NVDA 期權收益策略 ETF - YieldMax

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: $格芯(GFS.US) GlobalFoundries Signs LOI for $𝟯𝟬𝟬 𝗠𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 CHIPS R&D Award to Advance AI Photonics - $AMD(AMD.US) $英偉達(NVDA.US) $微軟(MSFT.US) $Meta(META.US) $博通(AVGO.US)

👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:

➤ 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹𝗙𝗼𝘂𝗻𝗱𝗿𝗶𝗲𝘀 signs LOI for a $𝟯𝟬𝟬 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 CHIPS R&D award.

➤ Funding will accelerate next-generation 𝘀𝗶𝗹𝗶𝗰𝗼𝗻 𝗽𝗵𝗼𝘁𝗼𝗻𝗶𝗰𝘀 development for AI infrastructure.

➤ R&D focuses on 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝘀, wafer technologies, and advanced packaging.

➤ Program supports 𝗻𝗲𝗮𝗿-𝗽𝗮𝗰𝗸𝗮𝗴𝗲𝗱 and 𝗰𝗼-𝗽𝗮𝗰𝗸𝗮𝗴𝗲𝗱 optics deployment.

➤ Commerce Department will receive approximately 𝟭% equity ownership in GlobalFoundries.

➤ Initiative builds on GF's 𝗦𝗖𝗔𝗟𝗘™ silicon photonics platform.

➤ Platform targets 𝟰𝟬𝟬𝗚𝗯/𝘀 performance and 𝟱𝘅 greater energy efficiency.

➤ R&D and manufacturing will leverage GF facilities in 𝗡𝗲𝘄 𝗬𝗼𝗿𝗸 and 𝗩𝗲𝗿𝗺𝗼𝗻𝘁.

➤ Industry leaders including 𝗔𝗠𝗗, 𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔, 𝗠𝗶𝗰𝗿𝗼𝘀𝗼𝗳𝘁, 𝗠𝗲𝘁𝗮, and 𝗕𝗿𝗼𝗮𝗱𝗰𝗼𝗺 backed the initiative.

👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:

➤ Strengthens U.S. leadership in AI chips, optical networking, and semiconductor manufacturing.

➤ Silicon photonics is becoming essential to scaling next-generation AI data centers.

➤ Faster optical interconnects reduce power consumption and eliminate data movement bottlenecks.

➤ Reinforces domestic AI supply chains through government and industry collaboration.

👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:

𝗛𝗼𝘄𝗮𝗿𝗱 𝗟𝘂𝘁𝗻𝗶𝗰𝗸, U.S. Secretary of Commerce:

“With today’s compute supply chain investments, the Trump Administration is accelerating America’s innovation engine. These strategic investments will enhance our country’s domestic capabilities, create high-paying jobs and keep America at the forefront of the semiconductor industry.”

𝗕𝗶𝗹𝗹 𝗙𝗿𝗮𝘂𝗲𝗻𝗵𝗼𝗳𝗲𝗿, Executive Director for Semiconductor Innovation and Investment, U.S. Department of Commerce:

“The CHIPS R&D incentives will support a breakthrough in compute and communication networks moving past traditional copper bottlenecking to power next-generation AI. Accelerating R&D for domestic photonics capabilities and advanced packaging provides American industry the extreme bandwidth and energy efficiency to scale complex AI workloads securely and rapidly.”

𝗧𝗶𝗺 𝗕𝗿𝗲𝗲𝗻, CEO of GlobalFoundries:

“Silicon photonics is essential to AI infrastructure. For a decade, the industry talked about the shift from copper to optical as something that was coming — today it is here, moving data at higher bandwidth and improved power efficiency as workloads grow more complex. GlobalFoundries has spent more than a decade building the technology, footprint and ecosystem to lead this transition, and we have the proven manufacturing foundation to scale it — in the United States — accelerating technology leadership for generations to come. We are proud to deepen our partnership with the U.S. Government, and the CHIPS R&D Office in particular, to accelerate our programs.”

𝗚𝗿𝗲𝗴𝗴 𝗕𝗮𝗿𝘁𝗹𝗲𝘁𝘁, Chief Technology Officer of GlobalFoundries:

“As we accelerate development of next-generation optical materials and co-packaged optics, GF is building on our already qualified portfolio of photonic devices, proven 3D hybrid bonding and advanced packaging expertise, combined with our manufacturing scale to bring near-packaged and co-packaged optics to high volume — putting our customers on a direct, U.S.-based path to scaling optical connectivity for tomorrow’s AI systems.”

