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$博通(AVGO.US)
背景：
AVGO 的基本面依然出色：Q3 營收同比增長 86%，AI 半導體收入增長 221%，Q4 營收指引增長 93%。管理層還預計 AI 收入在 FY2027 將達到 1150 億美元。
我的交易：以平均成本 354 美元買入。
總結：
目前持有，但逢高賣出。我的 354 美元入場價不錯，但 AVGO 已經在 363 美元左右，且該股已計入大量 AI 預期。如果芯片製造商的股票無法上漲，Semicon 也無法上漲，指數就永遠無法上漲。
Well Well Well....
10 月 1 日 - 價格要漲了！$Nebius(NBIS.US) $SMH $英偉達(NVDA.US) $AMD(AMD.US)Nebius 定價更新 — 核心要點Nebius 於 2026 年 10 月 1 日起上調其頂級 AI GPU 的按需定價。最大的啓示是，較舊的 AI GPU 依然保值，並未如許多人預期那樣迅速商品化。按需 GPU 價格變動H100：$3.85 → $4.50 (+17%)H200：$4.50 → $5.40 (+20%)B200：$7.15 → $8.50 (+19%)B300：$7.85 → $9.50 (+21%)引人注目的點H100 價格上漲是一個重大信號。H100 屬於上一代 GPU，但 Nebius 選擇漲價而非打折。這表明即使對於較舊的高端加速器，AI 算力需求依然強勁。未變動的部分：RTX Pro 6000：維持 $1.80 不變L40S 搭配 Intel CPU：維持 $1.55 不變L40S 搭配 AMD CPU：維持 $1.82 不變Spot / 搶佔式定價Spot 定價仍遠低於按需定價：H100：低至 $0.79H200：低至 $0.79B200：低至 $0.99B300：低至 $0.99僅 CPU 定價AMD EPYC Genoa：低至 $0.10 → $0.13Intel Ice Lake：低至 $0.05 → $0.06為何重要Nebius 展現了高端 AI 算力的定價權。高端加速器的需求強於低端產品。如果 H100 和 H200 等舊款 GPU 能在第 4、5、6 年繼續維持可觀的租賃收益率，那麼：AI 基礎設施的經濟性將得到改善折舊風險可能低於擔憂AI 數據中心的終身 ROIC 可能會顯著更好結論重大信號：Nebius 將 H100 價格上漲 17%，證明舊款 AI GPU 仍具有真實的經濟價值。這支持了以下觀點：AI 需求依然強勁高端 GPU 產能依然緊張舊款 AI 硬件的盈利週期可能比許多看空者預期的更長。@aleabitoreddit @jukan05 @Banana3Stocks @fundstrat @WarrenPies @thejefflutz @TradexWhisperer @smartertrader @RyanDetrick @Micro2Macr0 @cantonmeow @dannycheng2022 @DivesTech @StockOptionCole @Mr_Derivatives @BeardoTrader @SuperLuckeee @blondebroker1 @StockPatternPro @StockMKTNewz @amitisinvesting $英偉達(NVDA.US) $AMD(AMD.US) $SMH如果半導體股票繼續反彈，也許我可以看看 SMH 或 SOXX ETF。但如果只有 SNDK 和 MU 的股票上漲，那麼 DRAM 內存主題 ETF 就會上漲。不構成財務建議，並且要緩慢定投該 ETF，因為這些 ETF 也會受到宏觀因素甚至 AI 新聞帖子的影響（例如上週關於放緩和監管的新聞）。提醒自己。
華爾街剛剛給閃迪給出了最高的目標價，儘管邁克爾·伯里加倍做空同一個芯片板塊。與此同時，阿里巴巴的飛天 AI 攻勢今早有所降温，一...
提醒自己一下！
市場連續上漲幾天……突然我們又都變成天才了 😂
投資心理的變化真是快得有趣。
只要跌上幾天，我就開始質疑自己投資組合裏的每一個持倉。
但只要漲上幾天，我突然就會想：
“沒錯。完全如我所料。” 😂
當然，我的投資能力並沒有發生什麼神奇的變化。
這大概也是強勢市場的一個特點吧。
當一切都在上漲時，很容易把普漲的浪潮誤認為是選股的能力。
所以每當我的投資組合看起來特別聰明時，我都會試着提醒自己：
投資邏輯依然重要。
估值依然重要。
倉位管理依然重要。
而也許最重要的是……
市場有一種絕妙的方式，會讓那些覺得自己有點太聰明的人變得謙卑。 😂
享受上漲的日子吧。
但別讓它衝昏了你的頭腦。
我正在密切關注 $半導體 ETF - VanEck Vectors(SMH.US) 和 $費城交易所 半導體 ETF - iShares(SOXX.US)，將它們作為我投資組合的代理指標。 👀
@Captain Leo
週三加息，週四反彈。以為這周結束了？今晚還有一道關卡。328 萬份 SPY 期權將在同一個收盤價結算，你的合約是被行權還是作廢，取決於收盤前最後幾分鐘的情況。
$SMH 今日跳空高開，突破 10/21 日均線。暫不持倉觀望。我持有部分 SMH 成分股。
來源：Sunrise Trader
9 月 FOMC 會議已結束。美聯儲加息了。市場仍未如願。在 SGT 時間 9 月 17 日凌晨 2 點，美聯儲以 12 比 0 的投票結果將聯邦基金目標利率區間上調 25 個基點至 3.75%-4.00%。首...
SMH 再次跑贏主要大盤。我的觀察是：我並沒有持有 SMH，但我持有一些它的成分股。
來源：Sunrise Trader
軟件股下跌是因為半導體股今天大幅跳空高開
這已成為新常態，因此不應令任何人感到驚訝
然而，我寧願面對軟件股從 52 周高點回落，也不願像幾個月前那樣，幾乎每週都在創新低，而當時半導體股卻在上漲
老實説，$IGV 相關標的現在休整，而$SMH 相關標的獲得更多生機，這感覺是健康的 🤷♂️
當然，我希望所有標的同漲同跌，這樣就不需要去博弈不同板塊了，但現實如此……如果兩個板塊在不同時間段分別休整數月，那麼當 SaaS 上漲時，你持倉中的半導體部分就需要休息，反之亦然
問題是半導體股能否在六月再次迎來行情，以及 SaaS 需要跌多深才能促成這一局面。但這些算法交易絕對陷入了多空配對交易的僵局，只是不像利奧波德深入參與該交易且每隻基金都在模仿他時那麼激進
來源：amit
