Meta 兩倍做多 ETF

幾份財報 TLDR，包含我最喜歡的 $AXT公司(AXTI.US) 和 $亞馬遜(AMZN.US)：

微軟一天內增持 4500 億美元，表明市場正在獎勵真正的 AI 收入，而不僅僅是承諾。這就是為什麼半導體股迅速反彈 8-9%——美光、閃迪、SK 海力士漲幅達兩位數，意味着內存價格在 7 月劇烈下跌後找到了底部。這是自 2001 年以來最糟糕的月份，也是此後最好的反彈。隨着亞馬遜、蘋果和 Meta 全部公佈財報，我們終於看到了分化。資金正流向那些今天就能實現 AI 貨幣化的公司。

恭喜所有看到大幅折扣並搶到超值好物的人。這種大型促銷活動一年只有一次，是時候發生了！

看看這個。這就是為什麼我説當大家都想同時買入時？大幅折扣不會永遠存在。那些敢於率先買入並認識到價值的人受益最大。😊

近期的許多波動應被視為噪音。對於投資者而言，公司基本面、板塊增長和健康狀況應作為正確投資（而非交易）的錨點。

市場正超越 AI 炒作，更加關注執行力和 AI 投資的可衡量成果。能夠將 AI 支出轉化為可持續收入、利潤和現金流的公司受到獎勵，而那些回報不確定的公司則面臨更嚴格的標準。

新加坡股市出現回調，銀行業的獲利了結對 STI 指數構成壓力，但這一走勢看似是健康的整理而非趨勢反轉。在新加坡股票繼續提供長期價值，得益於穩定的盈利、誘人的股息和良好的經濟基本面。基本面驅動長期表現，耐心的投資者利用市場回調作為積累優質股票的機會

市場仍有大量信息需要消化。強勁的 GDP 和 PCE 數據令美聯儲保持謹慎，而日本央行的決策及中東緊張局勢可能引發波動。我將保持耐心，專注於優質標的，而非追逐市場波動。

微軟單日市值創紀錄的增長凸顯了投資者對人工智能驅動的雲業務增長的信心重燃，而內存芯片股票的強勁反彈則表明，在 7 月表現疲軟後，市場對半導體需求的預期正在改善。亞馬遜、蘋果和 Meta 的財報顯示，儘管科技行業整體背景強勁，但各公司的業績表現仍具有個體差異性。總體而言，市場繼續獎勵那些展現出切實可行的人工智能變現能力和穩健盈利能力的企業，同時區分出那些面臨增長放緩或執行挑戰的公司。

$微軟(MSFT.US) 今天的數據表現不錯。業務看起來很清晰。

奇怪銀行為什麼漲，這不是對加息的預期太誇張了嗎？

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總體而言，我對 MPACT 昨天的財報感到相當失望。結果出乎意料。我從未預料到其海外資產的表現會惡化。

其他方面，Keppel Corp 因舊有遺留資產的減值費用而下跌，SIA 則受高能源成本衝擊。目前的運營環境非常艱難，處處充滿不確定性。

我也對最新的中國製造業 PMI 讀數 49.2 感到擔憂，這再次表明處於收縮區間。我在想為什麼這些工廠沒有為即將到來的假日季節（如聖誕節）增加訂單，反而活動放緩了。這真的讓我想知道到底發生了什麼。🤔

微軟憑藉優異的業績，單日股價飆升高達 17%，創下歷史紀錄；而 Meta 則在盤前下跌，收盤時略有回升。隨後亞馬遜在收盤後大漲，儘管其資本支出因內存芯片成本上升而增加，但業績同樣出色。這帶動了內存和芯片股的反彈，數據證明在 AI 和內存上的投入帶來了回報。

正如我預測的那樣，芯片和半導體股票再次上漲。我很慶幸沒有賣出我的科技股。有時候感覺就像有一隻看不見的手在操縱市場，除了為了洗出弱勢持倉者之外，沒有任何其他理由。

AI 服務器巨頭廣達電腦計劃通過在全球存託憑證（GDS）發行在盧森堡籌集高達 22 億美元（712 億新台幣），據媒體報道，這是台灣公司近 20 年來最大的海外融資，資金將用於工廠建設、零部件和材料採購等。$英偉達 $亞馬遜 $谷歌 $微軟 $Meta #Quanta #AIservers

來源：Dan Nystedt

• 閃迪今年的股價上漲超過 400%，但處於下行趨勢。

• 市場預計閃迪即將發佈財報。

• $亞馬遜(AMZN.US) 在第二季度財報發佈後上漲。

• $蘋果(AAPL.US) 業績超出預期，但銷售前景疲軟。

• $Reddit(RDDT.US) 儘管盈利和銷售額超出估計，但仍下跌。

• $Meta(META.US) 因投資者對其人工智能願景持懷疑態度而下跌。

• $Sphere ENT(SPHR.US) 在超越第二季度收入目標後上漲。

$Meta(META.US) 可能會跟隨 $谷歌-C(GOOG.US) 的軌跡，上週因未達預期而下跌 -10%，隨後快速反彈（目前 +5%），因為投資者意識到剔除一次性項目後的業績並不差，且略偏負面的短期指引只是管理層一貫保守立場的體現。這兩家業務的主要區別在於：GOOG 的收入主要來自搜索，而 META 主要來自廣告——此外 GOOG 擁有蓬勃發展的雲業務和極受歡迎的聊天機器人（Gemini），而 META 則沒有。

GOOG 的 2026 年 EV/EBITDA 倍數為 17 倍，長期收入複合年增長率為 +20%；META 的 EV/EBITDA 倍數為 11 倍，長期收入複合年增長率為 +18%。因此，雖然 META 更便宜，但 GOOG 可能擁有更好的業務。

📢 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: $Meta(META.US) Meta 報告未來支出承諾近 7000 億美元 - Bloomberg，援引文件

微軟以超預期的優異表現令投資者驚喜，而 Meta 則因每股收益未達預期令市場失望。此外，隨着微軟令人印象深刻的同比收益重振了市場對 AI 需求的信心，資金重新流向波動較大的股票。展望未來，我對蘋果財報充滿期待，同時對亞馬遜持中性態度。蘋果的業績記錄一直相當穩定，因此除非出現大幅波動，否則我預計其業績將表現温和且尚可。