$科磊(KLAC.US)
背景：KLA 是我投資組合中的半導體設備持股之一。我的平均成本是 261.91 美元，我仍然持有倉位。KLAC 目前佔我投資組合的 9.17%。
我的交易：我繼續持有 KLAC。我正在監控半導體需求、AI 相關投資、先進封裝以及 KLA 的工藝控制和檢測業務。
要點：KLAC 仍然是我投資組合中的重要持倉，因此我將繼續關注公司的基本面和我的投資組合配置隨時間的變化。
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Semicap DRAM 收入正在飆升。新的高峰即將到來。ASML 憑藉更高的 EUV 採用率，在 DRAM 領域不斷搶佔市場份額。AMAT 保持穩定。Lam 和 KLA 是週期性受益者。TEL 一直是份額的流失方，表現出乎意料地低迷。
來源：Sravan Kundojjala
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據媒體報道，台灣 DRAM 製造商南科計劃在台灣雲林和屏東建設新的 12 英寸晶圓廠，用於生產 DRAM 和定製 DRAM。
-雲林工廠將專注於面向 AI 的 10 納米以下工藝節點產品。-南科的最新項目是位於林口的 5A DRAM 晶圓廠，投資額為 3000 億新台幣，預計將於 2028 年實現量產-媒體引用南科高管的話確認了新建更多晶圓廠的計劃，但拒絕透露具體地點。$應用材料(AMAT.US) $阿斯麥(ASML.US) $泛林集團(LRCX.US) $科磊(KLAC.US) $東京電子(ADR)(TOELY.US) #semiconductors來源：Dan Nystedt
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眾議員邁克爾·魯利（共和黨）迴歸市場，重新開始交易
他擔任監督美國半導體行業的委員會成員4 月 15 日，他的委員會舉行了一場名為 “計算能力與競爭：審視半導體生態系統” 的聽證會6 周後，他購買了總計高達 45,000 美元的以下股票：• 英偉達 $英偉達(NVDA.US)• 美光科技 $美光科技(MU.US)• KLA 公司 $科磊(KLAC.US) - H
📊 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐎𝐑 𝐍𝐎𝐓𝐄: 坎托爾表示半導體拋售 “過度”，重申對人工智能的看漲觀點
$美光科技(MU.US) $閃迪(SNDK.US) $西部數據(WDC.US) $希捷科技(STX.US) $英偉達(NVDA.US) $博通(AVGO.US) $AMD(AMD.US) $阿斯麥(ASML.US) $應用材料(AMAT.US) $泛林集團(LRCX.US) $科磊(KLAC.US) $泰瑞達(TER.US) $Lumentum控股(LITE.US) $Coreweave(CRWV.US) $超微電腦(SMCI.US), $Coherent Corp.(COHR.US) $Cerebras(CBRS.US)👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 坎托爾表示，最近的半導體拋售是𝗼𝘃𝗲𝗿𝗱𝗼𝗻𝗲（過度）。➤ 𝗦𝗢𝗫從峯值到谷值下跌了約𝟯𝟬%，而標普 500 僅下跌了𝟯%。➤ 半導體股票反彈，𝗦𝗢𝗫本週上漲𝟭𝟮%。➤ 該公司建議積極加倉半導體股票。➤ 坎托爾認為𝗔𝗜 𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲 buildout（人工智能基礎設施建設）具有持久性和長期性。➤ 首選板塊是𝗠𝗲𝗺𝗼𝗿𝘆/𝗦𝘁𝗼𝗿𝗮𝗴𝗲（存儲），其次是計算和半導體資本設備。➤ 首選存儲股是𝗠𝗶𝗰𝗿𝗼𝗻 (MU) 和𝗦𝗮𝗻𝗗𝗶𝘀𝗸 (SNDK)。➤ 首選的人工智能計算標的為𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔、𝗕𝗿𝗼𝗮𝗱𝗰𝗼𝗺和𝗔𝗠𝗗。➤ 關鍵 upcoming catalysts（催化劑）包括𝗔𝗠𝗔𝗧 earnings（財報）和𝗦𝗮𝗻𝗗𝗶𝘀𝗸 Investor Day（投資者日）。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 在大幅回調後，顯示出對人工智能和半導體股票情緒的改善。➤ 凸顯了對長期人工智能基礎設施支出的持續信心。➤ 確定了分析師認為具有最強復甦潛力的板塊和公司。👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁:𝗖𝗮𝗻𝘁𝗼𝗿:"在過去 5 周多的時間裏經歷了巨大的回撤（SOX 從峯值到谷值下跌約 30%，而標普 500 下跌 3%），半導體股票終於獲得了買盤（SOX 本週上漲 12%，而標普 500 上漲 3%）。鑑於我們認為今天的人工智能基礎設施建設是持久且長期的，儘管也認識到從此刻起的變化率也很重要，且數據點不再統一向好，因此我們會積極加倉。選擇性將變得至關重要。但是，考慮到中小盤半導體設備股下跌 32%，存儲股下跌 27%，模擬芯片股下跌 25%，大盤半導體設備股下跌 24%，我們認為此次拋售過度。我們的偏好排序仍然是存儲/存儲，然後是計算，最後是半導體設備。我們的首選股是存儲領域的 MU 和 SNDK，存儲領域的 WDC 和 STX，AI 計算領域的 NVDA、AVGO 和 AMD，以及半導體設備領域的 ASML、AMAT、LRCX、KLAC、TER、MKSI 和 ONTO。潛在催化劑：財報季繼續，覆蓋公司 CAMT 和 AMAT 將發佈報告。SNDK 也在週四舉辦其投資者日。其他關鍵報告包括 LITE、CRWV、SMCI、COHR 和 CBRS。" - A
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KLA 剛剛報告了創紀錄的 6 季度收入 36.6 億美元，並預計 9 月收入為 40 億美元。然而，該股在盤後大幅拋售，並持續下滑。市場似乎專注於內存定價和關税帶來的短期利潤率壓力，而忽視了該公司強勁的現金流生成能力。
我更關注 KLA 的護城河和自由現金流。隨着 AI 推動更復雜的先進封裝，芯片製造商越來越需要 KLA 的工藝控制和缺陷檢測系統。其在半導體供應鏈這一關鍵環節的地位依然穩固，預計今年先進封裝控制收入將增長超過 70%，達到約 11 億美元。
我將繼續觀察晶圓設備支出是否支持行業全年 1500 億美元的升級預測。短期的利潤率噪音不會改變對 KLA 技術的長期需求。
@Captain's Treasure
交易展示會：發帖展示贏獎勵！ - E
廣發證券預測，全球 WFE 到 2027 年將達到 2360 億美元，隨後在 2028 年達到 2950 億美元。
$ACM Research(ACMR.US) $科磊(KLAC.US) $阿斯麥(ASML.US) $泛林集團(LRCX.US) $應用材料(AMAT.US)