ravenelle

QQQ 是我衡量整個 AI 板塊的 “温度計”，昨天它卻 “發燒” 發錯了方向，隨着市場敍事降温，科技股普遍遭到拋售。基本面並未發生根本性變化，這看起來更像是倉位過於擁擠後的適度平倉。我特意留了些現金就是為了應對這種日子，如果拋售持續到本週，我會開始小批量買入指數，而不是試圖去挑選那個最先反彈的個股。

大家都在為 Copilot 的訴訟案恐慌，但他們剛剛與雪佛龍簽署了合資協議，要建一個人工智能數據中心。這才是真正的長遠佈局。當一家如此優質的公司股價下跌 17% 時，我視之為折扣，而非警告。一直在小規模加倉，悄悄地。

MRVL -9.6%， MU -4%， 整個 AI 硅片板塊今天一起被去風險了。當相關性趨近於 1 時，就是宏觀因素主導，而非個股因素了🤌

這個老舊的數據庫恐龍悄無聲息地變成了 AI 基礎設施巨頭，卻連 “科技七巨頭” 的飯桌都沒被邀請上 😏