熊猫投zi手札

首先，説件非常重要的事：我因私人原因，最近很少貼文，可是冒充我的騙子號並沒有中斷偷盜別人的內容發文有人朋友會以為我換號了，並且還有朋友被騙子私下聯絡了。這裏，鎮重的申明：我在臉書只有一個有藍勾認證過的號，沒有其他號，也沒有在其他平台有別的號。簡易邏輯：我連貼文都沒時間了...

$USA Rare Earth(USAR.US)

$US Antimony(UAMY.US)

$Critical Metals(CRML.US)

$MP Materials(MP.US)

$Lithium Americas(LAC.US)

$Energy Fuels(UUUU.US)

昨天提前預測的稀土 夜盤已經開始飆

很多股票不是隨意選的，而是 2026 的戰略邏輯

現在的市場已經進入 “硬科技霸權” 時代。2026 年初的這些標的，其上漲動力已不再單純是財報數據，而是其在國家利益鏈條上的不可替代性

稀土不僅僅是電池，更是 F-35 和制導武器的必需品。這幾家公司是 “美國本土供應” 唯一的底牌

雖然這不能保證 “閉眼買” 的行情，但站在政策主線的一面，會對投資更有利

這兩天半導體板塊裏最靚的仔，莫過於 $AMD(AMD.US)  和 $英特爾(INTC.US) 。它們有個共同點：都是 CPU 巨頭。 最近，知名機構 KeyBanc 發佈了一份研報，爆出了一個重磅消息：AMD 與 Intel 在 2026 年的服務器 CPU 產能，已經基本賣完了！ 這意味着市場需求強勁到了離譜的程度。更重要的是，當東西供不應求時，賣家就有了 “定價權”。報告提到...

$AppLovin(APP.US)你知道 “廣告洗錢” 嗎？

傳統洗錢要開餐廳虛報營業額、買房產現金交易、去賭場把現金換籌碼。這些方法規模有限，而且容易被追蹤。數字廣告完全不同。

全球數字廣告市場每年 6,000 億美元，每天數十億次交易，一次廣告競價在毫秒內完成。一個美國廣告主可以在一秒內把錢付給東南亞的發佈商，這在傳統銀行會觸發無數警報，但在廣告產業卻是正常業務。

你只需要成立一家空殼公司，聲稱是 “遊戲開發商”，然後在廣告平台上瘋狂投放廣告。平台收到廣告費，一部分分給 “發佈商”。如果你同時也是發佈商，錢就流回自己口袋。這筆錢現在有了完美的來源：“廣告收入”。

整個過程不需要實體存在，不需要經營真正的餐廳或房產。你只需要幾台電腦、幾個假賬户、和一個不問太多問題的廣告平台。

1 月 19 日，一份報告指控市值 1,400 億美元的 AppLovin 就是這樣的平台。

這份報告把 AppLovin 和兩個犯罪網絡聯繫在一起。一個是中國 360 億美元的 P2P 詐騙案 “團貸網”。另一個台灣人很熟悉：太子集團。

對，就是那個陳志、柬埔寨詐騙園區、殺豬盤、“可以打但不能打死” 的太子集團。2025 年 11 月台北地檢署搜索和平大苑豪宅，扣押 45 億元資產，9 家台灣公司被列入美國製裁名單。2026 年 1 月 7 日陳志被捕並遣送中國。

報告稱 AppLovin、太子集團和主要股東 Hao Tang 共同構建了一個 “莫比烏斯環”：犯罪組織通過 AppLovin 的算法投放廣告，這些錢最終被 “洗白” 流入美國資本市場。

過去兩年已經有好幾份做空報告，股價照樣在 2025 年上漲了 108%。

AppLovin 是 S&P 500 成分股。如果你買了追蹤 S&P 500 的 ETF，你的退休金裏可能就有這家公司。

1. 核心事件：美國國防部發出 “停工令” 美國國防部（DOD）對 $航空環境(AVAV.US) 發出了 “停工令”（Stop Work Order）。這主要針對 SCAR（班組多用途設備運輸）項目下的 BADGER 相控陣天線系統。 原因： 並非產品不行，而是要 “重新談判合同條款”。政府希望將合同從 “成本加成”（Cost-Plus）模式轉向 “固定價格”（Fixed-Price）模式...

$Ondas(ONDS.US)投資日表現不錯，但股市的反應沒有如預期，因為大家抱有很大期待，但得到的內容卻未達到預期。我能理解你們的心情，請記住投資不是隻看一時。我有兩個要提醒大家：

2026 年的營收目標從 1.4 億美元上調至約 1.75 億美元，並預計 2025 年的營收將達到約 4,900 萬美元，積壓訂單將從 11 月的約 2,300 萬美元躍升至約 6,500 萬美元（已經很棒）

進入 MDA SHIELD 名單的具體公司主體是 Ondas Autonomous Systems (OAS)

（在 2025 年 12 月贏得的 “邊境保護標案（Border Protection Tender）” 中，官方文件明確指出中標者為 Ondas Autonomous Systems）

謝謝大家

$IREN(IREN.US)最近 X（尤其是 2026 年 1 月 11–12 日）大量流傳關於 $IREN(IREN.US)（Iris Energy）和 Anthropic 簽署合約或即將宣佈合作的傳聞

有人聲稱聽到消息，説 IREN 將在週一（1 月 12 日）或本週內宣佈與 Anthropic 的重大合作，可能涉及 大規模電力 / 數據中心供應（類似之前 IREN 與微軟簽下的 97 億美元合約）

不過，目前這些都只是市場傳聞（rumors）和社羣炒作，沒有任何官方公告或可靠新聞來源證實

已經有一部分人開始質疑這是典型的 “buy the rumor” 行為，甚至有人説：“希望別變成 meme 股，沒有可信消息支撐。”

目前來看，IREN 和 Anthropic 的聯繫仍停留在猜測層面

如果真的宣佈合作，那會是超級大利好

但如果最後什麼都沒有，股價就有回調風險

$Sidus Space(SIDU.US)

我沒在$Sidus Space(SIDU.US)車上，不太敢追

我比較想上的車是$Velo3D(VELO.US)

這事吧，大多數人第一眼就看錯了。大家都在説：Manus 是 Agent、是生態位、是套殼。但説實話，Meta 根本不是衝這些去的。你站在扎克伯格的位置想一秒就明白了：他現在最焦慮的根本不是 “有沒有一個好看的 Agent 產品”，而是——AI 戰爭，Meta 在數據和實戰經驗上落後了。Manus 真正值錢的就兩樣東西。第一是 工程環境。不是 PPT 裏的 demo...

這份報告建立在兩個核心主題之上：👉 K 型經濟復甦👉 AI 驅動的未來 Evercore ISI 認為，未來市場將明顯分化：一部分企業受益於 AI 浪潮與高收入階層消費另一部分則依賴 政策刺激與中產階級需求回暖一、零售與消費（Retail & Consumer）Evercore ISI 預計，未來的減税政策將直接提振消費力，尤其利好價格敏感型消費者。Walmart（WMT）被列為 #1 零售首選...