广发证券预测，全球 WFE 到 2027 年将达到 2360 亿美元，随后在 2028 年达到 2950 亿美元。
$ACM Research(ACMR.US) $科磊(KLAC.US) $阿斯麦(ASML.US) $泛林集团(LRCX.US) $应用材料(AMAT.US)
科磊
KLAC179.0402.07% ( -3.780 )
分享你的想法
与我们分享你的投资心得，或其他想分享的内容...
- A
$科磊(KLAC.US)
$科磊(KLAC.US) (KLAC.US)
KLA 创下了季度纪录并上调了展望，但华尔街因关注微小的细节和未达市场隐含预期而情绪转负。
受人工智能和日益复杂的芯片设计驱动，先进芯片检测的长期需求依然强劲。
我保持耐心，让噪音随风而去。交易季度性的情绪反应是快速摧毁资本的快速途径。
@Captain's Treasure
交易展示会：发帖展示赢奖励！ - W
$科磊(KLAC.US) 尽管盈利双超预期却遭抛售 🩸
Q4 调整后每股收益：1.05 美元 vs 预期 1.00 美元销售额：36.58 亿美元 vs 预期 35.98 亿美元🟥 -10.61%
- H
📢 下周公布财报的公司
$艾克尔科技(AMKR.US) $Applied Digital(APLD.US) $天弘科技(CLS.US) $Navitas Semiconductor(NVTS.US) $铿腾电子(CDNS.US) $波音(BA.US) $PayPal(PYPL.US) $Visa(V.US) $科磊(KLAC.US) $Bloom Energy(BE.US) $泰瑞达(TER.US) $福特汽车(F.US) $恩智浦(NXPI.US) $希捷科技(STX.US) $Enphase 能源(ENPH.US) $GE HealthCare Tech(GEHC.US) $SoFi Tech(SOFI.US) $L3Harris Tech(LHX.US) $Visa(V.US)RT $Lemonade(LMND.US) $安费诺(APH.US) $Arm(ARM.US) $Robinhood(HOOD.US) $高通(QCOM.US) $微软(MSFT.US) $泛林集团(LRCX.US) $Carvana(CVNA.US) $Meta(META.US) $福特汽车(F.US)TNT $Allegro Microsystems(ALGM.US) $奥驰亚集团(MO.US) $Check Point 软件(CHKP.US) $万事达(MA.US) $Strategy(MSTR.US) $Reddit(RDDT.US) $Rivian(RIVN.US) $亚马逊(AMZN.US) $Coinbase(COIN.US) $Illumina(ILMN.US) $RBXL $苹果(AAPL.US) $Tempus AI(TEM.US) $埃克森美孚(XOM.US) $Moderna(MRNA.US) $伊顿(ETN.US)
- E
摩根士丹利：英特尔资本支出
核心预测与资本支出修订> WFE 和资本支出预测：2027 年 WFE 预测设定为 2020 亿美元（同比增长 31%），其中包含专门针对英特尔的 250 亿美元资本支出假设，尽管分析师认为还有进一步上行的潜力。> 上调修订：英特尔此前将其 2026 年资本支出展望修订为超过 200 亿美元，并暗示 2027 年资本支出将 “显著高于 2026 年水平”。> CPU 需求驱动因素：生产 500 万个增量 Xeon 6 单元需要估计 53 亿多美元的 WFE。扩大逻辑晶圆产能以捕获三分之二的增量 CPU 单元（到 2030 年为 2240 万个单元）需要至少 238 亿美元的 Xeon 6 和 279 亿美元的 Xeon 7。关键设备受益者> 美国以外：东京电子 (TEL)：历史上英特尔是其重要客户（占比从超过 10% 到 F3/20 年的 20.4% 不等）。Lasertec：历史上英特尔占其客户群的 10% 或更多，在 F6/22 年达到峰值 31.6%。> 美国境内：KLA Corp (KLAC)：被强调为美国的主要受益者。虽然自 F6/15 年以来英特尔不再是其 10% 的客户，但英特尔 heavily 依赖 KLA 来提高制造良率和利润率，以成功成为可行的代工厂，使 KLA 有望在 2025 年至 2027 年间从英特尔获得巨大的收入增长。$KLA $英特尔(INTC.US)
- A
$科磊(KLAC.US)
在市场在 AI 乐观情绪和短期半导体资本支出担忧之间摇摆时，我持有 KLAC。该股票随晶圆厂资本支出情绪波动，但其业务并未像图表显示的那样发生太大变化。
