新动态：Thiel Macro（Peter Thiel 的基金）刚刚发布了其 2026 年第二季度的 13F 文件
Thiel 连续两个季度持仓为零，现在他带着约 4.19 亿美元的组合回归了主要持仓：• Amazon $亚马逊(AMZN.US): 28.2%• Vista Energy $Vista Energy(VIST.US): 18.1%• Vistra $Vistra(VST.US): 14.1%• American Electric Power $American Electric Power(AEP.US): 10.1%• DTE Energy $DTE Energy(DTE.US): 9.6%• FirstEnergy $第一能源(FE.US): 9.5%• CMS Energy $CMS Energy(CMS.US): 9.4%• X-Energy $X-Energy(XE.US): 0.9%背景信息：Thiel 联合创立了 PayPal 和 Palantir，是 Facebook 的第一个外部投资者，并管理 Founders Fund，该基金是 SpaceX 获得的首笔机构资金
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突发：David Tepper 刚刚提交了其 2026 年第二季度 13F 文件
以下是关于他最新 13F 报告你需要知道的所有信息前十大持仓：• Amazon $亚马逊(AMZN.US) (15.4%)• Micron Technology $美光科技(MU.US) (14.6%)• Taiwan Semiconductor $台积电(TSM.US) (10.2%)• Alphabet $谷歌-C(GOOG.US) (8.5%)• Uber $优步(UBER.US) (7.2%)• iShares MSCI South Korea ETF $EWY (6.3%)• Meta Platforms $Meta(META.US) (4.9%)• Vistra $Vistra(VST.US) (4.5%)• Nvidia $英伟达(NVDA.US) (3.9%)• NRG Energy $NRG能源(NRG.US) (3.3%)新增仓位：• $美国航空(AAL.US)• $波音(BA.US)• $固特异轮胎(GT.US)• $苹果(AAPL.US) [看跌期权]• $Coreweave(CRWV.US)• $BRK.B [看跌期权]• $博通(AVGO.US)• SpaceX (私有公司)完全清仓：• $闪迪(SNDK.US)• $康宁(GLW.US)• $雷神技术公司(RTX.US)• $拼多多(PDD.US)• $L3Harris Tech(LHX.US)• $微软(MSFT.US)• $联合健康(UNH.US)• $波音(BA.US)LL• $LYFT(LYFT.US)• $京东(JD.US)• $德意志银行(DB.US)• $KWEB总结：Tepper 本季度将 Appaloosa 的管理规模增长了 30%，达到 77.3 亿美元，并加倍押注其 AI 三巨头（Amazon、Micron、TSM），这三只股票现占其投资组合的近 40%。同时，他增加了国防和工业板块的一篮子股票（Boeing、American Airlines、Goodyear），并在全面撤出 Corning、RTX 和 UnitedHealth 的同时，买入了一份看跌 Apple 的期权。 - E
速览 | 本周即将发生的事件 - [2026 年 8 月 3 日 - 8 月 7 日]
🌐 地缘政治与宏观动态：伊朗冲突与能源停火迷雾：特朗普总统最初宣布，应中东国家请求并声称已达成初步协议（包括开放霍尔木兹海峡和结束核威胁），他取消了原定的对伊朗打击计划。然而，伊朗国家媒体迅速否认存在任何此类协议。阿曼谈判：伊朗和阿曼就通过霍尔木兹海峡的过境问题进入最后阶段的谈判，尽管伊朗声称这与关闭或重新开放海峡无关。人道与经济代价：冲突已导致 653 名美军伤亡（其中包括 64 名高级军官）。汽油与通胀：高企的汽油价格（从近期高点 3.50 美元/加仑回落至 3.11 美元/加仑的趋势）继续引发通胀担忧，这可能促使美联储在年底前考虑加息。