廣發證券預測，全球 WFE 到 2027 年將達到 2360 億美元，隨後在 2028 年達到 2950 億美元。
$ACM Research(ACMR.US) $科磊(KLAC.US) $阿斯麥(ASML.US) $泛林集團(LRCX.US) $應用材料(AMAT.US)
科磊
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$科磊(KLAC.US)
$科磊(KLAC.US) (KLAC.US)
KLA 創下了季度紀錄並上調了展望，但華爾街因關注微小的細節和未達市場隱含預期而情緒轉負。
受人工智能和日益複雜的芯片設計驅動，先進芯片檢測的長期需求依然強勁。
我保持耐心，讓噪音隨風而去。交易季度性的情緒反應是快速摧毀資本的快速途徑。
@Captain's Treasure
交易展示會：發帖展示贏獎勵！ - W
$科磊(KLAC.US) 儘管盈利雙超預期卻遭拋售 🩸
Q4 調整後每股收益：1.05 美元 vs 預期 1.00 美元銷售額：36.58 億美元 vs 預期 35.98 億美元🟥 -10.61%
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📢 下週公佈財報的公司
$艾克爾科技(AMKR.US) $Applied Digital(APLD.US) $天弘科技(CLS.US) $Navitas Semiconductor(NVTS.US) $鏗騰電子(CDNS.US) $波音(BA.US) $PayPal(PYPL.US) $Visa(V.US) $科磊(KLAC.US) $Bloom Energy(BE.US) $泰瑞達(TER.US) $福特汽車(F.US) $恩智浦(NXPI.US) $希捷科技(STX.US) $Enphase 能源(ENPH.US) $GE HealthCare Tech(GEHC.US) $SoFi Tech(SOFI.US) $L3Harris Tech(LHX.US) $Visa(V.US)RT $Lemonade(LMND.US) $安費諾(APH.US) $Arm(ARM.US) $Robinhood(HOOD.US) $高通(QCOM.US) $微軟(MSFT.US) $泛林集團(LRCX.US) $Carvana(CVNA.US) $Meta(META.US) $福特汽車(F.US)TNT $Allegro Microsystems(ALGM.US) $奧馳亞集團(MO.US) $Check Point 軟件(CHKP.US) $萬事達(MA.US) $Strategy(MSTR.US) $Reddit(RDDT.US) $Rivian Automotive(RIVN.US) $亞馬遜(AMZN.US) $Coinbase(COIN.US) $Illumina(ILMN.US) $RBXL $蘋果(AAPL.US) $Tempus AI(TEM.US) $埃克森美孚(XOM.US) $Moderna(MRNA.US) $伊頓(ETN.US)
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摩根士丹利：英特爾資本支出
核心預測與資本支出修訂> WFE 和資本支出預測：2027 年 WFE 預測設定為 2020 億美元（同比增長 31%），其中包含專門針對英特爾的 250 億美元資本支出假設，儘管分析師認為還有進一步上行的潛力。> 上調修訂：英特爾此前將其 2026 年資本支出展望修訂為超過 200 億美元，並暗示 2027 年資本支出將 “顯著高於 2026 年水平”。> CPU 需求驅動因素：生產 500 萬個增量 Xeon 6 單元需要估計 53 億多美元的 WFE。擴大邏輯晶圓產能以捕獲三分之二的增量 CPU 單元（到 2030 年為 2240 萬個單元）需要至少 238 億美元的 Xeon 6 和 279 億美元的 Xeon 7。關鍵設備受益者> 美國以外：東京電子 (TEL)：歷史上英特爾是其重要客户（佔比從超過 10% 到 F3/20 年的 20.4% 不等）。Lasertec：歷史上英特爾佔其客户羣的 10% 或更多，在 F6/22 年達到峯值 31.6%。> 美國境內：KLA Corp (KLAC)：被強調為美國的主要受益者。雖然自 F6/15 年以來英特爾不再是其 10% 的客户，但英特爾 heavily 依賴 KLA 來提高製造良率和利潤率，以成功成為可行的代工廠，使 KLA 有望在 2025 年至 2027 年間從英特爾獲得巨大的收入增長。$KLA $英特爾(INTC.US)
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$科磊(KLAC.US)
在市場在 AI 樂觀情緒和短期半導體資本支出擔憂之間搖擺時，我持有 KLAC。該股票隨晶圓廠資本支出情緒波動，但其業務並未像圖表顯示的那樣發生太大變化。
KLAC 處於每個先進節點都依賴的檢查和計量層。隨着芯片變得越來越複雜，缺陷檢測變得至關重要，從而形成了持久的護城河。
