NVDA 期权收益策略 ETF - YieldMax

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: $格芯(GFS.US) GlobalFoundries Signs LOI for $𝟯𝟬𝟬 𝗠𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 CHIPS R&D Award to Advance AI Photonics - $AMD(AMD.US) $英伟达(NVDA.US) $微软(MSFT.US) $Meta(META.US) $博通(AVGO.US)

👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:

➤ 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹𝗙𝗼𝘂𝗻𝗱𝗿𝗶𝗲𝘀 signs LOI for a $𝟯𝟬𝟬 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 CHIPS R&D award.

➤ Funding will accelerate next-generation 𝘀𝗶𝗹𝗶𝗰𝗼𝗻 𝗽𝗵𝗼𝘁𝗼𝗻𝗶𝗰𝘀 development for AI infrastructure.

➤ R&D focuses on 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝘀, wafer technologies, and advanced packaging.

➤ Program supports 𝗻𝗲𝗮𝗿-𝗽𝗮𝗰𝗸𝗮𝗴𝗲𝗱 and 𝗰𝗼-𝗽𝗮𝗰𝗸𝗮𝗴𝗲𝗱 optics deployment.

➤ Commerce Department will receive approximately 𝟭% equity ownership in GlobalFoundries.

➤ Initiative builds on GF's 𝗦𝗖𝗔𝗟𝗘™ silicon photonics platform.

➤ Platform targets 𝟰𝟬𝟬𝗚𝗯/𝘀 performance and 𝟱𝘅 greater energy efficiency.

➤ R&D and manufacturing will leverage GF facilities in 𝗡𝗲𝘄 𝗬𝗼𝗿𝗸 and 𝗩𝗲𝗿𝗺𝗼𝗻𝘁.

➤ Industry leaders including 𝗔𝗠𝗗, 𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔, 𝗠𝗶𝗰𝗿𝗼𝘀𝗼𝗳𝘁, 𝗠𝗲𝘁𝗮, and 𝗕𝗿𝗼𝗮𝗱𝗰𝗼𝗺 backed the initiative.

👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:

➤ Strengthens U.S. leadership in AI chips, optical networking, and semiconductor manufacturing.

➤ Silicon photonics is becoming essential to scaling next-generation AI data centers.

➤ Faster optical interconnects reduce power consumption and eliminate data movement bottlenecks.

➤ Reinforces domestic AI supply chains through government and industry collaboration.

👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:

𝗛𝗼𝘄𝗮𝗿𝗱 𝗟𝘂𝘁𝗻𝗶𝗰𝗸, U.S. Secretary of Commerce:

“With today’s compute supply chain investments, the Trump Administration is accelerating America’s innovation engine. These strategic investments will enhance our country’s domestic capabilities, create high-paying jobs and keep America at the forefront of the semiconductor industry.”

𝗕𝗶𝗹𝗹 𝗙𝗿𝗮𝘂𝗲𝗻𝗵𝗼𝗳𝗲𝗿, Executive Director for Semiconductor Innovation and Investment, U.S. Department of Commerce:

“The CHIPS R&D incentives will support a breakthrough in compute and communication networks moving past traditional copper bottlenecking to power next-generation AI. Accelerating R&D for domestic photonics capabilities and advanced packaging provides American industry the extreme bandwidth and energy efficiency to scale complex AI workloads securely and rapidly.”

𝗧𝗶𝗺 𝗕𝗿𝗲𝗲𝗻, CEO of GlobalFoundries:

“Silicon photonics is essential to AI infrastructure. For a decade, the industry talked about the shift from copper to optical as something that was coming — today it is here, moving data at higher bandwidth and improved power efficiency as workloads grow more complex. GlobalFoundries has spent more than a decade building the technology, footprint and ecosystem to lead this transition, and we have the proven manufacturing foundation to scale it — in the United States — accelerating technology leadership for generations to come. We are proud to deepen our partnership with the U.S. Government, and the CHIPS R&D Office in particular, to accelerate our programs.”