📊 财报日历亮点（8 月 3 日 – 8 月 7 日）虽然主要超大规模云厂商上周已结束财报季，但本周有几只影响市场的股票将公布业绩：周一 ($Palantir Tech(PLTR.US),$安森美半导体(ON.US))：关注 Palantir 的高增长可持续性及 AI 平台，以及安森美半导体的功率半导体需求。周二 ($AMD(AMD.US),$Arista Networks(ANET.US), $Astera Labs(ALAB.US),$卡特彼勒(CAT.US))：重点包括 AMD 的销售增长和 CPU 需求、Arista Networks 的网络需求、Astera Labs 的供应动态，以及卡特彼勒的发电机销售。周三 ($闪迪(SNDK.US), $西部数据(WDC.US),$TTM 科技(TTMI.US))：闪迪和西数将提供关于 NAND/HDD 需求、利润率及前景的见解，而 TTM Technologies 则报告 AI 相关的 PCB 需求。周四 & 周五 ($应用光电公司(AAOI.US), $奇景光电(HIMX.US),$AECOM(ACM.US), $Oklo(OKLO.US),$Vistra(VST.US))：关注领域包括光模块需求（AAOI）、中国晶圆厂设备支出（ACM），以及 AI 电力需求（Oklo, Vistra）。📈 市场情绪与技术面半导体超卖：半导体板块目前正经历自 3 月下旬底部以来的最严重超卖状况。然而，SOX 指数仍较峰值下跌 19%，这表明应避免 FOMO 式买入。风险/回报：许多股票被认为相比 4 月和 5 月具有更好的风险/回报特征。📅 经济日历（8 月 7 日，周五）就业报告：非农就业人数预计为 9.1 万人（高于此前预期），失业率预计将从 4.2% 微升至 4.3%。市场影响：如果劳动力市场表现强于预期，可能给美联储提供更多理由在未来实施加息，从而推高债券收益率。链接 👇 - H
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 特朗普批准 30 年美沙核合作协议 - WSJ - $Oklo(OKLO.US) $X-Energy(XE.US) $NANO Nuclear Energy(NNE.US) $NuScale Power(SMR.US) $Centrus Energy(LEU.US) $Constellation Energy(CEG.US) $Vistra(VST.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 𝗧𝗵𝗲 𝗪𝗮𝗹𝗹 𝗦𝘁𝗿𝗲𝗲𝘁 𝗝𝗼𝘂𝗿𝗻𝗮𝗹报道，特朗普总统批准了一项为期 30 年的核合作协议。➤ 该协议将支持沙特阿拉伯的民用核计划。➤ 协议可能允许在沙特领土上进行铀浓缩。➤ 美国公司将在核基础设施开发中发挥主导作用。➤ 如果认为必要，美国公司可能会建造铀浓缩设施。➤ 据报道，该协议价值数十亿美元。➤ 政府表示，该协定保留了美国对沙特核发展的影响力。➤ 协议旨在减少核技术被军事挪用的风险。➤ 该协议将在未来几天送交国会审议。➤ 议员们可能会因核扩散担忧而反对该协议。 - H
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: NASA 估计核动力火星任务预算为 21 亿美元 - $Oklo(OKLO.US) $NuScale Power(SMR.US) $NANO Nuclear Energy(NNE.US) $Vistra(VST.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ NASA 估计太空反应堆-1 自由号任务的预算为 21 亿美元。➤ 任务发射目标时间为 2028 年底。➤ 资金计划请求在 2026 年拨款 6.4 亿美元。➤ 资金包括 2027 年的 8.9 亿美元和 2028 年的 4.15 亿美元。➤ 最后 1.8 亿美元计划用于 2029 年。➤ 成本估算不包括 SkyFall 科学有效载荷任务。➤ 任务旨在首次验证飞行中的核电力推进技术。➤ 预计航天器将携带三架直升机前往火星。➤ 直升机将收集科学数据并寻找潜在的水源。 - H
📢 最新消息: 韩国将加速核电站建设以满足激增的 AI 相关电力需求 - $Oklo(OKLO.US) $NANO Nuclear Energy(NNE.US) $NuScale Power(SMR.US) $Vistra(VST.US) $Constellation Energy(CEG.US)
