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$英偉達(NVDA.US)

$微軟(MSFT.US)

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$邁威爾科技(MRVL.US)

1️⃣ 我從第一天起就活躍於這隻股票，它曾是我的頭號贏家。在我 7 月初加倉後，該股表現疲軟且價格波動，跌破了新加倉的買入價。儘管市場對 AI 和半導體增長的 sentiment 依然積極，但短期的拋售壓力和板塊波動導致我的持倉出現浮虧。

2️⃣ 我虧損賣出了 5 股 MRVL，以騰出資金應對 SPCX。這一決定是出於投資組合管理，而非對 MRVL 失去信心。我選擇將資金重新分配到我認為是更好的即時機會上，接受小幅已實現虧損以追求該策略。

3️⃣ 我對持有該股直至觸及我的目標線仍保持謹慎樂觀。該公司在 AI、雲基礎設施和數據中心需求方面的敞口提供了長期潛力。雖然短期波動可能持續，但我相信耐心可以使其恢復並更好地反映其內在增長。

⛳️

📌正如預期，NVDA 全線飄綠（上漲）。當然，我也很期待 MVRL 稍後盤後的結果。無論結果如何，我都會堅守自己的觀點，始終追隨你的領袖，並在底部堅定買入⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⏳🇺🇸💪⛳️🤺😎❤️

我之前説馬斯克要去買另一個大件商品，現在已經進場了，他動作真快 😎🇺🇸💪🚀⛳️

$邁威爾科技(MRVL.US)

1️⃣ 在我 7 月初左右買入後，MRVL 經歷了波動，但繼續受益於強勁的 AI 和數據中心需求主題。

2️⃣ 我增加了倉位，因為我相信長期增長故事依然完整，而市場波動提供了更具吸引力的入場價格。

3️⃣ 在未來兩個月內，我預計情緒和與盈利相關的催化劑可能推動股價上漲！

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簡而言之，正如多次所説，相信你的邏輯，支持你的領袖，一切都會順理成章，因為領袖比我們更輸不起。與他們的聲譽相比，我們微不足道。波動是不可避免的，因為這是股市。底線：支持你的領袖！💪🇺🇸🤺🎢⛳️😎❤️

⬆️ 7% cos underpriced cos this is NVDA simply said as compared to many others AI names and prices💪⛳️

$微軟(MSFT.US)

1️⃣ 在我近期買入後，該股經歷了正常的市場波動，而非決定性的突破。它既沒有給出值得慶祝的強勁理由，也沒有構成令人信服的離場理由。它始終是我長期持有的科技與 AI 增長型持倉，讓我得以觀察微軟的業務勢頭、雲領導地位以及 AI 投資的持續進展。作為一名活躍用户，我從幾十年前一直使用至今，每一步我都瞭如指掌。

2️⃣ 我選擇了耐心。我沒有賣出，因為我的原始投資邏輯並未發生實質性變化。保持持倉穩定使我避免了情緒化決策，併為未來的機會保留了靈活性。

3️⃣ 大約兩個月後，我可能會重點關注微軟的 AI 貨幣化、雲增長和市場情緒是否繼續走強。如果信心增強，我可能會考慮增加倉位。如果情況依然好壞參半，我可能只需繼續持有，讓業務表現——而非短期價格波動——來指引我的下一個決策。⛳️

本週圍繞兩個變量定位：英偉達 (NVDA.US) 的盈利分子和沃什 (Warsh) 的宏觀分母。科技股對兩者均高度敏感。英偉達 (NVDA.US) 決定了整個 AI 產業鏈的盈利倍數。沃什設定了貼現率。

是領導層試圖引導市場，還是市場才是真正的領導者？

$Moderna(MRNA.US)

1️⃣ Moderna 與默克宣佈其個性化 mRNA 黑色素瘤癌症療法取得陽性 III 期結果，這是首個實現此類里程碑的 mRNA 癌症治療方法，股價隨後大幅飆升。該消息引發了一場大規模空頭擠壓，並促使市場重新評估 Moderna 的未來前景。

2️⃣ 我加倉了，因為市場敍事已從一家衰退中的新冠公司轉變為潛在的癌症治療平台。一次成功的 III 期試驗可以重塑未來的收入預期。

3️⃣ AI 股主要取決於盈利、採用率和估值。MRNA 則取決於臨牀、監管和管線里程碑。在兩個月內，我將通過後續數據和機構支持來衡量 MRNA，而非炒作。💊🩻🩺

關税如此之高，隨着該國債務排名世界第一，戰爭在美國已成常態。我們將關注一些優質股票，如 NVDA。過一段時間後，我們對美國政治格局必將習以為常。但那些大國力量依然在那裏支撐着局面！

$SK海力士(SKHY.US)

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$Moderna(MRNA.US)

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$台積電(TSM.US)

1️⃣ 我買入台積電後，股票走勢對我有利——剩餘倉位目前盈利 78 美元，市值為 1260 美元，台積電股價約為 416 美元。

2️⃣ 我實際上確實進行了減倉——賣出了價值 3935 美元的股份，部分鎖定了利潤，同時保留了 1172 美元的淨投入。

3️⃣ 🔑關鍵要點：部分減倉是正確的直覺——我在保持敞口的同時降低了風險。台積電穩步的上升趨勢驗證了耐心持有剩餘股份的決策，我打算將其作為更長期的跑道⛳️

📌 上一場會議預計本月會有許多 👀 熱門標的。我也在幾個月前搜索過投資方向。如果價格大幅下跌，我也會考慮買入更多，不擔心短期波動，因為其目的確實具有超越 AI 時代的更深遠意義，我們將看到它如何在醫學科學領域進一步變革。祝大家 TGIF，希望市場穩健收盤，為本週畫上圓滿句號！今天是週五啦！👏🏻🆙📈🆒🆕💊💫🌟🌟