2 倍做多 MU ETF - GraniteShares

最近财报发布后股价总是下跌。预期太高了。大家都在获利了结，把利润率视为理所当然。

可能是利好出尽即利空。跌到 200 或更低吧，这样更多人可以加仓。

$美光科技(MU.US)美光的 AI 存储热潮 🔥

美光科技（$美光科技(MU.US)）正成为 AI 基础设施繁荣的最大受益者之一。

🚀 2026 财年第三季度营收：414.6 亿美元

💰 非 GAAP 每股收益：25.11 美元

📈 第四季度营收指引：500 亿美元 ± 10 亿美元

🤖 HBM4 已实现大规模出货

AI 芯片需要大量高速内存，美光正与 SK 海力士和三星一起将自己定位为关键供应商。(investors.micron.com⁠)

AI 热潮不仅仅关乎 GPU——内存正变得同样关键。👀

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$美光科技(MU.US)美光科技：AI 背后的存储巨头 🚀

AI 不仅仅关乎 GPU——存储正变得同样关键。

美光科技处于 AI 基础设施繁荣的中心，为数据中心、GPU 和先进计算系统提供 HBM、DRAM 和 NAND 等高性能存储产品。

🔥 美光的突出优势：

• AI 加速器规模扩大带动 HBM 需求上升

• 每台 AI 服务器的存储容量占比增长

• 深度受益于数据中心基础设施建设

• 先进的存储技术支持下一代 AI

• 当存储周期转向看涨时，其潜力极具吸引力

AI 竞赛需要巨大的算力——但如果没有高带宽内存，这些 GPU 无法发挥全部潜力。

美光可能是 AI 背后日益增长的存储需求的最大受益者之一。

📈 AI + HBM + 数据中心 = 一个强大的长期增长故事。

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预测 225。当前 AI 浪潮依然完好。经历 7 天的下跌后，我认为预期不高，此时反弹也是及时的。话虽如此，这个预测当然假设没有其他重大头条新闻。呵呵！

不明白为什么在台湾宣布巨额投资后，价格仍然下跌。

长期

价格

目标

维持

在三星的股东回报计划低于市场预期后，美光（Micron）和闪迪（SanDisk）的股价均较 6 月高点下跌了约 25%。其机制很简单：三星董事会批准的 90 至 110 万亿韩元回报方案，远低于市场预期的近 140 万亿韩元，且其首期回购规模也小于 SK 海力士本月早些时候启动的自身计划。这些情况并未改变 DRAM 和 NAND 需求的根本面，但改变了市场对资本纪律的看法，而该板块刚刚度过了十年来最好的一年。美光今年迄今仍上涨了近 190%，因此这更像是极端行情后的获利了结，而非对 AI 存储逻辑的反转。

三星仅一周表现不佳，众人便称之为熊市。感觉为时过早。据 Edgewater 本周的一份笔记报道，SK 海力士和英伟达已锁定多年期的 DRAM 和 HBM 供应协议，如果公司认为需求正在滑坡，是不会签署此类协议的。我们将观察这一趋势是否持续。

五月这轮大涨前，我在 780 左右买入了 MU。看着它涨到 1200 我一股都没卖，现在跌回 910 附近，我有点后悔。我当时的规则很简单：成本翻倍就卖出三分之一，剩下的继续持有。它确实翻倍了，但我没卖。这里我也不打算加仓。如果跌破 850 我会重新考虑，否则就继续拿着。

这只是板块轮动，并非崩盘。投资者正在为英伟达财报和杰克逊霍尔会议进行避险操作。内存芯片新闻利空中际旭创等中国概念股，但利好$中际旭创 (ZCI.US) 等标的。周三之后会有抄底资金入场。