𝗚𝗿𝗲𝗴𝗴 𝗕𝗮𝗿𝘁𝗹𝗲𝘁𝘁, Chief Technology Officer of GlobalFoundries:

“As we accelerate development of next-generation optical materials and co-packaged optics, GF is building on our already qualified portfolio of photonic devices, proven 3D hybrid bonding and advanced packaging expertise, combined with our manufacturing scale to bring near-packaged and co-packaged optics to high volume — putting our customers on a direct, U.S.-based path to scaling optical connectivity for tomorrow’s AI systems.”

𝗝𝗲𝗻𝘀𝗲𝗻 𝗛𝘂𝗮𝗻𝗴, Founder and CEO of NVIDIA:

“Rebuilding our supply chains is critical to the new industrial revolution. Scaling US manufacturing requires advances across chips, networking, optics, software, and manufacturing. Silicon photonics is essential to that future, and GlobalFoundries brings the manufacturing expertise to help make it real in the United States.

今天股市发生了很多事情。

以下是完整回顾：

1. SK 海力士 $SK海力士(SKHY.US) 公布 2026 年第二季度营收为 546 亿美元，低于预期的 577 亿美元，同比增长 257%，环比增长 51%；营业利润为 416 亿美元，低于预期的 442 亿美元，同比增长 557%。营业利润率创下 76% 的历史新高，毛利率为 83%，EBITDA 为 444 亿美元，利润率 81%。定价依然非常强劲，DRAM 平均售价环比上涨约 30%，NAND 平均售价环比上涨约 50% 多，而第三季度指引显示 DRAM 位元增长率约为 10% 环比，NAND 位元增长率在个位数低段。SK 海力士还表示，HBM4 shipments 已在第二季度开始，计划下半年全面量产，而 HBM4E 样品已在上半年供应给主要客户。净利润飙升至 646 亿美元，得益于 435 亿美元的投资资产收益，这意味着由于 428 亿美元的营业外利润，净利润超过了营收。

2. 据《华尔街日报》报道，特朗普政府提议修改规定，允许联邦航空管理局（FAA）豁免商业发射场、火箭发射和航天器再入的部分环境审查要求。此举可能会加快审批速度，因为预计年度发射和再入次数将从本财年的 214 次增加到未来十年的 500 多次以上。SpaceX $SpaceX(SPCX.US)、Rocket Lab $Rocket Lab(RKLB.US)、蓝色起源（Blue Origin）和 Stoke Space 可能从中受益，尽管该提案仍需经过公众评论程序。

3. 美国中央司令部表示，伊朗革命卫队部队今天从伊朗向驻扎在中东的美国部队发动了多次弹道导弹袭击，试图进行突袭。CENTCOM 表示，所有伊朗导弹均被成功拦截，美军保持高度警戒并准备回应。受此消息影响，盘后油价上涨 5%，尽管此前有报道称埃及、卡塔尔和巴基斯坦正在努力恢复美伊之间的原始谅解备忘录（MOU），导致当天早些时候油价下跌 4%。目前关于恢复原始 MOU 的消息尚无更新，但盘后的袭击事件展示了局势的进一步升级。

4. 今日按合约数量交易最活跃的期权前 10 名分别是：$英伟达(NVDA.US) 240 万份合约，$特斯拉(TSLA.US) 170 万份合约，$苹果(AAPL.US) 100 万份合约，$英特尔(INTC.US) 82 万份合约，$SpaceX(SPCX.US) 75 万份合约，$美光科技(MU.US) 73.7 万份合约，$AMD(AMD.US) 57.3 万份合约，$SoFi Tech(SOFI.US) 55.8 万份合约，$亚马逊(AMZN.US) 49.5 万份合约，以及$Palantir Tech(PLTR.US) 46.1 万份合约。

5. 据 Axios 报道，随着英伟达面临日益严峻的中国芯片出口审查，英伟达 $英伟达(NVDA.US) CEO 黄仁勋据报道与美国商务部长霍华德·卢特尼克会面。此次会面正值商务部调查英伟达向中国的 Blackwell 发货是否存在潜在违规行为，尽管他们讨论的细节未予披露。黄仁勋还在与两党议员会面，华盛顿正准备制定涵盖先进模型、开源 AI 和中国的更广泛 AI 框架，预计将于 8 月 1 日前完成。

