BE 兩倍做空 ETF

南希·佩洛西絕對沒有失手

她的丈夫以深度實值期權買入了價值數百萬美元的 Bloom Energy $Bloom Energy(BE.US)

幾周後，$Bloom Energy(BE.US) 被納入標普 500 指數。

受此消息刺激，股價大漲 15%。

而瘋狂之處還在於此：

我知道大家都在關注南希·佩洛西的跟單交易員把 $Bloom Energy(BE.US) 推高了 11.83%。或者是特朗普……

但你知道還有什麼很酷嗎？

CPO 的 FAU 瓶頸。

我記得今年早些時候説過，FAU/FOCI 可能會成為 $台積電(TSM.US) / $英偉達(NVDA.US) CPO 路線圖未來的瓶頸……

以下是一些支持這一觀點的媒體評論：

“據悉，大立光電（3008）、FOCI（3363）和中國的 TFC 已進入 $英偉達(NVDA.US) FAU 供應鏈”

“基於今年預計出貨 20,000 台 Spectrum-X 系統，這些系統中安裝的光引擎將需要大約 60 萬至 70 萬個 FAU”

到 2027 年，需求量預計將達到數百萬台，而現有的供應鏈產能目前無法滿足需求。”（UDN，普通話->英語翻譯有點不準）

咳咳，“現有的供應鏈產能目前無法滿足需求”

現在還有點早，因為量產預計在 2027 年下半年，但讀到關於這方面的更新還是很酷的。

突發：南希·佩洛西剛剛申報了價值約 1350 萬美元的新股票交易

包括購買價值高達 1200 萬美元的 Bloom Energy $Bloom Energy(BE.US)

主要買入包括：

• 買入 15,000 股 Bloom Energy $Bloom Energy(BE.US)

• 買入 10,000 股 Intel $英特爾(INTC.US)

她購買了新的看漲期權：

• 買入價值高達 500 萬美元的$Bloom Energy(BE.US) LEAPS

• 買入價值高達 50 萬美元的$英特爾(INTC.US) LEAPS

$Bloom Energy(BE.US) | Evercore ISI 重申對 Bloom Energy Corp 的跑贏大盤評級，目標價 $350

分析師認為，Bloom 的 MiTAC 擴張以及近二十家 AI 基礎設施客户是其增量利好因素。

⚡ 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: $Bloom Energy(BE.US) Bloom Energy Expands Partnership With MiTAC to Power AI Server Manufacturing

👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:

➤ 𝗕𝗹𝗼𝗼𝗺 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆 will deploy a fuel cell microgrid at 𝗠𝗶𝗧𝗔𝗖'𝘀 Fremont campus.

➤ Microgrid will power MiTAC's 𝗔𝗜 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝗿 manufacturing operations.

➤ Project expands Bloom's contracted onsite power across 𝘁𝘄𝗼 California sites.

➤ Bloom now serves nearly 𝘁𝘄𝗼 𝗱𝗼𝘇𝗲𝗻 AI infrastructure customers.

➤ Bloom's AI infrastructure portfolio totals approximately 𝟮𝟱𝟬 𝗠𝗪 of capacity.

➤ Fuel cell systems will operate as an 𝗶𝘀𝗹𝗮𝗻𝗱𝗲𝗱 𝗺𝗶𝗰𝗿𝗼𝗴𝗿𝗶𝗱.

➤ Project supports expanding AI server production as demand accelerates.

➤ Bloom says fuel cells provide fast-deploying, reliable onsite power.

➤ Bloom has also deployed fuel cells for customers including 𝗔𝗘𝗣, 𝗕𝗿𝗼𝗼𝗸𝗳𝗶𝗲𝗹𝗱, 𝗘𝗾𝘂𝗶𝗻𝗶𝘅, 𝗡𝗲𝗯𝗶𝘂𝘀, and 𝗢𝗿𝗮𝗰𝗹𝗲.

👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:

➤ Highlights rising power demand across the AI infrastructure supply chain.

➤ Reinforces Bloom's growing position in onsite power for AI infrastructure.

➤ Demonstrates manufacturers are adopting onsite energy to avoid grid constraints.

➤ Expands Bloom's exposure to the fast-growing AI infrastructure market.

👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁:

𝗔𝗺𝗮𝗻 𝗝𝗼𝘀𝗵𝗶, Chief Commercial Officer at Bloom Energy:

“As the buildout of AI infrastructure accelerates, demand for power is growing at every layer of the ecosystem. We're seeing that demand translate into rapid customer adoption. Today, Bloom serves nearly two dozen AI infrastructure customers with approximately 250 MW of capacity, from a running start of nearly zero in this segment just two years ago. Projects like MiTAC demonstrate that Bloom is the standard for onsite power, helping customers – from data centers to advanced manufacturers – move faster and build the infrastructure powering the AI economy.”

$Bloom Energy(BE.US) 創紀錄季度。同時盤面混亂。

- 季度營收首次突破 10 億美元（約 10.7 億美元，增長 166%）。

- 產品營收增長 215%。

- 利潤率大幅上升。

- 將 FY26 營收預期上調至 39-42 億美元。

- 超大規模客户和 AI 電力需求在損益表中清晰可見。

我認為股價這樣波動的原因？業績像火箭一樣強勁。但由於該股票仍受空頭噪音、客户集中度疑問以及年初至今大幅上漲的影響，股價依然劇烈震盪。好數據先被慶祝，然後被遺忘，接着再次被慶祝。這就是 BE。我在過去一年裏見過這種馬戲團表演很多次。

接下來會怎樣？將其視為高貝塔值的電力交易標的，而非穩健複利股。只要積壓訂單和 AI 現場電力訂單持續擴大，回調就會被買入。如果集中度或中國供應鏈頭條新聞再次引發關注，波動性將捲土重來。