更新安全和预防事故移动运输总是更好的，如果它在紧急情况下挽救生命。其他好的舒适或便利功能也是很好的。

今天庆祝美光培训中心在博伊西开业，真是美好的一天。🎉

来源：美光科技

突发：迈克尔·伯里披露了其最新持仓

Edgewater：反馈显示，英伟达可能已与 SK 海力士和美光签署了 DRAM/HBM 多年供应协议。预计 CY27 的 HBM 定价要到 2026 年下半年晚些时候才能确定。

$SK海力士(SKHY.US) SK 海力士：AI 存储巨头 🧠📈

人人都谈论英伟达，但 SK 海力士是幕后推动 AI 繁荣的公司之一。

SK 海力士是全球 HBM（高带宽存储器）的领导者——这是先进 AI GPU 和数据中心使用的关键内存。

🔥 我关注 SK 海力士的原因：

• 随着 AI 基础设施的发展，HBM 需求激增

• HBM4 现已进入量产阶段

• 与英伟达建立了强大的合作关系

• 创下纪录的利润和利润率

• 对下一代 AI 存储的大规模投资

• 重大的股东回报，包括大规模回购

最大的机遇不仅在于今天的 AI 繁荣——更在于未来 AI 系统将需要的存储量。

⚠️ 风险依然存在：存储具有周期性，来自三星/美光的竞争非常激烈，且 AI 支出最终可能会放缓。

但如果 AI 继续扩张，SK 海力士可能成为 AI 时代最大的 “淘金工具” 公司之一。

AI 需要算力。

算力需要存储。

而 SK 海力士正处于这一核心位置。 🚀

#SKHynix #AI #HBM #NVIDIA #Semiconductors #Investing

背景：美光科技（Micron Technology Inc，代码 MU）已从一家波动剧烈的商品型存储芯片制造商，转型为人工智能超级周期的核心支柱，推动其年初至今股价上涨超过 200%。该公司最近的 2026 财年第三季度财报堪称重磅炸弹，在数据中心对高带宽内存（HBM）的贪婪需求驱动下，营收同比飙升 346%，达到 414.6 亿美元。此外，美光将毛利率大幅扩大至惊人的 84.6%，并通过延长至 2028 年的长期照付不议协议，获得了 220 亿美元的预收客户现金存款。尽管该公司近期重新收复了关键的 1,000 美元价格关口，但面对更广泛的宏观经济通胀担忧和高昂的资本支出要求，它仍面临短期压力及温和回调。

我的交易：尽管谨慎的价值投资者担心周期性见顶，但我通过在当前低于 1,000 美元的技术性回调中积累股份，继续持有美光科技（MU）的多头仓位。考虑到华尔街共识的 12 个月目标价接近 1,500 美元，该股以约 6 倍远期收益的极低估值交易，风险回报比依然高度不对称。这些庞大的多年期合同锁定了以往周期所缺乏的结构化收入保障。我的技术策略是将 50 日均线作为基准支撑位，计划在 2027 年初实现 1,300 美元的目标价，同时在 7 月低点 737 美元下方设置严格的止损，以减轻潜在的下跌风险。

要点：这里最终的教训是，人工智能已经结构性地重估了芯片市场，使存储芯片从一种基础商品转变为精英级、受高度保护的增长资产。然而，散户交易者必须记住，半导体 inherently 带有剧烈回调的高风险，这意味着资金配置应始终控制在多元化科技投资组合的规模内，以防供应过剩时遭受彻底损失。

正如叙事一直指向收益率，我同意收益率是一个棘手的问题，这也是美联储正在实施 ‘隐性收益率曲线控制（YCC）’ 的原因。（看看贝森特在前一天言论基础上又增加了什么。我的意思是他在暗示 YCC 但没有明说。那些接收到信号的人会相应地规划。那些等待明确公告和定义的人将会落后于形势。甚至连加密货币也在暗示着什么。提示：它们在流动性充裕时繁荣。再看看美元。它正在做出贬值反应。价格走势先于叙事发生。）

再次声明，我只是分享我的看法。对于 ‘教条主义者’，让我们求同存异。和平！😊

杰克逊霍尔会议是个关键点，但不确定美联储会说什么