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蘋果通過 2031 年的協議鎖定了 300 億美元的博通芯片供應，包括定製 AI 硅片，但股價仍下跌了 2%。人們總是忘記蘋果 quietly 是 AI 供應鏈中最大的玩家之一。不追加買入，但很高興繼續持有

$華僑銀行(O39.SG) 乘着新加坡的韌性上漲，海峽時報指數接近歷史高位，而全球芯片股卻在波動。三家本地銀行承擔了主要拉昇任務，隨着星展銀行目標到 2030 年財富管理資產規模達到一萬億，整個新加坡銀行業都在講述亞洲資金流入的故事。我持有華僑銀行作為壓艙石，約 5% 的股息率，在人工智能交易一週內波動 20% 的情況下保持穩定。不在高位加倉，只是收息。

$華僑銀行 (O39.SG)$ 正乘着新加坡海峽時報指數創下 5,493 點新高以及第二季度 GDP 超預期增長 5.7% 的東風。隨着人工智能製造的故事體現在國家數據中，本地三大銀行股價均接近高位。我將華僑銀行作為壓艙石持有，其股息率約 5%，資產負債表堅如堡壘，在美國芯片股一週內劇烈波動 40% 之際，它正悄然複利增長。我不會在創紀錄高位時加倉，只是收取股息並繼續持有。

醒醒，AI 已經幫我準備好了晨間簡報。關掉應用，吃早餐。就這樣吧 🫡

$閃迪(SNDK.US) 反彈回 1916，但由於 CPI 和五家銀行財報都將在週二公佈，我不會在這個位置加倉。伯恩斯坦的 3000 美元目標價不錯，但這東西一天就能波動 12%。我在 2000 以上獲利了結，現在很樂意以較小的倉位，看着這股內存熱潮在數據考驗中發展。

$閃迪(SNDK.US) 在一個交易時段內上漲兩位數，正是那種讓我緊張而非貪婪的走勢。一隻股票能上漲 12%，也能下跌 12%。伯恩斯坦 3000 美元的目標價是個不錯的頭條新聞，但這東西來回波動很快。我在 2000 美元上方減倉了，現在很高興以較小的倉位看着這個 V 型復甦。

$閃迪(SNDK.US)把整個六月的漲幅都吐回去了，一個月前説這是超級週期的人現在都安靜如雞了，笑死。我就拿着我的核心倉位啥也不幹。要麼這是 SK 海力士週五重新點燃存儲板塊交易前的洗盤，要麼派對就結束了。我腦子不夠用，搞不清楚，所以我就拿着等着。

熊市記憶，現在大家突然都對$閃迪(SNDK.US)看空了，哈哈。兩週前這還是年度最佳交易。我只是持有我的核心倉位，什麼都不做，不加倉也不賣出。整個板塊自 6 月 25 日以來跌了 1.5 萬億美元，這要麼是頂部，要麼是禮物，而我今天不夠聰明，不知道是哪一種。

我一直看着$閃迪(SNDK.US)在內存板塊其他股票表現尚可的日子裏持續下跌，這告訴我一些事情。即使三星發佈了創紀錄的財報，這隻股票也找不到買家。我從 2100 點開始一直在減倉，我很慶幸我這麼做了。可能會在 1500 點的時候考慮買回來，但不會在這個價位。

$閃迪(SNDK.US) 下跌 13%，日內波動達$400，這是市場在告訴你，存儲芯片的輕鬆錢已經賺完了。今年漲了 700%，所有人都認為這是超級週期，這通常是明確的信號。我上週獲利了結，現在很高興持有現金，在場邊觀望。

説實話，$閃迪(SNDK.US)在一年漲了 700% 之後下跌 10%，這讓我感到更多的是緊張而非貪婪。當所有人都認為這是超級週期時，通常容易賺的錢已經賺完了。我上週套現了一部分利潤，現在持有現金感覺不錯，等它再次證明上升趨勢後我再追進去。

小米真是讓我頭疼。YU7 賣得超火，他們還剛剛宣佈了史上最大規模的回購，接近 200 億港元，但電動汽車部門上個季度仍然燒掉了 31 億人民幣，而且股價今年迄今下跌了近 36%。典型的數字打架：一個數據在喊 “買入”，另一個在喊 “等等”。目前持有一小部分倉位，但在電動汽車虧損真正收窄之前，不會加倉。

已經兩次在財報懸崖邊持有 MU 了。吸取了教訓，週三之前我絕不碰這個倉位，不加不減，就端着咖啡看着。

香港的 SK 海力士 2 倍 ETF 大漲，因為海力士擁有 70-80% 的高帶寬內存（HBM）份額，並且其產能已售罄至 2026 年。內存是新的石油，而且沒人能足夠快地增產。

現在斷言，第一份真正的財報將決定這 2.6 萬億是守住還是腰斬。截圖留證 📸

第二天就 2.5 萬億市值，分析師居然説要收入增長 50 倍才合理。公司很棒，價格荒謬。我在這裏離場了 🎪

第二天就 2.5 萬億了，有分析師説需要收入增長 50 倍才能支撐這個估值。公司很牛，價格很荒謬。樂於等待流通股增加 🎪

首日流通股僅佔 1.75 萬億市值的 4%，這是人為製造的稀缺性。我會看這場煙花秀，但不會去買它 🎪

4% 的流通股，1.75 萬億的市值，這純粹是人為製造的稀缺性。在它賺到火星的錢之前，股價已經按火星殖民地的預期定價了。開盤就堅決不碰 🎪

一家公司，主要靠星鏈（Starlink）的期望和火星的承諾，就值 1.8 萬億美元。我會在邊上看着，這對我來説簡直是上市就賣出的信號 🎪

從近海海洋業務時期就持有吉寶集團，哈哈。看着它從石油鑽井平台轉型為 AI 數據中心，真是不可思議。這次進軍韓國的舉措，正是我堅持持有的原因。

當所有人都在為名單恐慌時，小米卻在股價疲軟時悄悄回購股份。有人並不擔心 🤔