2 倍做多 TSM ETF - Leverage Shares

📊 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐎𝐑 𝐍𝐎𝐓𝐄: Palantir 国防主管警告，AI 竞赛可能增加中国入侵台湾的动机 - $Palantir Tech(PLTR.US) $台积电(TSM.US)

台积电巨额现金储备正缓解台湾银行业的流动性压力，并为台积电带来更高收益，媒体报道称。在四个月内，随着银行竞相吸收 6 至 12 个月的稳定存款以满足严格的流动性监管要求，台积电的存款利率从 1.75% 跃升至 2.10%。

这造成了痛苦局面。国有银行目前发行的 1.775%‘青年住房’ 抵押贷款，与台积电存款相比存在 30 多个基点的负利差。台湾的传统安全网一直是邮政储蓄，但其中大部分资金被绑定在台积电和台电等能源贷款上，总额达 6000 亿新台币。 $台积电 (TSM.US) #台湾 #银行业 #半导体

来源：Dan Nystedt

据媒体报道，台湾半导体产业到 2035 年将占该国总用电量的 30%，国营台电公司计划在未来 15 年内投资 300 亿新台币（9.2 亿美元），以加强向工业园区直供电，满足需求。

预计到 2035 年，台湾半导体产业的用电量将从今年的 520 亿千瓦时增至 1100 亿千瓦时。为满足这一巨大增长，台电将建设或扩建 43 座变电站，新增 1,922 公里输电线路，并将变压器容量增加 52,450 MVA（兆伏安）。$台积电(TSM.US) $联电(UMC.US) $日月光半导体(ASX.US)

来源：Dan Nystedt

据媒体援引未具名的供应链消息人士报道，随着 AI 芯片需求持续上升以及先进封装需求扩展至其他类型芯片，台积电计划将 CoWoS 先进封装价格再提高 20%。由于产能受限，交付时间（提前期）已经延长——竞争对手争夺生产线设备加剧了这一局面。目前设备交付时间长达 8 个月，而此前为 3-6 个月，且价格正在上涨。投资银行家预计，台积电今年的每月 CoWoS 产能将超过 13 万片晶圆/月（wpm），2027 年将达到 20 万片晶圆/月。

$台积电(TSM.US) $英特尔(INTC.US) $艾克尔科技(AMKR.US) $日月光半导体(ASX.US) #semiconductors

来源：Dan Nystedt

政客们仍在买入 AI 泡沫 👀

$台积电(TSM.US)

背景：

台积电仍是 AI 芯片行业的关键参与者，拥有强大的技术领导力和对先进芯片日益增长的需求。尽管近期市场波动、对 AI 支出的担忧以及估值和宏观环境存在不确定性，但其第三季度营收同比增长超过 50%，巩固了其业务的强劲势头。

我的交易策略：

我持有 TSM。短期价格波动固然重要，但我的重点仍在于其竞争优势、技术领导力和长期增长潜力。强劲的盈利并不能保证股价上涨，因此我同时关注基本面和估值。

总结：

市场情绪可能迅速转变，但投资决策应基于证据而非情绪。只要台积电的竞争地位和长期前景保持完整，我就没有理由仅因回调而放弃我的投资逻辑。

$SK海力士(SKHY.US)

🔥 SK 海力士财报：能否引爆下一轮 AI 芯片涨势？🙄

所有人的目光都聚焦在 2026 年 10 月 27 日美东时间晚上 8 点（新加坡时间 2026 年 10 月 28 日上午 8 点）的 SK 海力士财报上 👀

这家存储芯片巨头预计将公布另一个强劲的季度业绩。蓬勃发展的 AI 需求、上涨的内存价格以及对高带宽内存（HBM）日益增长的需求正在推动其增长。

现在的关键问题是，出色的业绩是否足以推动芯片股进一步走高？

📈 如果业绩超预期，谁将受益

🟢 美光科技（Micron）。将从更坚挺的内存价格和更强的 HBM 需求中获益

🟢 三星电子（Samsung）。投资者将密切关注其在 HBM 竞赛中的表现

🟢 英伟达（NVIDIA）和台积电（TSMC）。积极的情绪可能会提振整个 AI 基础设施主题的信心

🟢 ASML。芯片制造商更高的资本支出计划将支撑设备需求

⚠️ 有一件重要的事情需要记住

即使业绩出色，如果利好消息已经被市场定价，可能也不会产生太大影响。

真正重要的是管理层对 2027 年的 ** 指引 **。

投资者将询问关于 HBM4 出货量、内存价格走势以及当前强劲利润率能否持续的问题。

乐观的前景可能会推动内存和 AI 芯片股走高。谨慎的评论可能会引发获利了结，即使该季度的账面数据看起来令人印象深刻。

💡 关键要点：

不要因为公司报告了出色的数字就买入。始终关注估值、未来增长预期以及你获得的安全边际。

即使在错误的价格下，优秀的企业也可能变得过于昂贵。

📊 请参阅完整的信息图表，了解三种可能的场景及需要关注的关键标的

非财务和投资建议。请务必自行进行尽职调查。干杯。🥂

据媒体报道，苹果折叠屏手机 iPhone Duo 于周五在其官网及主要零售商处迅速售罄后，已要求供应链合作伙伴将订单提高 30%，下一批大规模出货预计将于明年 1 月 22 日交付。分析师目前预测，今年 iPhone Duo 的产量将为 800 万至 1000 万台，2027 年将达到 3300 万台。该报告重点提及了供应商台积电 (TSMC)、富士康以及铰链制造商 Shin Zu Shing。

$苹果(AAPL.US) $台积电(TSM.US) #Foxconn #iPhoneDuo

来源：Dan Nystedt

路透社关于全球抛售的报道相当疯狂。