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這周可能是一個波動性很強的一週，週二有 CPI，週三有 PPI。隨着伊朗再次關閉霍爾木茲海峽，貴金屬持續下跌。週五早上我也會關注 Netflix 的財報，以瞭解其過去一個季度的業績以及未來的雄心和目標，特別是考慮到其上半年兩次失敗的併購。

$谷歌-A(GOOGL.US) 字母表公司一直在開發其 TPU，將其定位為英偉達圖形處理器的競爭替代品。谷歌對 TPU 的投資旨在將 AI 計算成本降低高達 30%，這可能會改變其數據中心，並影響英偉達目前 86% 的市場份額。新雲業務模式的引入加劇了這一威脅，因為谷歌計劃將 TPU 算力出租給其他科技公司，挑戰英偉達的定價能力和利潤率。許多其他科技公司也在尋求定製處理器，以使其 AI 模型更高效並降低成本。SpaceX 正在構建一些人稱之為 “主權 AI” 的系統，他們擁有從芯片設計、製造到 AI 模型本身的一切。@Captain's Treasure

$NU Holdings(NU.US) Nu Mexico 已獲得國家銀行和證券委員會 (CNBV) 授權，可以開始作為銀行運營。擁有超過 1500 萬客户的 Nu 將成為該國最大的數字銀行。這一授權鞏固了 Nu 在該國建立的模式：簡單、透明、創新、100% 數字化且以客户為中心。Nu 正在墨西哥建立一種新的金融服務交付方式，一種真正以人為中心的方式。墨西哥是 Nubank 的關鍵市場，這是其對墨西哥長期承諾的決定性一步，預計到 2030 年總投資額將達到 42 億美元。 @Captain's Treasure

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英格蘭對陣挪威。前者能否最終 “把獎盃帶回家”，還是後者將創造歷史，擊敗英格蘭並闖入半決賽？我明天早上會在朋友家觀看這場精彩的比賽！我支持英格蘭，希望他們這次至少能進入半決賽，但如果哈蘭德和厄德高能帶領挪威出人意料地取勝，我也不會感到驚訝。希望晚些時候能有一場進球大戰和精彩的比賽！@Captain's Watch

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儘管有早期跡象表明通脹將比預期更熱，且中東局勢將持續一段時間，但市場仍無視宏觀風險，芯片股引領了昨晚的反彈。由於新加坡市場在過去 10 天表現優於亞洲大部分市場，本地銀行似乎擁有所有勢頭。很高興我們也分散投資到了自己的"無聊"市場。

$Meta(META.US) Meta 已推出其最新 AI 模型 Muse Spark 1.1，旨在與 OpenAI 和 Anthropic 競爭，現已開放公開預覽。此次升級緊隨四月份原始 Muse Spark 模型的私下發布，並採用了激進的定價策略，從提供 20 美元免費額度開始，隨後按 token 收費。Meta 的重點已轉向將其專有 AI 模型貨幣化，儘管它仍致力於開源開發，並計劃未來推出 Muse Spark 的變體。此外，在算力供應緊張的情況下，Meta 正考慮出租 AI 算力，這可能為業務帶來更多價值。 @Captain's Treasure

由於特朗普表示他已受夠且和平協議告吹，美國隔夜繼續發動攻擊。WTI 和油價再次飆升，而芯片股繼續下跌，因為其頂部價格已被市場消化。目前跌幅不大，因為人們選擇從高度波動的存儲器和 AI 板塊輪動到更保守和穩定的必需消費品股票。

$蔚來(NIO.US) 截至 2026 年 7 月 8 日，蔚來汽車在上海的累計新車交付量已超過 15 萬輛，為中國總計 119 萬輛的交付量做出了顯著貢獻。受 ES9 和 ES8 等車型強勁需求的推動，該公司在 2026 年 1 月至 5 月期間以 16,582 輛的零售銷量位居上海乘用車市場榜首。蔚來的擴張包括在上海新建一個電池研發基地，旨在提升其製造和研發能力，同時支持車輛交付量實現令人印象深刻的同比增長。儘管成就斐然，我仍在密切關注該公司，因為中國有嚴格的監管政策以及激烈的多線電動汽車競爭。 @Captain's Treasure

內存股仍在繼續下滑，但我不會説它們已經進入熊市。它們目前的價位仍遠高於啓動時的水平，我認為這只是又一次調整，大概還會持續 10% 左右。標普指數繼續在當前水平附近徘徊，無法突破阻力位，但也保持相對穩定。這意味着大多數人仍留在股市，我們看到的只是資金從一個板塊流向另一個板塊。

$亞馬遜(AMZN.US) 近年來，AI 競賽中的六家大公司已發行了超過 4600 億美元的未償債務。週二，隨着亞馬遜再融資 250 億美元，AI 債務大幅拋售。Janus Henderson 全球多部門信貸主管 John Lloyd 表示：“今天超大規模企業債券的大部分疲軟，反映了投資者籌集現金以參與亞馬遜的新發債，而非基礎信用狀況的改變。” 儘管如此，投資者越來越質疑該行業在未來幾年需要多少額外債務來為 AI 基礎設施支出提供資金。最終，儘管長期潛力巨大，但公司承擔的債務越多，其承擔的風險也就越大。@Captain's Treasure

芯片和存儲股昨夜反彈，AMD 和西部數據領漲。特朗普呼籲大家去買戴爾電腦的言論再次施展魔法，該股飆升 7%。整體股市小幅走高，但前兩次觸及這一阻力位後都出現了回調。讓我們看看這次上漲能否穩住。

$SoFi Tech(SOFI.US) SoFi 股價因其擴大貸款選擇，新增小企業貸款並參與特朗普賬户計劃而大幅上漲。這家以多元化金融服務聞名的公司，其股價交易於關鍵移動平均線之上，這表明儘管面臨長期挑戰，但近期呈上升趨勢。分析師預計 SoFi 的每股收益將升至 11 美分，營收預估為 11.1 億美元，而近期評級則反映了投資機構間的分歧情緒。儘管近期表現強勁，但股價距離其高點仍相去甚遠。即將發佈的財報對於判斷投資者情緒和公司未來發展方向至關重要。 @Bridge Buzz SG

英偉達下一代產品的延遲可能會火上澆油，因為該股已經面臨壓力，投資者轉向更安全的必需消費品股票，而交易員繼續湧入存儲芯片股。然而，公司在發展過程中遇到波折是完全正常的，更重要的是英偉達如何專注於盡快恢復和交付產品。

$亞馬遜(AMZN.US)開發 Claude 模型的 AI 公司 Anthropic 已提交首次公開募股申請，此前該公司完成了 650 億美元的融資輪，估值達到 9650 億美元，預計收入將達到 500 億美元。

亞馬遜持有 Anthropic 的較大股份，其潛在估值在 1350 億至 1600 億美元之間。如果 Anthropic 以 1 萬億美元的估值上市，預計亞馬遜的敞口將為其帶來相對於其規模而言顯著的收益，與直接投資於風險更高的 Anthropic 首次公開募股相比，這是一種更有利的投資。我認為通過亞馬遜間接投資 Anthropic 會更安全，以避免經歷巨大的波動，但缺點是收益也會較少。@Bridge Buzz SG

美國就業報告降温，將加息概率從 60% 降至 50%。進入 2026 年下半年，我認為市場將比以往更加動盪，雖有繼續上漲的潛力，但會經歷多次起伏。內存股在拋售後估值略有下降，達到一個更合理的水平。