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0903 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、美国 8 月 ADP 私人就业新增仅 3.7 万人，创今年 1 月以来新低，薪资增速同步走弱，就业市场持续降温，市场据此下调周五非农就业数据的预期。ADP 作为非农前瞻指标大幅走弱，释放劳动力市场转冷信号。若后续非农延续疲软，会强化美联储加息必要性下降的交易逻辑，但中东地缘冲突带来的油价扰动，仍是通胀端的重要变量，仍需等待官方非农数据验证...
📌☕️ 我刚才一直在等 NVDA 上涨，包括另外几只表现不错的。PLTR 跌得很厉害。我本来想在我的目标价重新入场，但没成交。未来机会很多，包括 NVDA 的机会。MSFT 上个交易日涨得很慢。我正在等 SNDK 再次大涨，而 MU 依然强劲，维持在同样的价位！在混乱和噪音中安全收场 🟢！这次我只能且会只在打折时买入，不断提醒自己哈哈😜
戴尔周三大涨 15.8%，因其 AI 服务器更新故事持续发酵。尽管博通营收增长 86% 且 AI 芯片销售额翻了三倍多，其股价仍下跌——因为其指引未能满足预期。ADP 数据疲软……
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打折……
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165 再次进入，这只股票走势非常缓慢
8 月获利 15,000 美元：纪律、备兑看涨期权与中国期货。8 月让我想起了交易中最重要的一课之一：赚钱并不总是关于预测……
更新：自瑞·达利欧披露 2100 万美元持仓以来，Palantir 股价已上涨 635%
他于 2021 年第二季度首次建立$Palantir Tech(PLTR.US) 头寸
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背景：Palantir 昨日上涨超过 5%，至 185 美元，创下近一个月来的最高水平。此次上涨得益于软件板块的整体反弹，而 Salesforce 的业绩超预期是主要催化剂。Palantir 自身的基本面也支撑了这波涨势。第二季度营收同比激增 93% 至 19.4 亿美元，其中美国商业营收飙升 149%。公司将全年营收指引上调至 81.5 亿至 81.6 亿美元，净利润率达 55%。
我的交易：也许我在财报发布后卖得稍微早了一点？尽管如此，从 120 美元的低位来看，还是获得了一些不错的利润。
启示：不要过早看空软件板块。资金轮动迟早会发生，而且有些投资者在从其他领域获利了结后，已经开始将资金重新转回软件板块。@船长的宝藏
| 成交时间 | 数量 | 价格 | 方向 |
|---|---|---|---|
2026.08.05 11:59:08 | 1 | 159.93 | 卖出 |
软件和网络安全股上涨，Salesforce 的财报和 AI 合作伙伴关系重新点燃了对该板块的热情，投资者转向应用层公司，寻找下一个...
突发：迈克尔·巴里披露了其最新持仓
他：• 买入英伟达 $英伟达(NVDA.US) 多头 - 对冲• 增加甲骨文 $ORCLE 空头头寸• 增加帕兰提尔 $Palantir Tech(PLTR.US) 空头头寸• 增加 Nebius $Nebius(NBIS.US) 空头头寸 • 增加卡特彼勒 $卡特彼勒(CAT.US) 空头头寸• 增加英伟达 $英伟达(NVDA.US) 空头头寸• 在 30 美元中段区间增加百思买 $Birkenstock(BIRK.US) 多头头寸（注：此处 BIRK 通常指 Birkenstock，中文译名百健士特/比肯斯托克，但根据常见金融语境及 Ticker 对应，若指 Birkenstock Stores Inc.，中文常称 “比肯斯托克” 或保留英文。参考词典无直接对应，按通用译法处理为 “比肯斯托克”）• 在 5 美元中段区间增加房利美 $房地美(FMCC.US) 多头头寸迈克尔·巴里表示：“总空头股票仓位超过投资组合的 21%，不包括看跌期权。给看跌期权估值有点棘手。它们通常深度虚值，且到期日较远。这是一种不对称、杠杆化且具有方向性的策略，当前市场价值极小。”