台积电一倍做空 ETF

路透社关于全球抛售的报道相当疯狂。

谷歌和 Meta 宣布新的 AI 资本支出计划，提振台湾供应商，媒体报道：

谷歌计划在 Vera Rubin NVL72 AI 服务器机架方面进行大规模扩张，最多部署 96 万块 Nvidia Vera Rubin GPU，这有望使供应链合作伙伴受益：台积电（TSMC）负责芯片和 CoWoS-L 先进封装，而广达（Quanta）和纬创（Wiwynn）将组装这些 AI 服务器。

Meta 将其资本支出范围上调至 1350 亿至 1450 亿美元，下限从 1300 亿美元上调，这对 AI 服务器合作伙伴富士康、广达、宏碁（Wistron）和纬创（Wiwynn）来说是利好消息。

来源：Dan Nystedt

据媒体报道，台积电正在考虑将北德克萨斯州作为其在美国的第二个工厂选址，因为那里有大片成本较低的土地，台积电可以在未来十年内建造多个超级工厂。此外，该地区还能直接接入电网，且奥斯汀和达拉斯附近已有成熟的半导体产业中心。

德克萨斯州拥有自己的电网运营商——德克萨斯电力可靠性委员会（ERCOT），这使得接入电网的审批流程更快、更简便。成熟的芯片产业集群意味着工程资源、设备支持、材料及其他供应商均已就近布局（即芯片制造基础设施）。$台积电(TSM.US) #semiconductors #Texas #Arizona

来源：Dan Nystedt

媒体报道，台风 “champ” 导致台湾大部分地区停摆，暴雨和强风已抵达主岛。据悉，定于周六（10 月 24 日）举行的台积电体育日也已取消。现在我们要等 2026 年的 “台积电鞋”（‘Just Fab It’ 限量版）了…… $台积电(TSM.US) #typhoonchampi #Taiwan

来源：Dan Nystedt

虽然我们在审视公司层面的 AI 支出，但我们绝不能因营销领域要求更多 ROI 证据的大叙事而措手不及。另外，尽管 Griffin 曾表示 AI 处于泡沫中，但黑石集团总裁对此观点提出了反驳。因此， jury（最终结论）尚未出炉

我们正接近十月底，这通常是一年中最弱/最弱的月份。十一月会好一些吗？老实说，我持怀疑态度。美联储极有可能在年底前再加息一次，这可能会进一步打压股价。

市场似乎正在理清方向。随着我们进入季节性强势阶段，科技股已被大幅抛售。

期待 10 月 28 日美联储的下次决议，因为这也对新加坡股市有影响

等到 10 月底看看美联储怎么说……大概率会维持现状，并提及通胀风险

在当前时点承担市场风险，属于高风险低回报。我将等待局势明朗后再做决定。