突發：邁克爾·伯裏披露了其最新持倉
他：• 在 880 美元價位增加了微美克 $美光科技(MU.US) 的空頭倉位• 增加了英偉達 $英偉達(NVDA.US) 的空頭倉位• 在 506.0 美元價位增加了半導體 ETF $SOXX 的空頭倉位• 在 118.0 美元價位增加了露露樂蒙 $卡特彼勒(CAT.US) 的多頭倉位（注：代碼應為 LULU，原文$卡特彼勒(CAT.US) 疑似筆誤）• 增加了 Flutter $Flutter ENT(FLUT.US) 的多頭倉位• 在 23.40 美元價位增加了 DraftKings $Draftkings(DKNG.US) 的多頭倉位• 在 76.0 美元價位增加了碩騰 $碩騰(ZTS.US) 的多頭倉位伯裏未變動其特斯拉和 Palantir 的持倉
美光一倍做空 ETF
MUD11.67018.39% ( -2.630 )
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- S
$美光科技(MU.US) 今日走勢不錯。上漲 18% 以上。我仍在多個賬户中以不同買入價持有該股。
來源：Sunrise Trader
- 韭
$Defiance Daily Target 2X Short MU ETF(MUZ.US)
我原本試圖在 MU 上建立空頭頭寸，因為我相信該股票可能面臨下行壓力，但今天強勁的 AI 和科技板塊反彈完全與我的倉位背道而馳。大盤的上漲勢頭推動 MU 走高，導致我在短短一天內損失了 21.86%。這很好地提醒了我，即使我對看跌觀點有堅定信念，空頭頭寸也可能迅速對我產生不利影響。我將繼續監控市場並重新評估交易，而不是讓情緒主導。
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$美光科技(MU.US)
和
$閃迪(SNDK.US)
劇烈下跌，處於下降趨勢。
特別是 MU，我的寶貝，你還會繼續下跌到 300 美元的水平嗎？這是我今年早些時候買入的價格。
請之後和週五給我更多信號！！
我正確地預測了價格，但最好保持謹慎，以防這次你只是在逗我玩？
你好你好寶貝，我肯定在追着你！❤️❤️🎢🎢🎯🎯
Memory Supercycle: MU / SNDK / SKHY, Top or Dip? - C
SK 海力士：標準 HBM 擴張之後，定製化會是下一幕嗎？
HBM 正從標準化內存產品演變為客户特定的、緊密集成的組件。從 HBM4 的工藝轉變到定製 HBM 和邏輯內存，這一轉變可能會重塑內存行業的週期性和估值。
- H
📢 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: 三星預計 2027 年芯片短缺將加劇，並持續至 2028 年 - $美光科技(MU.US) $閃迪(SNDK.US) $SK海力士(SKHY.US) $西部數據(WDC.US) $希捷科技(STX.US)
三星電子表示，與今年相比，芯片供應短缺將在 2027 年惡化，並可能持續到 2028 年。該公司警告稱，由於從新建晶圓廠到晶圓生產需要 3.5 年以上的時間，短期內供應無法大幅增加，因此即使行業資本支出更高，也不太可能在 2028 年之前帶來大幅的供應增長。三星還表示，生成式 AI 的普及推動了令牌消耗的激增，大幅提高了對 AI 服務器內存的需求，並將通用服務器內存需求提升至前所未有的水平，導致行業產能遠遠無法滿足客户需求。 - S
類似 SpaceX 🚀的情況……我們每天只有這一批投資者可用……分散開來時很難實現收益最大化
海力士：存儲告別 “暴漲敍事”，LTA 成了 “避風港”？
海力士 (SKHY.O) 北京時間 2026 年 7 月 29 日上午，美股盤後發佈 2026 財年第二季度財報（截至 2026 年 6 月），要點如下：1、核心數據：海力士本季度實現營收 79 萬億韓元，環比增長 51%，低於市場預期（85 萬億韓元），主要來自於 DRAM 和 NAND 業務增長的雙重推動，實質上最大的因素是存儲產品的漲價。本季度毛利率為 83%，低於市場預期（84-85%）...
+7
- V
$SpaceX(SPCX.US)
今天早上我的咖啡☕️休息時間將談談那隻極度悲觀的股票，我將其命名為 “外星人” 或從積極的角度説是 “Z 世代投資”。知道它不會帶來即時或近期的回報。它可能需要長達 2 年的時間才能由紅轉綠。
接下來，
因果思維模式的轉變💭🤔
上一輪交易中，$美光科技(MU.US) 差點錯過機會
還有$閃迪(SNDK.US)
關於我的重新入場均值，我已經計算過它的數字了。既然它們正走向下行趨勢，這次沒有討價還價的餘地，它們第一次必須達到我的數字要求。
收入增長軌跡：如果儘管價格下跌但增長依然強勁，那麼拋售可能是由情緒驅動的。
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$SK海力士(SKHY.US) SK Hynix 業績不及預期並非我們今天在已經高槓杆的存儲股交易中需要的，哈哈
公平地説，營收和營業利潤的未達標金額僅為數十億美元，且與需求無關，因為這兩項指標同比仍分別增長 2.5 倍和 5.5 倍不幸的是，盤後其他存儲股名稱也被拖累 $美光科技(MU.US) $閃迪(SNDK.US) 油價在盤後觸及 83 美元，我們正進入 FOMC 會議……現在頭條新聞來回切換，一片狼藉 七月讓所有人都筋疲力盡 😂來源：amit
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這次拋售是真實的嗎？已經連續幾個交易日，像美光、AMD 甚至光電板塊這樣備受期待的股票都在瘋狂下跌。人們高喊 “逢低買入”，但真正的 “底” 到底在哪裏？從更大的圖景來看，當股票在短時間內以兩位數的百分比上漲時，現實是它們總會跌回來，即使途中會出現虛假的反彈。
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Nvidia 的最大賭注看起來搖搖欲墜。Nvidia (NVDA) 下跌約 5%，這是自 2 月份以來最糟糕的一天，原因是市場擔心其報告的 2500 億美元 OpenAI 融資擔保是變相的循環融資，將 Appl...