KLAC 处于每个先进节点都依赖的检查和计量层。随着芯片变得越来越复杂，缺陷检测变得至关重要，从而形成了持久的护城河。
市场关注谁制造最快的芯片，而我关注谁使它们成为可能。随着计算达到新极限，控制瑕疵与创造突破同样有价值。随着技术进步，KLAC 可能会悄然变得更加重要。
@Captain's Treasure
交易展示会：发帖展示赢奖励！ - E
Needham：WFE 支出
> 上调预估：Needham 已上调 2026 年、2027 年和 2028 年的调整后 WFE 支出预估；2026 年：调整后 WFE 现预估为 1453 亿美元（此前为 1301 亿美元）。2027 年：调整后 WFE 现预估为 2010 亿美元（此前为 1496 亿美元）。2028 年：引入新的 2028 日历年 WFE 预测，为 1916 亿美元。增长驱动因素：此次上调主要受 DRAM 和 NAND 支出加速以及先进代工/逻辑业务增速超出预期的推动。> 2028 年展望：2028 年的预测反映了两年扩张后的 “增长暂停”，预计内存支出——特别是 DRAM——将趋于温和。关键板块洞察> 代工/逻辑：支出有所增强，特别是在先进节点方面。对于 2027 年，Needham 预计先进制程的同比增长率约为 30%。> DRAM：被称为 “真正的 AI 瓶颈”，2027 年 DRAM WFE 现模型预估为 841 亿美元，较此前 490 亿美元的预估增长 72%。> NAND：尽管价格波动较大，但由 AI 驱动的长期比特增长率预计仍将保持在 20% 多至 30% 的区间。$科磊(KLAC.US) $泛林集团(LRCX.US) $应用材料(AMAT.US)
- A
据媒体报道，南亚科技计划在 2027 年前投入 2000 亿新台币（约合 62 亿美元）的资本支出，高于今年的 500 多亿新台币。南亚科技的目标是到 2028 年，其新晶圆厂的月产能达到 3 万片晶圆，并最终达到每月 45,000 片。该总投资 4800 亿新台币的晶圆厂项目已投入约 1000 亿新台币。南亚科技是中国台湾地区最大的 DRAM 制造商。$应用材料公司 (AMAT.US) $阿斯麦 (ASML.US) $拉姆研究 (LRCX.US) $科磊 (KLAC.US)
来源：Dan Nystedt
- O
期权交易还能这么玩？用 AI 从"翻页面"进化到"敲键盘"
做期权交易还在来回切页面？AI 终端一个窗口搞定看链、分析、下单全流程，附新手 Covered Call 入门指南。
- A
$科磊(KLAC.US)
本周的剧烈波动表明短线交易者只是在对新闻标题做出反应。空头昨天因内存供应链的传言而恐慌，随后该股在分析师大幅上调目标价后今天反弹。
更重要的故事是先进封装过程控制。随着芯片设计变得越来越复杂，科磊在检测和计量领域的领导地位变得更有价值。
我今天加仓了。一家顶尖的垄断企业不应被当作交易工具来对待，所以我在市场争论短期目标时买入。
@Bridge Buzz SG
交易展示会：发帖展示赢奖励！ - F
$泛林集团(LRCX.US) $科磊(KLAC.US) $阿斯麦(ASML.US) $TMC the Metals(TMC.US) - 它们看起来都差不多，都有异常强劲的 K 线。
换句话说，我们确实在$SMH 和$SOXX 中看到了良好的板块轮动。让我们顺势而为。 - A
据媒体报道，南亚科技预计，随着其持续开发新产品和生产技术，2026 年资本支出将 “大幅超过” 此前提供的 520 亿新台币指引，包括（产品）16Gb DDR5 验证、LPDDR5 试产，（生产）1c、1d、1e 制程推进。$美光科技 (MU.US) $三星电子 (SSNLF.US) $华天科技 (HXSCL.US) $拉姆研究 (LRCX.US) $科磊 (KLAC.US) #半导体 #半导体
来源：Dan Nystedt
- W
选择你的半决赛。 ⚔️
- H
丹尼尔·勒布 - 第三点投资组合更新
$谷歌-A(GOOGL.US) $赫特资本 (HUT) $科磊 (KLAC.US) $泛林集团 (LRCX.US) $博通 (AVGO.US) $阿斯麦 (ASML) $亚马逊 (AMZN.US) $台积电 (TSM) $七海集团 (SN) $英伟达 (NVDA.US) $微软 (MSFT.US) $Rocket Companies(RKT.US) $墨式烧烤 (CMG.US) $Vistra(VST.US) $阿里巴巴 (BABA.US) $Comfort Systems USA(FIX.US)
