$Celsius控股(CELH.US) -16% 盤前，在公佈 2 季度營收和調整後每股收益（均低於華爾街預期）後。CELH 未提供前瞻性指引。
- 營收 8.179 億美元，同比增長 11%， vs 預估 8.726 億美元- 調整後 EPS 36 美分，去年同期為 47 美分，vs 預估 41 美分- 北美營收 7.907 億美元，同比增長 11%， vs 預估 8.473 億美元- 國際營收 2720 萬美元（原文$27.2N 疑為筆誤），同比增長 9.7%， vs 預估 2530 萬美元- 毛利率 48.1%，去年同期為 51.5%， vs 預估 48.6%- 調整後 EBITDA 1.842 億美元， vs 預估 1.984 億美元剔除 Rockstar 因素，有機銷售額增長僅為 +2%，遠低於華爾街預期的 +9%，因為 Celsius 品牌下滑（-12%）帶來的負面影響超過了 Alani Nu 增長（+22%）的抵消作用。管理層提供的評論很少，未能表明短期內會有任何轉機。“我們在第二季度實現了兩位數營收增長，完成了 Rockstar 的整合，儘管大宗商品環境充滿挑戰，但仍將毛利率維持在接近第一季度的水平。”隨着與$百事(PEP.US) 簽署的全球銷售$Celsius控股(CELH.US) 分銷協議已過去 4 年，CELH 在便利店、加油站等渠道的分銷增長可能有限。我認為$Doordash(DASH.US) 是比$Celsius控股(CELH.US) 更好的選擇，前者長期營收增長率為 +20%，長期 EPS 增長率為 +25%，2026 年市盈率為 37 倍；而後者有機營收增長最高僅為 +5%，2026 年市盈率為 16 倍。
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$Doordash(DASH.US) -2% 盤後下跌，因公司公佈第二季度業績優於預期，並給出高於預期的第三季度指引。第二季度每股收益低於市場共識。由於與更多訂單相關的高成本和費用，股價在財報發佈後走弱。但我相信，鑑於訂單、營收和 EBITDA 的強勁表現，股價將會恢復。
第二季度實際數據：- 市場總交易額 (GOV) 331 億美元，同比增長 36%，高於預期的 329 億美元- 營收 44.5 億美元，高於預期的 43.4 億美元- 訂單量 9.7 億筆，高於預期的 9.674 億筆- 調整後毛利率 54.2%，高於預期的 51.8%- 調整後 EBITDA 9.14 億美元，高於預期的 8.434 億美元- 調整後每股收益 0.46 美元，低於預期的 0.48 美元- 自由現金流 7.42 億美元，低於預期的 8.4 億美元第三季度指引：- 市場總交易額 (GOV) 330 億-340 億美元，低於預期的 335 億美元- 調整後 EBITDA 9.5 億-11 億美元，高於預期的 9.822 億美元電話會議時間：美東時間下午 4:30 - G
孫達爾表示，Waymo 已通過沃爾瑪和 DoorDash 完成了 100 萬次家庭配送。這是自動駕駛的一個有趣應用場景。 $谷歌-C(GOOG.US)
來源：Gene Munster
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日經新聞 - $京東電商巨頭 CEO 警告 “機器人將取代 70 萬快遞員”。
根據英國《金融時報》上個月的早前報道：該公司工作的 70 萬快遞員將被機器人取代，這突顯了快速自動化如何成為中國本已嚴峻的就業市場的新威脅。劉強東透露，公司已與約 120 所學校簽訂合同，對快遞員進行再培訓，使他們能夠轉型為機器人維修和維護等新角色...“北京已開始將追蹤 AI 對就業的衝擊作為國家優先事項。”此前已有其他公司戰略報告，如$亞馬遜，計劃用機器人避免未來招聘 60 萬人。但看到工人角色向機器人支持轉變非常有趣。也許從$DoorDash 到$優步再到$美客多，我們都將開始看到這種模式跟隨中國之後展開。對於人形機器人/機器人技術的商業化，零售市場存在很多懷疑。但感覺行業前進的方向相當明確。 - H
🚨 凱西·伍德的 ARK 交易亮點 – 2026 年 6 月 4 日
🟢 買入：$阿里巴巴(BABA.US) $Meta(META.US) $博通(AVGO.US) $Coinbase(COIN.US) $Circle(CRCL.US) $X-Energy(XE.US) $Doordash(DASH.US) $小馬智行(PONY.US) $Kodiak Robotics(KDK.US)🔴 賣出：$Archer Aviation(ACHR.US) $Veracyte(VCYT.US) $泰瑞達(TER.US) $百度(BIDU.US) $AMD(AMD.US) - H