6. 据 The Information 报道，OpenAI 和 Anthropic 据报道正在特朗普政府提交最后期限（8 月 1 日）之前游说，以决定哪些前沿 AI 模型应接受政府评估。这些公司希望将 Meta $Meta(META.US) 和 SpaceXAI 等竞争对手的模型也包括在内。如果某些模型引发网络安全或国家安全担忧，它们可能在发布前至少 30 天受到审查。OpenAI 和 Anthropic 还警告称，中国开源模型据称部分使用其输出构建，存在隐私、知识产权盗窃和网络安全风险。

7. 据 The Information 报道，Moonshot AI 据报道正在寻找更多英伟达 $英伟达(NVDA.US) Blackwell 芯片，因为它正在讨论 Kimi K4，这是一个预期比其 2.8 万亿参数 Kimi K3 大得多的模型。据报道，K3 部分在中国使用通过多家中国云提供商访问的 Blackwell 芯片进行训练，Moonshot 跨提供商和数据中心连接单独的 8 芯片服务器，因为没有单个提供商有足够的容量。推理现在是另一个限制因素，Moonshot 在发布后 48 小时内暂停了新订阅，因为需求压垮了产能。据报道，该公司使用英伟达 H20 芯片进行推理，并建议至少需要 64 块芯片来托管 K3。报告还说，阿里巴巴使用英伟达芯片（包括 Blackwell）训练了其 2.4 万亿参数的 Qwen3.8-Max。

8. OpenAI CEO Sam Altman 表示，如果 AI 模型变得足够高效以处理大多数任务，而人类注意力成为真正的瓶颈，计算能力可能会出现供过于求的情况，这种情况可能在 2 年内出现。他还表示，如果行业遇到扩展墙且成本停止下降，使得额外计算在经济上不再具有吸引力，供过于求的风险可能会上升。

9. Bloom Energy $Bloom Energy(BE.US) 第二季度业绩远超预期，营收同比增长 166% 至 10.7 亿美元，高于预期的 8.276 亿美元；调整后每股收益同比飙升 680% 至 0.78 美元，高于预期的 0.41 美元。产品收入同比增长 215.4% 至 9.354 亿美元，调整后毛利率扩大 604 个基点至 34.3%。Bloom 还提高了 2026 财年指引，现在预计营收为 39 亿-42 亿美元，高于预期的 37.3 亿美元；调整后每股收益为 2.55-2.85 美元，高于预期的 2.16 美元。管理层表示，所有主要美国超大规模云计算提供商，以及十多家新云、AI 实验室和数据中心运营商，已批准 Bloom 的 AI 工厂电力解决方案，称 Bloom 是 AI 现场供电的新标准。

10. ADP 数据显示，美国私营部门招聘已连续第五周放缓，截至 7 月 11 日每周平均仅新增 1.5 万个岗位，不到 5 月初每周 3.575 万个岗位增速的一半。与此同时，Visa $Visa(V.US) 据报道正在裁员 7%，约 2600 个岗位，这进一步表明劳动力市场动能正在降温。

11. 散户投资者正 heavily 押注大型科技股的上涨潜力，美国大型科技股看涨期权在 20 天平均水平上占所有新散户期权头寸的约 55%，接近历史最高水平。这追踪的是新开仓的看涨头寸，而非总交易量，因此能更清晰地反映散户的方向性押注。自 3 月底市场底部以来，该比例上升了 10 个百分点，相比之下，2020 年疫情反弹期间峰值为 57%，2022 年熊市期间低点为 35%。

12. 半导体指数 $SOX 的每个成分股目前都在交易低于其 50 日均线，这是自 2025 年 4 月以来的首次，与 6 月初所有 30 只成员都在该水平之上形成鲜明对比。SOX 指数 7 月以来已下跌 18.9%，有望创下自 2008 年以来最差的月度跌幅，目前交易价格低于其 50 日均线 11%，为 3 月 30 日以来最大差距。尽管有所回调，半导体板块年初至今仍上涨 63%。与此同时，半导体 ETF $SMH 本月迄今已出现 13 亿美元的资金流出，正朝着创纪录的第二大月度资金流出迈进。

华尔街是地球上最伟大的表演。

来源：amit

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: $QumulusAI(QMLS.US) QumulusAI 签署价值 7100 多万美元的 NVIDIA Blackwell AI 计算协议

👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:

