1.5 倍做空英伟达 ETF - Tradr

AI 工厂是 AI 时代的工业基础设施。

来源：NVIDIA_X

免费股票表现良好

挪威主权财富基金刚刚因科技股驱动而增加了 1843 亿美元的财富。它持有英伟达 1.28% 的股份，价值 620 亿美元；持有苹果 1.24% 的股份，价值 520 亿美元；持有 Alphabet 1.17% 的股份，价值 500 亿美元；持有微软 1.27% 的股份，价值 350 亿美元；以及持有台湾台积电 1.7% 的股份，价值 340 亿美元。这是他们有史以来最大的收益。同样，新加坡的主权基金淡马仕在两只股票自七月以来经历痛苦抛售之后，刚刚投资了 SK 海力士和三星。然而，挪威主权财富基金也警告不要在其投资组合中拥有高达 20% 的科技股比例，认为任何经济波动都很容易抹去其所有收益。你的投资组合中科技股的敞口是否过大？我的肯定是的，现在是时候要么套现离场，要么分散投资了。

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Vantage 与 $Nebius(NBIS.US) Nebius 在威尔士合作建设基于 NVIDIA 的 AI 基础设施

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: $IREN(IREN.US) IREN 向微软交付 Horizon 1 AI 云，获得英伟达典范云地位 - $微软(MSFT.US) $英伟达(NVDA.US)

据媒体报道，高管表示，由于对英伟达 GB 系列、B200 和 B300 平台服务器的需求强劲，宏碁今年 AI 服务器收入预计将增长超过 10 倍。报道补充称，宏碁的 AI 服务器业务已将 Neo Cloud 客户扩展至包括超大规模云服务商在内的更多客户，并涵盖 L11 和 L12 全模型。宏碁第二季度净利润同比增长 1,463.8%，达到 44.9 亿新台币。$Coreweave(CRWV.US) $Nebius(NBIS.US) #AIservers

来源：Dan Nystedt

据媒体报道，基于 Nvidia Vera Rubin 的 AI 服务器已在富士康于第三季度开始量产，第四季度出货量将大幅攀升。报道补充称，富士康还赢得了新的 ASIC 客户，使其更接近在 AI 服务器机架市场实现 50% 市场份额的目标。CEO Chiang Mike 在富士康周三（8/12）举行的第二季度财报电话会议上发表了上述评论。富士康仍致力于使今年的 AI 机架出货量翻倍。

富士康第二季度净利润同比增长 35%，至 599.7 亿新台币（18.6 亿美元），高于预期的 583.8 亿新台币。

对于第三季度，富士康预计环比增长显著，且同比增长强劲。

目前与 AI 相关的产品订单可见度已延伸至 2027 年。

7 月单月营收创下历史新高，达 946.5 亿新台币，随着 AI 和 iPhone 出货量的强劲表现，8 月和 9 月的营收预计将进一步上升。

富士康将继续在墨西哥、台湾、越南和美国（包括德克萨斯州、威斯康星州、俄亥俄州和加利福尼亚州）扩大业务。

为满足强劲的 AI 需求，今年的资本支出将比去年 1738 亿新台币增加 30%。

2026 年上半年，资本支出为 809 亿新台币 $英伟达(NVDA.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $亚马逊(AMZN.US) #AIservers

来源：Dan Nystedt

$英伟达(NVDA.US)很高兴看到英伟达在最近的回调后继续复苏。对我来说，大局观仍然具有建设性。

人工智能基础设施支出依然非常强劲，超大规模企业继续承诺巨额资本支出用于计算能力。同时，英伟达正从 Blackwell 向 Vera Rubin 过渡，因此增长故事并不仅仅依赖于一代 GPU。围绕 Rubin 需求的近期市场乐观情绪也支持了人工智能计算需求远未放缓的观点。(MarketWatch⁠)

现在焦点转向 8 月 26 日的财报。预期已经很高，所以我对结果前后的波动密切关注。(NVIDIA Investor Relations⁠)

目前我持舒适持仓态度。短期价格可能上下波动，但只要人工智能资本支出保持强劲且英伟达保持技术领先，我仍然看好其中长期布局。

持有并让逻辑发挥作用。📈 @Captain's Treasure

盘前买入了 $DRAM $Bloom Energy(BE.US) $英特尔(INTC.US)

