突發：Michael Burry 的最新持倉更新，來源為其 Substack
前十大持倉：第一梯隊（各佔約 8%）：• Adobe $Adobe(ADBE.US) [多頭]• MercadoLibre $拉美商業服務(MELI.US) [多頭]• Zoetis $碩騰(ZTS.US) [多頭]• JD $京東(JD.US) [多頭]第二梯隊（各佔約 7%）：• Lululemon $露露樂蒙(LULU.US) [多頭]• PayPal $PayPal(PYPL.US) [多頭]• Veeva $Veeva Systems -CL(VEEV.US) [多頭]• Flutter $Flutter ENT(FLUT.US) [多頭]• Molina Healthcare $Molina醫療(MOH.US) [多頭]• HCA Healthcare $HCA控股(HCA.US) [多頭]第三梯隊（各佔約 5%）：• Fannie Mae $房利美(FNMA.US) [多頭]• Freddie Mac $房地美(FMCC.US) [多頭]• Sprouts $Sprouts Farmers(SFM.US) [多頭]空頭頭寸，按規模從大到小排列：• iShares Semiconductor ETF $SOXX• Micron $美光科技(MU.US)• Nebius $Nebius(NBIS.US)• Nvidia $英偉達(NVDA.US)• Oracle $甲骨文(ORCL.US)• Palantir $Palantir Tech(PLTR.US)• Caterpillar $卡特彼勒(CAT.US)• Invesco QQQ Trust $QQQ [看跌期權，約佔投資組合的 6%]完全清倉：• Tesla $特斯拉(TSLA.US) [空頭] - 已平倉獲利了結• Applied Materials $應用材料(AMAT.US) [空頭] - 已平倉獲利了結• SOXX 看跌期權 - 已全部賣出，替換為更大規模的 QQQ 看跌倉位總結：他押注芯片股下跌的力度減弱，轉而更看好納斯達克整體下跌。減持了卡特彼勒 (Caterpillar)，增持了美光 (Micron)，將現金比例提升至 12%
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SaaS
夏季$Palantir Tech(PLTR.US) 107 —> $179$Shopify (SHOP.US) $97 —> $157$Reddit(RDDT.US) $120 —> $155$Adobe(ADBE.US) $193 —> $271$現在服務(NOW.US) $80 —> $125$Datadog(DDOG.US) $105 —> $252$Atlassian(TEAM.US) $57 —> $165 $Zeta Global(ZETA.US) $18 —> $29 IGV 指數自 4 月低點上漲 42%過去幾個月敢於在軟件板塊押注的人，尤其是在半導體股每日大幅上漲的背景下，理應享受這一波行情。那些治理良好、統籌 AI 代幣的優質企業，因市場擔憂模型公司最終將提供 AI 工具使應用層變得更強，而遭到拋售。向 SaaS 板塊的輪動並不會削弱半導體板塊的表現，後者依然強勁，這對市場的整體健康至關重要。來源：amit
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7 月，施瓦布客户在 ETF 和股票上的淨買入比例為 2:1。
買入最多的股票：
- $SpaceX(SPCX.US)
- $美光科技(MU.US)
- $英特爾(INTC.US)
- $甲骨文(ORCL.US)
- $特斯拉(TSLA.US)
賣出最多的股票：
- $蘋果(AAPL.US)
- $博通(AVGO.US)
- $Adobe(ADBE.US)
- $PayPal(PYPL.US)
- $AMD(AMD.US)
來源：amit
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$Adobe 今日小幅高開，讓我順勢持有，設置止損
來源：Sunrise Trader
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更新：邁克爾·伯裏公開做多 Adobe $Adobe(ADBE.US) 已經 157 天了
自那以後，它下跌了約 0.5% - M
Adobe 一直是我投資組合中表現令人失望的持倉之一。儘管增長放緩，且面臨來自 AI 驅動創意工具的日益激烈的競爭，Adobe 仍是一家高利潤公司，擁有強大的訂閲業務和忠實的客户羣。關鍵問題在於其 AI 戰略能否加速增長並恢復投資者信心。如果管理層執行得當，且未來幾年收入增長改善，我相信回到我的成本價仍然是可實現的，儘管可能需要耐心。讓我們拭目以待。
