Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF

$甲骨文(ORCL.US)这家数据库巨头即将苏醒。在我看来，其运营现金流、营收和关键指标均为正面。投资者需要保持耐心，因为其他一切都已涨至超出合理估值水平。目前资本支出是必要的恶。

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$微软(MSFT.US)

背景：微软需要更加努力地工作，使其人工智能在众多竞争对手中脱颖而出。萨提亚·纳德拉成功地将微软从一家软件公司转型为全球第二大云计算公司。然而，微软的人工智能产品并未受到消费者的欢迎。Copilot 似乎是一个微软强行推广的产品，将其整合到 Windows 中，微软认为 Copilot 能成为全能选手，但实际上却样样通、样样松。尽管微软在 OpenAI 上拥有先发优势，但未能满足 OpenAI 对巨大算力的需求。2026 年 4 月 27 日，微软重新谈判了与 OpenAI 的协议，结束了微软对 OpenAI 的独家合作。现在，OpenAI 可以自由地在亚马逊和甲骨文等微软的竞争对手中寻找云计算平台。OpenAI 还被允许向微软的竞争对手出售其服务。

我的交易策略：暂时卖出微软。

总结：尽管如此，萨提亚·纳德拉仍然是一位聪明的人，他已证明自己能够适应变化，他必须再次证明这一点。$英伟达(NVDA.US)$英特尔(INTC.US)$奈飞(NFLX.US)

$甲骨文(ORCL.US)

5 月 10 日/26 日帖子

1️⃣ 9 月初我上次买入后，该股继续受益于强劲的 AI 和云基础设施需求，投资者关注 OCRL 不断增长的积压订单、大型云合同及其作为关键 AI 基础设施提供商的定位。股价显著上涨，推高了估值预期。

2️⃣ 尽管市场整体波动，但 ORCL 的 AI 驱动故事依然完整，因此我增加了仓位。近期高点的回调提供了更具吸引力的入场点，而云容量和 AI 工作负载的需求似乎比预期的更强。

3️⃣ 展望未来，重点将是执行：将积压订单转化为收入，扩大云利润率，并获取更多与 AI 相关的合同。如果企业 AI 支出保持强劲，ORCL 云业务将继续跑赢大盘，尽管其高估值可能在财报和指引发布前后带来短期波动。

$甲骨文(ORCL.US)

光模块专家观点摘要：

$甲骨文(ORCL.US)

1️⃣ 在我上一笔仓位之后，我增加了另一笔仓位，如下所示。该股经历了波动，因为投资者在消化其巨额 AI 基础设施支出和潜在的债务负担。然而，该公司交出了强劲的 27 财年 Q1 业绩：营收增长 30%，云收入激增 62%，云基础设施收入飙升 121%，这得益于巨大的 AI 需求和创纪录的已签约合同积压量。

2️⃣ 尽管有持续证据表明 ORCL 的 AI 云业务正在迅速扩张，但股价却有所疲软。加速的云增长、6640 亿美元的 PRO 积压订单以及管理层对持续强劲营收增长的预期相结合，表明长期 AI 投资逻辑依然完好。

3️⃣ 下季度展望：我仍保持谨慎乐观。如果 ORCL 能继续将其庞大的 AI 积压订单转化为收入，同时增加新的数据中心容量，市场情绪可能会进一步改善。主要风险在于执行能力、资本支出和债务水平，但强劲的云需求和 30% 至 34% 的营收增长指引支持在下个季度维持总体看多的观点。

$甲骨文(ORCL.US)

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: $甲骨文(ORCL.US) 甲骨文威斯康星州 AI 数据中心面临电力延迟风险，Aterio 认为 2028 年中之前不太可能出现实质性负荷

> 托管代理意味着长期运行的任务和有状态会话，这是按计量计算而非席位许可。

> OpenAI 不拥有数据中心。谁托管这些会话，谁就收取账单。

> ORCL 周一收于 132.60，下跌 3.3%，在组内表现倒数第二，而它处于这笔交易的收款方位置。

注：买回了我在八月卖出量的三分之一。只有当它在主题演讲期间守住 130 时才会再次加仓。

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