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更新：邁克爾·伯裏公開看空美光 $美光科技(MU.US) 已過去 26 天
自那以來，股價下跌了約 22%
- J
$美光科技(MU.US)
我知道 @Norseman1 喜歡波浪理論，所以這是給你的兄弟！=p你能看到嗎 X 家族？？？第一波：大爆炸第二波：冷卻回測第三波：早期峯值第四波：回撤第三波的一半第五波：頂部爆發A 浪 - 回調至第四浪最後的盤整區B 浪 = 多頭陷阱C 浪 = 投降....... $718目標回到第二波盤整區。然後在最黑暗的夜晚之後，將迎來最光明的一天。新黎明：第一波再次開始.... =p我只是信使，這個艾略特波浪理論是 1938 年創建的。=p
- H
🚨 盤前熱議！
$宣偉公司(SHW.US) $Core Scientific, Inc.(CORZ.US) $Welltower Op(WELL.US) $可口可樂(KO.US) $鏗騰電子(CDNS.US) $Oshkosh(OSK.US) $史賽克(SYK.US) $American Tower(AMT.US) $波音(BA.US) $標普全球(SPGI.US) $希爾頓全球(HLT.US) $博通(AVGO.US) $PayPal(PYPL.US) $AMD(AMD.US) $環球保健(UHS.US) $英特爾(INTC.US) $超微電腦(SMCI.US) $天弘科技(CLS.US) $Rambus(RMBS.US) $SK海力士(SKHY.US) $西部數據(WDC.US) $美光科技(MU.US) $T1 Energy(TE.US) $閃迪(SNDK.US) $康沃系統(CVLT.US) $艾克爾科技(AMKR.US) $康寧(GLW.US) $Replimune(REPL.US)
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$美光科技(MU.US)
如果跌到 700 美元，我會重新入場。
別説這種事不會發生，因為它已經在過山車上顛簸了。
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AI 內存股重新定價：長鑫存儲 A 股創紀錄首秀 vs 美光/閃迪
$美光科技(MU.US) $C長鑫(688825.SH) CXMT (688825.SH) became one of the most closely watched semiconductor listings in China.IPO price: RMB 8.66First-day close: RMB 49.00First-day gain: about 465.82%Market ca...
記憶體超級週期：美光 / 閃迪 / 海力士，見頂還上車？ - F
正如我之前提到的，這個市場早就該進行正常的回調了，存儲芯片股可能會率先引領下跌。
長鑫存儲（CXMT）即將上市，這不僅僅是一次普通的半導體 IPO。它對 SK 海力士、美光以及該領域的其他所有參與者構成了直接挑戰，甚至是一個更大的威脅。昨天存儲芯片股的急劇下跌？
這可能是一次健康的回調，也可能已經反映了這一新競爭的影響。無論如何，市場已經做出了選擇，我們都能看清這一點。
這次回調會持續多久？我預計這只是短期現象。但在中期，存儲芯片股必須兑現其增長故事，就像特斯拉一樣。如果無法兑現，市場將嚴厲懲罰它們。
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$SK海力士(SKHY.US)$SK海力士(SKHY.US)
昨天的業績不代表今天的表現。
它很快就會反彈到 170 以上的位置。
所以，我在上一輪交易中成功剋制住沒有加倉嗎？尤其是當 MU 的價格閃爍在 854 美元時？
距離揭曉乾燥的七月還有 4 天，下跌是作為多次上漲開局的契機！
這只是我早晨休息時的一個想法，絕對不要照做☕️☀️
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SK 海力士第二季度盈利預覽及解析：