𝗝𝗲𝗻𝘀𝗲𝗻 𝗛𝘂𝗮𝗻𝗴, Founder and CEO of NVIDIA:

“Rebuilding our supply chains is critical to the new industrial revolution. Scaling US manufacturing requires advances across chips, networking, optics, software, and manufacturing. Silicon photonics is essential to that future, and GlobalFoundries brings the manufacturing expertise to help make it real in the United States.

今天股市發生了很多事情。

以下是完整回顧：

1. SK 海力士 $SK海力士(SKHY.US) 公佈 2026 年第二季度營收為 546 億美元，低於預期的 577 億美元，同比增長 257%，環比增長 51%；營業利潤為 416 億美元，低於預期的 442 億美元，同比增長 557%。營業利潤率創下 76% 的歷史新高，毛利率為 83%，EBITDA 為 444 億美元，利潤率 81%。定價依然非常強勁，DRAM 平均售價環比上漲約 30%，NAND 平均售價環比上漲約 50% 多，而第三季度指引顯示 DRAM 位元增長率約為 10% 環比，NAND 位元增長率在個位數低段。SK 海力士還表示，HBM4 shipments 已在第二季度開始，計劃下半年全面量產，而 HBM4E 樣品已在上半年供應給主要客户。淨利潤飆升至 646 億美元，得益於 435 億美元的投資資產收益，這意味着由於 428 億美元的營業外利潤，淨利潤超過了營收。

2. 據《華爾街日報》報道，特朗普政府提議修改規定，允許聯邦航空管理局（FAA）豁免商業發射場、火箭發射和航天器再入的部分環境審查要求。此舉可能會加快審批速度，因為預計年度發射和再入次數將從本財年的 214 次增加到未來十年的 500 多次以上。SpaceX $SpaceX(SPCX.US)、Rocket Lab $Rocket Lab(RKLB.US)、藍色起源（Blue Origin）和 Stoke Space 可能從中受益，儘管該提案仍需經過公眾評論程序。

3. 美國中央司令部表示，伊朗革命衞隊部隊今天從伊朗向駐紮在中東的美國部隊發動了多次彈道導彈襲擊，試圖進行突襲。CENTCOM 表示，所有伊朗導彈均被成功攔截，美軍保持高度警戒並準備回應。受此消息影響，盤後油價上漲 5%，儘管此前有報道稱埃及、卡塔爾和巴基斯坦正在努力恢復美伊之間的原始諒解備忘錄（MOU），導致當天早些時候油價下跌 4%。目前關於恢復原始 MOU 的消息尚無更新，但盤後的襲擊事件展示了局勢的進一步升級。

4. 今日按合約數量交易最活躍的期權前 10 名分別是：$英偉達(NVDA.US) 240 萬份合約，$特斯拉(TSLA.US) 170 萬份合約，$蘋果(AAPL.US) 100 萬份合約，$英特爾(INTC.US) 82 萬份合約，$SpaceX(SPCX.US) 75 萬份合約，$美光科技(MU.US) 73.7 萬份合約，$AMD(AMD.US) 57.3 萬份合約，$SoFi Tech(SOFI.US) 55.8 萬份合約，$亞馬遜(AMZN.US) 49.5 萬份合約，以及$Palantir Tech(PLTR.US) 46.1 萬份合約。

5. 據 Axios 報道，隨着英偉達面臨日益嚴峻的中國芯片出口審查，英偉達 $英偉達(NVDA.US) CEO 黃仁勳據報道與美國商務部長霍華德·盧特尼克會面。此次會面正值商務部調查英偉達向中國的 Blackwell 發貨是否存在潛在違規行為，儘管他們討論的細節未予披露。黃仁勳還在與兩黨議員會面，華盛頓正準備制定涵蓋先進模型、開源 AI 和中國的更廣泛 AI 框架，預計將於 8 月 1 日前完成。