我的理由……

Kospi 正在复苏，触及 40 周移动平均线，预计会有反弹Citadel 在拉升，Ken Griffin 没有清算这些 AI 相关标的的头寸，说明他们看好所有这些标的从高点下跌了 30-40%，但它们的图表正在恢复，虽然没抄到底，但也不会是 “接飞刀” 那么高风险吸引力足够大，如果回调 10-15%，我可以加倍仓位Jensen Huang 本周的 AI 建设公告对所有 AI 基础设施非常利好油价会下跌，不会加息杠杆已经被清理到一定程度，这应该会让这些标的不容易出现过度狂热，而是找到更理性的买家内存很便宜，即使有结构性担忧$intc 的增发被大幅超额认购，机构投资者知道它将成为美国的台积电

现在，这些更多是交易而非投资，我有特定的目标价位想要减仓，但如果它们能重现 6 月份的势头（我不指望它们很快就能做到），那么随着盈利增长和杠杆降低，那些水平可能会更可持续，这些交易可能会变成长期持有

来源：amit

Glassdoor 将我们的创始人兼 CEO @JensenHuang 评为其 2026 年最佳 CEO 榜单第一名，我们深感荣幸。🎉

来源：NVIDIA_X

$Nebius(NBIS.US) | Nebius CEO Arkady Volozh:

$英伟达(NVDA.US)

#交易展示：交易、展示并赚取奖励

### 交易回顾

NVIDIA (NVDA) 今日收盘上涨 0.70%，在区间震荡交易中录得温和涨幅。经过几周 AI 芯片股票的剧烈波动，今日平静的上涨信号表明买卖双方之间达成了初步平衡，市场正在消化此前的反弹收益，并等待即将到来的数据中心订单更新和下一代产品路线图细节等具体催化剂。交易量保持温和，没有出现恐慌性买入或蜂拥式的获利了结。我保持全部仓位不变，未进行任何日内调整，将这种温和的上涨视为 consolidation（整理）阶段，而非加仓或减仓的信号。

### 投资见解

这个低调的胜利之日带来了一个容易被忽视的教训：可持续的上涨趋势建立在稳定的整理之上，而不是无止境的爆发式上涨。许多投资者专注于两位数的暴涨日，对缓慢攀升的交易感到不耐烦，但受控波动下的温和上涨往往为更持久的长期收益奠定基础。对于像 AI 计算这样的长期增长故事，单日 0.7% 的涨幅并非动能减弱的迹象——它是一次健康的暂停，旨在清洗弱势持仓并在下一轮上涨前重置市场期望。在这些平静时期保持耐心，比追逐每一次引人注目的突破更重要。

### 风险控制策略

我遵循一套纪律严明的框架，以平衡高波动性芯片股的上行参与和下行保护。NVDA 的组合权重上限为 9%，以避免过度暴露于半导体周期波动中。我已根据价格的逐步上涨趋势提高了追踪止损位，以锁定增量利润，同时为正常的回调留出足够的缓冲空间。我不会因为单日的小幅上涨而追加新仓位

$英伟达(NVDA.US)

NVIDIA 仍然是美国 AI 领域无可争议的霸主。尽管其股价不再像以前那样飙升，但它依然是市场的终极风向标。

我的看法是：只有当生态系统中的中小型企业真正赚到钱时，大老板的王座才是稳固的。NVIDIA 深谙此道——其战略投资和生态布局具有非凡的深远意义。他们不仅仅是在销售 GPU；他们正在构建护城河。

当 “小弟” 们蓬勃发展时，国王的皇冠才能稳稳戴在头上。你目前是如何践行 NVIDIA 的长期愿景的？

据媒体援引广达电脑董事长陈景桐在周二（8/11）工厂开幕典礼上的讲话报道，广达电脑位于美国德克萨斯州的新 AI 服务器工厂将于 2027 年投产。该扩建项目包括越南和台湾，将使广达的 AI 服务器业务占总营收的比例达到 30%-40%。作为台湾顶级电子组装巨头之一，广达在 AI 服务器市场起步较晚，落后于富士康、纬创、光宝科技、英业达等竞争对手。$英伟达(NVDA.US) #AIservers

来源：Dan Nystedt

Alphabet 的股价下跌，希望@TheRaccoonAnalysis是对的，不过@NewUser_ThinkSwim提到要系统化交易也是对的。Coreweave 的收入翻了一番。但了解净利润是好的。尽管几小时后，其股价飙升了 8% 至 14%。Super Micro Computer、Lumentum、Intel、KKR、Apollo Global、Nvidia、Straits Times、DBS 和 OCBC Bank 的股票都有上涨。SGX 净利润增长 24.6%，这是好事。

中国公司的股票表现较差。希望它们能挺过去。