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昨天油價回落，市場打爆空頭。現在太多人擁擠進來做空半導體，反而有利於半導體和硬件股反彈。Trump 剛剛發表意見幫老黃澄清，加上這些緋聞對於 Trump 來説根本不算事，所以我個人認為 $英偉達(NVDA.US)短期的恐慌暫時沒有擴大。
技術面來看，$納指 100 ETF - Invesco(QQQ.US)675 必須反彈突破然後站穩支撐，今天屬於趨勢確認日（Confirmation）。如果明天可以突破第二個關鍵點位 704，我們反轉的機會就會提升。
目前系統依然按 “反彈” 對待而不是 “反轉”，整體風險依然較大，所以盈利建議繼續落袋為安。如果突破 704 且量能繼續加大，我們就可以慢慢加倉。$美光科技(MU.US)$閃迪(SNDK.US) $Lumentum控股(LITE.US)COHR、MRVL、INTC、SOXL、SOXX、AMD、GOOG 還有七大科技巨頭都會劇烈反彈。
Let’s go，一起打爆空頭！今天賬户回血很多，心情不錯！
我認為反覆使用 “AI 泡沫” 這個説法很愚蠢。在基礎設施相關公司中，你可以看到：
- 從三星到$ESMT 的內存公司，其遠期市盈率高達 1-3 倍。隨着 HBM 廠商現在與超大規模客户簽訂了多年期價格保底長期協議（LTA）。- 像$POET Tech(POET.US) 這樣的光通信公司，其交易價格低於淨現金 9700 萬美元。對運營業務的估值非常負面，甚至低於 0 美元。- 而擁有更高溢價的 AI 公司，在未來 3-5 年內繼續記錄需求增長。例如與$Coherent Corp.(COHR.US) 簽署的 200 億美元新 LTA，以及與$Lumentum控股(LITE.US) 簽署的 50 億美元 LTA。媒體上是否有人誠實地指出，那些企業價值（EV）高、高貝塔值的光學公司，即使兩年的現金流消耗率仍會讓公司估值低於 0？或者那些擁有合同需求 + 多年後價格底座的個位數市盈率內存公司，並説那是泡沫？許多這些公司今天極具盈利能力……但顯然主題內還有其他因素，例如：- 某些初創公司如 Instinct，看起來像是私人估值泡沫。- 槓桿化的新型雲服務商，融資不當。- 以及 AI 實驗室的估值和承諾，應謹慎看待。但所有這些都因 “槓桿” 或 “債務” 這個妖怪而被歸為一類。是的，估值可能會因宏觀經濟、潛在的監管不確定性或潛在的資本支出減少而壓縮或回調。但對於物理上推動 AI 建設的企業來説，情況看起來更像是 2026 年的 “AI 去槓桿化”……而非任何基本面的需求毀滅。隨着更多財報出爐，自由現金流隨時間積累。我對復甦充滿信心，特別是在瓶頸領域，並且相信市場最終會辨別出持久性和增長，而不是與 AI 相關的泡沫化估值。如果有人好奇 AI 基礎設施相關標的從 52 周高點以來的惡化速度。這裏列出了 WFE、加速器、新雲、光通信和存儲市場中的公司表格。
表現最佳？英偉達，-25%
表現最差？應用光電，-80%此列表並不詳盡。
$美光科技(MU.US) $英偉達(NVDA.US) $Lumentum控股(LITE.US) $AMD(AMD.US) $戴爾科技-C(DELL.US) $博通(AVGO.US) $泛林集團(LRCX.US)市場開盤將下跌，因為昨天尾盤出現了巨大的跳空高開。對於突然的波動要謹慎交易和保持警惕。儘管美國大選剛剛結束，但這可能是由突發因素引起的。不構成投資建議。
民主黨橫掃國會，道瓊斯指數創下 44 年來中期選舉後最佳單日表現，但芯片股下跌，因為選民對 AI 數據中心產生牴觸。在國內，星展銀行業績未達預期，成為第二家業績不及預期的本地大銀行……
美國中期選舉。美國中期選舉的結果已經顯示伊朗是最大贏家，你同意嗎？
民主黨橫掃國會，道瓊斯指數創下 44 年來中期選舉後最佳單日表現，但芯片股下跌，因為選民對 AI 數據中心產生牴觸。在國內，星展銀行業績未達預期，成為第二家業績不及預期的本地大銀行……
AI 科技股的拋售展示了恐懼在高貝塔值股票中能造成何種影響。AI 支出將繼續持續，市場終將意識到這一點。
民主黨橫掃國會，道瓊斯指數創下 44 年來中期選舉後最佳單日表現，但芯片股下跌，因為選民對 AI 數據中心產生牴觸。在國內，星展銀行業績未達預期，成為第二家業績不及預期的本地大銀行……
科技股正在促銷。字面意思！在我看來，基本面沒什麼變化。這就是情緒驅動型拋售的樣子。
民主黨橫掃國會，道瓊斯指數創下 44 年來中期選舉後最佳單日表現，但芯片股下跌，因為選民對 AI 數據中心產生牴觸。在國內，星展銀行業績未達預期，成為第二家業績不及預期的本地大銀行……
美國股市因確定性而飆升，但隨着宏觀基本面未變，它再次回落，且不確定兩黨在控制國會後將採取什麼行動。
民主黨橫掃國會，道瓊斯指數創下 44 年來中期選舉後最佳單日表現，但芯片股下跌，因為選民對 AI 數據中心產生牴觸。在國內，星展銀行業績未達預期，成為第二家業績不及預期的本地大銀行……
正如我之前分享過的，歷史表明美國市場在中期選舉後往往會出現反彈，而這次這一模式再次上演。
數據不會説謊😁。
不過展望未來，我認為交易比特幣和以太坊等加密貨幣可能會變得困難得多。即將上任的國會整體對加密貨幣的態度似乎不太友好。
這將成為該行業的一個潛在逆風。
民主黨橫掃國會，道瓊斯指數創下 44 年來中期選舉後最佳單日表現，但芯片股下跌，因為選民對 AI 數據中心產生牴觸。在國內，星展銀行業績未達預期，成為第二家業績不及預期的本地大銀行……
結果如預期出爐。現在是反轉並進軍牛市的時候了！經歷了一段波動期，真不容易 😂
民主黨橫掃國會，道瓊斯指數創下 44 年來中期選舉後最佳單日表現，但芯片股下跌，因為選民對 AI 數據中心產生牴觸。在國內，星展銀行業績未達預期，成為第二家業績不及預期的本地大銀行……