6. 據 The Information 報道，OpenAI 和 Anthropic 據報道正在特朗普政府提交最後期限（8 月 1 日）之前遊説，以決定哪些前沿 AI 模型應接受政府評估。這些公司希望將 Meta $Meta(META.US) 和 SpaceXAI 等競爭對手的模型也包括在內。如果某些模型引發網絡安全或國家安全擔憂，它們可能在發佈前至少 30 天受到審查。OpenAI 和 Anthropic 還警告稱，中國開源模型據稱部分使用其輸出構建，存在隱私、知識產權盜竊和網絡安全風險。

7. 據 The Information 報道，Moonshot AI 據報道正在尋找更多英偉達 $英偉達(NVDA.US) Blackwell 芯片，因為它正在討論 Kimi K4，這是一個預期比其 2.8 萬億參數 Kimi K3 大得多的模型。據報道，K3 部分在中國使用通過多家中國雲提供商訪問的 Blackwell 芯片進行訓練，Moonshot 跨提供商和數據中心連接單獨的 8 芯片服務器，因為沒有單個提供商有足夠的容量。推理現在是另一個限制因素，Moonshot 在發佈後 48 小時內暫停了新訂閲，因為需求壓垮了產能。據報道，該公司使用英偉達 H20 芯片進行推理，並建議至少需要 64 塊芯片來託管 K3。報告還説，阿里巴巴使用英偉達芯片（包括 Blackwell）訓練了其 2.4 萬億參數的 Qwen3.8-Max。

8. OpenAI CEO Sam Altman 表示，如果 AI 模型變得足夠高效以處理大多數任務，而人類注意力成為真正的瓶頸，計算能力可能會出現供過於求的情況，這種情況可能在 2 年內出現。他還表示，如果行業遇到擴展牆且成本停止下降，使得額外計算在經濟上不再具有吸引力，供過於求的風險可能會上升。

9. Bloom Energy $Bloom Energy(BE.US) 第二季度業績遠超預期，營收同比增長 166% 至 10.7 億美元，高於預期的 8.276 億美元；調整後每股收益同比飆升 680% 至 0.78 美元，高於預期的 0.41 美元。產品收入同比增長 215.4% 至 9.354 億美元，調整後毛利率擴大 604 個基點至 34.3%。Bloom 還提高了 2026 財年指引，現在預計營收為 39 億-42 億美元，高於預期的 37.3 億美元；調整後每股收益為 2.55-2.85 美元，高於預期的 2.16 美元。管理層表示，所有主要美國超大規模雲計算提供商，以及十多家新雲、AI 實驗室和數據中心運營商，已批准 Bloom 的 AI 工廠電力解決方案，稱 Bloom 是 AI 現場供電的新標準。

10. ADP 數據顯示，美國私營部門招聘已連續第五週放緩，截至 7 月 11 日每週平均僅新增 1.5 萬個崗位，不到 5 月初每週 3.575 萬個崗位增速的一半。與此同時，Visa $Visa(V.US) 據報道正在裁員 7%，約 2600 個崗位，這進一步表明勞動力市場動能正在降温。

11. 散户投資者正 heavily 押注大型科技股的上漲潛力，美國大型科技股看漲期權在 20 天平均水平上佔所有新散户期權頭寸的約 55%，接近歷史最高水平。這追蹤的是新開倉的看漲頭寸，而非總交易量，因此能更清晰地反映散户的方向性押注。自 3 月底市場底部以來，該比例上升了 10 個百分點，相比之下，2020 年疫情反彈期間峯值為 57%，2022 年熊市期間低點為 35%。

12. 半導體指數 $SOX 的每個成分股目前都在交易低於其 50 日均線，這是自 2025 年 4 月以來的首次，與 6 月初所有 30 只成員都在該水平之上形成鮮明對比。SOX 指數 7 月以來已下跌 18.9%，有望創下自 2008 年以來最差的月度跌幅，目前交易價格低於其 50 日均線 11%，為 3 月 30 日以來最大差距。儘管有所回調，半導體板塊年初至今仍上漲 63%。與此同時，半導體 ETF $SMH 本月迄今已出現 13 億美元的資金流出，正朝着創紀錄的第二大月度資金流出邁進。

華爾街是地球上最偉大的表演。

來源：amit

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: $QumulusAI(QMLS.US) QumulusAI 簽署價值 7100 多萬美元的 NVIDIA Blackwell AI 計算協議

👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:

