超微电脑

$超微电脑(SMCI.US)

背景：周四盘后交易中，超微电脑（SMCI）股价反弹 1.73%，在常规交易时段暴跌 11% 后收复部分失地。此前有报道称美国司法部正在调查该公司与 Megaspeed 之间的业务联系，而这家 AI 服务器制造商否认了与此的任何业务关联，随后股价出现反弹。最新的担忧出现在超微电脑发布强劲的财年第一季度报告仅仅几天之后。该公司第一季度的营收和盈利均超出华尔街预期。每股收益为 1.81 美元，高于 1.28 美元的预估。营收同比接近四倍增长至 199.5 亿美元，超过 162.9 亿美元的预测。同时也超过了公司自身 185 亿至 195 亿美元的预估。毛利率从去年同期的 9.5% 上升至 12.8%，也超越了华尔街 11% 的预估，显示出更好的销售利润率。超微电脑还对当前季度给出了强劲展望。预计营收为 195 亿至 215 亿美元，远高于分析师 175.1 亿美元的预估。其每股收益预测 1.66 至 1.90 美元也超过了华尔街 1.14 美元的预估。

我的交易：我一直在等待进一步下跌以买入更多仓位，因为我认为这种急剧下跌是市场的过度反应。

要点：对于整个财年，公司预计营收将在 720 亿至 820 亿美元之间。这一预测表明，由于数据中心支出保持强劲，对超微电脑 AI 服务器的需求将持续存在。@船长的宝藏

$英伟达 (NVDA.US) 正面临司法部反垄断调查，此前杰森·黄（Jensen Huang）刚刚辞去 CEO 职务

Semafor 报道，多项司法部调查可能将 $英伟达 (NVDA.US) 卷入其中，其中一项反垄断调查专注于芯片制造商本身

另外两项司法部调查针对 Megaspeed 和 $超微电脑(SMCI.US)，涉及爱丽丝·黄（Alice Huang），她是这场丑闻中心被指的中国间谍

官员表示，目前没有迹象表明司法部会寻求对 $英伟达 (NVDA.US) 或黄提起刑事指控

此外，参议院财政委员会和众议院筹款委员会的议员们正在根据路透社的报道，就特朗普政府批准 $英伟达 (NVDA.US) 芯片出口到中国一事展开调查

$英伟达 (NVDA.US) 股价仍下跌约 5%，报 165 美元附近，此前开盘时一度暴跌 14%

CEO 已去职，但疑问才刚刚开始。华盛顿现在正在梳理每一条线索，这种阴霾可能会在周二财报发布后继续笼罩该股

来源：StockMarket.News

AI 股可能已触底

$超微电脑(SMCI.US)

背景：超微电脑（SMCI）公布 2027 财年第一季度净销售额为 199.5 亿美元，同比增长 298%，远高于市场约 164 亿美元的共识预期。调整后每股收益为 1.81 美元，超出 1.25 美元的预估。超微电脑将全年营收指引上调至 720 亿至 820 亿美元，此前指引范围为 650 亿至 720 亿美元。第二季度营收指引为 195 亿至 215 亿美元，也超过了 165.3 亿美元的共识预期。首席财务官 Mark Long 表示，非公认会计准则毛利率为 12.8%，因客户提货时间因素环比下降，但他指出若将第一和第四季度合并计算，毛利率仍有改善。此外，公司宣布与 SambaNova 建立战略 AI 合作伙伴关系，利用 SN50 芯片和英伟达 GPU 构建推理系统。

我的交易：维持现状，等待更低价格加仓或更高价格获利了结。

要点：该股盘后上涨 8%，但受芯片板块整体动能减弱影响，目前横盘整理。@船长的宝藏

芯片股目前表现分化，AMD 和 SMCI 在财报超预期后股价上涨，而英伟达和台积电则小幅下跌。随着中期选举结果正式出炉，大多数其他股票也在反弹。让我们看看这种上涨势头能否持续。

📌🇺🇸🇸🇬 上一交易日美股大涨、新加坡股市下跌，后续只需观望，现阶段无需操作！正如所言，涨跌轮动而已！

民主党翻转并赢得了众议院和参议院，中期选举的不确定性已经结束。市场似乎在复苏，但这是死猫反弹吗？展望未来，民主党有许多事情要做，以审查特朗普政府的权力和行为。未来还有更多不确定性吗？

AMD、标普 500、纳斯达克综合指数、英伟达、美光科技、闪迪、Arista Networks、超微电脑以及 Grab 美股上涨。

然而，本地股票下跌。

恒生指数及港股小幅上涨。

受美国与伊朗信号混杂影响，石油和黄金价格下跌。

油价下跌能否改善公司的生产成本？

我认为随着银行股在第三季度财报后下跌，新加坡市场将进一步走低。