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台積電 9 月月度及 2026 年第三季度業績
- 9 月收入環比增長 0.3%，同比增長 48.1%，至 161.33 億美元- 前 9 個月總收入超過 2025 年全年收入- 連續 7 個月創歷史新高，2026 年 9 個月中有 8 個月創新高- 2021-2025 年 9 月平均環比增長為-1.3%；因此本次表現優於過去 5 年中 3 個 9 月的數據- 連續 33 個月實現同比增長（自 2024 年 1 月起）- 9 月收入佔季度比重為 34.5%，為 2021 年以來最高佔比來源：Sravan Kundojjala
台積電第三季度營收升至創紀錄的 1.49 萬億新台幣（467 億美元），因 AI 芯片生產需求強勁，超出指引上限（458 億美元）。
此前的紀錄是今年第二季度的 1.27 萬億新台幣。
台積電未公佈 Q3 營收。該數據基於 7 月至 9 月的月度營收。1/3 $台積電(TSM.US) $蘋果(AAPL.US) $英偉達(NVDA.US) $博通(AVGO.US) #semiconductors #semiconductor
來源：Dan Nystedt
$博通(AVGO.US)博通在十月繼續受到關注，因為對 AI 基礎設施的需求依然強勁。一項重大進展是，它同意為 Anthropic 提供高達 420 億美元的融資，用於 AI 計算基礎設施的建設，這加強了博通在快速增長的定製芯片和 AI 基礎設施市場中的地位。
在台積電 10 月 15 日財報發佈前，博通也備受矚目，這可能為 AI 芯片需求和半導體供應鏈提供進一步線索。
總體而言，博通的 AI 業務仍然是重要的增長故事，而投資者繼續關注其估值、客户集中度以及更廣泛的半導體市場狀況。
Synopsys 認為 AI 難以撼動其在晶圓廠籤核領域的護城河。這是由 EDA 行業巨頭 Synopsys 和 Cadence 強力保護的領域，初創公司無法突破這一晶圓廠接口壁壘。
來源：Sravan Kundojjala
早上好。
債券收益率下行。油價觸及兩週低點。英偉達創下歷史新高。標準普爾指數在盤前交易中突破時間高點，昨日市值增加 5000 億美元，總市值現已超過 70 萬億美元。
這一切發生在指數下方廣度表現極差的背景下，金融和可選消費等主要板塊並未真正參與上漲。甚至許多半導體個股，如存儲芯片股，也未完全參與或回到歷史高點。
科技股是當前的主線，特別是像台積電、英偉達、Meta、谷歌、SPCX、AMD、博通、微軟這樣的大盤科技股，正是它們推動指數創下歷史新高。
如果在油價年內大幅上漲、收益率仍處於三年高位的背景下，指數仍能達到這些水平，那麼問題就變成了：市場是否搞錯了，這是一個多頭陷阱？還是市場在提前交易收益率和油價必然下降的預期？後者也意味着美聯儲加息的可能性將大幅下降。
如果是後一種情況，局勢可能會變得非常、非常有趣。
來源：amit
$台積電(TSM.US)
背景：埃隆·馬斯克證實，他與台灣積體電路製造公司（台積電）就 Terafab 芯片項目的潛在合作進行了討論。馬斯克表示，這些談話仍處於初步階段，任何合作伙伴關係的最終結構尚未確定。此前有報道稱，台積電正在考慮參與 Terafab 的計劃，這是一個與馬斯克旗下公司相關的計劃中的半導體制造倡議。Terafab 旨在為特斯拉、SpaceX 和 xAI 提供定製芯片，以滿足其不斷增長的算力需求。台積電可能會運營一家位於德克薩斯州的工廠，或提供製造技術，而馬斯克的公司將保留控股權。
我的交易：隨着台積電繼續主導市場並與其眾多頂級公司擴大合作關係，這是我 favorite 的定投並長期持有的股票之一。
心得：也許其中一個遺憾是沒有更早地買入台積電。我當時過於專注於以合理價格尋找價值股，因此眼睜睜看着幾個入場機會溜走。我學到的是，並非所有好的投資都必須以合理價格買入；學會閲讀整體趨勢線並給自己留出緩衝指標，可以更好地抓住機會。@船长的宝藏
SpaceX & xAI：10GW–20GW AI 數據中心建設，Terafab 與供應鏈戰略
> 算力目標為 10GW（長期目標 20GW），高於目前約 1.3GW 的產能。> 初始 10GW 中，60% 用於內部（xAI、SpaceX、Tesla），40% 用於外部（Anthropic、Google）。> 計劃包括地面站點、2027 年底的 Star Mine 太空數據中心，以及 2028 年的月球部署。> Terafab 將投產，專門生產僅供內部使用的自有 ASIC，以規避地緣政治風險。> 孟菲斯/南黑文站點混合配置 3.6–4GW 電網、4GW 燃氣輪機、2GW Tesla 太陽能和 2GW Megapack 備用電源。> 面臨 PCB、光模塊、變壓器和冷卻硬件的供應緊張約束。$SpaceX(SPCX.US) $英特爾(INTC.US) $台積電(TSM.US)我想它會繼續上漲
$美光科技(MU.US) 將於美東時間週三 9 月 30 日收盤後公佈 2026 財年 Q4 業績——數據將於週四新加坡時間凌晨 04:00 左右出爐，電話會議在 05:00 舉行。⏰📊 美光當前處境：期權方面...
確實有部分標的適合做 Covered Call，能為你的持股帶來更好的績效。為了回答 Covered Call 的長期效益。我們將更多標的納入回測，將常見標的放在總累積報酬與年化夏普值的圖表中。
每一支標的都有自己在圖表上的專屬圖示 (symbol)，實心的圖示代表持有現股的同時不斷地賣出 covered call，空心圖示則代表單純持有現股。持有時間: 2022/10 ~ 2026/10 (總計四年)賣出價外 (OTM): 9%DTE= 2 weeks (限定週五到期期權)對四年數據進行回測，從圖表中可以看到，大部分標的實心圖示都落在左下方向。左下方向代表較低的夏普值和較低的總累積報酬。理想上，我們當然希望找到一個操作，讓實心圖示盡可能往右上角移動，那代表「高夏普」並且「高報酬」。事實上，還真的有三支標的在過去四年中非常適合 Covered Call。台積電 ( $台積電(TSM.US) )，執行 Covered Call 能夠或得更高一些的累計報酬和明顯較高的夏普值。蘋果 ( $蘋果(AAPL.US) )，雖然 Covered Call 無法為蘋果現股持倉創造更大的累積報酬，可是卻能提升夏普值。亞馬遜 ( $亞馬遜(AMZN.US) )，Covered Call 能微幅提高夏普值。臉書 ( $Meta(META.US) )，累積報酬降低，但夏普值升高。總共 12 個標的中，我們根據過去四年的數據可以挖掘出三檔標的，可以透過 covered call 受益。這是不帶有任何技術與判斷，每雙週機械式賣出兩週後到期的 covered call，僅只是這樣的操作就能為部份個股帶來更高的夏普值。因此根據統計數據，也不能說 Covered Call 完全無用，但到底會取得什麼樣的效果，因個股而異。