➤ QumulusAI 獲得了一份為期三年的 AI 基礎設施協議，價值 7100 多萬美元。

➤ 該協議提供 𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸𝘄𝗲𝗹𝗹 𝗕𝟯𝟬𝟬 和 𝗕𝟮𝟬𝟬 GPU 容量。

➤ 這些容量將支持生產環境中的 𝗔𝗜 𝗶𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲（推理）工作負載。

➤ 客户服務於 𝗟𝗟𝗠𝘀、視覺、語音、圖像和視頻 AI 應用。

➤ GPU 容量將從 QumulusAI 的 𝗨.𝗦. 數據中心交付。

➤ 預計容量將在 𝗤𝟯 𝟮𝟬𝟮𝟲 可用。

➤ 協議包括客户 𝗿𝗲𝗻𝗲𝘄𝗮𝗹（續約）選項。

➤ 自 6 月初以來，QumulusAI 已宣佈超過 2.46 億美元的客户協議。

👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:

➤ 強化了對 𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸𝘄𝗲𝗹𝗹 AI 基礎設施的強大企業需求。

➤ 通過多年期合同擴大了 QumulusAI 的可預見經常性收入。

➤ 突顯了大規模 𝗔𝗜 𝗶𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 部署的持續增長。

➤ 支持對高端 AI GPU 雲容量的持續需求。

👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁:

𝗠𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗹 𝗠𝗮𝗻𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗰𝗼, QumulusAI CEO:

"推理是 AI 與現實世界交匯的地方，服務於此的平台不能等待容量。如此規模的三年承諾反映了我們模型旨在做的事情：在需求已經存在的地方採購並部署 Blackwell 容量，並且快速完成。"

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: AMD 與 Core Scientific 合作建設 AI 基礎設施，容量高達 2.5 吉瓦 - $AMD(AMD.US) $Core Scientific, Inc.(CORZ.US)

👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:

➤ AMD 與 Core Scientific 宣佈建立戰略性的 AI 基礎設施合作伙伴關係。

➤ AMD 確保自 2027 年起獲得超過 500 兆瓦的美國 AI 就緒容量。

➤ 該合作伙伴關係包括將容量擴展至 2.5 吉瓦的選項。

➤ 基礎設施將支持客户部署𝗔𝗠𝗗 𝗔𝗜解決方案。

➤ 兩家公司將在 AI 數據中心設計與部署方面展開合作。

➤ 部署將採用𝗔𝗠𝗗 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝗻𝗰𝘁 GPU、𝗘𝗣𝗬𝗖 CPU 和𝗥𝗢𝗖𝗺軟件。

➤ AMD 將獲得按市場價購買的購買𝗖𝗼𝗿𝗲 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰普通股的認股權證。

➤ 隨着對算力的需求持續加速，該合作伙伴關係擴大了 AI 基礎設施規模。

👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:

➤ 加強了𝗔𝗠𝗗的 AI 基礎設施生態系統和雲部署能力。

➤ 為採用 AMD AI 平台的企業和雲提供商擴大了可用容量。

➤ 確立了𝗖𝗼𝗿𝗲 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰作為關鍵 AI 數據中心基礎設施供應商的地位。

➤ 凸顯了與𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔在 AI 算力基礎設施領域的競爭日益激烈。

👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:

𝗠𝗮𝘁𝗵𝗲𝘄 𝗛𝗲𝗶𝗻，AMD 公司企業發展高級副總裁兼首席戰略官：

"AI 部署正在迅速加速，而將這些算力上線需要擁有規模和實力以支持 AI 下一個時代的可信基礎設施合作伙伴。Core Scientific 廣泛的 AI 就緒數據中心組合擴大了我們客户大規模部署 AMD AI 解決方案所需的基礎設施接入。我們將共同幫助模型構建者、雲提供商和企業加速 AI 採用，同時加強 AMD 生態系統。”

𝗔𝗱𝗮𝗺 𝗦𝘂𝗹𝗹𝗶𝘃𝗮𝗻，Core Scientific 首席執行官：

“我們很高興與 AMD 建立戰略合作伙伴關係，並支持其下一代產品的持續部署。我們經過驗證的執行能力和大規模交付高密度基礎設施的能力，使我們能夠支持 AMD 的技術路線圖，並在未來有意義地深化我們的合作關係。”