1.5 倍做空英伟达 ETF - Tradr

$英伟达(NVDA.US)

背景：英伟达希望使用其 GPU 作为贷款抵押品。黄仁勋对自己的产品信心十足，认为他的 GPU 可以使用长达 10 年。电子产品通常贬值很快，投资电子产品迫使投资者与时间赛跑，因为需要在产品过时之前尽可能多地从中提取利润。电子产品的生产寿命通常为 3-4 年。黄仁勋声称，通过使用 GPU 作为抵押品，他可以解决循环融资问题，即英伟达投资于购买其产品的公司。

我的交易：卖出英伟达

要点：没有任何电子产品能在被更好的版本取代之前持续使用 10 年，加上英伟达股价近期创下历史新高，信号是抛售英伟达。$英特尔(INTC.US)$奈飞(NFLX.US)

背景

NVIDIA Corporation (NVDA) 继续展现出强劲的基本面，这得益于积极的资本运作以及全球对 AI 计算需求的持续激增。

• 数据表现：该股在 229–234 美元附近交易，尽管呈现出爆炸性的多年增长，但由于其利润飙升，市盈率（P/E）却令人惊讶地维持在 26x 至 29x 的正常水平。

• 催化剂：英伟达最近批准了一项高达 1500 亿美元的巨额股票回购计划。这是企业历史上最大规模的回购授权，为该资产确立了异常强劲的估值底部。

我的交易

布局分析：从短中期的技术结构来看，NVDA 一直在一个结构性矩形形态内盘整，下方支撑位在 213 至 217 美元，上方阻力位在 235 美元附近积聚。

行动计划：

- 积累区间：在宏观小幅回调期间，于 220 至 225 美元之间积累共同敞口，这与结构性支撑位完美契合。

- 目标价位：短期波段操作的目标价为 260 美元，同时保留核心持仓，以应对市场周期结束前华尔街 300 美元以上目标的最终路径。

总结

不要试图在一个无与伦比的生态系统顶部进行择时。

当散户市场过度关注高昂的硬件价格标签时，他们忽视了英伟达的主要护城河：CUDA 软件生态系统以及像 Hugging Face 这样的战略收购。投资者购买的不仅仅是半导体；他们购买的是人工智能的全球操作系统。当一家公司在单个季度产生超过 210 亿美元的自由现金流并立即用于吞没其自身流通股时，逆势做空是一种必输的策略。将任何宏观驱动的下跌视为绝佳的买入机会。

我想它会继续上涨

Coherent 专家访谈：核心要点

Well Well Well....

🚨定制 HBM 为计算释放了芯片面积🚨

谁在突破天花板？🔎

非农就业数据低于预期，逆转了市场对美联储近期加息的预期。市场不再定价年底前再次加息。这应在收益率曲线短期端带来一定缓解，并自数据发布以来引发广泛反弹。

$费城交易所 半导体 ETF - iShares(SOXX.US)

背景：

经历下跌和市场波动后，半导体行业正在强劲复苏。人工智能基础设施、数据中心和硬件领域的结构性需求依然强劲。

我的交易：

我继续持有 SOXX 的多头仓位。这一持仓使我能够广泛分散风险，并投资于英伟达、博通、AMD 和英特尔等领先芯片制造商。这使我能够捕捉人工智能需求的增长，同时降低单只股票集中度的风险。

要点：

有时，在价格波动和震荡中坚持持有，能让股票或 ETF 随时间推移逐步恢复并实现复利增长。我相信这是一个结构性板块行情，因此我会继续持有，如果机会出现，还会在低位买入。