新動態：Thiel Macro（Peter Thiel 的基金）剛剛發佈了其 2026 年第二季度的 13F 文件
Thiel 連續兩個季度持倉為零，現在他帶着約 4.19 億美元的組合迴歸了主要持倉：• Amazon $亞馬遜(AMZN.US): 28.2%• Vista Energy $Vista Energy(VIST.US): 18.1%• Vistra $Vistra(VST.US): 14.1%• American Electric Power $American Electric Power(AEP.US): 10.1%• DTE Energy $DTE Energy(DTE.US): 9.6%• FirstEnergy $第一能源(FE.US): 9.5%• CMS Energy $CMS Energy(CMS.US): 9.4%• X-Energy $X-Energy(XE.US): 0.9%背景信息：Thiel 聯合創立了 PayPal 和 Palantir，是 Facebook 的第一個外部投資者，並管理 Founders Fund，該基金是 SpaceX 獲得的首筆機構資金
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突發：David Tepper 剛剛提交了其 2026 年第二季度 13F 文件
以下是關於他最新 13F 報告你需要知道的所有信息前十大持倉：• Amazon $亞馬遜(AMZN.US) (15.4%)• Micron Technology $美光科技(MU.US) (14.6%)• Taiwan Semiconductor $台積電(TSM.US) (10.2%)• Alphabet $谷歌-C(GOOG.US) (8.5%)• Uber $優步(UBER.US) (7.2%)• iShares MSCI South Korea ETF $EWY (6.3%)• Meta Platforms $Meta(META.US) (4.9%)• Vistra $Vistra(VST.US) (4.5%)• Nvidia $英偉達(NVDA.US) (3.9%)• NRG Energy $NRG能源(NRG.US) (3.3%)新增倉位：• $美國航空(AAL.US)• $波音(BA.US)• $固特異輪胎(GT.US)• $蘋果(AAPL.US) [看跌期權]• $Coreweave(CRWV.US)• $BRK.B [看跌期權]• $博通(AVGO.US)• SpaceX (私有公司)完全清倉：• $閃迪(SNDK.US)• $康寧(GLW.US)• $雷神技術公司(RTX.US)• $拼多多(PDD.US)• $L3Harris Tech(LHX.US)• $微軟(MSFT.US)• $聯合健康(UNH.US)• $波音(BA.US)LL• $LYFT(LYFT.US)• $京東(JD.US)• $德意志銀行(DB.US)• $KWEB總結：Tepper 本季度將 Appaloosa 的管理規模增長了 30%，達到 77.3 億美元，並加倍押注其 AI 三巨頭（Amazon、Micron、TSM），這三隻股票現佔其投資組合的近 40%。同時，他增加了國防和工業板塊的一籃子股票（Boeing、American Airlines、Goodyear），並在全面撤出 Corning、RTX 和 UnitedHealth 的同時，買入了一份看跌 Apple 的期權。 - E
速覽 | 本週即將發生的事件 - [2026 年 8 月 3 日 - 8 月 7 日]
🌐 地緣政治與宏觀動態：伊朗衝突與能源停火迷霧：特朗普總統最初宣佈，應中東國家請求並聲稱已達成初步協議（包括開放霍爾木茲海峽和結束核威脅），他取消了原定的對伊朗打擊計劃。然而，伊朗國家媒體迅速否認存在任何此類協議。阿曼談判：伊朗和阿曼就通過霍爾木茲海峽的過境問題進入最後階段的談判，儘管伊朗聲稱這與關閉或重新開放海峽無關。人道與經濟代價：衝突已導致 653 名美軍傷亡（其中包括 64 名高級軍官）。汽油與通脹：高企的汽油價格（從近期高點 3.50 美元/加侖回落至 3.11 美元/加侖的趨勢）繼續引發通脹擔憂，這可能促使美聯儲在年底前考慮加息。