$Core Scientific, Inc.(CORZ.US) | Freedom Broker 將 Core Scientific Inc. 從持有上調至買入，目標價 $33
分析師認為，在股價下跌 40% 後，隨着 AMD 成為其主要合作伙伴以及 CoreWeave 電力合同取得進展，該公司的故事有所改善。
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📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: AMD 與 Core Scientific 合作建設 AI 基礎設施，容量高達 2.5 吉瓦 - $AMD(AMD.US) $Core Scientific, Inc.(CORZ.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ AMD 與 Core Scientific 宣佈建立戰略性的 AI 基礎設施合作伙伴關係。➤ AMD 確保自 2027 年起獲得超過 500 兆瓦的美國 AI 就緒容量。➤ 該合作伙伴關係包括將容量擴展至 2.5 吉瓦的選項。➤ 基礎設施將支持客户部署𝗔𝗠𝗗 𝗔𝗜解決方案。➤ 兩家公司將在 AI 數據中心設計與部署方面展開合作。➤ 部署將採用𝗔𝗠𝗗 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝗻𝗰𝘁 GPU、𝗘𝗣𝗬𝗖 CPU 和𝗥𝗢𝗖𝗺軟件。➤ AMD 將獲得按市場價購買的購買𝗖𝗼𝗿𝗲 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰普通股的認股權證。➤ 隨着對算力的需求持續加速，該合作伙伴關係擴大了 AI 基礎設施規模。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 加強了𝗔𝗠𝗗的 AI 基礎設施生態系統和雲部署能力。➤ 為採用 AMD AI 平台的企業和雲提供商擴大了可用容量。➤ 確立了𝗖𝗼𝗿𝗲 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰作為關鍵 AI 數據中心基礎設施供應商的地位。➤ 凸顯了與𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔在 AI 算力基礎設施領域的競爭日益激烈。👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:𝗠𝗮𝘁𝗵𝗲𝘄 𝗛𝗲𝗶𝗻，AMD 公司企業發展高級副總裁兼首席戰略官："AI 部署正在迅速加速，而將這些算力上線需要擁有規模和實力以支持 AI 下一個時代的可信基礎設施合作伙伴。Core Scientific 廣泛的 AI 就緒數據中心組合擴大了我們客户大規模部署 AMD AI 解決方案所需的基礎設施接入。我們將共同幫助模型構建者、雲提供商和企業加速 AI 採用，同時加強 AMD 生態系統。”𝗔𝗱𝗮𝗺 𝗦𝘂𝗹𝗹𝗶𝘃𝗮𝗻，Core Scientific 首席執行官：“我們很高興與 AMD 建立戰略合作伙伴關係，並支持其下一代產品的持續部署。我們經過驗證的執行能力和大規模交付高密度基礎設施的能力，使我們能夠支持 AMD 的技術路線圖，並在未來有意義地深化我們的合作關係。” - H
BTIG 分析師 Gregory Lewis 上調了 Riot Platforms Inc.、Cipher Mining Inc、WhiteFiber, Inc.、Core Scientific Inc.、Hut 8 Corp.的目標價。
$Riot Platforms(RIOT.US) $Cipher Digital(CIFR.US) $Whitefiber(WYFI.US) $Core Scientific, Inc.(CORZ.US) $Hut 8 Mining(HUT.US)
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對整個新雲生態進行廣泛分析。
我很好奇：這些名字中，你最喜歡哪一個？
按市值排名：
$Hut 8 Mining(HUT.US) @ $133.8 億
$Galaxy Digital(GLXY.US) @ $130.1 億
$Terawulf(WULF.US) @ $129.1 億
$Applied Digital(APLD.US) @ $122.0 億
$Cipher Digital(CIFR.US) @ $100.2 億
$Core Scientific, Inc.(CORZ.US) @ $87.7 億
