Core Scientific, Inc.

做空 AI 數據中心股票的賣空者僅在 10 月份就獲得了 60 億美元的收益

根據路透社今早引用的 ORTEX 數據，這 22 天內產生的只是賬面利潤

$Nebius(NBIS.US) 的做空收益最高，達 29.4 億美元，儘管 Nebius 的年內做空虧損仍為 33.3 億美元

$Coreweave(CRWV.US) 的做空者獲利近 17 億美元，該股本月跌幅接近 30%

$IREN(IREN.US) 和 $Applied Digital(APLD.US) 的做空者合計獲利超過 12 億美元，$Core Scientific, Inc.(CORZ.US) 的做空者又增加了 1.15 億美元

目前這五隻股票的空頭持倉佔自由流通股的比重在 20% 至 26% 之間，約有 170 億美元的股票被賣空，且借貸成本仍然低廉

恐懼的原因很簡單。這些公司借入大量資金建設 AI 產能，隨着加息預期升温，其債務負擔每週都在加重

但流通股中有 20% 至 26% 被賣空，這是一筆擁擠的交易。如果其中任何一家公司公佈強勁的合同或乾淨的再融資，軋空行情可能會像之前的暴跌一樣劇烈

來源：StockMarket.News

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BTIG 分析師 Gregory Lewis 上調了 Riot Platforms Inc.、Cipher Mining Inc、WhiteFiber, Inc.、Core Scientific Inc.、Hut 8 Corp.的目標價。

$Riot Platforms(RIOT.US) $Cipher Digital(CIFR.US) $Whitefiber(WYFI.US) $Core Scientific, Inc.(CORZ.US) $Hut 8 Mining(HUT.US)

對整個新雲生態進行廣泛分析。

我很好奇：這些名字中，你最喜歡哪一個？

按市值排名：

$Hut 8 Mining(HUT.US) @ $133.8 億

$Galaxy Digital(GLXY.US) @ $130.1 億

$Terawulf(WULF.US) @ $129.1 億

$Applied Digital(APLD.US) @ $122.0 億

$Cipher Digital(CIFR.US) @ $100.2 億

$Core Scientific, Inc.(CORZ.US) @ $87.7 億

$CleanSpark(CLSK.US) @ $42.3 億

$SharonAI(SHAZ.US) @ $10.4 億

$HIVE Digital Tech(HIVE.US) @ $13.8 億加元

$Whitefiber(WYFI.US) @ $9.53 億

還有其他我該關注的嗎？

除了那些顯而易見的 $Nebius(NBIS.US) / $Coreweave(CRWV.US) / $IREN(IREN.US) 這類名字。

披露：

- 我個人從 2025 年起持有許多這些公司的倉位。

- 當前的研究旨在確定哪些公司值得增加倉位集中度或開始建立新倉位。

利奧波德·阿申布倫納的持倉終於公佈了——情境感知基金的最新股權持倉：

8.787 億美元 — Bloom Energy $Bloom Energy(BE.US)

7.244 億美元 — SanDisk $閃迪(SNDK.US)

5.561 億美元 — CoreWeave $Coreweave(CRWV.US)

4.01 億美元 — Iren Limited $IREN(IREN.US)

3.891 億美元 — Core Scientific $Core Scientific, Inc.(CORZ.US)

3.2 億美元 — Applied Digital $Applied Digital(APLD.US)

1.422 億美元 — Riot Platforms $Riot Platforms(RIOT.US)

1.045 億美元 — CleanSpark $CleanSpark(CLSK.US)

6250 萬美元 — Solaris $Solaris Energy Infrastructure(SEI.US)

4390 萬美元 — T1 Energy $T1 Energy(TE.US)

3880 萬美元 — Bitfarms

2980 萬美元 — Bitdeer $Bitdeer Tech(BTDR.US)

2630 萬美元 — Power Solutions $Power Solutions(PSIX.US)

2100 萬美元 — Corning $康寧(GLW.US)

2090 萬美元 — WhiteFiber $Whitefiber(WYFI.US)

2020 萬美元 — $AMD(AMD.US)

1990 萬美元 — Babcock and Wilcox $Babcock & Wilcox(BW.US)

1810 萬美元 — SharonAI $SharonAI(SHAZ.US)

1310 萬美元 — ProPetro $ProPetro控股(PUMP.US)

1030 萬美元 — $半導體 ETF - VanEck Vectors(SMH.US)

890 萬美元 — Intel $英特爾(INTC.US)

760 萬美元 — Taiwan Semi $台積電(TSM.US)

640 萬美元 — Hive Digital $HIVE Digital Tech(HIVE.US)

610 萬美元 — $阿斯麥(ASML.US)

590 萬美元 — Micron $美光科技(MU.US)

1. 最顯著的變化是大幅新增/增持了比特幣礦業股和電力基礎設施股，包括 CLSK CleanSpark（1.045 億美元）、TE T1 Energy（4390 萬美元）、PSIX Power Solutions（2630 萬美元）、BW Babcock & Wilcox（1990 萬美元）、SHAZ SharonAI（1810 萬美元）、PUMP ProPetro（1310 萬美元），以及 Bitfarms（3880 萬美元）和 BTDR Bitdeer（2980 萬美元）。

2. 在一些較小的半導體相關持倉中建立了新的或顯著增加的倉位：AMD（2020 萬美元）、TSM Taiwan Semi（760 萬美元）、ASML（610 萬美元）、MU Micron（590 萬美元）、半導體 ETF SMH（1030 萬美元）和 INTC Intel（890 萬美元）。

這表明該基金正在對 AI 供應鏈的特定環節採取更精細化的策略——例如先進製程製造、存儲器和設備。雖然該基金之前可能對整個半導體板塊持謹慎或對沖態度，但本季度已轉為對部分個股持部分看漲觀點。這看起來更像是一次風險再平衡操作，而非重大的方向性轉變。

3. 投資組合正轉向更聚焦於礦工 + 能源 + 數據中心的組合。

$Core Scientific(CORZ) | 核心科學：BTIG 維持買入評級，目標價上調至 33 美元

分析師認為，電力容量和高性能計算基礎設施的擴展將帶來增量的人工智能數據中心機會。