📊 財報日曆亮點（8 月 3 日 – 8 月 7 日）雖然主要超大規模雲廠商上週已結束財報季，但本週有幾隻影響市場的股票將公佈業績：週一 ($Palantir Tech(PLTR.US),$安森美半導體(ON.US))：關注 Palantir 的高增長可持續性及 AI 平台，以及安森美半導體的功率半導體需求。週二 ($AMD(AMD.US),$Arista Networks(ANET.US), $Astera Labs(ALAB.US),$卡特彼勒(CAT.US))：重點包括 AMD 的銷售增長和 CPU 需求、Arista Networks 的網絡需求、Astera Labs 的供應動態，以及卡特彼勒的發電機銷售。週三 ($閃迪(SNDK.US), $西部數據(WDC.US),$TTM 科技(TTMI.US))：閃迪和西數將提供關於 NAND/HDD 需求、利潤率及前景的見解，而 TTM Technologies 則報告 AI 相關的 PCB 需求。週四 & 週五 ($應用光電公司(AAOI.US), $奇景光電(HIMX.US),$AECOM(ACM.US), $Oklo(OKLO.US),$Vistra(VST.US))：關注領域包括光模塊需求（AAOI）、中國晶圓廠設備支出（ACM），以及 AI 電力需求（Oklo, Vistra）。📈 市場情緒與技術面半導體超賣：半導體板塊目前正經歷自 3 月下旬底部以來的最嚴重超賣狀況。然而，SOX 指數仍較峯值下跌 19%，這表明應避免 FOMO 式買入。風險/回報：許多股票被認為相比 4 月和 5 月具有更好的風險/回報特徵。📅 經濟日曆（8 月 7 日，週五）就業報告：非農就業人數預計為 9.1 萬人（高於此前預期），失業率預計將從 4.2% 微升至 4.3%。市場影響：如果勞動力市場表現強於預期，可能給美聯儲提供更多理由在未來實施加息，從而推高債券收益率。鏈接 👇 - H
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 特朗普批准 30 年美沙核合作協議 - WSJ - $Oklo(OKLO.US) $X-Energy(XE.US) $NANO Nuclear Energy(NNE.US) $NuScale Power(SMR.US) $Centrus Energy(LEU.US) $Constellation Energy(CEG.US) $Vistra(VST.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 𝗧𝗵𝗲 𝗪𝗮𝗹𝗹 𝗦𝘁𝗿𝗲𝗲𝘁 𝗝𝗼𝘂𝗿𝗻𝗮𝗹報道，特朗普總統批准了一項為期 30 年的核合作協議。➤ 該協議將支持沙特阿拉伯的民用核計劃。➤ 協議可能允許在沙特領土上進行鈾濃縮。➤ 美國公司將在核基礎設施開發中發揮主導作用。➤ 如果認為必要，美國公司可能會建造鈾濃縮設施。➤ 據報道，該協議價值數十億美元。➤ 政府表示，該協定保留了美國對沙特核發展的影響力。➤ 協議旨在減少核技術被軍事挪用的風險。➤ 該協議將在未來幾天送交國會審議。➤ 議員們可能會因核擴散擔憂而反對該協議。 - H
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: NASA 估計核動力火星任務預算為 21 億美元 - $Oklo(OKLO.US) $NuScale Power(SMR.US) $NANO Nuclear Energy(NNE.US) $Vistra(VST.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ NASA 估計太空反應堆-1 自由號任務的預算為 21 億美元。➤ 任務發射目標時間為 2028 年底。➤ 資金計劃請求在 2026 年撥款 6.4 億美元。➤ 資金包括 2027 年的 8.9 億美元和 2028 年的 4.15 億美元。➤ 最後 1.8 億美元計劃用於 2029 年。➤ 成本估算不包括 SkyFall 科學有效載荷任務。➤ 任務旨在首次驗證飛行中的核電力推進技術。➤ 預計航天器將攜帶三架直升機前往火星。➤ 直升機將收集科學數據並尋找潛在的水源。 - H
📢 最新消息: 韓國將加速核電站建設以滿足激增的 AI 相關電力需求 - $Oklo(OKLO.US) $NANO Nuclear Energy(NNE.US) $NuScale Power(SMR.US) $Vistra(VST.US) $Constellation Energy(CEG.US)
