOOGL.US) 的 YouTube）在加州输掉了一场具有里程碑意义的社交媒体案件，陪审团认定这些公司因其应用中的某些设计功能对一名年轻用户造成伤害而负有责任，并判给她 600 万美元。然后，在本月初，$Meta(META.US) 被命令在新墨西哥州支付超过 9.4 亿美元，因其成为公共滋扰并对儿童造成心理伤害。在奥克兰目前的州检察官案件中，原告要求赔偿性和惩罚性损害赔偿金，总额可能达到 1.4 万亿美元，这基本上等于 META 的市值。

Nice spot like

以下是我对英伟达 (NVDA) 的预览（他们将于下周三发布财报）。

三个最重要的话题：

1) 增长驱动力从超大规模客户转移的速度。

2) SpaceX 在 AI 支出上大幅跃升对明年整体收入的影响。

3) 组件环境是否会将毛利率推至华尔街对 CY26 年底预期的水平之下？

来源：Gene Munster

非常关注英伟达财报 但是不得不承认我还是先减仓微妙 原因是 8 月份已经反弹了 到月末有点害怕回吐 实际上回吐已经在发生 只是不知道市场要吐多久

正如叙事一直指向收益率，我同意收益率是一个棘手的问题，这也是美联储正在实施 ‘隐性收益率曲线控制（YCC）’ 的原因。（看看贝森特在前一天言论基础上又增加了什么。我的意思是他在暗示 YCC 但没有明说。那些接收到信号的人会相应地规划。那些等待明确公告和定义的人将会落后于形势。甚至连加密货币也在暗示着什么。提示：它们在流动性充裕时繁荣。再看看美元。它正在做出贬值反应。价格走势先于叙事发生。）

再次声明，我只是分享我的看法。对于 ‘教条主义者’，让我们求同存异。和平！😊

杰克逊霍尔会议是个关键点，但不确定美联储会说什么

加密货币曾是特朗普上任初期的热门话题，但随后便黯然失色，在一年中的大部分时间里都沉寂于阴影之中。如今，总统再次出手提振市场，为资金提供了另一个轮动渠道，从而收割散户的 FOMO（错失恐惧）大军。