CoreWeave 两倍做多 ETF

$Coreweave(CRWV.US) 每日波动并重新回到基础区间。别忘了它曾出现大幅跳空高开，且成交量高于平均水平。许多空头已回补仓位。我目前仍持有该股。

来源：Sunrise Trader

虽然 AI 基础设施股票大幅上涨，CoreWeave、Super Micro、Nebius 和 Lumentum 均业绩超预期，令怀疑者哑口无言，但国债收益率警告称这些涨幅可能是短期的。请谨慎行事。

消费者物价指数（CPI）虽然下跌，但可能是暂时的。中国市场的下跌可能意味着中国将持续面临通缩压力，从而压低各类商品价格，使 CPI 保持低位。

美国 7 月生产者物价指数 (PPI) 同比上涨 4.7%，低于市场预期，且较 6 月的 5.5% 有所放缓，而核心 PPI 降至 4.2%。结合疲软的消费物价指数 (CPI) 数据，这些报告表明生产和消费端的通胀压力正在降温，这主要受能源和食品价格下跌的推动。这一低于预期的通胀数据缓解了市场对通胀重新加速的担忧，并减轻了美联储近期加息的压力。

AI 基础设施股票大幅反弹，强劲的财报巩固了市场对持续 AI 算力需求的预期。CoreWeave、Super Micro、Nebius 和 Lumentum 受益于收入可见度改善、产能需求扩大以及新客户承诺。然而，波动的幅度也凸显了高企的预期和对估值的敏感性。更广泛的市场保持相对稳定，表明此次反弹主要集中在与 AI 相关的个股上，而非反映全面的风险偏好上升。

CPI 按预期公布，有人说是温和的。所以我想这对通胀是件好事。市场因此有所回升。

🌟🌟🌟$Coreweave(CRWV.US)在第二季度收入同比飙升 112% 至 25.8 亿美元，轻松超越华尔街预期，证明了空头错了。令人惊叹的是，Coreweave 的合同收入积压额膨胀至惊人的 1042 亿美元。Coreweave 还透露，甚至未计入在当前季度最初几周签署的另外 250 亿美元全新承诺。

首席执行官 Michael Intrator 告知市场，其短期计算能力已实际上 100% 售罄。由于科技巨头们正激烈争夺有限的服务器空间，Coreweave 正在以日益优惠的条件锁定长期计算协议。

Coreweave 目前被评为 “适度买入”，面向高确信度成长型投资者，平均目标价为 138 美元，上涨潜力为 30%。

如果你是长期投资者，Coreweave 是 “买入” 标的，因为其收益证实了全球对物理 AI 基础设施的需求并非投机性泡沫。

哈哈哈，我本地的半导体相关股票又涨了。AI 基础设施的故事是真实的，但市场由摇摆不定的投资者和那些追求快速利润的人组成。长期投资者应该进行彻底的研究，以便拥有信心。

与盈利和股价表现良好的 AI 相关股票。目前势头强劲。但鉴于其波动性以及美联储是否会加息，仍存在下行风险。

Coreweave、SMCI 和 Nebius 强劲的盈利证明，真实的 AI 基础设施需求依然强劲。然而，由于巨额资本支出挤压现金流，中国科技板块的情绪滞后。美国硬件概念股继续提供最清晰的近期动能，尽管收益率上升值得谨慎布局。

新加坡银行股正在经历小幅回调，但目前尚无重大变化。中东战争局势平淡，但油价正受无根据的情绪影响而波动。

通胀最终被证明是良性的，这减轻了美联储加息的压力。说实话，我对收益率并不太在意，也不认为美国会为了这个而牺牲股市。如果需要的话，他们会实施收益率曲线控制。依我之见，他们将会让美元贬值。

在我看来，美国 AI 交易热潮重新燃起，正在蚕食那些值得关注的 SG 股票，例如银行股。

Coreweave 和 Nebius 等多家公司的财报表现强劲，尽管最终仍出现净亏损。与业绩稳健的 RAM 股不同，这群尚未盈利的股票的合理估值，需由投资者和市场来决定。

市场在 8000 点上方犹豫不决，虽已显现疲态并进入回调模式。预计不久将有大幅波动，投资时需保持谨慎。若你确实打算长期持有（5-10 年），可采用定投策略。在市场尚不确定且贪婪时，切勿全仓投入。

📌总体而言，在 CPI 同比上涨 3.4% 的突破后，大多数股票出现反弹，特别是自 SKHY 上市以来以及 CoreWeave 与大型科技公司的对比。SPCX 终于反弹触及 150 美元的高点。MSFT 略有下跌。英特尔在经过漫长的过程后正在反弹。200 亿美元值得尝试。希望这能延续到昨晚软弱的行情！🤺🇺🇸🇰🇷🏆🆙✅🚀💪☕️

我认为最新的财报有力地证明了 AI 基础设施的需求依然真实存在。CoreWeave、Super Micro、Nebius 和 Lumentum 都交出了强劲的业绩，表明在计算、网络和光学基础设施上的支出正在转化为实际的收入增长。在我看来，这更像是一个基本面增长周期，而不仅仅是炒作——尽管估值显然已经拉伸。

有趣的对比在于中国，腾讯在 AI 资本开支上的激增引发了对现金流和支出可持续性的担忧。这表明市场越来越区分能够变现基础设施需求的 AI 公司和仍处于大量投资阶段的公司。同时，10 年期收益率的上升仍然是高增长估值的一个关键风险。

我仍然看好 AI 基础设施这一主题，但我不建议盲目追逐垂直上涨。在如此强劲的反弹之后，回调是不可避免的，我更愿意利用回调来积累那些拥有强劲盈利、积压订单和长期需求可见度的优质标的。对我来说，核心逻辑依然成立——现在的关键问题是盈利能否继续以足够快的速度增长，以证明这些估值的合理性。

卖出了 $Formfactor(FORM.US) $Coreweave(CRWV.US) $SK海力士(SKHY.US) $迈威尔科技(MRVL.US) 的部分仓位以获取可观利润，部分以丰厚利润了结。我现在准备迎接市场的剧烈波动。（均为近期买入，部分图表已发布）

来源：Sunrise Trader

我在 343 美元以少量仓位追高买入。我不会仅仅因为一只股票长期表现良好就卖出它，即使它已经上涨。对于新资金，我更倾向于分 2-3 批建仓，在 315-330 美元附近更具吸引力的积累区域买入，如果低于 300 美元我会更有兴趣。