韓國總統辦公室表示，為滿足人工智能、數據中心和計劃中的半導體產業集羣投資帶來的快速增長的電力需求，韓國計劃縮短核電站建設週期。目前建設週期約為 9-10 年，官員們將研究縮短該時間線的方法；相關措施將被納入即將出台的長期電力供需計劃。核能已供應韓國約三分之一的電力，但監管障礙和複雜的建設要求是瓶頸；小型模塊化反應堆旨在加快部署，但仍處於早期階段，尚未廣泛商業化。 - H
$Vistra(VST.US) | 伯恩斯坦對 Vistra 啓動覆蓋評級，給予跑贏大盤評級，目標價設為 181 美元
分析師將 Vistra 啓動覆蓋評級，視其為 “價值複合增長故事”，其多元化的、能夠產生自由現金流的發電機組正在重新定價，以適應更高的電力價格環境。
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精選$清潔能源燃料公司(CLNE.US) - 早期可再生天然氣基礎設施觀察
清潔能源燃料公司引起了我的注意，因為這不僅僅是又一個清潔能源的頭條新聞——它是一個真正的基礎設施里程碑。
該公司最近開始在愛達荷州的東谷畜牧可再生天然氣設施投產，這是北美最大的單點乳製品可再生天然氣設施之一。該設施配備了六台厭氧消化器，每天可處理超過 500 萬加侖的糞便，將廢棄甲烷轉化為供運輸車隊使用的可再生天然氣。
使其有趣的是貨幣化角度。該項目已獲得批准，可產生可再生燃料信用額度，包括 RIN 和加州低碳燃料標準信用額度，這可以支持可再生天然氣生產的經濟效益。該項目也是通過清潔能源與 bp 的合資企業開發的，為項目提供了更強的機構支持。
從圖表角度看，CLNE 在東谷里程碑後於盤前短暫測試了 2 美元水平，但隨後回落至該水平下方。這使得 2 美元成為我關注的關鍵水平。
目前，這並非一次確認的突破。該股仍具投機性，目前交易價格低於 2 美元，盈利能力仍是關注的關鍵。但隨着可再生天然氣產量的增長、加氣站基礎設施的擴張以及東谷設施的上線，我認為 CLNE 值得作為早期清潔燃料基礎設施標的列入觀察名單。
我正在觀察該股能否在成交量的支持下收復並守住 2 美元上方，因為這將顯示催化劑背後有更強的需求。
交易展示會：發帖展示贏獎勵！ - M
在 $VelocityEdu (VELO) $Pengrowth Energy (PENG) $Qnity Electronics(Q.US) BioScience (QBTS) $Amtech Systems (ASYS) $Arista Networks (ANET) $GlobalFoundries (GFS) 和 $Vistra Energy (VST) 的幫助下，本週強勢收官。祝大家長週末愉快！
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$Vistra(VST.US) | 維斯特：傑富瑞維持買入評級，目標價下調至190 美元
分析師認為近期回調創造了極具吸引力的價值機會，數據中心業務敞口和已簽約的 EBITDA 為上行提供支撐。 - W
$Vistra(VST.US) Slim 銷售額未達預期
營收：56.40 億美元 vs. 預期 56.50 億美元預計調整後 EBITDA 指引為 67.2 億至 75.2 億美元🟩 +6.64% - G
最近兩週能源股走勢，看起來是基本面分歧，其實更像是政策定性
同樣是 “電力”，一邊是 $GE Vernova(GEV.US) 、$廣達服務(PWR.US) 、$Bloom Energy(BE.US)直線拉昇；另一邊，$Constellation Energy(CEG.US) 、$Vistra(VST.US) 、$Talen Energy(TLN.US) 這種手握大量發電資產的 IPP 被直接按進地板。這不是選股問題，是站錯了位置。過去一百年...
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最新消息：佩洛西又賺了🙃
Vistra Energy 盤後上漲 5%，此前 PJM Interconnection 的最新容量拍賣結果高於預期這意味着像 Vistra 這樣的電力生產商將獲得更高的容量付款她在 1/13/25 購買了約 100 萬美元的$Vistra(VST.US) 看漲期權自那以來，她已上漲 22%