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📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 英偉達成立開放安全人工智能聯盟，推動人工智能安全與網絡安全 - 路透社 - $英偉達(NVDA.US) $Adobe(ADBE.US) $CrowdStrike(CRWD.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔 聯合行業合作伙伴推出 𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗰𝘂𝗿𝗲 𝗔𝗜 𝗔𝗹𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲（開放安全人工智能聯盟）。➤ 創始成員包括 𝗔𝗱𝗼𝗯𝗲、𝗖𝗿𝗼𝘄𝗱𝗦𝘁𝗿𝗶𝗸𝗲、𝗛𝘂𝗴𝗴𝗶𝗻𝗴 𝗙𝗮𝗰𝗲 和 𝗗𝗲𝗹𝗹。➤ 該聯盟將開發並共享 𝗔𝗜 𝘀𝗮𝗳𝗲𝘁𝘆（人工智能安全）和網絡安全工具。➤ 英偉達警告稱，對 𝗼𝗽𝗲𝗻 𝗔𝗜（開放人工智能）的限制可能會削弱防禦能力。➤ 公司表示，過度的限制可能導致人工智能權力集中在封閉提供商手中。➤ 英偉達最近支持了 𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗪𝗲𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀（開放權重）和 𝗔𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮𝗻 𝗔𝗜 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽（美國人工智能領導力）信函。➤ 英偉達正在貢獻 𝗼𝗽𝗲𝗻 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝘀（開放模型）、權重、數據和代理研究。➤ 新的 𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔 𝗟𝗮𝗯𝘀 𝗢𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁-𝗢𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲𝗱 𝗔𝗴𝗲𝗻𝘁（對象導向代理）項目現已在 GitHub 上發佈。➤ 該框架旨在改善對人工智能代理的測試、跟蹤、審查和控制。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 加強了業界在保障日益自主的人工智能系統方面的合作。➤ 鞏固了英偉達在人工智能軟件和基礎設施領域日益增長的影響力。➤ 支持更廣泛地採用具有增強安全實踐的開放權重人工智能。➤ 可能加速企業生態系統內標準化人工智能治理的進程。 - M
更新：邁克爾·伯裏公開做多 Adobe $Adobe(ADBE.US) 已經 143 天了
自那以後，它下跌了約 17% - S
賣出了一些 $Adobe(ADBE.US) $MSFU 和其他幾隻股票的頭寸。從市場中撤出部分風險，將鉅額利潤裝入自己的口袋……同時讓一部分倉位繼續運作。這很符合我的交易風格，雙贏。
來源：Sunrise Trader
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#Trade Showcase: Trade, Show & Earn Rewards
Adobe (ADBE) 今日下跌 2.04%，當前價格為$216.010，低於我的入場成本$222.727。此次下跌源於創意軟件 SaaS 板塊的整體估值壓縮，儘管 Adobe 在設計及編輯工具領域佔據主導地位，但投資者對其生成式 AI 產品推出的近期投資回報率持謹慎態度。
這筆交易讓我明白，即使是行業領先的 SaaS 公司，在市場重新評估增長預期時也會面臨股價回調。卓越的產品護城河無法在短期交易週期中完全使股票免受板塊整體避險情緒的衝擊。
在風險管理方面，我將 Adobe 的持倉權重控制在 7% 以下，以限制軟件板塊的集中度風險。目前我不會盲目補倉；相反，我會關注季度財報中的用户留存率及 Firefly AI 的收入貢獻，僅當基本面表現證實持續增長時才會調整倉位規模。同時設置了固定止損位，以防看跌動能持續導致進一步下跌。$Adobe(ADBE.US)
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🚨 盤前熱議！
$Utz Brands(UTZ.US) $Nebius(NBIS.US) $3M公司(MMM.US) $Mobileye Global(MBLY.US) $Vicor(VICR.US) $諾華制藥(NVS.US) $One Stop(OSS.US) $台積電(TSM.US) $Redwire(RDW.US) $皇冠控股(CCK.US) $克瑞拓斯安全防衛(KTOS.US) $通用汽車(GM.US) $諾斯羅普·格魯曼(NOC.US) $嘉信理財(SCHW.US) $哈利伯頓(HAL.US) $賽富時(CRM.US) $Adobe(ADBE.US) $Magnolia Oil & Gas(MGY.US) $明晟(MSCI.US) $艾可菲(EFX.US) $Agios制藥(AGIO.US) - S
$Adobe(ADBE.US) 在日線圖上突破了 50 日均線和近期高點。 我提高了多個止損單中的一個。 如果能守住 50 日均線上方，將在收盤時調整所有止損位。
來源：Sunrise Trader
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市場目前掙扎的原因...
