Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF

📊 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐎𝐑 𝐍𝐎𝐓𝐄: 史蒂夫·伊士曼警告，AI 繁荣在很大程度上取决于 OpenAI 和 Anthropic - $英伟达(NVDA.US) $亚马逊(AMZN.US) $微软(MSFT.US) $甲骨文(ORCL.US) $谷歌-A(GOOGL.US)

挪威主权财富基金刚刚因科技股驱动而增加了 1843 亿美元的财富。它持有英伟达 1.28% 的股份，价值 620 亿美元；持有苹果 1.24% 的股份，价值 520 亿美元；持有 Alphabet 1.17% 的股份，价值 500 亿美元；持有微软 1.27% 的股份，价值 350 亿美元；以及持有台湾台积电 1.7% 的股份，价值 340 亿美元。这是他们有史以来最大的收益。同样，新加坡的主权基金淡马仕在两只股票自七月以来经历痛苦抛售之后，刚刚投资了 SK 海力士和三星。然而，挪威主权财富基金也警告不要在其投资组合中拥有高达 20% 的科技股比例，认为任何经济波动都很容易抹去其所有收益。你的投资组合中科技股的敞口是否过大？我的肯定是的，现在是时候要么套现离场，要么分散投资了。

比尔·阿克曼重新做多 Netflix。

他早在 2022 年就以每股约 350 美元的价格首次投资$奈飞(NFLX.US)。投入 11 亿美元。

几个月后，他以 40% 的亏损卖出，损失了 4 亿美元。

他用这笔钱买入了谷歌，表现不错，但与此同时，Netflix 从低点上涨了 650%。

当时，他说从这次经历中吸取的教训是，他更相信自己的直觉并做出决策，无论结果如何。

该股现已下跌 50%，他又回来了，他的逻辑如下：

“展望未来，我们预计 Netflix 将以两位数的增长率复合增长收入，内容成本的增长将慢于收入，从而推动利润率持续扩张。结合强劲的回购计划，我们估计盈利应以接近每年 20% 的速度复合增长。我们认为该公司当前的估值倍数对于一家具有如此强劲增长前景和主导市场地位的企业来说，存在显著折价。”

来源：amit

突发：七大科技巨头从历史最高点市值蒸发约 2.839 万亿美元

Alphabet 再次成为新闻焦点——因为又一轮可能稀释股东权益的债务发行。财报发布后，Google 股价曾强劲反弹，买家入场支撑涨势推动股价回升，但现在随着更多用于资助资本支出的债务发行计划，股价又滑落至 300 出头的低位。

📢 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: $谷歌-A(GOOGL.US) Google 以严重内存短缺为由，提高了其新手机的售价。新款智能手机起售价为 899 美元，折叠屏手机定价为 1,899 美元，比上一代高出 100 美元。- $闪迪(SNDK.US) $美光科技(MU.US) $SK海力士(SKHY.US)

我在 343 美元以少量仓位追高买入。我不会仅仅因为一只股票长期表现良好就卖出它，即使它已经上涨。对于新资金，我更倾向于分 2-3 批建仓，在 315-330 美元附近更具吸引力的积累区域买入，如果低于 300 美元我会更有兴趣。

在消费者物价指数（CPI）符合预期的情况下，股市维持了涨幅，尽管一位伊朗高级官员评论称没有与美国讨论延长停火协议，导致油价小幅走高。鉴于 CPI 符合预期，美联储现在更有可能继续维持稳定，因为几乎没有重大变化会威胁到经济。

如果 CPI 数据良好，那么整个科技板块都会反弹；如果不好的话……就准备好迎接红色（下跌）的一天吧 😖😖

现在还是在涨卖铲子的 估计最早要到明年才会开始涨地主交租的

现在各种挨打 抗的过去的就是老大

Google 排第几？ 不要看以前 不要看现在 要看 5 年后 能进前三？ 我看未必

🌟🌟🌟$谷歌-C(GOOG.US)刚刚遭受了残酷的双位数削减，股价从其近期 404 美元的历史高点暴跌 20% 至 343 美元。金融评论员们将这位信息领域无可争议的王者视为一家失败的科技初创企业。他们正在恐慌，而我在买入。

这次下跌不过是一时噪音，掩盖了其绝对的垄断引擎。

谷歌仍然掌控着全球超过 90% 的互联网搜索和 95% 的智能手机搜索流量。人们不会去 “Bing” 什么东西，而是去 “Google” 它们。这块数字地产简直就是印钞许可证。

以每股 343 美元的价格，Alphabet 的市盈率仅为 17.2。与其大型同行相比，它被严重低估。

投资需要拉长时间看。市场给了我一个绝佳的机会，以大幅折扣买入人类历史上最强大的企业帝国之一，仅仅因为它决定在其未来投入巨资。

我很乐意在这个低点买入，让时间来完成繁重的工作。

我认为市场在决定下一步走势之前，希望先看到 CPI 数据。如果数据显示通胀正在放缓，这对市场将是利好。

这个市场太难以猜测它想往哪个方向走。而且我多次提到，叙事只是次要的，价格行为才是关键。话虽如此，鉴于近期市场表现缺乏活力，市场可能正在等待 CPI 数据。

市场的信号很明确：支出被抛弃，利润受青睐。$谷歌-A(GOOGL.US) 在自由现金流为负的情况下增加了资本支出和债务，结果遭到抛售。如果 AI 基础设施的利好不能迅速转化为真金白银，整个交易策略将瓦解。

我认为 Alphabet 的回调更多是出于对 AI 支出的担忧，而非基本面疲软。第二季度收入增长了 24%，云计算业务更是激增 82%，但随着 2026 年资本支出可能达到 2050 亿美元，投资者希望看到更明确的证据，证明这些投资能转化为更强的现金流和回报。

与此同时，CRWV、SMCI 和 LITE 的表现表明，AI 基础设施需求依然强劲。CRWV 的积压订单超过 1000 亿美元，而 LITE 表示激光需求远超产能。因此，我尚未准备好宣告 AI 交易热潮结束，但估值显然正面临更高的期望。

我将密切关注 CPI 数据和即将发布的财报。从当前形势来看，仅靠业绩超预期可能已不足以支撑股价——订单、利润率以及未来指引将决定谁能继续上涨。我仍然看好 AI 交易的前景，但市场将越来越青睐那些能证明 AI 支出带来真实回报的公司。