➤ QumulusAI 获得了一份为期三年的 AI 基础设施协议，价值 7100 多万美元。

➤ 该协议提供 𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸𝘄𝗲𝗹𝗹 𝗕𝟯𝟬𝟬 和 𝗕𝟮𝟬𝟬 GPU 容量。

➤ 这些容量将支持生产环境中的 𝗔𝗜 𝗶𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲（推理）工作负载。

➤ 客户服务于 𝗟𝗟𝗠𝘀、视觉、语音、图像和视频 AI 应用。

➤ GPU 容量将从 QumulusAI 的 𝗨.𝗦. 数据中心交付。

➤ 预计容量将在 𝗤𝟯 𝟮𝟬𝟮𝟲 可用。

➤ 协议包括客户 𝗿𝗲𝗻𝗲𝘄𝗮𝗹（续约）选项。

➤ 自 6 月初以来，QumulusAI 已宣布超过 2.46 亿美元的客户协议。

👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:

➤ 强化了对 𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸𝘄𝗲𝗹𝗹 AI 基础设施的强大企业需求。

➤ 通过多年期合同扩大了 QumulusAI 的可预见经常性收入。

➤ 突显了大规模 𝗔𝗜 𝗶𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 部署的持续增长。

➤ 支持对高端 AI GPU 云容量的持续需求。

👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁:

𝗠𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗹 𝗠𝗮𝗻𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗰𝗼, QumulusAI CEO:

"推理是 AI 与现实世界交汇的地方，服务于此的平台不能等待容量。如此规模的三年承诺反映了我们模型旨在做的事情：在需求已经存在的地方采购并部署 Blackwell 容量，并且快速完成。"

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: AMD 与 Core Scientific 合作建设 AI 基础设施，容量高达 2.5 吉瓦 - $AMD(AMD.US) $Core Scientific, Inc.(CORZ.US)

👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:

➤ AMD 与 Core Scientific 宣布建立战略性的 AI 基础设施合作伙伴关系。

➤ AMD 确保自 2027 年起获得超过 500 兆瓦的美国 AI 就绪容量。

➤ 该合作伙伴关系包括将容量扩展至 2.5 吉瓦的选项。

➤ 基础设施将支持客户部署𝗔𝗠𝗗 𝗔𝗜解决方案。

➤ 两家公司将在 AI 数据中心设计与部署方面展开合作。

➤ 部署将采用𝗔𝗠𝗗 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝗻𝗰𝘁 GPU、𝗘𝗣𝗬𝗖 CPU 和𝗥𝗢𝗖𝗺软件。

➤ AMD 将获得按市场价购买的购买𝗖𝗼𝗿𝗲 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰普通股的认股权证。

➤ 随着对算力的需求持续加速，该合作伙伴关系扩大了 AI 基础设施规模。

👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:

➤ 加强了𝗔𝗠𝗗的 AI 基础设施生态系统和云部署能力。

➤ 为采用 AMD AI 平台的企业和云提供商扩大了可用容量。

➤ 确立了𝗖𝗼𝗿𝗲 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰作为关键 AI 数据中心基础设施供应商的地位。

➤ 凸显了与𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔在 AI 算力基础设施领域的竞争日益激烈。

👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:

𝗠𝗮𝘁𝗵𝗲𝘄 𝗛𝗲𝗶𝗻，AMD 公司企业发展高级副总裁兼首席战略官：

"AI 部署正在迅速加速，而将这些算力上线需要拥有规模和实力以支持 AI 下一个时代的可信基础设施合作伙伴。Core Scientific 广泛的 AI 就绪数据中心组合扩大了我们客户大规模部署 AMD AI 解决方案所需的基础设施接入。我们将共同帮助模型构建者、云提供商和企业加速 AI 采用，同时加强 AMD 生态系统。”

𝗔𝗱𝗮𝗺 𝗦𝘂𝗹𝗹𝗶𝘃𝗮𝗻，Core Scientific 首席执行官：

“我们很高兴与 AMD 建立战略合作伙伴关系，并支持其下一代产品的持续部署。我们经过验证的执行能力和大规模交付高密度基础设施的能力，使我们能够支持 AMD 的技术路线图，并在未来有意义地深化我们的合作关系。”