- 特朗普推出新的 20%“貨物關税” 意味着價格可能上漲，意味着通脹上升，意味着加息的可能性增加- 伊朗正通過代理人襲擊包括巴林和科威特在內的中東盟友的煉油廠，這對油價或整體局勢升級不利- 韓國綜合股價指數昨晚暴跌-9%，拖累了$SK 海力士 (SK Hynix) 以及美國的存儲芯片股，如果存儲芯片股受挫，其他半導體股也會跟隨好消息是，軟件股$IGV $Palantir Tech(PLTR.US) $Shopify (SHOP.US) $Reddit(RDDT.US) $賽富時(CRM.US) $現在服務(NOW.US) $Adobe(ADBE.US) $Figma(FIG.US) $Zeta Global(ZETA.US) 獲得了一些資金輪動，因此市場的整體廣度正在擴大7 月份的高貝塔值股票表現一直不佳，感覺這個 7 月與過去 5 年非常相似，這實際上只是為大多數動量驅動型股票創造了一個整固月來源：amit
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$Adobe(ADBE.US) 和 $芝加哥期權交易所(CBOE.US) 設置了緊密的止損點，只投入了一小部分。兩者在日線圖上都顯示出猶豫。可能需要一些回調來築底。目前我對兩者仍保持全倉持有。
來源：Sunrise Trader
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$Adobe(ADBE.US) 更新了圖表，關注 230-231 區域作為下一個上行目標，如果價格願意的話。目前所有止損位均未由綠轉紅，且緩衝空間尚不足以讓其繼續運行。
來源：Sunrise Trader
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$Adobe(ADBE.US) | 美國銀行證券對 Adobe 啓動覆蓋，評級為 “跑輸大盤”，目標股價設為 190 美元
分析師指出，生成式 AI 降低了內容創作門檻並增加了低成本競爭，這給 Adobe 的增長帶來了日益上升的風險。
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$Adobe(ADBE.US) 今天賣出了一部分階梯倉位，收益不錯%。 我仍然持有波段交易的股票。
來源：Sunrise Trader
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⚡ ** 更新 **：$亞馬遜 (AMZN.US) 亞馬遜 Prime Day 在線消費額達 264 億美元，超出 Adobe 預期 - 彭博社
美國所有零售商的在線消費額在此期間達到 264 億美元。
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$Adobe(ADBE.US) 我在日線圖上看到的以及我進行這筆交易的原因。關鍵詞 = 交易。一直處於長期下跌趨勢，過去 6 個月下跌超過 43%。目前正在反彈，我會迅速將止損位上移，以防由盈轉虧。第一道阻力是 10 日指數移動平均線，然後是上方的跳空缺口。不會容易。能快速賺點錢我就滿意了。請按照你自己的計劃、風格和時間框架進行交易。
來源：Sunrise Trader
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📢 最新消息: $Adobe(ADBE.US) Adobe 同意收購 AI 圖像公司 Topaz Labs
👉 關鍵要點:➤ Adobe 已簽署最終協議，收購 Topaz Labs。➤ Topaz Labs 開發 AI 驅動的視頻和圖像增強技術。➤ 其工具支持放大、鋭化、降噪、穩定、幀插值和修復。➤ Topaz Labs 為 數百萬客户 提供服務，包括全球 50 家最大公司中的 20 家。➤ 該公司的視頻技術曾獲得 艾美獎。➤ Adobe 將把 Topaz AI 模型集成到 Firefly、Photoshop、Lightroom 和 Premiere 中。➤ Topaz Labs 的 Neurostream 技術使大型 AI 模型能夠在消費設備上本地運行。➤ 收購後，Topaz Labs 產品將繼續作為 獨立產品 提供。➤ 財務條款 未披露；預計交易將於 2026 年下半年 完成。👉 為何重要:➤ 此次收購擴展了 Adobe 的 AI 驅動創作軟件 能力。➤ 本地 AI 處理可提升 速度、隱私和工作流效率。➤ 該交易增強了 Adobe 在 AI 創作軟件市場 的競爭地位。👉 專家聲明:➤ “創作者正在通過混合拍攝和生成的圖像與視頻來創作更多內容，藉助 Topaz Labs，我們將賦予每位創作者以更高的質量和控制力，輕鬆製作出更高質量和分辨率的作品。” — David Wadhwani，Adobe 創意與生產力業務總裁。➤ “構建技術讓圖像和視頻呈現出絕對最佳效果，是我們二十多年來的畢生事業。” — Eric Yang，Topaz Labs 首席執行官。