基於收入應計、晶圓經濟性、利用率博弈論等因素，從 Q1 到 Q2 的利潤推演：- 營收：82.5 萬億韓元- 營業利潤：63.0 萬億韓元- 利潤率：76%僅分享我基於持續研究和假設做出的估算。Q2 營業利潤推演：1. 2026 年 Q1 報告的營業利潤：37.6 萬億韓元2. 定價（DRAM 混合 ASP 上漲約 40% 多，NAND 上漲約 55%）：+24.5 萬億韓元3. 銷量（DRAM 位元 +6%，NAND 位元 +17%）：+3.4 萬億韓元4. 成本下降及經營槓桿效應：+1.8 萬億韓元5. M15X 早期爬坡折舊及啓動成本：-0.5 萬億韓元6. 匯率（韓元升值逆轉了 Q1 的順風因素）：-1.2 萬億韓元7. 利潤分成應計：-2.4 萬億韓元8. 一次性項目，例如納斯達克上市費用：-0.2 萬億韓元= Q2 預估營業利潤為 63.0 萬億韓元我的營業利潤略低於 64.1 萬億韓元的市場共識，但高於 KIS 證券的 60.4 萬億韓元。這可能是因為我在下面解釋中採用了更保守的定價數字。-> 定價貢獻：+24.5 萬億韓元事實上，由於 SK 海力士的 DRAM 賬本按現貨價格重新定價，大多數估算在此處出現分歧。本質上，他們的賬本分為兩部分，大約一半受多年長期協議 (LTA) 約束，另一半跟隨現貨價格波動，後者在 Q2 常規 DRAM 中上漲了 50-60%。當兩者混合時，DRAM ASP 處於 40% 多的低位區間。NAND 的情況稍清晰，eSSD 組合轉變加上 QLC 合同勢頭使混合 ASP 達到約 55%。與 DRAM 不同，這部分沒有 LTA 拖累。因此，非常保守地假設銷量持平，然後對 Q1 基數進行重新定價（DRAM 約 41.5 萬億韓元，NAND 約 10.5 萬億韓元）：這意味着僅在低端，定價就貢獻了約 25 萬億韓元的營收。這在扣除任何激勵條款生效前，以約 97% 的比率轉化為營業利潤，因為價格不攜帶晶圓成本，只附帶運費和版税等零碎費用。這意味着價格 essentially 是純利潤（正如我們已習慣的那樣）。這就是為什麼對於現在的內存公司來説，定價可能比銷量重要得多。關於敏感性分析：DRAM 混合 ASP 每 “點” 相當於約 0.42 萬億韓元的營業利潤。這就是為什麼我與市場共識存在差距的原因。我與共識之間的整個差距（2.1 萬億韓元）對應於 4-5 個點的 DRAM ASP 假設差異。因此，64.1 萬億韓元的共識意味着押注 SK 海力士賬本中受現貨影響的一半比例實際上大於半數，或者 LTA 重置幅度大於 15-25%。例如，KIS 證券模型中的 60.4 萬億韓元營業利潤， essentially 是他們使用了更保守的定價假設，將 DRAM ASP 維持在接近 +30% 的水平。這意味着他們假設賬本中 LTA 部分佔主導地位。我相信關於 LTA 結構的真實情況——SK 海力士從未完全披露——將在週三的財報中通過 ASP 數字本身揭示。所以這個季度對我衡量其合同業務的建模來説是一個實驗。無論如何，基於我有限的信息和貫穿 Q2 的靜態假設，看看我的預測偏離了多少將會很有趣。
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這正成為半導體板塊全年最糟糕的一天之一。
市場似乎在對幾件事做出反應：- 一家中國國有公司已開始大規模生產其自主研發的 DUV 光刻機。市場擔心這一發展可能會降低中國對 ASML 等西方供應商的依賴，並削弱未來的設備需求- NVDA 為 OpenAI 的新數據中心建設提供 2500 億美元的背書，讓市場認為事情變得有些過於循環- NVDA 再次向一家新的 AI 初創公司投資 50 億美元，引發了對循環融資的擔憂- 中國剛剛舉行了史上第二大 IPO，且是一家存儲芯片公司，這讓市場認為存儲芯片的供過於求和價格見頂正在發生特朗普試圖通過表示美國和伊朗正在對話來安撫市場，這使得油價下跌 7%，但這並沒有真正幫助芯片股。通常，油價如此大幅度的下跌會引爆像半導體這樣的高貝塔值股票，但市場似乎認真對待了中國建設的威脅。實際上，市場的意思是，中國供應鏈的釋放意味着創造半導體定價/盈利能力的約束正在減弱。我不確定這是否真的如此，尤其是考慮到這些報道還很新，但這表明整個半導體交易是多麼脆弱，如果這樣的頭條新聞今天就能讓整個板塊蒸發超過 5000 億美元。一如既往，如果半導體股大跌，軟件股就會上漲，這就是為什麼軟件股今天大漲的原因。你是要抄底半導體股，還是認為這是一個真正的擔憂？$美光科技(MU.US) $閃迪(SNDK.US) $英特爾(INTC.US) $英偉達(NVDA.US) $AMD(AMD.US)來源：amit
- M
AI 泡沫可能很快就要破裂了：
$閃迪(SNDK.US): -11.65%$AMD(AMD.US): -8.04%$泛林集團(LRCX.US): -7.19%$阿斯麥(ASML.US): -7.04%$英特爾(INTC.US): -7.89%$英偉達(NVDA.US): -5.25%$應用材料(AMAT.US): -5.99%$美光科技(MU.US): -5.36%$邁威爾科技(MRVL.US): -4.08%$台積電(TSM.US): -2.53%
