富國銀行

SanDisk 一直在上漲。希望能在回調時買入更多。

希望能獲得更好的回報

關於習近平訪問華盛頓的報道似乎在緩和預期，暗示僅會有適度的貿易和投資，而非重大協議。

此次訪問更多是象徵性的，而非實質性的。

相互矛盾的信號凸顯了半導體存儲週期的不確定性。羅斯布拉特對閃迪的看漲觀點反映了對 AI 驅動的存儲和內存需求持續增長的預期，而邁克爾·布里的空頭頭寸則表明市場擔心產能擴張最終會導致內存過剩。閃迪大幅上漲 6.8% 表明投資者目前對這一看漲邏輯反應積極，但高估值和未來供應增長仍是主要風險。對於更廣泛的存儲和 AI 半導體板塊而言，未來的價格走勢、庫存水平、資本支出和需求能見度將是決定當前增長預期是否可持續的關鍵因素。

儘管華爾街對存儲和 AI 芯片板塊設定了激進的目標，凸顯出巨大的結構性需求，但邁克爾·伯裏的空頭論點則尖鋭地提醒人們注意週期性波動。在此背景下，平衡短期動能與長期風險管理至關重要。

我認為，新加坡金融管理局（MAS）對在新加坡上市的公司進行壓力測試並發現其中三分之一面臨嚴重 AI 衰退風險的消息，是對企業的一個警告。該壓力測試對新交所上市公司施加了高達 30% 的收入衝擊和最高 400 個基點的利率衝擊，並根據各公司對 AI 供應鏈的敞口進行了校準。MAS 將風險公司定義為其利息保障比率低於 1，或現金流為負且現金緩衝不足以覆蓋 6 個月缺口的公司。然而，由於盈利和現金儲備，大多數資產負債表總體穩健。但這也向企業發出了一個明確的警告：匆忙適應最新的技術/戰略並不總是最有效的，因為企業需要評估在這種情況下，AI 如何在其供應鏈中帶來收益，以權衡採用這項新技術的成本。

我錯過機會了？且看即將到來的中期選舉如何再次引發波動！機會還會再來的 😎

SanDisk，一個巨大的存儲板塊標的。現在有人説目標價是 2400 美元，較昨晚收盤價有 36% 的上漲空間。你相信他嗎？

📌🇺🇸昨晚回到辦公桌時已經 9 點了；只抽出 30 分鐘跟進我的股票。能賣就賣，如果價格回到我心理價位就買，然後趕緊休息。這段時間我沒精力去折騰，也沒多餘時間來回操作。本該如此。快樂轉瞬即逝，這就是我的觀點！

看起來市場正處於一個關鍵的決定點。它需要決定要去往哪裏。在這裏徘徊，它可能會在進一步走高之前先回落。我們需要白色的陽線來宣告多頭時代的到來！