1.5 倍做空英伟达 ETF - Tradr

lumentun 季报前抛售是技术性获利了结 不改变技术面？

期待下今日表现吧

财报超预期 先抑后扬 比先涨后跌来的更健康

硅品精密（SPIL）周二在台中斗六动工兴建一座耗资新台币 1000 亿元（31 亿美元）的 CoWoS 先进封装厂，旨在满足庞大的 AI 相关需求。媒体报道称，SPIL 过去两年的新厂投资总额已达 2000 亿元新台币。SPIL 是英伟达关键的封装合作伙伴。台积电将部分 CoWoS 工作外包给 SPIL 所属的日月光集团。台积电还将认证 “Copy Exact” 合作伙伴，SPIL 的设施设计旨在与之匹配。$日月光半导体(ASX.US) $台积电(TSM.US) $英伟达(NVDA.US) #semiconductors

来源：Dan Nystedt

Nvidia 一直在大手笔支出，投资其客户，以下是其中一些值得注意的案例：

1. Intel：2025 年 9 月 18 日投入 50 亿美元

2. CoreWeave：2026 年 1 月投入 20 亿美元

3. Marvell Technology：2026 年 3 月 31 日投入 20 亿美元。

Nvidia 口袋里有巨额自由现金流，2025 年约为 432.1 亿美元，年初至今为 625.6 亿美元，他们确实有能力花费。表面上看，Nvidia 似乎正试图加强 AI 生态系统。但也有人认为，Nvidia 正在参与一种循环经济体经济，资金仅仅在他们内部流转，唯一在膨胀的是 AI 泡沫，而非实体经济。$英伟达(NVDA.US)$奈飞(NFLX.US)

摩根大通：AI 加速器

$英伟达(NVDA.US) 英伟达于周一晚间宣布，与六家华尔街金融机构达成合作，旨在筹集超过 5000 亿美元的第三方资本，用于资助人工智能基础设施的建设。这家芯片制造商在一份声明中表示，已与阿波罗（APO）、贝莱德（BLK）、黑石（BX）、 Brookfield（CA:BN）、高盛（GS）和 KKR（KKR）签署谅解备忘录，建立合作伙伴关系，使英伟达（NVDA）的客户能够以全球规模融资计算能力的成本。英伟达表示，这将包括前沿 AI 实验室、企业和 AI 云。英伟达首席执行官黄仁勋在宣布这笔交易的社交媒体帖子中表示：“人工智能已达到拐点。”“它正从研究转向生产。人工智能正在创造真正的价值，其背后的基础设施正成为世界上最具生产力的资产之一。在人工智能领域，算力即收入。这些融资平台将帮助客户大规模获取稀缺的算力，并建设 DSX AI 工厂，为人工智能时代的每个行业和国家提供动力。” @Captain's Treasure

TSM 的 7 月收入增长了 44%，远远超过了其自身 40% 的全年指引。TSM 仍然是许多其他公司的关键，如 Nvidia、AMD，而现在甚至像 Amazon 和 Google 这样试图实现自给自足的公司也在向 TSM 下单。在我看来，TSM 肯定还有增长空间。

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: QumulusAI 与 DRW 签署 GPU 即服务协议，提供 NVIDIA Blackwell B300 集群 - $QumulusAI(QMLS.US) $英伟达(NVDA.US)

我认为 STI 将继续其反弹行情，随着财富从地缘政治不稳定的地区流入新加坡，银行来自财富管理的收入不断增加。从技术面来看，价格突破了 17 年的区间，所以我预计价格会进一步上涨，人们忘记了标普 500 指数也有 ‘失去的十年’

今天最关注的是 lumente 的季报公布， 中东局势不明朗 加 cpi 公布前夜 让这次公布有逆水行舟的气氛

昨夜先跌为敬 大资金已经用脚投票了 我没来的及拍 今天涨跌 几几开？

随着这一重大进展，人工智能行业似乎将更深入地融入经济体系，尤其是与金融巨头们携手合作。看来未来算力将成为某种大宗商品。

英伟达与金融界六位知名人物之间的协议暗示着格局的转变。人工智能正被塑造为新的房地产，尽管是数字化的。

市场面临波动的一周，通胀数据、财报、石油紧张局势和利率预期推动情绪。香港消费股保持韧性，而科技股面临压力。

据媒体报道，引用第二季度财报电话会议的高管及匿名行业消息人士的话称，半导体封装的涨价幅度已超过芯片代工工作，且整个芯片供应链的价格上涨将持续到 2026 年下半年。与 AI 相关的需求正在挤出所有其他生产活动，甚至导致产能缩减，因为产能正在重组以满足 AI 需求。报道特别提到了芯片设计公司 Realtek、Parade 和 GMT 谈及价格上涨，而 MediaTek 则称这些涨幅为 “成本转嫁”，因为所有新成本都转嫁给了客户。$日月光半导体(ASX.US) $艾克尔科技(AMKR.US) $英伟达(NVDA.US) $亚马逊(AMZN.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $微软(MSFT.US) $Meta(META.US) $阿里巴巴(BABA.US) $百度(BIDU.US) $腾讯控股(ADR)(TCEHY.US) #semiconductors

来源：Dan Nystedt

对伊朗开战，向全世界发出不同的信号。起初说谈判并尽快达成协议，现在看，再次向世界发出新信号。

MTI 将新加坡 2026 年 GDP 预测上调至 4.5–5.5%，由 AI 资本支出浪潮推动。势头强劲，但集中度是一个风险。在周期转向之前，新加坡可能需要超越 AI 主导的制造业进行多元化发展。

PH 结束，回到市场。未来几天和几周仍有大量财报待公布。希望能更好地了解 AI 供应链不同板块的表现。