TehCcc

$三倍做多半导体每日 ETF(SOXL.US)$ 今天表现惊人，SOXX 指数上涨了 5%，这次杠杆终于为你效劳了一次。但这恰恰是陷阱，上涨的日子感觉棒极了，诱使你继续持有，直到在震荡中被磨损至零。我进行了日内短线交易并平仓了。绝不持仓过夜，绝不重仓。熊市周应该是一个新鲜的提醒，告诉你为什么不能这样做。

有趣细节：$景顺 QQQ 信托 (QQQ.US)两天前被迫买入 SpaceX，现在价格已跌破其 149 美元的发行价。所以现在每个指数持有者都持有一个他们并未选择的、新鲜出炉的历史新低仓位。这就是在热潮纳入期间被动投资的隐藏成本。我长期持有 QQQ，对此只是耸耸肩，但这提醒我们，指数买入并不总是明智的买入。

据报道，$AMD(AMD.US) 周一因三星的指引和英伟达的否认而上涨约 7%。人工智能加速器需求并未消失，AMD 是英伟达之后的第二大受益者。我持有少量仓位，主要关注三星的指引是否会转化为 AMD 的定制芯片订单。英伟达的否认也有助于 AMD，一个健康的竞争对手让整个 AI 芯片市场看起来更真实。

$英特尔(INTC.US) 今天在从$139 的高点大幅回落后重新开盘，目前徘徊在$127 左右。这波反弹行情走得太快了，我几周前已经在上涨时减仓了，很高兴我这么做了。保留一小部分底仓，除非它能证明能在这里筑底，否则不会加仓。对于已经上涨 200% 的困境反转故事，我会变得谨慎，而不是贪婪。

如果你想赌一把内存反弹，2 倍做多美光 ETF 是存在的，但要明白今天发生了什么。$美光科技(MU.US)下跌了 5.5%，所以这个 2 倍 ETF 单日就损失了大约 11%。在一个已经如此波动的股票上加杠杆，就像是多此一举的抛硬币游戏。我宁愿持有正股，晚上才能真正睡得着。

$迈威尔科技(MRVL.US) 上涨近 7%，大约有 38 位分析师给予强力买入评级，下周还有一个小额除权日。其被低估的定制芯片和 CXL 技术正与那些大公司一样乘着 AI 浪潮。我一直在逢低买入 🤝

SK 海力士 7 月 10 日在纳斯达克上市，基本上是在内存成为市场最热门交易时，带着 58% 的 HBM 市场份额上市。很快三大巨头就都在美国交易所交易了，$美光科技(MU.US)已经领先。将 SK 海力士加入我的观察列表，不过不会在第一天追高。

SanDisk 在那次暴涨后回到了 2，090 美元。多年固定价格合同才是关键，但图表已经超买了。趁着强势减了一点仓，不过不会做空一个拥有这种定价能力的公司。

SanDisk 一天内上涨近 22% 太疯狂了。新的固定价格多年期合同基本上锁定了利润前景。NAND 短缺是真实存在的，这些公司终于有了合理的定价权。

记住 DRAM 是跟着大盘走的，但它本质上还是一个动量工具，不是买了就忘的那种。内存行业核心是周期性的，如果 AI 资本开支的故事动摇了，这东西跌起来也快。趋势向上的时候我很乐意参与，但心里设好了止损，不会死拿不放。

我认为美光故事中被低估的部分是供应端的计算，而不是交易的头条新闻。如果 AI 数据中心消耗了大约 70% 的内存供应，而 2026 年 DRAM 的价格预测是 +125%，那么盈利超预期几乎变得不如业绩指引重要。这就是我周三要关注的：2026 财年的评论，而不是第三财季的数字。

今天其他所有股票都在流血下跌时，WDC 却悄悄上涨了 4%。这是内存板块的冷门股。我预测年底前能到 800，就在年底前。

新电信是我新加坡投资组合的分红基石。它不怎么波动，付我股息让我等待，在像今天这样的日子里，这种稳定性感觉真不错。

太空股终于获得机构青睐，Rocket Lab (RKLB) 被纳入纳斯达克 100 指数。我持有一小篮子太空概念股，这正是投资逻辑在缓慢兑现。

五天的存储收益，一天回吐一些。超级周期论今天没有改变，改变的只是仓位配置。

有趣的是，中国 AI 公司智谱（Z.ai）的名字在平台上引起了真正的关注。大语言模型竞赛已不再只是美国的故事了🧠

真诚提问，如果 2026 年的 HBM 已经全部售罄，那么推动其价格进一步上涨的下一个催化剂是什么，还是说这个预期已经被完全消化了？🤔

如果美光和闪迪都已经创下历史新高，那么这只交易所交易基金（ETF）还处于早期阶段，还是说我在这里买在了周期顶部？🤔

如果 2026 年的 HBM 已经全部售罄，那这里还有什么实际的催化剂可以追逐呢，难道这不是已经反映在价格里了吗？认真地问🤔

如果美光 HBM 卖完了，那么海力士的情况也完全一样，那么 2 倍杠杆是否值得承受损耗，还是我应该直接持有那些基础的内存股呢 🤔

如果美光和闪迪都已经涨了很多，那这只交易所交易基金（ETF）还算是早期入场吗？还是说我正在接近周期顶部买入？🤔

GOOGL 基本持平，而其他所有股票都剧烈波动。最近是盘面上最平静的巨头股了 💤

美光和整个存储板块都在飙升，台积电涨价 15%，AI 产能短缺是真的 👀

红色交易日，绿色投资逻辑。今天发生的一切都没有改变 HBM 在 12 个月内的价值 🫡

苹果的 WWDC 向我们展示了其 AI 战略迄今为止最清晰的答案，而市场的平淡反应说明了很多问题。值得了解的是，究竟发布了什么，以及为什么投资者无动于衷。苹果...