$CleanSpark(CLSK.US) @ $42.3 億
$SharonAI(SHAZ.US) @ $10.4 億
$HIVE Digital Tech(HIVE.US) @ $13.8 億加元
$Whitefiber(WYFI.US) @ $9.53 億
還有其他我該關注的嗎？
除了那些顯而易見的 $Nebius(NBIS.US) / $Coreweave(CRWV.US) / $IREN(IREN.US) 這類名字。
披露：
- 我個人從 2025 年起持有許多這些公司的倉位。
- 當前的研究旨在確定哪些公司值得增加倉位集中度或開始建立新倉位。
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利奧波德·阿申布倫納的持倉終於公佈了——情境感知基金的最新股權持倉：
8.787 億美元 — Bloom Energy $Bloom Energy(BE.US)
7.244 億美元 — SanDisk $閃迪(SNDK.US)
5.561 億美元 — CoreWeave $Coreweave(CRWV.US)
4.01 億美元 — Iren Limited $IREN(IREN.US)
3.891 億美元 — Core Scientific $Core Scientific, Inc.(CORZ.US)
3.2 億美元 — Applied Digital $Applied Digital(APLD.US)
1.422 億美元 — Riot Platforms $Riot Platforms(RIOT.US)
1.045 億美元 — CleanSpark $CleanSpark(CLSK.US)
6250 萬美元 — Solaris $Solaris Energy Infrastructure(SEI.US)
4390 萬美元 — T1 Energy $T1 Energy(TE.US)
3880 萬美元 — Bitfarms
2980 萬美元 — Bitdeer $Bitdeer Tech(BTDR.US)
2630 萬美元 — Power Solutions $Power Solutions(PSIX.US)
2100 萬美元 — Corning $康寧(GLW.US)
2090 萬美元 — WhiteFiber $Whitefiber(WYFI.US)
2020 萬美元 — $AMD(AMD.US)
1990 萬美元 — Babcock and Wilcox $Babcock & Wilcox(BW.US)
1810 萬美元 — SharonAI $SharonAI(SHAZ.US)
1310 萬美元 — ProPetro $ProPetro控股(PUMP.US)
1030 萬美元 — $半導體 ETF - VanEck Vectors(SMH.US)
890 萬美元 — Intel $英特爾(INTC.US)
760 萬美元 — Taiwan Semi $台積電(TSM.US)
640 萬美元 — Hive Digital $HIVE Digital Tech(HIVE.US)
610 萬美元 — $阿斯麥(ASML.US)
590 萬美元 — Micron $美光科技(MU.US)
1. 最顯著的變化是大幅新增/增持了比特幣礦業股和電力基礎設施股，包括 CLSK CleanSpark（1.045 億美元）、TE T1 Energy（4390 萬美元）、PSIX Power Solutions（2630 萬美元）、BW Babcock & Wilcox（1990 萬美元）、SHAZ SharonAI（1810 萬美元）、PUMP ProPetro（1310 萬美元），以及 Bitfarms（3880 萬美元）和 BTDR Bitdeer（2980 萬美元）。
2. 在一些較小的半導體相關持倉中建立了新的或顯著增加的倉位：AMD（2020 萬美元）、TSM Taiwan Semi（760 萬美元）、ASML（610 萬美元）、MU Micron（590 萬美元）、半導體 ETF SMH（1030 萬美元）和 INTC Intel（890 萬美元）。
這表明該基金正在對 AI 供應鏈的特定環節採取更精細化的策略——例如先進製程製造、存儲器和設備。雖然該基金之前可能對整個半導體板塊持謹慎或對沖態度，但本季度已轉為對部分個股持部分看漲觀點。這看起來更像是一次風險再平衡操作，而非重大的方向性轉變。
3. 投資組合正轉向更聚焦於礦工 + 能源 + 數據中心的組合。
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AI 算力瓶頸正將礦工轉變為基礎設施投資標的 $Core Scientific, Inc.(CORZ.US)