📢 最新消息: Uber 以 120 億歐元估值增持 Delivery Hero 股份，現持股 37% -《金融時報》- $優步(UBER.US) $Doordash(DASH.US)
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• $優步(UBER.US) 和 $Doordash(DASH.US) 儘管其服務需求強勁，但股價仍在下跌。
• $谷歌-A(GOOGL.US)的 YouTube 收入可能超出華爾街預期，這有助於其股價在 2026 年上漲 27%。
• $德康醫療(DXCM.US) 在承諾到 2030 年實現至少 10% 的年增長後股價上漲。
• $Corcept 醫療 (CRBS.US) 的股票在成功 IPO 後，因更廣泛的市場拋售而大幅下跌。
• 台積電目前處於強勁的上升趨勢中。 $台積電(TSM.US)
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$DoorDash(DASH.US) 盤後交易上漲 11%，因其第二季度總訂單價值指引超出預期，且第一季度業績符合預期。這與 $Uber(UBER.US) 的情況類似，後者在發佈符合預期的第一季度業績後，也上調了第二季度總預訂量指引。
第二季度指引：- 市場總訂單價值 324 億 - 334 億美元，預期為 322.5 億美元。- 調整後息税折舊攤銷前利潤 7.7 億 - 8.7 億美元，預期為 8.3 億美元。第一季度業績：- 市場總訂單價值 316 億美元，同比增長 37%，預期為 312.1 億美元。- 營收 40.4 億美元，同比增長 33%，預期為 41.5 億美元。- 每股收益 42 美分，預期為 37 美分。- 調整後息税折舊攤銷前利潤 7.54 億美元，預期為 7.414 億美元。- 調整後毛利率 51.9%，預期為 51.1%。- 訂單量 9.33 億，預期為 9.4225 億。- 自由現金流 4.2 億美元，預期為 6.312 億美元。評論與背景- "我們繼續預計 Deliveroo 將在 2026 年為我們的調整後息税折舊攤銷前利潤貢獻約 2 億美元。"- 第二季度調整後息税折舊攤銷前利潤指引中包含了價值 5000 萬美元的 Dasher 燃油補貼計劃總成本，該成本至少部分通過調整其他領域的投資來提供資金。DASH 在 2026 財年市盈率為 33 倍、企業價值/調整後息税折舊攤銷前利潤為 19 倍的情況下，相對於 +20% 的 5 年前瞻營收復合年增長率和 +25% 的 5 年前瞻調整後息税折舊攤銷前利潤複合年增長率，仍然具有吸引力。電話會議：美國東部時間下午 4 點 30 分。 - H
🚨 Cathie Wood 的 ARK 交易亮點 – 2026 年 4 月 20 日
🟢 買入：$克瑞拓斯安全防衛(KTOS.US) $Doordash(DASH.US) $亞馬遜(AMZN.US)
🔴 賣出：$Twist Bioscience(TWST.US) $銥星通訊(IRDM.US)
來源：Hardik Shah
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我對特朗普今天為何臨時與一名 DoorDash 司機舉行新聞發佈會有個看法。
他這麼做的原因其實相當明顯，坦率地説，我認為這非常、非常利好。
那麼，過去五週我們從特朗普那裏聽到了什麼？
“伊朗不能擁有核武器。我們正在進行一次行動。如果他們不遵守，我們將炸燬這個國家。”
過去一個半月全是關於伊朗戰爭。每一條 Truth Social 帖子、每一次媒體露面、每一場新聞發佈會都是關於這場戰爭。
好吧，根據我們今天獲得的最新消息，似乎有達成協議、結束戰爭的重大可能。那麼，特朗普決定做的第一件事是什麼？
回到可負擔性敍事。與 DoorDash 司機見面的全部意義在於向美國公眾展示，那項 “大而美的法案” 正在發揮作用，對加班費和小費不徵税是有意義的，並重塑關於特朗普如何幫助工薪階層的敍事。
一個多月以來，我們第一次得到了一個與戰爭無關的實際公關時刻。為什麼這是利好？因為這可能意味着特朗普準備從戰爭中抽身，宣佈勝利，並重新專注於將決定中期選舉成敗的一件事：經濟。
如果特朗普能夠達成一項為期 10-20 年的伊朗濃縮鈾禁令，並且他能夠降低油價、推高股市、增加就業等等，那麼到了十一月……他的敍事將是：“我不僅為你帶來了工作、便宜的石油和低通脹，而且我讓你的子孫後代免受一個擁有核武器的伊朗的威脅。”
選民的記憶非常短暫。如果戰爭很快結束，大多數人到十一月就會忘記這場戰爭。如果戰爭仍在繼續……那麼當你付不起房租時，真的很難去關心一個擁有核武器的伊朗。
今天與那位 DoorDash 司機的時刻讓我覺得，特朗普似乎想重新專注於經濟，如果這是真的，對股市來説可能非常利好。
來源：amit