市場關注誰製造最快的芯片，而我關注誰使它們成為可能。隨着計算達到新極限，控制瑕疵與創造突破同樣有價值。隨着技術進步，KLAC 可能會悄然變得更加重要。
@Captain's Treasure
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Needham：WFE 支出
> 上調預估：Needham 已上調 2026 年、2027 年和 2028 年的調整後 WFE 支出預估；2026 年：調整後 WFE 現預估為 1453 億美元（此前為 1301 億美元）。2027 年：調整後 WFE 現預估為 2010 億美元（此前為 1496 億美元）。2028 年：引入新的 2028 日曆年 WFE 預測，為 1916 億美元。增長驅動因素：此次上調主要受 DRAM 和 NAND 支出加速以及先進代工/邏輯業務增速超出預期的推動。> 2028 年展望：2028 年的預測反映了兩年擴張後的 “增長暫停”，預計內存支出——特別是 DRAM——將趨於温和。關鍵板塊洞察> 代工/邏輯：支出有所增強，特別是在先進節點方面。對於 2027 年，Needham 預計先進製程的同比增長率約為 30%。> DRAM：被稱為 “真正的 AI 瓶頸”，2027 年 DRAM WFE 現模型預估為 841 億美元，較此前 490 億美元的預估增長 72%。> NAND：儘管價格波動較大，但由 AI 驅動的長期比特增長率預計仍將保持在 20% 多至 30% 的區間。$科磊(KLAC.US) $泛林集團(LRCX.US) $應用材料(AMAT.US)
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據媒體報道，南亞科技計劃在 2027 年前投入 2000 億新台幣（約合 62 億美元）的資本支出，高於今年的 500 多億新台幣。南亞科技的目標是到 2028 年，其新晶圓廠的月產能達到 3 萬片晶圓，並最終達到每月 45,000 片。該總投資 4800 億新台幣的晶圓廠項目已投入約 1000 億新台幣。南亞科技是中國台灣地區最大的 DRAM 製造商。$應用材料公司 (AMAT.US) $阿斯麥 (ASML.US) $拉姆研究 (LRCX.US) $科磊 (KLAC.US)
來源：Dan Nystedt
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期權交易還能這麼玩？用 AI 從"翻頁面"進化到"敲鍵盤"
做期權交易還在來回切頁面？AI 終端一個窗口搞定看鏈、分析、下單全流程，附新手 Covered Call 入門指南。
- A
$科磊(KLAC.US)
本週的劇烈波動表明短線交易者只是在對新聞標題做出反應。空頭昨天因內存供應鏈的傳言而恐慌，隨後該股在分析師大幅上調目標價後今天反彈。
更重要的故事是先進封裝過程控制。隨着芯片設計變得越來越複雜，科磊在檢測和計量領域的領導地位變得更有價值。
我今天加倉了。一家頂尖的壟斷企業不應被當作交易工具來對待，所以我在市場爭論短期目標時買入。
@Bridge Buzz SG
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$泛林集團(LRCX.US) $科磊(KLAC.US) $阿斯麥(ASML.US) $TMC the Metals(TMC.US) - 它們看起來都差不多，都有異常強勁的 K 線。
換句話説，我們確實在$SMH 和$SOXX 中看到了良好的板塊輪動。讓我們順勢而為。 - A
據媒體報道，南亞科技預計，隨着其持續開發新產品和生產技術，2026 年資本支出將 “大幅超過” 此前提供的 520 億新台幣指引，包括（產品）16Gb DDR5 驗證、LPDDR5 試產，（生產）1c、1d、1e 製程推進。$美光科技 (MU.US) $三星電子 (SSNLF.US) $華天科技 (HXSCL.US) $拉姆研究 (LRCX.US) $科磊 (KLAC.US) #半導體 #半導體
來源：Dan Nystedt
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選擇你的半決賽。 ⚔️
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丹尼爾·勒布 - 第三點投資組合更新
$谷歌-A(GOOGL.US) $赫特資本 (HUT) $科磊 (KLAC.US) $泛林集團 (LRCX.US) $博通 (AVGO.US) $阿斯麥 (ASML) $亞馬遜 (AMZN.US) $台積電 (TSM) $七海集團 (SN) $英偉達 (NVDA.US) $微軟 (MSFT.US) $Rocket Companies(RKT.US) $墨式燒烤 (CMG.US) $Vistra(VST.US) $阿里巴巴 (BABA.US) $Comfort Systems USA(FIX.US)
