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$博通(AVGO.US)
背景：
AVGO 的基本面依然出色：Q3 营收同比增长 86%，AI 半导体收入增长 221%，Q4 营收指引增长 93%。管理层还预计 AI 收入在 FY2027 将达到 1150 亿美元。
我的交易：以平均成本 354 美元买入。
总结：
目前持有，但逢高卖出。我的 354 美元入场价不错，但 AVGO 已经在 363 美元左右，且该股已计入大量 AI 预期。如果芯片制造商的股票无法上涨，Semicon 也无法上涨，指数就永远无法上涨。
Well Well Well....
10 月 1 日 - 价格要涨了！$Nebius(NBIS.US) $SMH $英伟达(NVDA.US) $AMD(AMD.US)Nebius 定价更新 — 核心要点Nebius 于 2026 年 10 月 1 日起上调其顶级 AI GPU 的按需定价。最大的启示是，较旧的 AI GPU 依然保值，并未如许多人预期那样迅速商品化。按需 GPU 价格变动H100：$3.85 → $4.50 (+17%)H200：$4.50 → $5.40 (+20%)B200：$7.15 → $8.50 (+19%)B300：$7.85 → $9.50 (+21%)引人注目的点H100 价格上涨是一个重大信号。H100 属于上一代 GPU，但 Nebius 选择涨价而非打折。这表明即使对于较旧的高端加速器，AI 算力需求依然强劲。未变动的部分：RTX Pro 6000：维持 $1.80 不变L40S 搭配 Intel CPU：维持 $1.55 不变L40S 搭配 AMD CPU：维持 $1.82 不变Spot / 抢占式定价Spot 定价仍远低于按需定价：H100：低至 $0.79H200：低至 $0.79B200：低至 $0.99B300：低至 $0.99仅 CPU 定价AMD EPYC Genoa：低至 $0.10 → $0.13Intel Ice Lake：低至 $0.05 → $0.06为何重要Nebius 展现了高端 AI 算力的定价权。高端加速器的需求强于低端产品。如果 H100 和 H200 等旧款 GPU 能在第 4、5、6 年继续维持可观的租赁收益率，那么：AI 基础设施的经济性将得到改善折旧风险可能低于担忧AI 数据中心的终身 ROIC 可能会显著更好结论重大信号：Nebius 将 H100 价格上涨 17%，证明旧款 AI GPU 仍具有真实的经济价值。这支持了以下观点：AI 需求依然强劲高端 GPU 产能依然紧张旧款 AI 硬件的盈利周期可能比许多看空者预期的更长。@aleabitoreddit @jukan05 @Banana3Stocks @fundstrat @WarrenPies @thejefflutz @TradexWhisperer @smartertrader @RyanDetrick @Micro2Macr0 @cantonmeow @dannycheng2022 @DivesTech @StockOptionCole @Mr_Derivatives @BeardoTrader @SuperLuckeee @blondebroker1 @StockPatternPro @StockMKTNewz @amitisinvesting $英伟达(NVDA.US) $AMD(AMD.US) $SMH如果半导体股票继续反弹，也许我可以看看 SMH 或 SOXX ETF。但如果只有 SNDK 和 MU 的股票上涨，那么 DRAM 内存主题 ETF 就会上涨。不构成财务建议，并且要缓慢定投该 ETF，因为这些 ETF 也会受到宏观因素甚至 AI 新闻帖子的影响（例如上周关于放缓和监管的新闻）。提醒自己。
华尔街刚刚给闪迪给出了最高的目标价，尽管迈克尔·伯里加倍做空同一个芯片板块。与此同时，阿里巴巴的飞天 AI 攻势今早有所降温，一...
提醒自己一下！
市场连续上涨几天……突然我们又都变成天才了 😂
投资心理的变化真是快得有趣。
只要跌上几天，我就开始质疑自己投资组合里的每一个持仓。
但只要涨上几天，我突然就会想：
“没错。完全如我所料。” 😂
当然，我的投资能力并没有发生什么神奇的变化。
这大概也是强势市场的一个特点吧。
当一切都在上涨时，很容易把普涨的浪潮误认为是选股的能力。
所以每当我的投资组合看起来特别聪明时，我都会试着提醒自己：
投资逻辑依然重要。
估值依然重要。
仓位管理依然重要。
而也许最重要的是……
市场有一种绝妙的方式，会让那些觉得自己有点太聪明的人变得谦卑。 😂
享受上涨的日子吧。
但别让它冲昏了你的头脑。
我正在密切关注 $半导体 ETF - VanEck Vectors(SMH.US) 和 $费城交易所 半导体 ETF - iShares(SOXX.US)，将它们作为我投资组合的代理指标。 👀
@Captain Leo
周三加息，周四反弹。以为这周结束了？今晚还有一道关卡。328 万份 SPY 期权将在同一个收盘价结算，你的合约是被行权还是作废，取决于收盘前最后几分钟的情况。
$SMH 今日跳空高开，突破 10/21 日均线。暂不持仓观望。我持有部分 SMH 成分股。
来源：Sunrise Trader
9 月 FOMC 会议已结束。美联储加息了。市场仍未如愿。在 SGT 时间 9 月 17 日凌晨 2 点，美联储以 12 比 0 的投票结果将联邦基金目标利率区间上调 25 个基点至 3.75%-4.00%。首...
SMH 再次跑赢主要大盘。我的观察是：我并没有持有 SMH，但我持有一些它的成分股。
来源：Sunrise Trader
软件股下跌是因为半导体股今天大幅跳空高开
这已成为新常态，因此不应令任何人感到惊讶
然而，我宁愿面对软件股从 52 周高点回落，也不愿像几个月前那样，几乎每周都在创新低，而当时半导体股却在上涨
老实说，$IGV 相关标的现在休整，而$SMH 相关标的获得更多生机，这感觉是健康的 🤷♂️
当然，我希望所有标的同涨同跌，这样就不需要去博弈不同板块了，但现实如此……如果两个板块在不同时间段分别休整数月，那么当 SaaS 上涨时，你持仓中的半导体部分就需要休息，反之亦然
问题是半导体股能否在六月再次迎来行情，以及 SaaS 需要跌多深才能促成这一局面。但这些算法交易绝对陷入了多空配对交易的僵局，只是不像利奥波德深入参与该交易且每只基金都在模仿他时那么激进
来源：amit
