$Bloom Energy(BE.US) | 瑞穗維持對 bloom energy corp. 的跑贏大盤評級，將目標價從 $242 上調至 $351
分析師認為，更強勁的價格和需求，以及更好的交付可見性，將支撐更高的長期平均售價 (ASP) 和 EBITDA 利潤率。
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利奧波德可能回來了。
據 CNBC 報道，情境意識（Situational Awareness）期權市場再次活躍，據報道利奧波德正在買入價值數億美元的$Coreweave(CRWV.US)、$AMD(AMD.US)、$Bloom Energy(BE.US)、$閃迪(SNDK.US) 等股票的期權。
這簡直令人難以置信。就在兩個月前，該基金因 4 倍高槓杆而暴跌 67%。
兩個月後，油價已升至 100 美元，債券收益率創下 2023 年以來的最高水平，但許多利奧波德被迫拋售的股票價格仍遠低於 6 月的高點。
因此，即使宏觀環境並非最佳（這會影響這些高貝塔值的成長股），但這些股票價格缺乏波動，加上我們不斷看到的關於 AI 算力建設的極度看漲消息，這可能意味着利奧波德在抄底，或者至少是在表明這些股票不會受到宏觀影響，因為 AI 交易勢頭強勁。當然，這些股票在 7 月份確實曾受到宏觀擔憂的衝擊。
如果他不是通過保證金借款來加槓桿，那麼這些期權仍然可以產生槓桿效應，但其激進程度可能不如直接抵押資產本身來融資購買那樣猛烈。
有沒有人跟隨他，買入大多數被重創的$SMH 成分股的期權？
來源：amit
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🚨Leopold/情境意識迴歸？
自上週五以來，在集中的 AI 標的中買入了一系列重要的 Flex 期權：$3.15 億總期權保費 / $11 億的 Delta / $580 萬的 Vega。持倉：- $閃迪(SNDK.US)：1 月 2040/2200 看漲期權 - $5700 萬保費，$1.98 億 Delta，$104 萬 Vega。- $Bloom Energy(BE.US)：1 月 250/310 看漲期權 - $4800 萬保費，$1.4 億 Delta，$56.5 萬 Vega。- $英特爾(INTC.US)：1 月 105/115 看漲期權 - $4800 萬保費，$1.85 億 Delta，$87 萬 Vega。- $Coreweave(CRWV.US)：1 月 105/115 看漲期權 - $4300 萬保費，$1.6 億 Delta，$77 萬 Vega。- $DRAM：1 月 65/70 看漲期權 - $4300 萬保費，$1.73 億 Delta，$85.5 萬 Vega。- $SK海力士(SKHY.US)：1 月 190/210 看漲期權 - $3900 萬保費，$1.48 億 Delta，$71 萬 Vega。- $AMD(AMD.US)：1 月 540/580 看漲期權 - $3600 萬保費，$1.93 億 Delta，$108 萬 Vega。如果我們很快開始在$美光科技(MU.US) / $Nebius(NBIS.US) / $台積電(TSM.US) 中看到大型 FLEX 期權交易，那將證實是 Leopold 所為。數據來自 CBOE。NMR 和 GS 交易台都認同 “單一神秘買家” 的説法... - H
$Bloom Energy(BE.US) | Clear Street 維持對 Bloom Energy 的 “買入” 評級，將目標價從 290 美元上調至 330 美元
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南希·佩洛西絕對沒有失手
她的丈夫以深度實值期權買入了價值數百萬美元的 Bloom Energy $Bloom Energy(BE.US)幾周後，$Bloom Energy(BE.US) 被納入標普 500 指數。受此消息刺激，股價大漲 15%。而瘋狂之處還在於此： - F
我對被低估的 AI 選股和工具的看法。$Bloom Energy(BE.US) $伊頓(ETN.US) $GE Vernova(GEV.US) $美國舒適系統公司(FIX.US) $天弘科技(CLS.US) $Sterling Infrastructure(STRL.US)。每一隻都有其自身的水平。並非所有股票都適用同一種策略。
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我知道大家都在關注南希·佩洛西的跟單交易員把 $Bloom Energy(BE.US) 推高了 11.83%。或者是特朗普……
但你知道還有什麼很酷嗎？CPO 的 FAU 瓶頸。我記得今年早些時候説過，FAU/FOCI 可能會成為 $台積電(TSM.US) / $英偉達(NVDA.US) CPO 路線圖未來的瓶頸……以下是一些支持這一觀點的媒體評論：“據悉，大立光電（3008）、FOCI（3363）和中國的 TFC 已進入 $英偉達(NVDA.US) FAU 供應鏈”“基於今年預計出貨 20,000 台 Spectrum-X 系統，這些系統中安裝的光引擎將需要大約 60 萬至 70 萬個 FAU”到 2027 年，需求量預計將達到數百萬台，而現有的供應鏈產能目前無法滿足需求。”（UDN，普通話->英語翻譯有點不準）咳咳，“現有的供應鏈產能目前無法滿足需求”現在還有點早，因為量產預計在 2027 年下半年，但讀到關於這方面的更新還是很酷的。 - A
佩洛西買入 $Bloom Energy(BE.US) Bloom Energy 和英特爾 $英特爾(INTC.US) INTEL。
- 1.5 萬股 $Bloom Energy(BE.US) 股票，以及 100 份行權價為 100 美元、27 年 6 月 17 日到期的看漲期權
- 1 萬股 $英特爾(INTC.US) 股票，以及 50 份行權價為 50 美元、27 年 6 月 17 日到期的看漲期權
這些交易發生在 7 月 24 日至 7 月 28 日期間。
來源：amit
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突發：南希·佩洛西剛剛申報了價值約 1350 萬美元的新股票交易
包括購買價值高達 1200 萬美元的 Bloom Energy $Bloom Energy(BE.US) 主要買入包括：• 買入 15,000 股 Bloom Energy $Bloom Energy(BE.US) • 買入 10,000 股 Intel $英特爾(INTC.US) 她購買了新的看漲期權：• 買入價值高達 500 萬美元的$Bloom Energy(BE.US) LEAPS• 買入價值高達 50 萬美元的$英特爾(INTC.US) LEAPS - H
$Bloom Energy(BE.US) | Evercore ISI 重申對 Bloom Energy Corp 的跑贏大盤評級，目標價 $350
分析師認為，Bloom 的 MiTAC 擴張以及近二十家 AI 基礎設施客户是其增量利好因素。