$Bloom Energy(BE.US) | 瑞穗维持对 bloom energy corp. 的跑赢大盘评级，将目标价从 $242 上调至 $351
分析师认为，更强劲的价格和需求，以及更好的交付可见性，将支撑更高的长期平均售价 (ASP) 和 EBITDA 利润率。
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利奥波德可能回来了。
据 CNBC 报道，情境意识（Situational Awareness）期权市场再次活跃，据报道利奥波德正在买入价值数亿美元的$Coreweave(CRWV.US)、$AMD(AMD.US)、$Bloom Energy(BE.US)、$闪迪(SNDK.US) 等股票的期权。
这简直令人难以置信。就在两个月前，该基金因 4 倍高杠杆而暴跌 67%。
两个月后，油价已升至 100 美元，债券收益率创下 2023 年以来的最高水平，但许多利奥波德被迫抛售的股票价格仍远低于 6 月的高点。
因此，即使宏观环境并非最佳（这会影响这些高贝塔值的成长股），但这些股票价格缺乏波动，加上我们不断看到的关于 AI 算力建设的极度看涨消息，这可能意味着利奥波德在抄底，或者至少是在表明这些股票不会受到宏观影响，因为 AI 交易势头强劲。当然，这些股票在 7 月份确实曾受到宏观担忧的冲击。
如果他不是通过保证金借款来加杠杆，那么这些期权仍然可以产生杠杆效应，但其激进程度可能不如直接抵押资产本身来融资购买那样猛烈。
有没有人跟随他，买入大多数被重创的$SMH 成分股的期权？
来源：amit
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🚨Leopold/情境意识回归？
自上周五以来，在集中的 AI 标的中买入了一系列重要的 Flex 期权：$3.15 亿总期权保费 / $11 亿的 Delta / $580 万的 Vega。持仓：- $闪迪(SNDK.US)：1 月 2040/2200 看涨期权 - $5700 万保费，$1.98 亿 Delta，$104 万 Vega。- $Bloom Energy(BE.US)：1 月 250/310 看涨期权 - $4800 万保费，$1.4 亿 Delta，$56.5 万 Vega。- $英特尔(INTC.US)：1 月 105/115 看涨期权 - $4800 万保费，$1.85 亿 Delta，$87 万 Vega。- $Coreweave(CRWV.US)：1 月 105/115 看涨期权 - $4300 万保费，$1.6 亿 Delta，$77 万 Vega。- $DRAM：1 月 65/70 看涨期权 - $4300 万保费，$1.73 亿 Delta，$85.5 万 Vega。- $SK海力士(SKHY.US)：1 月 190/210 看涨期权 - $3900 万保费，$1.48 亿 Delta，$71 万 Vega。- $AMD(AMD.US)：1 月 540/580 看涨期权 - $3600 万保费，$1.93 亿 Delta，$108 万 Vega。如果我们很快开始在$美光科技(MU.US) / $Nebius(NBIS.US) / $台积电(TSM.US) 中看到大型 FLEX 期权交易，那将证实是 Leopold 所为。数据来自 CBOE。NMR 和 GS 交易台都认同 “单一神秘买家” 的说法... - H
$Bloom Energy(BE.US) | Clear Street 维持对 Bloom Energy 的 “买入” 评级，将目标价从 290 美元上调至 330 美元
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南希·佩洛西绝对没有失手
她的丈夫以深度实值期权买入了价值数百万美元的 Bloom Energy $Bloom Energy(BE.US)几周后，$Bloom Energy(BE.US) 被纳入标普 500 指数。受此消息刺激，股价大涨 15%。而疯狂之处还在于此： - F
我对被低估的 AI 选股和工具的看法。$Bloom Energy(BE.US) $伊顿(ETN.US) $GE Vernova(GEV.US) $美国舒适系统公司(FIX.US) $天弘科技(CLS.US) $Sterling Infrastructure(STRL.US)。每一只都有其自身的水平。并非所有股票都适用同一种策略。
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我知道大家都在关注南希·佩洛西的跟单交易员把 $Bloom Energy(BE.US) 推高了 11.83%。或者是特朗普……
但你知道还有什么很酷吗？CPO 的 FAU 瓶颈。我记得今年早些时候说过，FAU/FOCI 可能会成为 $台积电(TSM.US) / $英伟达(NVDA.US) CPO 路线图未来的瓶颈……以下是一些支持这一观点的媒体评论：“据悉，大立光电（3008）、FOCI（3363）和中国的 TFC 已进入 $英伟达(NVDA.US) FAU 供应链”“基于今年预计出货 20,000 台 Spectrum-X 系统，这些系统中安装的光引擎将需要大约 60 万至 70 万个 FAU”到 2027 年，需求量预计将达到数百万台，而现有的供应链产能目前无法满足需求。”（UDN，普通话->英语翻译有点不准）咳咳，“现有的供应链产能目前无法满足需求”现在还有点早，因为量产预计在 2027 年下半年，但读到关于这方面的更新还是很酷的。 - A
佩洛西买入 $Bloom Energy(BE.US) Bloom Energy 和英特尔 $英特尔(INTC.US) INTEL。
- 1.5 万股 $Bloom Energy(BE.US) 股票，以及 100 份行权价为 100 美元、27 年 6 月 17 日到期的看涨期权
- 1 万股 $英特尔(INTC.US) 股票，以及 50 份行权价为 50 美元、27 年 6 月 17 日到期的看涨期权
这些交易发生在 7 月 24 日至 7 月 28 日期间。
来源：amit
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突发：南希·佩洛西刚刚申报了价值约 1350 万美元的新股票交易
包括购买价值高达 1200 万美元的 Bloom Energy $Bloom Energy(BE.US) 主要买入包括：• 买入 15,000 股 Bloom Energy $Bloom Energy(BE.US) • 买入 10,000 股 Intel $英特尔(INTC.US) 她购买了新的看涨期权：• 买入价值高达 500 万美元的$Bloom Energy(BE.US) LEAPS• 买入价值高达 50 万美元的$英特尔(INTC.US) LEAPS - H
$Bloom Energy(BE.US) | Evercore ISI 重申对 Bloom Energy Corp 的跑赢大盘评级，目标价 $350
分析师认为，Bloom 的 MiTAC 扩张以及近二十家 AI 基础设施客户是其增量利好因素。
