科磊

ASML、AMAT、Lam 和 KLA 均參與了 Terafab 項目。SpaceX 將在試點產線上投入 30 多億美元，在第一階段大規模晶圓廠投入 168 億美元。KLA 在 Terafab 的早期爬坡中可能發揮關鍵作用（提供檢測與量測設備），以解決工藝缺陷並加速良率學習。

來源：Sravan Kundojjala

瑞銀：預計 WFE 支出將從 2025 年的 1,165 億美元增長至 2028 年的 2,745 億美元（2.4 倍），其中存儲器領域增速領先，從 463 億美元增至 1,258 億美元（2.7 倍）。

$科磊(KLAC.US) 在日線圖上突破盤整區間。

來源：Sunrise Trader

📊 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐎𝐑 𝐍𝐎𝐓𝐄: 晶圓檢測設備市場增長——為何 AI 芯片生產正在推動需求 - $應用光電公司(AAOI.US) $應用材料(AMAT.US) $科磊(KLAC.US) $泛林集團(LRCX.US)

三星證券：Terafab 的主要受益者

KLAC 的基本面依然強勁，得益於 AI 驅動的半導體需求、龐大的積壓訂單、不斷改善的盈利預期以及高資本回報率。然而，估值依然高昂，而飆升的美債收益率和潛在的美聯儲緊縮政策帶來了多重壓縮風險。近期的回調改善了入場時機。技術分析建議圍繞 160–170 美元逐步建倉，150 美元是關鍵的下行失效位，200–210 美元為初步目標。

$科磊(KLAC.US)

背景：KLA 是我投資組合中的半導體設備持股之一。我的平均成本是 261.91 美元，我仍然持有倉位。KLAC 目前佔我投資組合的 9.17%。

我的交易：我繼續持有 KLAC。我正在監控半導體需求、AI 相關投資、先進封裝以及 KLA 的工藝控制和檢測業務。

要點：KLAC 仍然是我投資組合中的重要持倉，因此我將繼續關注公司的基本面和我的投資組合配置隨時間的變化。

Semicap DRAM 收入正在飆升。新的高峰即將到來。ASML 憑藉更高的 EUV 採用率，在 DRAM 領域不斷搶佔市場份額。AMAT 保持穩定。Lam 和 KLA 是週期性受益者。TEL 一直是份額的流失方，表現出乎意料地低迷。

來源：Sravan Kundojjala

據媒體報道，台灣 DRAM 製造商南科計劃在台灣雲林和屏東建設新的 12 英寸晶圓廠，用於生產 DRAM 和定製 DRAM。

來源：Dan Nystedt