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$Gold.com(GOLD.US)$费城交易所 半导体 ETF - iShares(SOXX.US)$AMD(AMD.US)$英伟达(NVDA.US)
📉 为什么芯片股和黄金一起下跌
半导体股票和黄金通常独立走势。目前，两者因相同的宏观原因同时下跌。
是的。货币政策转变和市场叙事变化同时打击了这两种资产。🫣
以下是推动今天抛售的原因。
1️⃣ AI 情绪转变。
Anthropic CEO Dario Amodei 呼吁在前沿 AI 能力方面放缓进展，导致半导体股票暴跌。Sam Altman、Demis Hassabis 和 Elon Musk 也支持这一观点。
SOXX ETF 下跌 5.5%。美光下跌 6.2%，AMD 下跌 6.5%。
2️⃣ 加息压力。
接下来，黄金下跌 1.7%，因为市场定价本周三美联储加息的概率为 89%。
强劲 CPI 数据和原油价格升至每桶 103 美元以上，推高了预期。
3️⃣ 基本面依然强劲
主要芯片制造商的报告盈利仍在增长并加速。此次下跌主要是投资者在美联储决定和即将发布的财报前降低风险。
📊在信息图中查看全貌。
非投资建议。请自行尽职调查😁。
$AMD(AMD.US)
今天我在 AMD 上获利了。感谢大家。我非常开心
利奥波德可能回来了。
据 CNBC 报道，情境意识（Situational Awareness）期权市场再次活跃，据报道利奥波德正在买入价值数亿美元的$Coreweave(CRWV.US)、$AMD(AMD.US)、$Bloom Energy(BE.US)、$闪迪(SNDK.US) 等股票的期权。
这简直令人难以置信。就在两个月前，该基金因 4 倍高杠杆而暴跌 67%。
两个月后，油价已升至 100 美元，债券收益率创下 2023 年以来的最高水平，但许多利奥波德被迫抛售的股票价格仍远低于 6 月的高点。
因此，即使宏观环境并非最佳（这会影响这些高贝塔值的成长股），但这些股票价格缺乏波动，加上我们不断看到的关于 AI 算力建设的极度看涨消息，这可能意味着利奥波德在抄底，或者至少是在表明这些股票不会受到宏观影响，因为 AI 交易势头强劲。当然，这些股票在 7 月份确实曾受到宏观担忧的冲击。
如果他不是通过保证金借款来加杠杆，那么这些期权仍然可以产生杠杆效应，但其激进程度可能不如直接抵押资产本身来融资购买那样猛烈。
有没有人跟随他，买入大多数被重创的$SMH 成分股的期权？
来源：amit
🚨Leopold/情境意识回归？
自上周五以来，在集中的 AI 标的中买入了一系列重要的 Flex 期权：$3.15 亿总期权保费 / $11 亿的 Delta / $580 万的 Vega。持仓：- $闪迪(SNDK.US)：1 月 2040/2200 看涨期权 - $5700 万保费，$1.98 亿 Delta，$104 万 Vega。- $Bloom Energy(BE.US)：1 月 250/310 看涨期权 - $4800 万保费，$1.4 亿 Delta，$56.5 万 Vega。- $英特尔(INTC.US)：1 月 105/115 看涨期权 - $4800 万保费，$1.85 亿 Delta，$87 万 Vega。- $Coreweave(CRWV.US)：1 月 105/115 看涨期权 - $4300 万保费，$1.6 亿 Delta，$77 万 Vega。- $DRAM：1 月 65/70 看涨期权 - $4300 万保费，$1.73 亿 Delta，$85.5 万 Vega。- $SK海力士(SKHY.US)：1 月 190/210 看涨期权 - $3900 万保费，$1.48 亿 Delta，$71 万 Vega。- $AMD(AMD.US)：1 月 540/580 看涨期权 - $3600 万保费，$1.93 亿 Delta，$108 万 Vega。如果我们很快开始在$美光科技(MU.US) / $Nebius(NBIS.US) / $台积电(TSM.US) 中看到大型 FLEX 期权交易，那将证实是 Leopold 所为。数据来自 CBOE。NMR 和 GS 交易台都认同 “单一神秘买家” 的说法...TSMC 8 月收入同比增长 53.3% 至创纪录新高 5148.1 亿新台币（160.9 亿美元），在全球 AI 相关需求强劲的推动下，实现连续第四个月创新高。
此前的纪录是 7 月的 4675.8 亿新台币。
TSMC 未提供美元金额。该数据基于其第三季度外汇指引。1/3 $台积电 (TSM.US) $苹果 (AAPL.US) $英伟达 (NVDA.US) $超微半导体 (AMD.US) $博通 (AVGO.US) $高通 (QCOM.US) #半导体 #半导体
来源：Dan Nystedt
2026 年 9 月 11 日帖子
$AMD(AMD.US)
1️⃣ 继 8 月初再次买入后，该股走势变得波动。尽管 AMD 面临回调和获利了结，但公司持续报告强劲的 AI 和数据中心增长，数据中心收入同比翻倍以上，管理层指引将进一步扩张。
2️⃣ 我继续持有上一笔订单，因为我的逻辑未变：AMD 仍是 AI 基础设施支出的主要受益者，随着对 EPYC CPU 和 Instinct AI GPU 的需求不断增长。
3️⃣ 未来几个月，前景依然积极但波动。如果 AI 需求保持强劲且 AMD 在 Helios 和数据中心增长上执行到位，股价可能会进一步回升，但由于投资者预期较高，短期波动可能不可避免。
$AMD(AMD.US)
$AMD(AMD.US)
今天我在 AMD 上获利了。我很高兴地说，在期权上赚钱很容易。感谢长桥。
$AMD(AMD.US)
第 3 集 第 22 期
背景：我对 AMD 感兴趣，是因为 AI 机遇并不要求它取代英伟达。即使只是迅速扩张的加速器和数据中心市场中具有意义的一小部分份额，也能转化为显著的增长，尤其是当 AMD 将 GPU、CPU 和日益增多的机架级系统结合在一起时。
我的交易策略：我将 AMD 视为战略挑战者仓位，而非动量投机。该论点基于执行力的改善、更广泛的大型云服务商采用，以及客户可能越来越希望拥有可信的 AI 算力第二来源的可能性。然而，我认为 AMD 的价格优势即将到来，因此这只是一个小型仓位。
启示：投资论点并不总是需要公司成为第一。有时机会在于识别出市场上最强的替代方案，而市场增长足够快，足以支持多个主要赢家。
@船长的宝藏
从 40 美元起就持有 AMD，这是许久以来第一次，数据中心的故事感觉有真实数据支撑，而不只是 “我们也搞 AI”
到 2027 年数据中心规模翻倍至 700 亿，两年内实现这一目标要求颇高，好奇是否有人算过这在晶圆分配方面实际意味着什么