韩国总统办公室表示，为满足人工智能、数据中心和计划中的半导体产业集群投资带来的快速增长的电力需求，韩国计划缩短核电站建设周期。目前建设周期约为 9-10 年，官员们将研究缩短该时间线的方法；相关措施将被纳入即将出台的长期电力供需计划。核能已供应韩国约三分之一的电力，但监管障碍和复杂的建设要求是瓶颈；小型模块化反应堆旨在加快部署，但仍处于早期阶段，尚未广泛商业化。 - H
$Vistra(VST.US) | 伯恩斯坦对 Vistra 启动覆盖评级，给予跑赢大盘评级，目标价设为 181 美元
分析师将 Vistra 启动覆盖评级，视其为 “价值复合增长故事”，其多元化的、能够产生自由现金流的发电机组正在重新定价，以适应更高的电力价格环境。
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精选$清洁能源燃料公司(CLNE.US) - 早期可再生天然气基础设施观察
清洁能源燃料公司引起了我的注意，因为这不仅仅是又一个清洁能源的头条新闻——它是一个真正的基础设施里程碑。
该公司最近开始在爱达荷州的东谷畜牧可再生天然气设施投产，这是北美最大的单点乳制品可再生天然气设施之一。该设施配备了六台厌氧消化器，每天可处理超过 500 万加仑的粪便，将废弃甲烷转化为供运输车队使用的可再生天然气。
使其有趣的是货币化角度。该项目已获得批准，可产生可再生燃料信用额度，包括 RIN 和加州低碳燃料标准信用额度，这可以支持可再生天然气生产的经济效益。该项目也是通过清洁能源与 bp 的合资企业开发的，为项目提供了更强的机构支持。
从图表角度看，CLNE 在东谷里程碑后于盘前短暂测试了 2 美元水平，但随后回落至该水平下方。这使得 2 美元成为我关注的关键水平。
目前，这并非一次确认的突破。该股仍具投机性，目前交易价格低于 2 美元，盈利能力仍是关注的关键。但随着可再生天然气产量的增长、加气站基础设施的扩张以及东谷设施的上线，我认为 CLNE 值得作为早期清洁燃料基础设施标的列入观察名单。
我正在观察该股能否在成交量的支持下收复并守住 2 美元上方，因为这将显示催化剂背后有更强的需求。
交易展示会：发帖展示赢奖励！ - M
在 $VelocityEdu (VELO) $Pengrowth Energy (PENG) $Qnity Electronics(Q.US) BioScience (QBTS) $Amtech Systems (ASYS) $Arista Networks (ANET) $GlobalFoundries (GFS) 和 $Vistra Energy (VST) 的帮助下，本周强势收官。祝大家长周末愉快！
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$Vistra(VST.US) | 维斯特：杰富瑞维持买入评级，目标价下调至190 美元
分析师认为近期回调创造了极具吸引力的价值机会，数据中心业务敞口和已签约的 EBITDA 为上行提供支撑。 - W
$Vistra(VST.US) Slim 销售额未达预期
营收：56.40 亿美元 vs. 预期 56.50 亿美元预计调整后 EBITDA 指引为 67.2 亿至 75.2 亿美元🟩 +6.64% - G
最近两周能源股走势，看起来是基本面分歧，其实更像是政策定性
同样是 “电力”，一边是 $GE Vernova(GEV.US) 、$广达服务(PWR.US) 、$Bloom Energy(BE.US)直线拉升；另一边，$Constellation Energy(CEG.US) 、$Vistra(VST.US) 、$Talen Energy(TLN.US) 这种手握大量发电资产的 IPP 被直接按进地板。这不是选股问题，是站错了位置。过去一百年...
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最新消息：佩洛西又赚了🙃
Vistra Energy 盘后上涨 5%，此前 PJM Interconnection 的最新容量拍卖结果高于预期这意味着像 Vistra 这样的电力生产商将获得更高的容量付款她在 1/13/25 购买了约 100 万美元的$Vistra(VST.US) 看涨期权自那以来，她已上涨 22%